某公司WHDF混凝土增强密实（抗裂）剂建设项目可行性研究报告.doc

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1、- - 编号： A 化工有限责任公司 WHDF混凝土增强密实（抗裂）剂项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 编制单位：编制单位：研研究究设设计计院院 工程咨询资格证号：工咨甲工程咨询资格证号：工咨甲 203* 二二一一年一月年一月 - - 目目 录录 1概 述 .1 1.1 项目提出的背景1 1.2 技术开发状况2 1.3 现有产业规模2 1.4 项目产品的主要用途、性能3 1.5 投资的必要性和预期经济效益3 1.6 本企业实施该项目的优势5 2技术可行性分析 .7 2.1 项目的技术路线7 2.2 工艺的合理性和成熟性7 2.3 关键技术的先进性9 2.4 产品技术性能水平与国内

2、外同类产品的比较.10 3项目成熟程度 12 3.1 成果的技术鉴定文件.12 3.2 掺 WHDF 混凝土性能试验结果12 3.3 产品质量的稳定性以及性能等方面被用户认可的情况.14 3.4 核心技术的知识产权情况及对引进技术的消化、吸收能力.14 4市场需求情况和风险分析 15 4.1 国内、外市场状况.15 4.2 风险因素分析及对策.16 5投资估算及资金筹措 18 5.1 项目投资计划.18 5.2 项目筹措方案.21 5.3 投资使用计划.24 - - 6经济和社会效益分析 25 6.1 产品成本及销售收入估算.25 6.2 财务分析.26 6.3 不确定性分析.27 6.4 财

3、务评价结论.27 6.5 社会效益分析.28 7综合实力和产业基础 42 7.1 企业员工构成.42 7.2 企业高层管理人员情况介绍.43 7.3 企业从事研究开发的人员力量、资金投入等情况.45 7.4 企业从事该产品生产的条件、产业基础.45 8项目实施进度计划 48 9其 它 49 9.1 环境保护措施.49 9.2 劳动保护和安全.50 9.3 必要的证明材料（详见附件）.52 - - 1 1 概概 述述 1.1 项目提出的背景项目提出的背景 混凝土结构的过早破坏，已成为全世界普遍关注并日益突出的一大灾害， 2002 年美国运输部门给国会的一份关于美国公路与桥梁状况的报告指出： “现

4、在积压着有待修补的混凝土桥梁的维修费是 1550 亿美元”，数目惊人！ 造成这种混凝土结构过早破坏的主要原因是混凝土结构开裂！ 混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善 新拌和硬化混凝土性能的材料。混凝土外加剂的特点是掺量少、作用大。自 二十世纪三十年代开始使用以来，混凝土外加剂不断得到发展和应用，已成 为混凝土配比中不可缺少的第五组分，其产品的优劣，直接影响到我国每年 投资上万亿元的基础设施混凝土工程质量的好坏、耐久性和使用寿命，影响 到国家经济建设和社会效益。 混凝土密实剂可使混凝土具有良好的抗裂及抗渗性能，被广泛应用于防 洪工程的建设。清江水布垭水利枢纽工程是清江干

5、流上最上一个梯级，是当 今世界上拟建的最高混凝土面板堆石坝，在技术上尚有不少困难。国家计委 于 1997 年将高面板堆石坝正式列入国家“九五”攻关项目，混凝土面板的抗 裂及耐久性是攻关课题之一。 1998 年长江、松花江、嫩江经受了百年罕见的特大洪水的考验。作为长 江中游的重镇北京，与洪水抗争了八十余日，取得抗洪的决定性胜利。 但洪水向人们敲响了警钟，洪水给长江大堤的安全性提出更高的要求：这就 是实现防洪大堤高性能，即：砼达到高力学强度、高抗裂、渗性能以及高耐 久性能。为此，1999 年北京市科委科技（1999）7 号文给北京工程大学（原 北京化工学院）下达了科技攻关计划：“多功能砼外加剂 W

6、HDF 在防洪大堤上 - - 的应用”（项目编号 99100204G）。 多功能砼外加剂 WHDF(又名 WHDF 增强密实（抗裂）剂，以下简称 WHDF) 是一种新型高性能砼外加剂。它一改传统外加剂的研究思路和方法，从砼的 微观结构，研究水泥水化的规律及其水泥化程度、水化产物对砼性能的影响； 研究砼诸项性能之间的内在联系，探索其主要影响因素及其规律，根据主要 影响因素采取相应技术措施，实现“一功多能”之目的。 WHDF 的成功研究及应用，使长江沿江防洪堤坝因力学强度、抗裂性能和 抗渗性能的改善，而进一步提高了防洪能力。虽然，WHDF 的研究始于防洪大 坝，但它同时适用于水工、道路、桥梁及隧洞

