某自来水厂建设项目可行性研究报告_secret.pdf

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1、某某供水项目 某某供水项目某某供水项目某某供水项目某某供水项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 北京某某股份有限公司 投资发展部 2002 年 1 月 密级：机密 编号： 某某供水项目 目录 第一章第一章 某某市城市和经济概况某某市城市和经济概况2 2 2 2 第一节某某市概况2 第二节2002 年城市主要建设项目.3 第三节“十五”期间主要发展规划3 第二章第二章 某某市供排水现状和规划某某市供排水现状和规划5 5 5 5 第一节某某市供排水企业状况5 第二节某某市供水“十五”规划7 第三章第三章 某某市自来水公司概况某某市自来水公司概况9 9 9 9 第一节自来水

2、公司机构和管理体制9 第二节现有三个水厂的现状17 第三节某某自来水公司资产和经营状况19 第四章第四章 水量和水价水量和水价28282828 第一节供水范围和供水量28 第二节供水价格37 第五章第五章 自来水公司财务及制水成本自来水公司财务及制水成本41414141 第一节自来水公司财务分析41 第二节制水成本45 1 附件附件51515151 某某供水项目 第一章第一章某某市城市和经济概况某某市城市和经济概况 第一节第一节某某市概况某某市概况 某某位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻， 西 临长江， 是安徽东大门，也是个国家园林城市、 国家卫生城市。1956 年 10 月，经

3、国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖 市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、 向山 4 个区，总面积 1684 平方公里，人口 118 万，其中市区面积 286 平方公里，人口 55 万。 某某是以工业为主的城市，某某发电 厂现有装机容量 91.8 万千瓦。 大型企业有某某钢铁（集团）公司 10 万人， 中国冶金建设分公司 2 万人。 2001 年国内生产总值为 126 亿元， 财政收入 18.4 亿元， 增长率 8.7%， 城市居民人均可支配收入 6904 元， 农民人均纯收入 2683 元， 主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001 年某某市

4、比上年全市国内生产总值增长 8%，实现计划目标；全市工业增加值 增长 7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长 97.3%，亏损 企业亏损额下降 57.4%。 某某钢铁公司是某某市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型 钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工 7 万人，离 退休职工 3.3 万人。自 1958 年 8 月 1 日成立以来，经过四十多年的 3 自我积累，现已形成年产 450 万吨生铁、450 万吨钢、420 万吨材 生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产 220 亿元。 19971999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。 第二节第二节2002200

5、220022002 年城市主要建设项目年城市主要建设项目 2002 计划年内建成山鹰 8 万吨造纸、 星马 2000 辆专汽、 丰原 4 万吨柠檬酸等项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产，并实施 20 万 吨扩建，中橡公司再投资 1.84 亿元建设 3.5万吨炭黑项目。 增加住 宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度， 抓好其它 10 个小区建设及配套，全年完成施工面积 100 万平方米， 竣工 50 万平方米以上。 第三节第三节“十五十五”期间主要发展规划期间主要发展规划 一、 经济总量 国内生产总值年均增长 9%左右；到 2005 年人均国内生产总值 达到 1.5 万元

6、以上， 继续保持全省领先水平； 财政收入与同期国内生 产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增 长 10%。 4 .二、1996 年-2010 年城市化人口发展计划 （1） 市区总人口 （具有本市常住户人口人数总和） ： 1995 年 48.7 万；2000 年 58.8万；2010 年 77 万。 （2）市区非农业人口：1999 年 38 万；2000 年 46 万；2010 年 67 万。 （3）市区流动人口：2000 年 15 万；2010 年 22 万。其中暂住 人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和） ：2000 年 10 万；2010 年 15 万。 （

7、4） 城市总人口 （市区城市非农业人口及暂住人口之和） ： 2000 年 56 万；2010 年 82 万。 三、 某某钢铁集团发展计划 从 2001年的销售收入 100亿增加到2005年销售收入125亿元， 各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010 年，年人均产钢 500 吨，实现销售收入 190 亿元，部分指标国内领先。非钢产业： 到 2005 年，营业收入达到 20 亿元。 5 第二章第二章某某市供排水现状和规划某某市供排水现状和规划 第一节第一节某某市供排水企业状况某某市供排水企业状况 某某市区综合供水能力 280 万吨，供水主管道 400 多公里，用 水覆盖面积和自来水普及率

