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1、卫生纸加工可行性研究报告 第一章 总 论11项目概况111项目内容建设年产2万吨高档卫生纸加工项目112项目承办单位胜达集团有限公司项目负责人方 林113项目建设地点江苏省宿迁市宿豫经济开发区12承办单位概况胜达集团有限公司总部在地处风景秀丽经济发达的杭州市国家级萧山经济技术开发区公司自1983年建厂以来抢抓机遇锐意改革走出了一条以包强包多业并举的科学发展之路目前公司拥有总资产超50亿元员工6000多名形成了以纸包装为主业生活用纸涉及纺织房地产化工钢构及物流保税金融投资等跨地区跨行业集科工贸为一体大型企业集团公司目前胜达集团有限公司建有三个包装生产基地一个生活用纸生产基地一个纺织生产基地和一个
2、保税物流基地三个包装生产基地分别坐落在萧山区河上镇工业区萧山经济技术开发区和苏州吴中经济开发区生活用纸生产基地坐落在江苏盐城市射阳县沿海开发区纺织生产基地坐落在萧山区河上镇工业区物流保税基地坐落在萧山区通惠路还在苏州上海安徽台州等地设有办事机构是中国民营企业500强中国制造业500强和中国竞争力500强企业之一集团公司拥有世界最先进填补亚洲地区空白的德国BHS2500和2800瓦楞纸板生产线5条世界最先进的瑞典EMBA多功能纸箱生产线2条美国LANGSTON柔性印刷机德国罗兰804超大全张彩色机日本三菱3F4D彩印机50余台套及德国赐来福312型气流纺机18台套比利时必佳乐喷气织机600米分高
3、速纸机2台套意大利科尔柏分切包装机等所有产品于1996年在同行业中率先通过了ISO9002ISO14001质量和环境体系认证2000年10月被中国包装联合会批准建立为国家级的中国纸包装开发生产基地2006年被中国包装联合会批准为生活用纸研发生产基地2004年11月出口瓦楞纸箱被国家检验检疫总局认定为国家免验产品生活用纸被认定为国家免检产品集团拥有的胜达和双灯商标分别被国家工商总局认定为中国驰名商标生产的高档纸包装产品和高档生活用纸分别为浙江省和江苏省名牌产品因产品质量稳定深受客户青睐与百余家大中型名牌企业建立了长期稳定的业务关系目前集团公司在技术装备经营规模市场份额出口创汇经济效益等方面均居全
4、国同行之首 2010年胜达集团完成工业销售786亿元利税9亿元13项目提出背景在科学技术迅速发展新材料日新月异的现代社会生活用纸产品更显重要纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生活水平的标尺我国是国民经济迅速发展的发展中大国在近阶段国民生产总值平均增长率达到85正常情况生活用纸产品的生产和消耗数量的增长幅度大于国民生产总值平均增长速度 12左右卫生纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分随着国民经济发展城乡人民生活水平的不断提高特别是华北地区卫生纸消费市场的扩展更为迅速在大中城市高档卫生纸消费市场将更为广阔14可行性研究报告编制依据和研究范围141项目单位提供的有关原始资料及图纸
5、142研究范围通过对项目在技术的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析论述本项目的可行性情况主要内容包括对产品市场需求预 测生产工艺流程设备选型建设工程方案及配套公用工程环境保护生产组织和劳动定员等进行分析并进行投资估算和财务评价分析143研究工作的指导思想贯彻国家有关技术改造项目的方针政策采用先进成熟的工艺技术和设备力求产品高质量花色品种多具有市场竞争力尽量利用存量资产节约投资以取得最大的经济效益和社会效益15可行性研究成果概要151产品方案根据项目所在地区域经济水平结合公司整体发展规划确定项目产品方案如下总产量 20000吨年 平均60吨日 有效工作日340日年其中 高档压花有芯卷纸
6、 5000吨年 高档无芯卷纸 5000吨年 手帕纸 5000吨年 抽取式面巾纸 5000吨年152主要原料辅料消耗根据产品方案本项目年需各类原辅材料用量如下序号名称单位数量备注1半成品生活用纸万t25集团内供2塑料薄膜包装t300外购3香精等t20外购4扁丝t40外购5粘合剂t30外购6纸芯原纸t20外购153配套条件1531土建本项目需在园区内征用胜达集团江苏产为基地发展有限公司中土地60亩40000平方米项目主厂房20000平方米公共配套设施和生活配套设施3000平方米道路及绿化11000平方米辅助车间6000平方米和2台高速纸机用地1532供电项目利用园区内现有变电站供电设高低配电室总装