7、等所有的砼工程。 1.2 技术开发状况技术开发状况 北京工程大学历经多年的研究开发，于 1999 年经北京省科技厅组织的国 内知名专家鉴定：WHDF 达到国际先进水平；2001 年获北京省科技进步一等奖； 2002 年被原国家经贸委审定为国家级重点新产品；2003 年被评定为北京省建 设厅科技成果推广转化指南项目；2004 年被水利部物资局审核编入中国水 利水电工程招标采购样本一书。2006 年被建设部评定为重点推广的新技术， 为了打造品牌,我们将 WHDF 注册为系列产品的商标名称。 北京工程大学目前已开发出包括抗裂剂、缓凝型抗裂剂、减水剂等 WHDF 系列产品。 1.3 现有产业规模现有产

8、业规模 北京 A 化工有限责任公司是北京基创科技有限公司与北京工程大学在东 湖新技术开发区联合登记注册的一家股份制高新技术的化工企业,A 化工生产 经营的 WHDF 系列产品的知识产权是北京工程大学以技术入股的方式向公司提 供的。 - - 北京 A 化工有限责任公司目前具有 1000t/aWHDF 的生产能力，拟上马 50000t/a WHDF 的生产装置。 1.4 项目产品的主要用途、性能项目产品的主要用途、性能 本项目产品是 WHDF 混凝土增强密实（抗裂）剂，适用范围：水利水电建 设中的堤坝以及地下建筑设施等混凝土；交通建设中的公路、铁路、桥梁、 港口码头、地铁以及海下隧道等混凝土；民用

9、建设中的地下室、厨房、卫生 间以及房屋外墙等防渗防漏混凝土及其水泥砂浆。 产品符合企标 Q/WHT01-2006 WHDF 混凝土增强密实（抗裂）剂的标准。 1.5 投资的必要性和预期经济效益投资的必要性和预期经济效益 1.5.1投资的必要性 进入高科技时代，人们更关心混凝土的耐久性。国外已提出，应根据耐 久性要求设计混凝土配合比。耐久性优良的混凝土，其强度、密实度、抗渗 性、抗裂性、抗冻性、抗碳化及抗腐蚀诸多性能都得到提高。这诸多性能中， 提高混凝土密实度至关重要。密实度高，混凝土内部空隙、孔隙、缺陷都大 大减少，从而使其他性能得以提高。 与发达国家相比，我国掺外加剂混凝土的比例还比较低。随

10、着预拌混凝 土的推广，这种比例逐渐在增加。但我国幅员辽阔，不少地方使用的混凝土 仍为现场搅拌，并且不少现场搅拌的混凝土未掺外加剂，混凝土质量难以提 高。建议从提高施工队伍素质、提高施工水平入手，大力推广使用减水剂、 外加剂，提高混凝土质量，以促进建筑质量的进一步提高。 在“十一五”规划中，重要任务之一是加速基础设施的建设。在水利建 设方面，首先要加紧南水北调的工作。在交通建设方面，公路总里程达到 230 万公里,其中高速公路 6.5 万公里。建设铁路新线 1.7 万公里,其中客运 - - 专线 7000 公理。在公共安全建设方面，重点加强大江大河综合治理、病险水 库除险加固、蓄滞洪区建设和城市

11、防洪。这些都表明在今后的五年中，国家 必将需要大量水泥混凝土和水泥制品的材料，正如混凝土外加剂协会专家委 员会主任黄大能先生曾说过“十五”计划将造就一个混凝土外加剂的时代。 那么“十一五“期间也将是混凝土外加剂的黄金阶段。据有关部门统计， 2005 年我国仅水工建设混凝土总量近 20 亿 m3。此外,仅就民用建筑中的商品 防水混凝土这一块而言,国内大中城市累计达 5 亿/m3,如果 1%的应用 WHDF， 每年将有 100000 吨的市场应用量，再加上其它方面的应用，其市场前景是不 言而喻的。 另一方面，本项目的建设也积极响应国家产业政策，在中华人民共和国 国家发展和改革委员会令第 40 号产

12、业结构调整指导目录(2005 年本)第 一类鼓励类中就有“高性能混凝土用外加剂技术开发与生产”。 综上所述，无论从市场还是国家产业政策方面来看，本项目建设都具有 重大意义，不仅满足市场上混凝土对添加剂的要求，也符合国家鼓励“开发 高性能混凝土用外加剂技术开发与生产”的产业政策。因此本项目的建设是 必要的。 1.5.2预期的经济意义 经预测：实施该项目需总投资 5177 万元,其中建设投资为 4322 万元,建 设期贷款利息 211 万元，铺底流动资金 644 万元。该项目建成投产后年均销 售收入 20700 万元，年均新增税后利润 34067 万元，年均新增增值税和销售 税金及附加 2706