8、分别达到 96%和 99%。取水水源主要来 自长江，有少量地下水。某某市自备水源厂主要有八家，其中最大 的为马钢， 供水能力为 250 万 m/d。 其他独立的供水企业有某某市 自来水公司， 某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。 其它大的 用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为 88m/d。最小的五家 总供水能力为 8.14万 m/d。 各供水企业的供水量以及供水范围如下： 表 1 某某市现有供水企业及供水能力 工业/民用制水能力售水量供水范围 某 某 市 自 来水公司 工 业 和 民 用 33.5 万吨20.4 万吨城 区 主 要 企 事 业 单 位、居民 马 钢 集 团 供 排 水 公

9、司 工 业 和 民 用 250 万吨220 万吨马钢 ,部分 城区居民、 郊区居民 某 某 港 务 工 业 和 民 1 万吨约 1 万吨主要洗船、 6 局水厂用港口居民 某 某 向 硫 矿水厂 工 业 和 民 用 2 万吨0.7 万吨矿 山 和 当 地居民 两个电厂工业88 万吨88 万吨自用 硫酸厂工 业 和 民 用 4.8 万吨 采 石 化 肥 厂 0.21 万吨 慈湖酒厂0.13 万吨 其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个 供排水企业。某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。 关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来 水公司的情况也在此简单列

10、出： 某某钢铁集团公司供排水公司： 固定资产为 6 亿元， 职工 1102 人， 工业用水为 204 万吨（售 水） ， 生活用水 16 万吨（售水） ， 有一个污水处理厂， 5 个生活用 水制水厂， 和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。 工业用水处 理能力为 200 万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供 水管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业， 并不单独核算。 某某市自来水公司： 7 资产：1.3 亿元, 职工 555 人，工业和商业用水 7 万吨， 生活用 水 13 万吨，3 个给水处理厂，有供水和收费的系统。 目前没有污水 处理厂。 某某市当地已经建成了一个污水处理厂，为

11、 6000 吨/日。由建委 下属的市政处负责运营和管理。 第二节第二节某某市供水某某市供水“十五十五”规划规划 一、用水指标： 生活用水： 规划 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升， 2000 年城市生活用水普及率 100，2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人口 56 万，2010 年城市供水人口 81 万， 2000 年生活用水量 16.8万吨/日， 2010 年生活用水量 27.9 万吨/日。 工业用水及其他用水： 除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000 年工业 用水 11.2 万吨/日，其他用水 6.0 万吨/

12、日。2010 年工业用水 18.0 万 吨/日，其他用水 9.3万吨/日。 日变化系数规划为 1.2 8 最高日供水量： 2000 年 35.5万吨（不足部分由企业自备水厂解决） ； 2010 年 67 万吨。 二、自来水厂规模及布局： 表 2 市属自来水厂规划表 厂名 现有规模 （万吨/ 日） 2000 年 规模（万 吨/日） 2010 年 规模(万 吨/日) 厂址取水口 一水厂6.56.510.0 湖东路北 端 一电厂江边 二水厂9.523.023.0 采石一中 西 采石河入江上 游 三水厂4.5 （船上）5.010.0联合路南马和轮渡上游 四水厂22.0采石河边 采石河入江口 上游 濮塘

13、水 厂 1.02.0濮塘濮塘水库 合计20.035.567.0 注：其他工业自备水厂未列入上述规划。 9 第三章第三章 某某市自来水公司概况某某市自来水公司概况 第一节第一节自来水公司机构和管理体制自来水公司机构和管理体制 一、 概况 某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务 性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、 营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检 测网某某检测站，已通过国家二级计量认证） 、管道安装公司、某某 市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工 648 人 （其中在职职工 514 人， 离退人员 134 人）

14、。 其中各类专业技术人员 109 人，具有中高级以上职称 40 余人，公司厂、网统一管理，一级 核算，各水厂属公司二级部门。 某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为三千五百万元，利 润总额为负四百三十四万。 固定资产合计为 1.29 亿， 资产总额为 1.91 亿元，当中， 流动资产为五千一百万。某某市自来水公司水费 收缴情况不好， 累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收 帐款。管道漏水率为 27%。 二、某某自来水公司党委组织图 党委书记 10 注：党支部人数 19 人。 纪 检 室 1人 组 宣 科 4 人 工 会 5 人 团 委 1 人 武 装 部 2 人 双 退 办 1