7、机容量800kVA负荷率75配置低压电容柜 1533供排水给水本项目生产不需水源上岗员工需提供生活用水和作业前洗手消毒用水生产车间仅提供打扫卫生用水给水源来自开发区自来水公司进入园区总管为DN200进水压力不低于03Mpa给水管沿主要道路成环状布置本项目用水量为100吨天给水系统采用生活生产消防综合给水系统排水本项目生产不需水源所有废水仅为生活废水厕所粪便污水经化粪池处理这些废水经厂区污水和雨水管网汇总后排入经济开发区污水管网经集中处理后达标排放1534供热本项目生产不需供热车间采暖采用空调设备154环境保护与安全卫生1541环境保护本项目生产中不产生生产废水生活污水中的粪便污水经化粪池处理经
8、厂区污水管网汇总后排入开发区污水管网经集中处理达标后排放本项目是纸加工项目不产生烟气排放也没有其他废气排放本项目的加工车间设备是低噪音设备一般不超过50分贝不需整治可达安全卫生和环保标准室内有几台抽真空风机产生噪音需进行隔离措施给予整治1542安全生产项目使用设备为机电一体化设备安全措施已具备职工上岗前应做好安全生产教育使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点以避免直至杜绝事故发生155节能措施本次项目选用的设备均为目前国内较先进的设备配电室设置电容补偿减少无功损耗车间内照明选用节能灯具157主要技术经济指标主要技术经济指标详见1-216可行性
9、研究结论161本项目以意大利柯尔柏日产15吨高档有芯卫生卷纸全自动生产线为主配套其他加工生产线三套形成年产2万吨高档卫生纸加工产能可实现年产2万吨生活用纸高档卫生纸产品近年来消费量上升很快项目建设地的市场潜力较大属于短平快投资项目项目实施后能促进企业转型升级增强企业适应市场的能力有利于提高企业的竞争力和经济效益162 经济效益分析本项目正常年可实现销售收入24000万元利润总额为3000多万元销售税金1000多万元全部投资所得税后财务内部收益率为353163从本报告作的技术和经济分析结果表明本项目是可行的第二章 产品方案和建设规模21市场需求及预测上世纪90年代以来我国生活用纸的人均消费量增长
10、迅速从1990年的人均消费059公斤增长到目前的大约5公斤20余年间增长了8倍但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低甚至还没有达到世界人均生活用纸消费10余公斤的水平目前我国生活用纸存在两大问题一是消费结构不够合理近几年纸巾类生活用纸的消费量飞快增长厕纸所占比重不断下降但仍然占据着约70的市场份额纸巾纸大约占30其中餐巾纸约占85面巾纸约占88手帕纸约占127据统计世界生活用纸中厕纸的消费量仅占总量的56其他纸巾类生活用纸的消费量占44两者所占比重相差不大在美国欧洲等发达国家厕纸的消费量则比纸巾类生活用纸的消费量少 二是地区消费不均衡城乡消费差异大上海北京广州等大中城市以及沿海发达城市是我
11、国生活用纸消费最为主要的市场据统计上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60以上上海2003年的人均生活用纸消费量就达到了10公斤正在逐渐接近世界发达国家的消费水平而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤与亚非其他贫穷国家的消费水平相当 除了地区消费水平不平衡之外我国生活用纸的城乡消费差异也较大虽然我国城镇人口少于农村人口但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70以上中高档生活用纸的消费主要集中在城镇 根据上述分析在国民经济迅速发展的中国当今社会生活用纸的消费市场将不断扩大在城市化建设步伐加快的社会发展趋势下高档生活用纸的消费市场将优先于一般生
12、活用纸的消费市场发展据估算近期高档生活用纸的需求量每年增加40万吨以上综上所述本项目建设意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机等四条生产线年产2万吨高档生活用纸的能力 只要产品档次高质量好市场前景应是乐观的22规模与产品方案根据企业现有规模基础市场分析和今后发展方向本项目建设以意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机为主体的四条生产线以原生木浆生产的高档原纸为原料年加工生产2万吨高档生活用纸其主要产品设置为1高档压花有芯卷纸 5000吨年 该产品以本集团所属企业双灯纸业的高速纸机全木浆生产的13gm2原纸为原料利用意大利柯尔柏制造的全自动有芯卷纸生产线加工3层有芯卷纸 2 高档无芯卷纸 50
