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1、XX市XX镇基础设施建设工程项目可行性研究报告XX省林业设计研究院2011年12月目 录 第一章 总论 1一、项目名称、建设地点、建设性质1二、项目概况1三、编制依据2四、结论3 第二章 项目提出的背景及必要性 4一、项目提出的背景4二、项目建设的必要性5第三章 项目建设地点及建设条件7一、建设地点7二、项目建设条件7第四章 项目建设方案9一、建设原则9二、建设内容9第五章 安全防护与卫生防疫13一、安全防护13二、卫生防疫14 第六章 环境影响与节能15一、环境影响15二、节能16第七章 招标方案17一、招标依据17二、招标范围及内容17三、招标组织形式17四、招标方式18 第八章 项目进度
2、计划19第九章 投资估算及资金筹措20一、投资估算20 二、资金筹措23第十章 经济评价与分析24一、主要参数：基准收益率；投资回收期24二、工程实施进度及投资分年使用计划24三、成本预测24四、流动资金27五、利润与利润分配27六、项目的盈利能力28第十一章 结论30 可行性研究报告第一章 总 论一、项目名称、建设地点、建设性质1、项目名称XX市XX镇基础设施建设工程2、建设地点XX市XX镇3、建设性质新建二、项目概况本项目包括了新建镇区排水管网工程；新建城区供水管网工程；改造供热管网三部分。1、项目建设地点项目建设地点位于XX市XX镇。2、建设内容和规模XX镇现有排水体制为合流制，采用合流
3、制管线对污水、雨水统一收集，并未经过任何处理排放入附近河流。本工程拟对“XX镇区”排水管网进行建设，并从新建设供水管网、改造镇区供热管网管线。本项目建设镇区地下排水管网2.3公里；建设镇区地下供水管网15公里；改造镇区供热管网3公里。3、建设投资与资金筹措项目总投资964万元。其中争取中央扶持资金200万元，地方配套资金764万元。三、编制依据1、依据XX省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委关于下达重点镇供水及基础设施建设2011年中央预算内投资计划的通知（黑发改投资2011914号）文件；2、XX市城镇集中供水规划；3、城镇供水工程技术规范（SL310-2004）；4、城镇给水设计规范（
4、CECS82：96）；5、给水排水工程管道结构设计规范（GB50332）；6、投资项目可行性研究指南；7、国家相关的法律法规及技术规范。8、项目单位提供的资料四、结论1、项目建设可改善XX镇供水设施和排水设施，提升供水水质，改善当地居民生活环境。2、项目建设可完善XX镇基础配套设施，对镇区的综合服务和管理功能产生联动作用，有效促进XX镇镇区化的发展，加快其城镇化进程。3、项目建设符合XX市“十二五”发展规划，项目社会效益良好。4、本项目建设区域自然及交通等外部配套条件较好，有利于项目的实施。项目的实施可完善XX镇给水管网和排水管网。根据XX镇给水现状及发展规划，项目建设内容合理，规模适当，项目
5、资金来源有保证，建设方案可行。第二章 项目建设的背景及必要性一、项目建设的背景1、XX镇以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕建设“产业XX”、“生态XX”、“文化XX”奋斗目标，凝心聚力，抢抓机遇，勇于超越，创新突破，促进了全镇经济社会又好又快发展。近年来，XX镇政府在构建城乡和谐发展的经济社会体系、建设社会主义新城镇的过程中，一直把完善基础设施建设放在首位。2、XX镇供水状况XX镇位于XX省南部，总人口9.6万人，XX市XX镇原有自来水厂取水水源位于XX镇南面离镇区约0.5公里处的XX河水，原设计供水人口25000人，主要供给镇政府直属机关单位、中小学校及X
6、X镇居民，日供水量5000立方米。随着镇城区范围的不断扩大，居民人口逐年增多，目前镇城区人口已经超过4.5万人，远远地超过原来设计的供水规模，而原取水点的出水量有限，已经不能满足居民的用水需求，致使水厂现在难以维持正常供水。特别是每到春季灌溉农田用水时，群众饮用水最为紧张。二、项目建设的必要性1、项目建设符合国家“十二五”规划我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要中提出，“十二五”期间要加快基础设施建设，统筹城乡协调发展。按照功能完善、统筹城乡协调发展和集约发展的原则，加快城乡基础设施建设，拓展更加广阔的经济发展平台；建设完善给排水管网。本项目属XX镇基础设施建设项目，因此，项目的建成符合国