15、人 11 三、三、 某某市自来水公司组织结构图某某市自来水公司组织结构图 经理经理 副经理副经理副经理副经理副经理（党委书记）副经理（党委书记）副经理副经理 生 产 技 术 科 13 人 材 料 科 8 人 经 理 办 公 室 6 人 工 程 科 4 人 财 务 产 9 人 节 水 科 6 人 供 水 稽 查 科 5 人 劳 资 培 训 科 3 人 供 水 管 理 科 6 人 一 户 一 表 21 人 信 息 管 理 中 心 3 人 净 水 剂 厂 3 人 水 表 检 定 站 14 人 水 质 化 验 中 心 6 人 营 业 所 53 人 管 道 维 修 中 心 45 人 物 业 公 司 9

16、人 供 水 工 程 公 司 集集 体体 90 人 四 水 厂 筹 建 办 3 人 二 污 厂 筹 建 处 4 人 一 水 厂 69 人 二 水 厂 1 0 3 人 三 水 厂 53 人 车 队 22 人 设 计 室 5 人 注：此表合计人数为注：此表合计人数为 536536536536 人人。 从搜集的数据上， 人员从在职人员 514 人（情况介绍） ，525 人（员工调查表） 和 此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自来水公司核实。 12 四、主要高级管理者简历 男，1956 年 3 月出生，1974 年 9 月参加工作，1988 年 12 月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。

17、曾任市自来水 公司生产科副科长，技术科科长。1991 年 2 月任市自来水公司 副经理，1997 年 12 月起任市自来水公司党委书记、副经理。 现 为自来水公司党委委员。 男，1958 年出生，1976 年参加工作，1982 年 7 月加入中 国共产党， 大专学历。 曾任市建委办公室副主任， 组宣科副科长、 科长；城建科科长。1993 年 7 月任建委副处长级调研员。1996 年 2 月任市自来水公司党委书记。 1997 年 12 月起任市自来水公 司经理、党委委员。 男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月参加工作，1986 年 7 月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。曾任市

18、自来水公司 一水厂副厂长，生产技术科副科长，经理办公室副主任、主任。 三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经理。1993 年 3 月任市自来水公司经理助理。 1994 年起任市自来水公司副经理。 男，1956 年 4 月出生，1975 年参加工作，1985 年 7 月加 入中国共产党，大专学历。曾任市自来水公司党委办公室主任， 工会副主席。 营业所党支部书记、 主任。 劳动服务公司经理。 1993 年任市自来水公司经理助理。1998 年 4 月起任市自来水公司副 经理。 13 男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月参加工作，1980 年11 月加入中国共产党， 大专学历。 曾

19、任市自来水公司一水厂副厂长， 二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长。1993 年 3 月任市 自来水公司经理助理。 2000 年 5 月起任市自来水公司工会主席。 男，1947 年 2 月出生，1964 年 12 月参加工作，1967 年 4 月加入中国共产党，中专学历，政工师职称。曾任市自来水公司 组宣科科长。1996 年 5 月起任市自来水公司纪委书记。 男，1963 年 1 月出生，1984 年 7 月参加工作。1983 年 10 月加入中国共产党，本科学历。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在 市教育、市电大工作。1988 年 12 月调到市建委。曾任市建委团 委副书记，

20、团工委书记。1994 年 9 月到市建一公司挂职副经理， 1998 年 7 月起任自来水公司副经理。 五、员工结构调查表 从表中可以看出， 大中专人员占 25%， 总高级职称人员占 7. 4%。按照 职工年收入情况， 在 1 万元以下占 31%，一晚至 一万五千元占 59%， 一万五千元到两万元占 9%。 没有两万元 以上收入人员 14 表 3 员工结构调查表 学历结构职称结构岗位结构 在职结 构 年龄结构合计 本 科 专 科 中 专 其 他 高 级 中 级 初 级 管 理 技 术 普 通 在 职 退 休 2 0 20- 30 30 -4 0 40 -5 0 50 第一水厂-4362-2-67