13、00吨年该产品以15gm2木浆原纸为原料利用广东宝索机械公司制造的自动无芯卷纸生产线加工3层无芯卷纸 3手帕纸 5000吨年该产品以15gm2木浆原纸为原料利用香港东洋机械公司制造的全自动手帕纸生产线加工有方巾和钱包两种规格 4抽取式面巾纸 5000吨年该产品以13gm2木浆原纸为原料利用广东宝索机械公司制造的自动抽取式面巾纸生产线加工有软抽和盒装两种规格第三章 生产工艺与设备 31生产工艺路线工艺流程的选择本项目采用位于江苏盐城射阳的集团下属企业双灯纸业成熟的生产技术在项目所在地添置设备重新建设本项目建设中注重生产经营中的灵活性和适应性使产品品种适销对路主要产品质量达到国内先进水平部分产品达
14、到国际水平项目建成投产后的产品要积极开拓国际市场争取出口创汇32产品出厂标准本项目产品按GBT208082006纸巾纸含湿巾高档生活用纸生产工艺流程 采购的原纸卷有芯卷纸复卷分切机 无芯卷纸复卷机 复 卷 分 切 机有芯卷纸卷包装机 无芯卷纸分切机 手帕纸折叠包装机 抽纸折叠机有芯卷纸中包装机 无芯卷纸包装机 手帕纸中包装机 抽纸包装装盒机产品中包装机 产品大包装机 产成品入库 34设备选型本项目设备选型以先进性可靠性实用性为前提保证产品质量注重生产效率尽量减少用工数量满足国家安全卫生环保各项标准所选设备的技术装备水平以进口和国产相结合在同行业中处于领先地位主要设备一览表单位台套序号设备名称设
15、备型号规格生产能力功率数量设备制造厂1有芯卷纸复卷压印花机XP3有效宽度270015吨日40kw1意大利柯尔柏机械2有芯卷分切机XlS1分切速度130切分钟 20 kw1意大利柯尔柏机械3有芯卷纸包装机CMM200包装速度200包分钟 20 kw1意大利柯尔柏机械4有芯卷纸中包装机同上配套 3kw1意大利柯尔柏机械5有芯卷纸大包装机同上配套 2kw1意大利柯尔柏机械6自动卷芯机ZL-A制管速度15米分钟 10kw1广东宝索机械7无芯卷纸打孔复卷机有效宽度180025吨日 75kw10广东宝索机械8有芯卷分切机卧式带锯分切速度60切分钟 10 kw3广东宝索机械9无芯卷纸长卷压扁机同上配套 5k
16、w1广东宝索机械10无芯卷纸包装机包装速度20包分钟 5 kw5广东宝索机械11无芯卷纸中包装机同上配套 3kw广东宝索机械12无芯卷纸大包装机同上配套 2kw广东宝索机械13全自动盘纸分切复卷机 PF-E 有效宽度2800300米分钟 30kw1广东宝索机械14全自动手帕纸包装机小方巾DYM-2002包装速度100包分钟 20 kw5香港东洋机械15全自动手帕纸包装机钱包式包装速度100包分钟 20 kw5香港东洋机械16手帕纸中包装机同上配套 3kw1广东宝索机械17手帕纸大包装机同上配套 3kw1广东宝索机械18抽式压印花面巾纸折叠机YH-B-10L有效宽度2000mm90米分钟45 k
17、w6广东宝索机械19抽式面巾纸软抽包装机ZB30030包分钟 10 kw2上海松川远亿机械20抽式面巾纸盒装包装机FB-1L50包分钟 2 kw2广东宝索机械21电动行车跨度20米起重2吨起高9米5 kw2南京起重机械厂22电瓶叉车2吨423电瓶铲抱车 1吨124气压升降手推车 100公斤425 车间通风降温系统 80 kw126废纸电动液压打包机 10吨力608050 5 kw327电子重量计量衡 5吨128原纸物理 检测仪器 定量水分白度拉力柔软等129配电站800kva135 厂房及其他土建工程本建设项目所需车间厂房为一般等级的工业厂房建筑车间防火按易燃工业厂房等级设计根据建设地的地质条
18、件不需打桩厂房及其他土建工程一览表序号名称结构长宽高m建筑面积m2备注1原纸仓库一层框架6020612002纸加工车间一层框架60206 3幢36003成品纸仓库一层框架60206 2幢24004废纸仓库一层框架181242165配电室一层框架121241446修理间砖混16831287办公室两层框架3610327208水站消防室砖混12835969其他100建筑小计860410厂区道路100060211围墙100025第四章 工程技术方案本建设项目的工程技术方案较为简单建设4条纸加工生产线年产2万吨高档卫生纸生产的主要原料是高档卫生原纸主要采购于本集团所属的双灯纸业有限公司为调剂生产也可采购