7、家“十二五”规划，对顺利实施总体规划，实现规划目标具有重要的意义。2、项目建设有利于促进XX镇发展基础设施的完善程度关系到企业运营成本，直接影响产业区位选择，因此基础设施的建设配套情况对工业基地健康发展具有重要意义，完善的基础配套设施能够有效引导产业布局。XX镇依据基础设施围绕产业发展的思路，加大对产业发展的扶持力度，切实解决产业发展较好的重点区域的基础设施配套问题，促进产业得到更好、更快地发展。因此本项目实施有助于发挥XX镇的区位优势，带动产业发展， 产生良好的经济效益，从而促进XX镇的发展，引领经济发展。3、项目建设有利于改善居民生活环境，满足城区建设需要本项目的建设可以有效改善XX镇供水
8、设施，提升供水水质，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为XX镇社会发展服务的能力，提升XX镇的城镇化水平。本项目的建设符合XX镇的发展规划，有利于促进XX镇建设，从而引领XX镇经济的发展。因此，本项目的建设是十分必要的。第三章 项目建设地点及建设条件1、项目建设地址XX市XX镇2、项目建设条件1）地形地貌及水文地质项目所在地区的地形地貌河谷盆地，为第四纪松散堆积层，主要分布在一、二级阶地，地质土层结构为上部是粘土层，厚度在2-10m，下部为砂、卵石层，厚度在3-8m，地下水净埋深度2-4m左右，地基承载为150-250kg。地震烈度六度，属于深震区。平均降雨量550m，降水集中在6-9月，占
9、全年总降水量的60%。最大积雪厚度0.31m，最大冻土深度1690mm。2）气候气象XX市XX镇为中纬度寒温带大陆性气候，年平均风速为3m/s，常年主导风向为西、西南风，最冷月平均气温-19.5摄氏度，最热月平均气温21.2摄氏度，极端高气温35.8摄氏度，极端低气温-44.2摄氏度，年平均气温2.7摄氏度。3）交通状况XX镇西邻“雪堡”牡丹江市、东与“口岸县”东宁县接壤，301国道、滨绥铁路穿镇而过，是连接牡丹江、绥芬河、密山的重要交通枢纽，镇区内公路四通八达。XX镇属低山丘陵区，素有“九山半水半平川”之称。这里历史悠久，有多处历史遗址。第四章 项目建设方案 一、建设原则1、坚持因地制宜、经
10、济适用、有利于可持续发展的原则。2、根据XX镇给水现状及以往类似工程建设的经验，确定工程建设总体目标和建设方案。3、供水的水量、水压能满足生活需要，确保供水安全可靠。4、输水和配水管线尽量使管线路短、起伏小、土石方工程量小、水利条件优越、工程造价经济合理、减少拆迁。5、水管的布置位置尽可能按道路规划管廊布置，利于今后管理和维护。6、管材选择应通过技术经济比较加以确定。7、净水处理必需符合生活饮用水水质安全指标。二、建设内容1、供水管网设计方案给水管道主要布置于人行道或绿化带下，管沟土石方开挖主要采取1.0立方米挖掘机，机械开挖，人工清理的方法，回填采用机械回填砂灌水压实。管道接口采用TS接口与
11、柔性胶圈接口，管道施工结束后做管道压力试验。水源地工程流程设计 地表水反应池活性炭滤池沉淀池渗渠生物接触氧化池集水池取水泵站滤池清水池二级泵站输水管道供水管网用户流程说明：从XX河提水，在管道上通过混合器加絮凝剂，HTJS/Y-200型一体化设备对原水进行絮凝、沉淀、过滤后，水自流到清水池，并在此输水管道上投加消毒剂。当一体化净水设备水头损失到一定程度时，对净水设备进行反冲洗。从清水池通过二次加压供给用户。系统组成：一级提水、净水系统（综合净水设备）、二级提水、变频供水系统、反冲洗系统、消毒系统、配电及数据采集系统、电视监控系统、投影仪及电动幕布、水池水位检测及有线传输、厂内管路及阀门等。一体
12、化净水设备采用全自动控制方式，即清水池水位自动监测、过滤层水头损失自动监测，适时自动反冲洗、自动定时排泥。净水器采用综合净水机，旋流混凝、上流式斜管沉淀、砂快滤池。加药系统由机械隔膜计量泵、药箱、混凝剂溶解设备及相应的电器控制组成，额定加药量400升/时。反冲洗水泵选用QS160-8，扬程8米、流量160立方米/小时的潜水电泵1台。消毒系统采用二氧化氯发生器，型号为HTC-Z-400型，产量为400克/小时，根据流量自动投加。配电及数据采集系统由两面GGD盘组成，外形尺寸2200900600.中央控制系统由总控制台、投影仪、电动幕布组成，主要是远程控制水泵、阀门运行；汇总数据并形成日报、月报、