21、 69-1152225669 第二水厂210586-133496 103-2827417103 第三水厂-8144-43446 53-141819253 管网-6336-113-42 45-71420445 第三产业398118761038 54-162014454 其他31317-1232113 118-3043396118 15 自来水公司本 部 20 312022253728 47883 151-1935245234 合计28 815733365148 67 410 525 1511129 179 182 34676 某某供水项目 第二节第二节现有三个水厂的现状现有三个水厂的现状 某某市

22、自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南、中、 北分布，总供水能力为 33.5 万。 某某市城市输配水管网已具有相当规模， 共辅设清水输配水管道 总长约 230km，最大供水管径达 DN1600。城市供水普及率达 95.2 。 某某自来水公司日供水能力达 33.5 万吨， 目前实际日供水 20 多 万吨 ，所属三个水厂情况如下： 1、一水厂供水能力为 6.5 万吨/日，占全市总供水能力的 19， 始建于 1958 年，位于城市中东部葛羊路、湖东北路的路口，离长江 3.6 公里，以一电厂尾水为水源，供水范围为湖北路以北地区及城东 工业区一带的生产及生活用水，职工 68 人。1964 年改造后

23、，设计 供水能力为 5 万，1972 年又扩建 2.5 万，由于滤池不配套，实际 供水能力为 6.5 万， 一水厂主要供湖北路以北花山地区一带的生活 和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷 运行状态。 一水厂现有 6.5 万 m/d 一级泵房一座，2.5 万 m/d 平流沉淀池 二座，2.5 万 m/d 斜管沉淀池一座，6.5 万 m/d 普通快滤池一座， 某某供水项目 18 反冲洗泵房一座， 3000m清水池一座， 10 万 m/d 二级泵房一座，排 泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室、化验 楼、维修楼等。 2、二水厂原设计供水能力为 5 万吨/日，始建

24、于 1974 年，位于 城市南部的采石一中北侧，以长江为水源，供水范围主要是湖北路 以南的佳山、雨山、采石及部分向山地区的生产及生活用水。设计 供水能力为 5.0 万，以长江水为水源，经过多次扩建后，特别是近 年来，日供水 10 万吨扩建改造后使供水能力达 23 万吨/日，目前该 厂实际供水为 11 万多吨/日， 职工 110 人， 是自来水公司的主力水厂， 设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力 50 以上。 二水厂设施包括 50 万 m/d水源厂（包括取水头）一座，13 万 m/d 一级泵房（包括取水头）一座，5.0m/d斜管沉淀池一座，7.0 万 m/d 斜管沉淀池二座

25、，5.0 万 m/d 普通快滤池一座，8.0 万 m/d 普通快滤池一座，10 万 m/d 气水反冲滤池一座，反冲洗泵房、反冲 水塔，23 万 m/d 二级泵房一座，5000m清水池二座，8000m 清水 池一座，排泥泵房，加矾加氯系统，厂区管网，高低压配电间，警 卫室、综合楼等。 3、三水厂建成于 1987 年，位于城市北部的马和轮渡上游 500 米处，为一体化水上水厂，系船上水厂。以长江水为水源，设计能 力为 5 万吨/日，由于工艺等方面的原因，实际供水能力为 4 万吨/ 某某供水项目 19 日，占全市供水能力 10， 。由于设计运行参数取值过高，工艺流程 存在着种种问题，实际达不到设计负

26、荷。主要供给城北工业区生产 及居民生活用水，职工 54 人。经过十多年的生产运行，已近退役年 限，将由新建四水厂取代。 三水厂设施包括 5.0 万 m/d 水泥船体（沉淀池、滤池、泵舱）， 引桥，高低压配电间，加矾加氯系统等。 第三节第三节某某自来水公司资产和经营状况某某自来水公司资产和经营状况 一. 概况 某某市自来水公司 2001 年度业务主营收入为 3500 万元， 利润 总额为负 434 万元。 固定资产合计为 1.29亿元， 资产总额为 1.91 亿元，当中， 流动资产为 5100 万。某某市自来水公司水费收缴情 况不是太好， 累计欠交水费 3300 万元， 到目前财务处理为应收帐