19、其他企业的合格产品采购进厂的原纸进物理指标检验和计量后进入原纸仓库存放生产线生产时根据成品要求按程序领用相应原纸大卷由电瓶抱车运至车间生产卷纸产品直接用行车将大纸卷吊上加工主机生产手帕纸和抽纸则需先经分切复卷再上加工线卷纸产品生产线将大纸卷在加工线重新分卷成小长卷再切割成所需长度用塑料包覆包装再将几个包装好成品进行中包装将几个中包装进行大包装成一件产品手帕纸产品先需要将大纸卷用分切复卷机按产品所需宽度盘纸将盘纸送入手帕纸生产线进行折叠包装再中包装大包装成件抽纸产品也先需要将大纸卷用分切复卷机按产品所需宽度分切成几段后送入抽纸折叠机折叠成长条纸叠出折叠机的长条纸叠经回转分切机切成所需长度后送包装
20、机包装中包装大包装成件所有成件产品用手推车运输码放成堆在运输托盘上由电瓶叉车运送托盘到仓库存放产品销售时仍由电瓶叉车运送托盘到运输车辆上各工序产生的废纸在当地用打包机打成标准件运送到废纸仓库集中堆放待机运回原纸生产厂回抄成纸为保证产品卫生指标达到国家标准所有进厂原纸需检验以菌落总数为主的卫生指标生产员工需遵守卫生规程有各类传染病和菌感染疾病的患者不准上岗操作产品包装不能有破损第五章 总图及运输51总图工程511总图布置原则1厂区总平面布置要做到功能分区明确动力负荷集中工程管线顺捷人货分流畅通环境安全卫生生产和生活管理方便符合规划要求2在满足生产工艺并符合消防安全等要求前提下尽量合并建筑充分利用
21、空间坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策因地制宜合理布置节约土地提高土地利用率符合规范要求3建构筑物的布置结合生产工艺要求和地形地质施工等条件合理布局减少土石方工程量节省投资为强化车间内自然采光厂房正面向南4力求厂区绿化配套得当为美化厂容厂貌并使之具有良好的生产生态环境512总图布置项目厂区布置合理科学厂区总面积40000平方米总建筑面积8600平方米主体厂房7幢分两排平行布置办公楼一幢据厂区东侧中部厂区地理位置优势较凸显前面距离临沂高速3公理东边沿张家港大道左右前后交通方便汽水电直接开发区网线工业园区内四通八达是一个较舒适环境优美的工厂非常适合项目发展厂区边界建造美化围墙起划界防盗和美化
22、企业作用513绿化为美化厂容厂貌在厂前区主次干道建设物围墙边和厂区空余地段种植草坪树木力求为全厂职工创造一个舒适宁静四季常绿的生产生活环境52运输方式厂外运输以公路运输为主主要委托社会运输力量承运厂内运输主要是日常生产过程中的原料与成品搬运装卸运距短批次多主要采用叉车手拉车为主第六章 其他工程61土建本项目建筑面积8600按一般工业厂房要求设计施工执行国家工业厂房建设相关标准车间没有特别载荷要求和特殊结构要求62给排水621概述本项目在宿豫区经济开发区 胜达集团江苏产业基地发展有限公司 内实施按相关要求设置给水和排水系统622给水1给水要求本项目水源为城市自来水水质要求达到生活饮用水水质标准水
23、压要求不低于03Mpa厂区原有进水总管DN200从开发区供给2水量估算本项目用水主要为生活用水制冷却补充水空调补充水等最大用水量为50m3d 3给水方案供水由开发区自来水公司供给供水水压大于03mpa水质达到生活饮用水标准厂区进水总管DN200给水管沿主要道路成环状布置车间仓库四周互环状管网4消防给水本工程为丙类生产车间建设物耐火等级为乙级并按有关要求设置消防设施室外按间距120m保护半径150m设置地上消火栓室外消防用水量按35LS考虑车间内按间距25m设置室内消火栓水量按10LS考虑另外车间仓库等单体按建筑灭火配置设计规范配置MF4型手提式干粉灭火器因此室内外消防设施必须满足本项目工程需要
24、623排水本项目无工艺废水排放只有少量生活污水排放约200吨天本项目采用分流制的排水系统废水雨水分开排放雨水及洁净废水经厂区雨水排水管网汇总成后排入附近河流生活污水中的粪便污水经化粪池处理食堂含油污水经隔油池处理后经厂区污水管网汇总后排入区经济开发区污水管网经集中处理达标后排放63供电631供电现状本项目供电由开发区内变电所供给车间附房内设置了配电室配电室由变压器室低压配电等组成10kv电源可从厂区高配室用电缆直接埋地敷设引入并安装相应配套的低压配电设施可满足本项目使用要求632供电要求负荷等级根据国家有关规定和标准本工程负荷等级为三类负荷工艺要求供电电压为380220伏电压波动不超过额定电压