13、年报、变化曲线。2、排水管道工程设计根据国内污水工程建设的实际经验，污水管线的选线涉及城乡建设和工农业生产建设等多方面的问题。选线的正确与否，对工程投资、建设周期、运行和维护等均产生直接的影响。因此，污水线路的选择应遵循以下原则。1、污水线路应最短和沿线障碍物最少，以减少基建费用。2、尽量少拆建筑物与构筑物，少占农田。3、尽量少穿河流、铁路及公路，增加供水的安全程度。4、尽量采用重力流输水，减少基建费用和运行电能的消耗。5、管线穿越市区及城镇应符合城市总体规划，同时还要为施工和运行维护创造方便条件，尽快发挥工程效益的目的。管网走向：南部地势东西走向西高东低，南北走向以镇区XX河为中心，河北组团
14、北高南低，河南组团南高北低，各组团根据各自地形布置管网。第五章 安全防护与卫生防疫一、安全防护项目实施中将加强对施工人员的思想教育，树立“安全第一”的思想观念，杜绝重大事故发生，设置相应的安全工作。1、制定一系列的管理制度，严格按照规程及国家相关规范实施。2、设置必要的维护设施，保证学校师生工作、学习和周边居民的正常生活不受影响。3、认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行有关规范和行业标准，采取各种有效的防火措施，杜绝火灾危险。二、卫生防疫项目规划体现积极主动的环保意识，在保护的基础上注重营造整体环境，创造宜人环境的同时，注意从以下方面预防各种疫情的发生。1、建立健
15、全卫生管理制度，预防传染流行病的发生。2、现场人员注意个人卫生，养成良好卫生习惯，不得随地乱扔建筑垃圾，不得随地吐痰，不得随地大小便等。3、按照中华人民共和国卫生防疫法的要求，采取切实可靠的卫生防疫措施，定期为工作人员注射疫苗、检查身体。4、水源地工作人员必须持健康证明上岗，并定期检查身体，符合要求者方可继续工作。5、水源地必须设防蝇网、防鼠板、防鼠笼等预防设施。6、保持水源地卫生整洁，杜绝卫生死角，夏季对水源地按时进行喷洒消毒。第六章 环境影响与节能一、环境影响本项目属社会公益性项目，建成后对环境和生态影响微小。根据项目的性质，项目建设过程中的污染源主要有：噪声、扬尘、污水和其他建筑垃圾。项
16、目建成使用后的无污染。项目建设过程中采取以下环境保护措施：1、在控制施工噪音方面，除了从机具和施工方法上考虑外，还将使用隔声屏障、使用机械隔声罩等，确保外界噪声等噪声级达到环保相关要求。所有施工机械、车辆必须定期保养维修，并于闲置时关机以免发出噪声。2、对于施工扬尘的控制，可以在现场采用设置围挡，覆盖易生尘埃物料；洒水降尘，场内道路硬化，垃圾封闭；使用清洁燃料等，如使用石油气、煤气等清洁能源；施工车辆出人施工现场必须采取措施防止泥土带出现场。同时，施工过程堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运，工程竣工后要及时清理和平整场地。3、对于建筑垃圾的处理，尽可能防止和减少垃圾的产生；对产生的垃圾应尽可能
17、通过回收和资源化利用，减少垃圾处理处置：对垃圾的流向进行有效控制，严禁垃圾无序倾倒，防止二次污染。4、在施工方法的选择上，注意合理安排进度，一般不安排夜间施工；将产生噪声的设备和活动远离人群，避免干扰周边群众正常生活。在技术措施方面，多采用环保节能的新工艺、新技术，以提高劳动生产率，降低资源消耗，同时减小施工过程对周边环境的影响。二、节能1、能源消耗本项目利用的主要资源为水泥、装饰材料、砖、砂、石等建筑材料，消耗的能源主要有电、水等。无国家紧缺资源、能源耗用，所有建筑材料均可就地取材。2、节能措施努力达到在保证工作的前提下，最大限度地节约能源，用完善的管理有效地防止水电能源的浪费。1.1所有设
18、备等选用符合国家规定要求的节能型设备。1.2每年夏天对管网的阀门、配件进行检修，防止热损失。1.3使用部门定期对设备、线路进行检查、检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。第七章 招标方案一、招标依据1、中华人民共和国招标投标法2、工程建设项目招标范围和规模标准规定3、建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定二、招标范围及内容根据中华人民共和国招标投标法的规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2、全部或者部分使用国有资金投资或