27、款。 管道漏水率为 27%。 1999、 2000 和 2001 年的资产损益表， 负 债表、利润分配表和现金流量表见附表。 自来水公司所属土地共有 12 块， 具体情况见表 4 所示： 某某供水项目 20 表 4 自来水公司土地一览表 序号土地位置面积（m2）备注 1一水厂厂区72958.31 包括公司办公、职工 住宅区 2公司住宅区1993.3 3公司十一栋712.123 4二水厂厂区26549.8 5二水厂住宅区4296.7 6一水厂一级泵房255.64 7慈湖加压站1010.43 8小双岗加压站349.14 9二水厂原水泵房17333 10二水厂一级泵房60 11佳山加压站1000 1

28、2珍珠园加压站1500 目前自来水公司的主要资产有三个水厂，管网， 自来水公司所 某某供水项目 21 在地的办公楼等。 详细资产状况见表 5: 表 5 资产状况调查表(万元) 项目 一水 厂 二水 厂 三水 厂 管 网 第三 产业 其 他 公 司 合计(万 元) 流动资产5137 长期投资958 固定资产原 值：机器设 备 房屋建筑物 固定资产净 值：机器设 备房屋建筑 物 921 420 9493 7464 937 286 493 4 346 3 987 478 17272 2218 4038 12110 无形资产原 值无形资产 净值 0 某某供水项目 22 递延资产原 值递延资产 净值 7

29、2 72 资产合计19122 流动负债3238 长期负债1250 负债合计4480 资产净值14634 注：该数据是由某某市自来水公司提供的， 可能与财务报表有些出 入， 主要差别在于报表和此表填充的日期不同， 但财务报表没有 提供详细的固定资产分类细项。 三、自来水公司没有通过相关的质量认证，公司与所属部门签署目 标责任合同如下： 1、与三个水厂签订的目标责任成本合同 2、与营业所签订的售水量、回收水费率、费用责任书 3、与维修中心签订的目标费用包干责任制 4、与下属独立核算实体签订的利润目标 5、与相关科室签订的工作目标责任书 四、对外担保、债务情况说明： 对外担保对象：均为市建委下属的企

30、事业单位，建管处、城建 某某供水项目 23 开发处、市政处、市政建设总公司、公交总公司、省房市公司、当 涂县自来水公司。 所有担保均由市建委领导协调， 安排制自来水 公司提供担保。基本上是短期贷款，目前总额有 3800 万元。 五、收费和欠费情况： 水费收费体制： 价格：城市供水价格由物价部门根据企业实际成本发生情况审 核并认定，考虑成本费用新增因素，制订供水价格调整方案，按照 国家计委城市供水价格管理办法的有关规定，召开价格听证会 论证，通过后上报市政府批准执行。 收费： 三个水厂供水进网后， 由公司所属二级部门营业所负责全 市工业及居民生活用水户收费工作，实现微机化管理，营业所收费 系统和

31、银行联网，居民水费由银行代扣、代收，企、事单位用水费 由银行托收、划拨、上门等多种方式收费。由于某某市部分地方企 业受市场经济结构调整的影响，经济效益低下，拖欠水费现象十分 严重，截止到去年年底，欠费自来水公司金额达到累计 3300 万元。 不计算累计欠费， 去年水费回收率为 94%。 主要欠费单位名单和 金额如下： 表 6 主要欠费单位 某某供水项目 24 欠费大户欠费金额(万 元) 欠费大户欠费金额(万 元) 马钢新工房所87.5十七冶行政处85.5 市新型节能耐火材 料厂 83.1十 七 冶 机 械化 公司 81.0 十七冶一公司72.1市化肥厂63.6 市耐磨公司63.2市搬运公司56

32、.8 慈湖肉联厂55.3市无线电厂52.9 马钢花山所52.0市宾馆50.9 市太白酒厂二分厂50.2 合计合计853.9853.9853.9853.9 目前， 某某市共有大院表 9000 块， 一户一表 11000 块。 实 行一户一表以后， 用水量有下降。 欠费原因主要有：1）有些单位的经营状况不景气，关闭或停产， 欠费不能回缴。2）水费收缴有时由单位收缴， 挪作他用。3）自来 水公司以前管理力度不够。4）个别单位和个人恶意欠费。 六、 关于漏水 从目前获得的水厂处理制水量和售水量来看，漏水率在 27%。 这一数值偏高。为此专门和管网维修部张精力访谈的情况，可以得 到以下信息： 某某供水项