25、的5电源频率为5005HZ本项目年工作日为340天部分三班制运转部分日班运转装机3容量800KVA负荷率75全年耗电约326104kwh633车间配电1车间动力电源电压本项目车间动力电源均为三相四线制加PE线即TN-S系统电压为380220伏2动力配电设备选择本项目动力配电箱采用QGBD型与QDBR型配电箱部分需配置有插座的供电场所选用QDBR型电源插座箱电动机单台容量在28KW以上者采用降压起动设备28KW以下者可采用磁力起动器或接触器直接起动3KW及以下者可采用空气开关直接起动3导线电缆类型选择及敷设方法供电方式一般为放射式与树干式相结合低配间到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV
26、-1KV或VV-1KV电力电缆车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线采用埋地沿墙楼板等方式暗敷设或采用电缆沟明敷设634照明1车间照明由变配所直接供电在车间重要场所和主要入口设置应急灯和疏散诱导灯2照明电源和灯具照明光源一般为白炽灯日光灯及金属卤化灯生产车间一般选用工厂灯荧光灯及日光灯等3照度标准按有关国家规定及工艺要求进行设计4照明配电箱彩用QDBR型配电箱照明干线采用VV-1KV电力电缆照明支线采用BV-500型导线穿电线管沿墙楼板梁暗或敷设635防雷与接地本项目按三类建筑物考虑防雷设施采用沿四周墙设置防雷带接地电阻小于30变配电所的变压器中性点直接接地方接地电
27、阻小于4车间电缆进户处需重复接地接地电阻小于1064空调制冷641概述本项目需在车间及附房内新设二套空调室和制冷站满足本项目生产工艺需要642制冷本项目二套空调系统经计算夏季冷量为80104kcalh需新增蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机一台型号为SXZ-100C出水温度7第七章 环境保护安全及消防71采用依据标准711执行建设项目环境保护管理条例国务院令第253号文712GB3095-1996环境空气质量标准713GB16297-1996大气污染特综合排放标准714GB3096-93城市区域环境噪声标准715GB12348-90工业企业厂界噪音标准716GB8978-1996污水综合排放标准717
28、GHZB1-1999地表水环境质量标准719GBJ16-1987建筑设计防火规范72环境保护721主要污染源本项目从事生活用纸高档精细分切包装各工序产生的污染物较少对环境的主要污染源有设备噪音生产中产生的废纸清洗用水和生活污水722废水治理本项目生产中不产生工艺废水生活污水中的粪便污水经化粪池处理食堂含油污水经隔油池处理后经厂区污水管网汇总后排入区经济开发区污水管网经集中处理达标后排放723废气废渣1废气本项目为真空压缩气不产生烟气2固体废弃物生产中产生的废纸可集中回收利用再生产生活垃圾定期及时清运集中到开发区垃圾场3纸加工现场有粉尘产生需要加以防治在所有产生粉尘的部位都装有吸尘罩连接吸尘风机
29、吸吹风机将其风送至袋式除尘器收集724噪声治理本项目先用的工艺设备噪声在60分贝左右符合国家的有关标准因此不需要采用降噪措施个别的真空压缩气设备采取隔离措施使隔离外噪声不大于60分贝73安全生产731本目引进的设备为机电一体化的封闭设备安全设施较为完善控制系统先进设备运行性能良好732职工上岗前需进行培训了解生产工艺过程掌握设备性能及事故易发点严格按操作规程操作杜绝事故发生733电气设备先用封闭式低压配电设备采用三相五线制供电方式有安全接地措施保证设备运行与人生安全 74消防本项目安全按消防要求设计布局室内外均有相应的消防用水管网在车间内设置消防栓及灭火器室外按间距设置多个地上式消防栓第八章
30、节能81节能综述随着现代工业的迅速发展期能源必须得到控制节约能源是我国的基本国策本项目将按照国家有关部门颁布的节约能源暂行条例执行82节能措施本项目引进的高端配套设备性能优越生产效率高能耗少本项目供电采用BS9-800KVA型低损耗电力变压器采用无功静电电容器自动补偿装置以提高功率因数车间照明采用节能型灯具加强厂区内的能源消耗管理分别安装水电等计量设备做好公用设施的维护保养最大限度的节约能源第九章 项目实施进度安排本项目选址在宿豫经济技术开发区胜达集团江苏产业基地内实际用地60亩目前园区南端道路没有铺设征用土地仍有49户居民住宅没有搬迁水电汽及配套设施还没有铺设在园区但为了尽快促成项目推进具体