19、者国家融资的项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本项目建设投资全部为财政投资，因此，必须按规定进行招标，在项目实施过程中，其工程、货物、服务项目均实行招标。三、招标组织形式本项目的招标将委托具有相应资质的招标代理单位代理招标。四、招标方式本项目采取公开招标的方式，在XX市政府信息网上发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标，经资格预审、投标、开标、评标等程序，确定中标单位。第八章 项目进度计划一、建设工期 项目上报立项起至工程竣工验收交付使用止，计划建设工期为一年。二、项目实施进度安排1、前期工作（编可研、上报立项等）3个月2、工程勘察设计等2个月 。3、工程开工建设
20、7个月。 4、工程竣工验收并交付使用1个月。三、项目实施进度计划表项目实施进度计划表见表11-1。表11-1 项目实施进度计划表序号 时间 项目名称 2011年2012年34567891011121231前期工作（编可研、上报立项等）2勘察测量、施工图设计3工程开工建设4工程竣工验收交付使用第九章 项目投资估算及资金筹措一、投资估算1、投资估算依据及相关费率(1)全国市政工程投资估算指标（HGZ47-101-96）；(2)XX省建设工程造价管理 (2007年第2期);(3)XX省水利水电建筑工程概算定额（2007年发布）；(4)XX省水利水电设备安装工程概算定额（2007年发布）；(5)建设单
21、位管理费按工程费用的1.5%计算；(6)工程建设监理费按建筑工程费用的2.0%计算；(7)工程勘察费按工程费的1.5%计算；(8)工程设计费按工程费的2.5%计算；(9)施工图审查费按设计费的8%计算；(10)工程招投标费按建筑工程费的0.5%计算；(11)工程保险费按建筑工程费的0.2%计算；(12)基本预备费按工程费用及其他费合计的10%计2、投资估算范围(1)建筑工程费；(2)道路、供水工程费；(3)项目建设的其他相关费用。3、投资估算建筑工程根据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，并参照当地同类项目造价水平和现行价格水平进行适当调整。估算结果：(1) 工程费597万元；
22、(2) 工程建设其他费286万元；(3) 基本预备费81万元。项目投入总资金964万元。4、投资估算表表12-1 投资估算表序号工程名称或费用名称估算金额（万元）技术经济指标建筑工程安装工程设备购置其他费用合计单位数量单位价值第一部分工程费用1圆筒式抽水泵房12.000.180.000.0012.18座1121300.002管理用房3.500.100.000.003.6060600.003高位调节水池56.002.501.500.0060.00座1600000.004厂区砼道路12.000.100.050.0012.15810150.005敷设供水管网30.5822.82256.675.703
23、15.77m14620215.986架设供电线路0.000.323.080.103.50m350010.00710KV变压器0.082.655.851.4210.00台1100000.008净化消毒系统1.083.6028.802.5236.00套1360000.009柴油发电机组0.000.204.800.005.00组150000.0010水泵购置及安装0.090.151.350.211.80台36000.0011拆除原取水点建筑及设备0.000.000.002.002.00处120000.0012排水沟清淤、硬化15.500.000.000.5016.00m800200.0013新建供水
24、渠11.600.000.000.4012.00m150080.0014围墙0.301.000.400.101.80m90200.0015大门0.010.800.150.041.00个110000.0016围墙外排水渠1.000.000.000.101.10m92120.0017硬化厂区地面2.800.000.000.203.00250120.0018绿化0.000.000.000.400.4010040.00工程费用合计146.5434.42302.6513.69497.30第二部分其他费用1前期工作费用5.252建设单位管理费7.463工程监理费9.954工程勘察费7.465工程设计费12.