33、目 25 1）自来水公司拥有较为先进的设备用于测漏。 2）在两个水厂出水没有计量， 所以水厂自用水和管网滴漏率存在 叠加计算。 3）漏损由基建的原因， 对于爆管，能够适时检修但没有量化考核 指标。 4）对于明漏有要求，对于暗漏没有要求。 5）前两年管网维修费用是每年 50 多万到 60 万元。 6）今年检测出的漏水量为 50.6 万立方米。 7）公司计划成立单独的检测漏部门， 加大管理力度。 七、管网 城市供水主管道 247 公里， 截止到 2001 年， 管网部分的资产 净值为 3463 万元。 2000 年主要投资为： 江东大道一期工程， 投 资 661.28 万元，红旗南路，174.29

34、 万元，湖北东路工程等。2001 年管网改扩建情况如下： 表 7 2001 年城区供水管道敷设（改扩建）一览表 序 号 管道敷设地段管道口径及敷设长度 工程造价（万 元） 1 江东大道二期 （雨山路- 印山路） DN800mmL=1000m200 某某供水项目 26 2湖西南路 （雨山路-采向 路） DN800mmL=1400m280 3 雨山路（红旗路-朱然 路） DN800mmL=450m120 4 红旗南路 （采向路_雨山 路） DN800mmL=400m100 5 采向路 （湖东路-江东大 道） DN600mmL=1100m120 6开发区供水管网 DN600-500mm L=1500

35、0-2000m 300 7向山镇供水管网DN400mmL=800m50 8向山镇泵房、清水池200 9二水厂-江边DN800mmL=2200m480 10采向路（花园路口）DN1000mm40 合计1890 八、第四水厂建设投资情况 根据某某市城市总体规划和某某市供水规划， 解决城北地区用水 需求，经市委、市政府研究决定新建第四水厂，以替代三水厂、缓 解一水厂供水能力不足状况，以形成南北对置供水的经济合理的城 市供水方式。 目前城市缺水地区主要集中在城市中部和北部地区， 在城市北部 的慈湖地区，面积约 10 平方公里，目前有金星化工集团、穆松桥铸 某某供水项目 27 管有限公司（中法合资）等十

36、数家大中型企业，丰源药业集团 4 万 吨柠檬酸工程落户该地区即将建成投产，台湾中橡整体收购市碳黑 厂，3.5 万吨新碳黑项目已经上马，并将继续扩建成为全国最大碳黑 生产基地，该地区用水需求将有较大的增加，因此宜尽快在城北新 建第四水厂以取代第三水厂，满足城北地区用水需求。 四水厂位于城北慈湖乡联农村，占地 110 亩，设计供水能力为 20 万吨/日，分二期建设，一期规模为 10 万吨/日，项目总投资 2.33 亿元，其中一期 1.59 元，目前项目前期各项准备就绪，年内完成项 目征地、 “三通一平” ，明年全面开工建设。 有关第四水厂已经签署的协议、合同如下： 1、与某某钢铁设计研究院签定的设

37、计合同，总价 230 万元人民 币； 2、 与荷兰 DHV 公司签定的第二污水处理厂利用荷兰政府货款设 备采购的商务、技术合同，总价 498 万美元；费用发生情况为市城 建开发处筹备第二污水处理厂已发生的费用 200 万元；市自来水公 司筹备第二污水处理厂已发生的费用 15 万元。 某某供水项目 28 第四章第四章 水量和水价水量和水价 第一节第一节供水范围和供水量供水范围和供水量 一一. . . .供水范围供水范围 某某市自来水公司现有三个水厂，沿长江分南、北、中分布， 其 中一水厂供水范围主要是湖北路以北地区和城东工业区一带的生产 及生活用水；二水厂供水范围为湖北路以南的雨山、佳山采石及部

38、 分花山地区的生产及生活用水；三水厂为船上水厂，供水范围为城 北工业区的生产及居民生活用水。 根据1996-2010 年的某某市城市总体规划 （下简称“总体规 划” ） ，某某市城区主要向东、向南方向发展，向东以向山、霍里一 线为主，向南以沿 205 国道的梅山、银黄、当涂县城一线，供水范 围将达到 77 平方公里。 目前城区内供水除自来水公司外，还有一些独立的供水厂，主要 是马钢供排水厂和一些小的矿山的自备的工业生产用水厂。马钢供 排水厂供水规模为 230 万吨/天(主要用于钢铁生产)，其中生活用水 为 16 万吨/天，供水范围仅局限于马钢范围内的居民生活、办公、 行 政、商业用水。马钢供排

