数字政通：关于使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告.pdf

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1、 北京数字政通科技股份有限公司北京数字政通科技股份有限公司 关于使用超募资金投资设立全资子公司 的可行性研究报告 关于使用超募资金投资设立全资子公司 的可行性研究报告 二一二年十一月 二一二年十一月 目录目录 项目总论 . 3 第一节 项目背景 5 第二节 项目的目的和必要性 6 第三节 项目的可行性 7 第四节 投资项目预算和效益分析 8 第五节 项目风险分析 9 第六节 项目风险对策 9 第七节 可行性研究结论与建议 . 10 项目总论 项目总论 一.项目概述 一.项目概述 近年来随着数字城市、信息技术等方面的发展，西方国家率先提出了智慧城 市的概念。所谓“智慧城市”是指通过物联网、云计算

2、、人工智能、数据挖掘、 知识管理等技术的广泛应用，不断提高城市状态感知和智能运行水平，同时推进 城市系统间的信息共享和应用协同。智慧城市可以使人们工作更加方便快捷，城 市运转更高效、更敏捷、更低碳。随着各地城市化进程的深入，工业化和信息化 的进一步融合，城市信息化水平日益成为一项重要的经济指标。今年以来，国内 智慧城市建设步伐加快，大规模的城市信息化升级正拉开帷幕。 目前国务院和各地政府纷纷提出了建设智慧城市的计划，发展智慧城市已 成为“十二五”期间各政府发展的重头戏，工信部制订的与智慧城市相关的规划 也多达 10 多个，再加上地方政府大力投资智慧城市建设， “十二五”期间智慧城 市的投资总规

3、模预计高达 5000 亿元。 作为中国领先的智慧城市应用与信息服务商， 我们将紧抓智慧城市的市场机 遇，进一步挖掘公司新的利润增长点，提高公司专业技术服务能力，继续完善公 司产品线。 为了进一步充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率,以 及为了更好地开展公司各项业务，其中大部分业务属于电子政务系统项目，由于 客户对于保密性和安全性的需求，公司需要取得相关资质，如保密资质、安全资 质、 安防资质等。 按照国家相关规定， 上市公司母公司不便于获得其中一些资质， 因此公司拟在北京市亦庄开发区设立全资子公司， 子公司今后将会承接有关智慧 城市建设项目，并将承担公司北京研发中心的建设工作。

4、 二.拟用超募资金投资设立的全资子公司基本情况 二.拟用超募资金投资设立的全资子公司基本情况 公司名称：北京数字政通信息技术有限公司 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：计算机软件研发、转让、技术咨询服务；图文设计、制作；商务 信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口 的货物或技术） ；对外投资、房屋租赁。 （上述经营范围中国家有专项规定的项目 经审批后或凭许可证在核定期限内经营） 公司法定代表人：许欣 注册资本金来源：全部来源于剩余超募资金 出资方式:注册资本 2000 万元， 数字政通出资 2000 万元， 持有 100%的股权。 出资方 出资金额（人民

5、币） 出资方式 持股比例 北京数字政通科技股份有限公司 2,000 万元 货币 100% 上述信息,以工商部门最终核准内容为准。 三.投资单位情况 三.投资单位情况 项目的投资人为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司” ） ，公司 始终把发展业务作为第一要务，在不断发展现有业务的同时，积极布局新产品， 挖掘新增长点，通过不断地自我超越提升公司核心竞争力，提高发展质量和企业 效益，实现企业可持续发展的目标。 公司成立于 2001 年，2010 年在深圳证券交易所上市（股票代码：300075） 。 公司是北京市认证的高新技术企业和拥有多项自主知识产权的软件企业， 专业从 事电子政务和 GI