25、436施工图审查费0.997工程招投标费2.498工程保险费0.999环评费1.50其他费用合计48.52一、二部分合计545.82基本预备费54.58项目总投资600.40二、资金筹措本项目总投资为964万元，资金筹措为:1、申请中央预算内补助资金3200万元；2、地方配套资金764万元；表12-3 资金筹措方案表序号资金来源金额（万元）备注1中央预算内资金200.002地方配套资金764.003资金来源合计964.00第十章 经济评价与分析该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。依据住房和城乡建设部关于批转发布市政公用设施建设项目经济评价方法与参数建标2008162号文的方法及规定，按
26、照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。一、主要参数：基准收益率；投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前排水管网行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合南部新城排水管网发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率：5%；基准投资回收期：15年；二、工程实施进度及投资分年使用计划本项目拟2年建成，生产期为20年，计算期为22年。固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见项目总投资计划与资金筹措表。三、成本预测按要素成本估算法进
27、行成本估算。1、基础数据综合折旧费：3.2%修理费：2.5%应收帐款次数： 12次 应付帐款次数： 12次现金周转次数： 12次 自有流动资金率： 100%所得税： 25%营业税： 0% 城市维护建设税： 5%教育费附加： 3%项目计算期：22年（包括2年建设期）定员： 5人2、总成本费用计算a、工资福利费定员：5人 工人：1200元/人.年技术人员：1800元/人.年b、折旧费用综合折旧费：3.2%c、无形及递延资产摊销费无形资产按20年摊销，递延资产按5年摊销其中：无形资产原值为征地费；递延资产原值为生产职工培训费及办公和生活家具购置费d、修理费费率：2.5%e、财务费用长期资金贷款利率：
28、5.94%3、成本费用计算成本计算（投产第一年）序号费用名称单位1燃料费万元/年2动力费万元/年3材料费万元/年4工资福利费万元/年7.925折旧费万元/年126.846无形及递延资产摊销费万元/年7修理费万元/年99.108其它管理费用万元/年18.719长期贷款利息支出万元118.810流动资金利息支出万元/年11成本费用小计万元/年371.7212其中：经营成本万元/年125.7313单位总成本元/t年0.31814其中：单位经营成本元/t年0.108四、流动资金流动资金是按分项详细估算法计算的，流动资金的全部为自筹资金。五、利润与利润分配利润与利润分配表反映了项目再计算期内各年的利润总
29、额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。1、排污费价格的确定该项目属公共事业项目，其建设和运行均需要一定的资金投入，本着保本微利还贷的原则，为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率的要求并结合本工程投资及排水规模，综合确定排污收费价格为0.50元/吨。以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。2、税金根据国家财税税字1997117号和199775号文，征收6%营业增值税。（营业增值税依据财政部 国家税总局关于污水处理费有关增值税政策的通知文件，污水处理项目免征营业增值税。）赢余公积金按税后利润的10%计取。所得税按利润总额得25%计取。六、项目的盈利能力
30、1、项目投资现金流量表是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。2、项目资本金现金流量表，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后1财务内部收益率%9.466.927.602财务净现值（Ic=5%）万元1663.51680.453投资回收期年10.4412.304投资利润率%7.495资本金利润率%15.036利息备付率%8.177偿债备付率%1.96以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率5%的标准。
31、企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。 第十一章 结论镇区供水管网及排水设施建设工程是XX镇经济发展和建设的需要，其建成将解决部分镇区及周边部分重点招商项目用水问题，提高供水水质，完善XX镇给水管网和排水管网，加快周边未出让土地的开发进程，是提高居民生活质量的必要举措。该工程的建设充分体现了XX镇政府对发展XX镇基础设施建设、改善人民生活质量的重视，本项目的建设提高了XX镇的对外形象，解决了镇区部分用水问题，完善了XX镇给水管网和排水管网，为XX镇招商引资的发展奠定了基础，从一定程度上可促进XX镇经济的发展，有利于构建和谐社会。项目外部配套条件较好，供电、通讯、和交通等基础设施可以满足工程需求。项目符合城镇规划，建设规模合理、方案可行，建设资金来源有保证。综上所述，本项目建设是可行的。31