39、水厂有五个制水车间，其中最大制水能力 车间规模为 10 万吨/天以上。 马钢供排水厂的供水管网和城区市自来 某某供水项目 29 水公司的供水管网相联通，但据自来水公司的经理讲，马钢供排水 厂的供水管网和市自来水公司的供水管网相连接处是用阀门分开 的，成为独立的两个供水系统。 一一. . . .水量水量 1. 历史供水量、售水量及用水结构 某某市自来水公司自 1997 以来的历史供水量、售水量及城市用 水结构见下表 1 所示。 表 8某某市自来水公司供水范围内城市水量 19971998199920002001 供水量(万吨)7112.827342.227303.14 7655.477408.81

40、 售水量(万吨)6575.86207.415950.38 5541.525300.26 工业用水 量 2691.462164.841958.32 1577.841600.41 生活用水 量 3275.633051.702990.83 2948.782735.70 商业用水 量 476.93453.13416.45453.2408.89 行政用水 量 131.78537.65584.78561.7555.26 漏损率7.6%15.5%18.5%27.6%28.5% 售 水 量 增 减 率 -5.6%-4.1%-6.9%-4.4% 备注：上述供水量数据中，一水厂和二水厂含自用水，自用水率约 3 左

41、右；三厂不含厂区自用水。 某某供水项目 30 图 1 绘出了某某市历年的供水量和售水量。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 水量(万吨) 19971998199920002001年 供水量 售水量 图 1 历史供水量、售水量比较图 从上述图、表中可见： 1)自 1997 年来，某某市自来水公司供水范围内的年供水量基本 维持稳定在 7300 万吨左右，平均每年的增长率为 1左右。而相应 的售水量呈逐年下降趋势，平均每年下降率为 5.4%。到目前为止还 没有止滑的迹象，但下滑幅度开始减少。 2)某某市自来水公司供水范围内的供水量和售水量在近几年有

42、背离较大，侧面说明某某市自来水公司存在管理上的问题，从我们 的访谈中也侧面证实了这点。 某某供水项目 31 3)自来水公司在 2000 年和 2001 年的漏水率都超过 27，这是 相当惊人的数字， 远远高于 20左右的漏水率平均水平。 一般来讲， 城市的漏水主要由管道漏水、公共绿化和消防、以及各种形式的偷 水现象组成。而某某市自 97 年来，市供水量变化不大，因此城市管 网漏水在最近几年应保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共 绿化和消防、以及各种形式的偷水。这些主要是和漏水的管理和相 应措施有关。迄今为止，还没有采取十分有效可行的措施来减少漏 水现象。如虽然自来水公司有检漏小组，承担城市

43、管网的检漏和维 修工作，但没有具体的考核指标。对城市的园林绿化、环卫用水， 也没有进行跟踪和定量的考察，一般的做法是每年和这些政府部门 进行开会协商，确定大致的收费额。 显然在对漏水问题的管理上， 自来水公司还有诸多需要改进和完 善的地方。自来水公司已经认识到漏水问题的严重性，已经在考虑 如何落实管理和实施有效的措施。如自来水公司计划今年成立检漏 公司，明确职责，考核指标和工资奖金挂钩。 4)97 年的供水量和售水量相差不大，据对方介绍，主要原因是 抄表误差，由于那时水价较低，单位和居民对所抄表数还不大在乎。 5)工业用水量自 97 年来，年年下滑，但到 2001 年，工业用水 量已基本稳定，

44、呈止滑和回升趋势。这种变化趋势是和我国国民经 济的宏观调整紧密联系的。自 98 年亚洲金融风波到目前为止，我国 一直处于通货紧缩状态，根据入世的要求我国经济结构也处于大调 某某供水项目 32 整中。具体表现在某某市，一些传统企业近几年破产，如 17 冶、合 力公司等经济效益不好，破产或减小生产规模，减少了工业生产用 水。目前某某市的工业用水已开始出现回升趋势，这是和工业发展 的良好态势相关联的，如马钢在进行年产 50 万吨的轧钢技改，经济 技术开发区招商引资呈现良好的发展势头，去年开发区的工业总产 值达 6 亿元。 2. 历史用水结构 某某市自来水公司供水范围内的历史用水结构如下表所示。 表