6、S 应用平台的开发和推广工作，为政府部门提供 GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案， 并提供政府各个部门间基于数据共享的协同工作平 台。 公司在数字化城市综合管理领域市场占有率超过 50%， 居于绝对领先的地位。 公司以“创新数字城市，成就政通人和”为己任，迄今为止已经为包括北京、上 海、天津、重庆、广州在内的 200 多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化 城市管理解决方案，在网格化城市管理、网格化社会管理、综合执法管理、综合 管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域 拥有广泛的客户案例。同时，为满足中国城市客户不断增长的服务需求，公司还 提供二维/

7、三维基础地理数据、实景影像数据、部件数据和人口房屋数据等城市 核心应用数据的采集、普查与管理服务，及满足数字城市管理系统运行规范的专 业服务外包、坐席托管等各种增值服务。 公司注册资金 8400 万元， 净资产 8.8 亿元， 其中专业技术人员占比超过 80%。 公司总部位于北京，在北京和武汉设有研发中心，并在上海、武汉、天津、成都、 开封、温州、宁波和威海等多个城市设有分/子公司。 公司首次公开发行所募得超募资金为 56,697.30 万元人民币。 公司部分超募 资金已经用于实施基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目和 武汉研发中心建设项目，并于 2012 年 4 月

8、审议通过了使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金。截止 2012 年 9 月 30 日，超募资金投资项目已经投入资金 13,834.37 万元，尚未使用 42,862.93 万元。 第一节 项目背景 第一节 项目背景 2012 年我国智慧城市建设全面铺开，各级政府陆续制定了“十二五”智慧 城市建设的规划，对“十二五”期间重点投资建设的领域均进行了细化。这一新 形势下的智慧城市建设将是新的市场机遇，智慧城市建设成为云计算、物联网、 3S 技术等新技术的重要实验场地，这些技术也推动着智慧城市建设的深入推进 和融合；同时参与者主体正在扩大，以前以

9、集成厂商为主的现状正在改变，运营 商、互联网企业、工程商等都陆续加入到其中；受益主体日益增多，智能交通、 智慧城管、智慧医疗等相关领域企业均会从中获益。 智慧城市目前在我国的发展现状呈现出不均衡的状态。一方面，智慧城市在 国内的各大城市，例如上海、广东等，已经开始如火如荼地建设，三大运营商和 设备厂商纷纷投入到智慧城市建设大潮中。而另一方面，智慧城市的发展覆盖面 仍然集中于大城市和发达地区，与我国的 661 个地级城市相比，目前智慧城市的 覆盖率仍然较低。将智慧城市策略深入到中小城市甚至广大农村地区，是我国信 息产业发展的必然趋势。 “智慧城市”关注与大众民生密切相关的生活问题，例如交通堵塞、

10、废气排 放、水资源利用等。作为物联网的重要应用，智慧城市的建立将有利于政府实时 了解城市中发生的突发事件，并能适当及时部署资源以做出响应，更能极大地提 升城市的信息化水平，提高城市的竞争力并带动城市服务业和相关产业的发展， 对于促进经济增长、解决各种社会问题、保持社会稳定具有重要的推动作用。 第二节 项目的目的和必要性 第二节 项目的目的和必要性 一、项目投资的目的 一、项目投资的目的 本项目投资的目的，是为了在智慧城市服务领域内挖掘公司新的业务增长 点，完善和提高公司专业技术服务的能力，获得更大的市场价值。 二、项目投资的必要性 二、项目投资的必要性 自 2001 年成立以来，数字政通业务得

11、到较快增长。2008 年，数字政通主营 业务收入实现了 5503.78 万元人民币。 到 2009 年， 公司业务收入增长到 7218.12 万元人民币。2010 年 4 月，数字政通成功上市后，公司网格化城市管理、网格 化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市 政管理和信访管理等城市管理服务业务更是得到快速发展，2011 年主营业务收 入达到 12107.61 万元人民币， 但由于新兴竞争者加入市场造成的竞争压力增大， 寻找新的业务增长点将成为公司下一步发展战略的重点。 1.1. 宏观经济政策及产业政策支持 宏观经济政策及产业政策支持 目前国务院和各地政府纷纷提