31、实施计划如下月年 2011年-20126789101112123456企业设立批准立项审批可行性研究土地征用厂房设计土建工程设备选型订购设备安装劳动培训投入生产第十章 投资估算及资金筹措 101建设项目投资估算1011编制依据1中国轻工总会轻工业工程建设概预算编制办法及规定2各专业的设计概况1012编制说明本项目建设投资主要涉及新增加工设备和生产车间建筑和辅助用房本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模所需设备的数量及有关的单价估算1国产设备费用按目前市场价计算2土建工程按目前建设地建筑市场价计算3其它费用参照有关规定编制102 投资估算一览表序号投资项目名称数量单价元估算价格万元备注1生产
32、加工设备4台套13502厂内运输设备3台3500011含手推车3配电站800KVA250含车间内电器4检验及办公设备355机修及其他设备156设计费90设备小计17517厂房建设8600900774含设备基础8总图工程1509工程设计费10010建设期贷款利息平均半年80贷款2000万土建小计1014固定资产投资合计268511不可预计费100含前期费用12建设期管理费5013生产人员培训费40递延资产投资小计9014生产流动资金1400原纸成品10天投资合计4375103项目投资构成1031 项目投资总额4375万元1其中新增固定资产投资2685万元新增固定资产投资总额组成如下土建建造费用
33、924万元 设备购置费用 1661万元 不可预见费用 100万元2项目流动资金 1400万元 3其它工程费用 290万元 合 计 4375万元 1032流动资金估算流动资金估算采用主要原料大卷原纸库存10天成品库存10天测算企业达产年的流动资金为1400万元104总资金构成项目总资金为4375万元其中新增固定资产投资2685万元流动资金为1400万元105资金筹措1051本项目投资总额为4375万元向银行贷款2000万元 其余由企业自筹解决项目建设期为一年第十一章 财务评价111编制依据本项目以意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动生产线为主形成4条生产线年产各类高档生活用纸20万吨可行性研究根据
34、国家计委的建设项目经济评价方法与参数第二版的有关规定及政策法规进行计算分析本项目的经济评价主要是企业的财务评价计算价格均为含税价本项目的原料与产品价格历年来波动较大因此价格按目前同一时点平均价格 112基础数据1121生产规模和产品方案本项目的生产规模为年产高档生活用纸2万吨1122实施进度本项目拟在2011年8月8日开工建设2012投产当年生产负荷达到设计生产能力的80第三年达到100生产期按10年计计算期为11年113产品成本估算1项目达产后正常年生产总成本费用估算为20120万元2固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产原值1851万元按平均年限法计算折旧折旧年限为10年残值率为5计
35、每年折旧17585万元土建工程投资1014万元按平均年限法计算折旧折旧年限为20年不计残值计每年折旧501万元无形资产和递延资产90万元一次性摊销计入成本3年修理费按折旧费的35计为75万元4借款利息计算长期借款在生产经营期间发生的利息计入财务费用流动资金借款利息计入财务费用建设期一年按平均用贷款半年计利息估算80万5其他费用计算其他费用包括销售费用管理费用技术开发费及其他制造费用参照企业实际提取按年销售收入的5估算正常年其他费用估算为1212万元114年新增销售收入和年销售税金及附加估算本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定按每公斤各类新型生活用纸1225元计算达产后年销售收入估算为24500万元年销售税金及附加按国家规定计取产品缴纳增值税税率为17城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7和4提取达产年的销售税金及附加估算为1200万元115利润总额经测算正常年的利润总额为3000多万元所得税按利润总额的25计取每年750万元盈余公积金按税后利润的15计取每年3375万元 详见附表5损益表116财务评价结论以上评价指标值说明本项目投资净利润率97高于行业基准不确定性分析表明项目的具有较强的抗风险能力因此该项目在财务评价上是可行的核准通过归档资料未经允许请勿外传