45、9某某市自来水公司供水范围内用水结构 项目19971998199920002001 工业用水比例(%)40.934.932.928.530.2 生活用水比例(%)49.849.250.353.251.6 商业用水比例(%)7.37.37.08.27.7 行政用水比例(%)2.08.79.810.110.5 合计(%)100100100100100 3. 水量预测 1)方法一：供水规划 根据 1996 年某某市的总体规划中的“给水规划”部分（新的规 划还在修改中） ，对未来 15 年某某市的供水进行了规划预测，预计 2000 年、2010 年供水人口分别为 56 万人、82 万人，生活用水分布

46、某某供水项目 33 为 300 升/日和 340 升/日。根据该规划，2000 年生活用水量为 16.8 万吨/日，工业用水 11.2 万吨/日，其他用水 6.0 万吨/日。2010 年生 活用水量为 27.9 万吨/日，工业用水 18.0 万吨/日，其他用水 9.3 万 吨/日，总用水量为 55.2 万吨/日。 2)方法二：供水规划进行校正 该方法采用某某市的“十五总体规划”中的供水规划数据，考虑 到供水规划数据一般都偏大，需要进行校正。具体公式如下： Q2010预测K2010Q2010规划(1) 上式中 Q2010预测为预测的 2010 年的用水量；Q2010规划为供水规划 中的 2010

47、 年的用水量；K2010为 2010 年的用水量校正系数，位于 01 间，K2010可以参考 K2000值。 K2000Q2000实际/Q2000规划 (2) Q2010Q2000x(1+I)10 (3) 根据前面某某市给水规划数据，Q2000规划=34 万吨/日，Q2010规划 =55.2 万吨/日，该规划数据可和 2000 年的实际用水情况相对比， 2000 年实际的居民生活用水 8.1 万吨/日，工业用水 4.3 万吨/日， 其 他用水 2.7 万吨/日，总共用水量为 15.2 万吨/日，即 Q2000实际实际为 某某供水项目 34 15.2，由此可得： K20000.45 根据我国目前

48、经济的宏观发展，如消费指数已呈上升趋势，某某 市的经济发展态势，并考虑到未来生产生活用水的适度增加，假设 2010 的用水量校正系数 K2010为 0.55， 根据公式(1)可以估算出 2010 年的用水量 Q2010预测约为 30 万吨/日。则平均每年的售水量增长率 I 约为 7%。 因此保守估计，今后 10 年内每年的售水量增长率可定为 5%左 右。 3)方法三：比例相关法 所谓比例相关法，即采用综合生活用水量指标和规划人口，得出 生活用水量，按生活用水量和工业用水量的比例，计算工业用水量， 来进行售水量需求预测。 工业用水受大的经济环境的影响较大， 其在需求上可能会表现为 突然性地大幅下

49、降。而生活用水的需求变化一般比较平稳，并随着 人口的增长一般表现为稳步上升的趋势。 在测算中，将主要依据如下的公式来进行分析： Q 年用水量=Q年生活用水量 + Q 年非生活用水量 (4) 某某供水项目 35 其中， Q 年生活用水量供应人口数*日均生活用水量*365 天 (5) Q 年非生活用水量KQ年生活用水量 (6) K 为比例系数，K=非生活用水比例/生活用水比例 根据某某市的总体规划，到 2010 年城市供水人口要达到 82 万 人(城市非农业人口和暂住人口之和)，城市的总体发展水平达到中等 发达国家水平。一般来讲，城市的人均生活用水量为 200300 升/ 人.日，将某某市和一些经济发展类似的南方城市相比较，如宜昌 2000 年人均用水量为 239 升/人/日，衢州市 2000 年人均用水量为 210 升/人/日。 另外根据建设部城市水资源中心预测， 2010 年我国的 人均生活用水量约为 230 升/人.日。 另据访谈天津 Venvidi 通用水务 公司，Venvidi 多年的水务经验，认为欧洲国家的人均用水量一般为 190 升/人.日，而不是所预测的较高数据。尤其是随着城市节水措施 的实施，水价上涨所产生的节水效应以及居民节水意识的增强，居