12、出了建设智慧城市的计划， 发展智慧城市已成 为“十二五”期间各级政府发展的重头戏，工信部制订的与智慧城市相关的规划 也多达 10 多个。行业发展机会千载难逢，智慧城市的应用将为信息产业创造巨 大的发展空间。 2.2. 发展智慧城市带来了巨大的市场和产业机会 发展智慧城市带来了巨大的市场和产业机会 有关资料显示，在 2012 年的政府工作报告中，有 3 个直辖市、6 个省、10 个副省级城市，41 个地级市明确提出要建设“智慧城市” ，而全国各地目前正在 设计或建设实施的各种“智慧城市”项目则达到数百个，有专家估计，按照中国 2050 年实现 70%城市化率的目标，以平安城市、数字城管、数字社区

13、、智慧医疗 等内容为核心的智慧城市的市场规模在万亿以上。 智慧城市建设在政府投入支撑下保持持续高速增长，智能交通、数字城市管 理、城市安防、医疗信息化等领域前景光明；细分领域信息化伴随着信息化的深 入推进，部分细分领域软件需求强劲，如智能终端嵌入式软件、金融信息化、电 力信息化、企业管理软件等需求强劲。 3.3. 提升公司的收益及经营效率 提升公司的收益及经营效率 公司投资设立全资子公司将为公司开展新业务打开道路， 子公司将利用公司 现有优势，延伸产业链，将智慧城市信息化应用拓展至更广泛的领域，打造公司 新的利润增长点，其中大部分业务属于电子政务系统项目，出于客户对保密性和 安全性的需求，公司

14、需要取得如保密资质、安全资质、安防资质等相关资质。按 照国家相关规定，上市公司母公司不便于获得其中一些资质，因此公司拟在北京 市设立全资子公司。项目的实施将大大提高公司资金的使用效率，加快资本流动 速度，降低经营成本，符合公司及全体股东的共同利益。 第三节 项目的可行性 第三节 项目的可行性 一、公司具备丰富的行业经验和项目管理经验 一、公司具备丰富的行业经验和项目管理经验 公司管理团队经验丰富、 凝聚力强， 可以为项目的实施提供丰富的管理经验， 具备一定的风险控制能力。项目实施将充分利用公司现有业务的技术积累、人才 储备、客户基础和营销网络。公司团队具有 GIS 行业技术研发和市场开拓经验，

15、 对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和掌控能力， 在公司发展过程中能够快 速、准确把握市场机遇，不断丰富公司的产品线，全面提升公司的核心竞争力， 拓展公司的利益来源，促进公司快速发展。 二、公司具备良好的品牌优势 二、公司具备良好的品牌优势 数字政通是我国领先的智慧城市应用与信息服务商， 主要提供数字化城市管 理系统和国土资源管理系统等产品。数字化城市管理系统作为公司的核心产品， 处于绝对的市场领先地位。国土资源管理系统凭借部分地区稳定的客户资源，也 有一定的市场份额，能够取得较稳定的收入。 2002 年北京市开始探索建设数字城管应用系统，数字政通随后成为东城区 “网格化城市管理系统”课题组

16、核心成员。经过 17 个月的艰苦努力，一个基于 全新城市管理理念，集无线通讯、有线网络、GIS、MIS、OA 一体化的数字化城 市管理系统正式上线运行。 “数字城管”新模式在北京东城区试点实施获得圆满 成功，数字城管随之在全国各地的政府城管部门得到了广泛应用。 公司成功登陆创业板之后，人才凝聚力更加增强，品牌优势更加明显。 第四节 投资项目预算和效益分析 第四节 投资项目预算和效益分析 一、投资项目预算 一、投资项目预算 公司拟将部分剩余超募资金 2,000 万元人民币投入全资子公司。 投资使用预 算包括：办公设施与设备、交通工具、研发设施与设备、办公费、通信费、人员 费用等项支出，剩余资金全

17、部用于补充全资子公司项目流动资金。 序号 费用项目 投资预估（万元人民币） 用途 1 办公设施与设备 100 办公设备设施购置 2 研发设施与设备 100 项目产品研发设施购置 3 人员费用 200 人员工资费用 4 流动资金 1,600 用于承担政府项目所必须的第三方 软硬件设备采购、系统集成等 5 合计 2,000 - 二、项目收益分析 二、项目收益分析 投资设立子公司是拓展公司业务的一项具体举措。 北京子公司将作为公司承 接某些新项目的核心运作平台，发挥着技术服务和运营中心的作用。 全资子公司的设立可以进一步促进公司技术研发、产品设计实力的持续提 升，积累研发、设计以及实践经验，形成新一

18、批的研发技术成果，为我国城市智 能化发展做出贡献。随着北京子公司规模的扩大和健康发展，将有力提升公司品 牌影响力，有利于完善公司市场布局和市场渗透率。 子公司设立后，在研发技术体系和销售网络建立后，以及相关资质获得后， 该项目的未来相关盈利预测如下表所示： 时间 预计获得项目订单（万） 预计营业利润（万） 2013 年 1,000 200 2014 年 2,000 400 2015 年 3,000 600 2016 年 5,000 1,000 第五节 项目风险分析 第五节 项目风险分析 本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，尤其是市场风险和管理 风险等。公司对这些风险有充分的认识，并积

19、极采取措施予以防范和控制，确保 实现各项预期目标。 一、新产品研发及市场拓展风险 一、新产品研发及市场拓展风险 子公司设立后， 若子公司的管理者和技术人员没能充分利用相关资产或研究 成果，无法研发满足市场需求的最终产品，无法取得相关业务的特定资质，将影 响业务拓展的进程，从而影响投资项目预期目标的达成。本项目实施过程中，可 能会面临来自各方面的风险，尤其是市场风险和管理风险等。公司对这些风险有 充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标 二、内部管理风险 二、内部管理风险 子公司设立后， 可能存在项目管理不到位而导致研发效率不高及内部管理不 到位而导致相关业务没能顺利开展的

20、问题，未来随着子公司的业务进一步发展， 规模不断扩张，子公司的战略规划、组织机构设置、企业文化建设、系统运营， 特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更高的要 求。 第六节 项目风险对策 第六节 项目风险对策 针对上述项目实施过程中可能面临的来自各方面风险， 公司将采取以下防范 措施： 一、实现研发经验共享，充分利用公司现有渠道资源 一、实现研发经验共享，充分利用公司现有渠道资源 经过多年发展，公司在基于 GIS 的政务系统应用开发方面，拥有经验丰富的 研发队伍。目前，研发人员超过 200 人，在北京、武汉、上海建有研发基地。公 司的快速研发能力及经验将为子公司市场的不

21、断变化提供有力保障，并提供市 场、研发以及项目实施方面的支持。 二、完善项目管理制度建设，提升综合管理水平 二、完善项目管理制度建设，提升综合管理水平 自公司上市以来，已在全国范围内实施了大量的项目，积累了丰富的项目管 理及定制开发经验。 公司在多年的项目实施过程中磨合而生的高效管理模式可为 子公司的管理提供经验基础，不断优化管理体系，提升管理效率，迅速将新公司 的管理带上正轨。 第七节 可行性研究结论与建议 第七节 可行性研究结论与建议 一、 战略评价 一、 战略评价 本投资项目的成功实施， 对数字政通加速发展成为中国领先的智慧城市应用 与信息服务商具有重要的战略意义。 二、 财务评价 二、 财务评价 本项目在正常的运营管理下，将为数字政通获得良好的财务回报，对提高上 市公司业绩有积极的作用。 三、 风险评价 三、 风险评价 本项目存在一定的投资风险，主要来自于技术研发风险、管理风险等，但是 目前市场需求增长趋势明显，公司发展环境良好，加之母公司将对子公司给予大 力的支持，投资风险可以得到有效控制。 综合评价项目整体具有可行性。 北京数字政通科技股份有限公司 二 0 一二年十一月