13、万元，年均新增所得税 239 万元，投产后 3 年内可回收全部 投资。投资内部收益率税前为 43.63%,税后为 36.46%,生产能力利用率为 27%。 从以上各项经济指标可看出，该项目经济效益良好，各项指标均高于行 - - 业基准值。从敏感性分析角度看，当最敏感的因素产品价格下降 10%时， 各项经济指标仍高于行业基准值，其抗风险能力较强。因此，本项目可行。 1.6 本企业实施该项目的优势本企业实施该项目的优势 1.6.1强大的科研技术力量作为支撑 北京工程大学作为北京 A 化工有限责任公司股东之一，具有较强的学术 骨干队伍，且已取得了多项研究成果。经过 30 多年的建设， 北京工程大学

14、已发展成为一所以工为主，工、理、管、经、文、法协调发展的多科性大学。 可为该单位提供有力的技术支持。 1.6.2工艺技术成熟、无三废排放 近几年来,国内国际建筑业提出了绿色高性能混凝土(GHPC)新概念,水工 权威人士吴中伟于 1998 年就撰写了“绿色高性能混凝土混凝土的发展方 向”一文。GHPC 的宗旨:一是要求发展性能优良的混凝土,尽快改良混凝土长 期处于低质低价的发展水平。二是从人类珍惜生态环境的角度,提出了“绿色” 二字,就是要求混凝土建筑物在浇筑和使用的过程中不能有害于生态环境。 GHPC 对建筑业提出了更高的要求。 WHDF 正符合 GHPC 这两大准则。在生产 WHDF 过程中

15、，无废水、废气和废 渣产生，对环境无污染。同时，由于 WHDF 由普通无机盐构成，90%原材料均 可以食用，产品无毒无害，使用过程对施工人员无毒害，对水工、交通以及 民建用户均无毒害，系绿色环保产品。此外，使用 WHDF 后每立方混凝土可以 节约（1020）kg 水泥，按全国每年 20 亿立方混凝土计，可节约水泥 20004000 万吨水泥，相当于减少了 200400 个年万吨级的小型水泥厂， 有效降低了粉尘对大自然的污染。 不难看出,A 化工的产业对策就是要抓 GHPC 这一机遇,大力宣传 WHDF 改 善混凝土的性能优势和其生产、使用均无污染的环保优势。 - - 1.6.3交通方便、人才储

16、备丰富 北京地处长江中游，素有“九省通衢”之称，以北京为圆心，以 1000 公 里为半径，北京、上海、成都、广州等大城市都在其中，北京因此被誉为进 入中国内陆市场的“金钥匙”。北京已初步形成“水陆空”的立体型、多功 能、现代化的综合交通体系。 北京是华中地区的科技文化教育中心，科技教育综合实力仅次于北京和上 海，居全国大中城市第 3 位。北京拥有 48 所大学，在校学生近 50 万人，750 个科研设计单位，智力资源和人力资源十分丰富。 优越的地理环境和人文环境都为公司将来的发展提供有力的保障。 - - 2 2 技术可行性分析技术可行性分析 2.1 项目的技术路线项目的技术路线 2.1.1技术

17、路线概况 WHDF 新型混凝土外加剂是一种对混凝土具有增强密实功能的外加剂。通 过促进水泥水化程度，优化水化产物和协同激发混凝土中活性混合材料与 Ca(OH)2进行二次水化等作用，以达到提高混凝土中凝胶量，降低孔隙率，改 善水泥石及骨料界面的结构，增强凝胶粘结力，使混凝土具有良好的抗裂及 耐久性能。 2.1.2工艺技术方案 略 2.2 工艺的合理性和成熟性工艺的合理性和成熟性 2.3 关键技术的先进性关键技术的先进性 2.3.1技术方案的特点 略 2.3.2技术的先进性 1. 多功能砼外加剂 WHDF 应用于防洪大坝后，能显著提高工程质量，降 低工程综合成本。 2. WHDF 与现有的砼外加剂

18、的作用机理不同，它具有促进水泥水化程度， - - 优化水化产物及协同激发砼中活性混合材料与 Ca(OH)2二次水化等作用机理， 以达到提高砼中凝胶量，降低孔隙率，改善水泥石及骨料界面结构，增强凝 胶的粘结力，从而使防洪大坝的砼实现高性能。这是砼外加剂研究的又一新 思路。 3. 使用 WHDF 后，在保证设计指标的前提下，可节约胶材用量 1020kg/m3砼，这将使我国砼生产中每年的水泥用量减少 20004000 万吨， 相当于停产 100 个县级水泥厂。这将有效控制粉尘对大气的污染，保护生态 环境，为发展绿色高性能砼(GHPC)作出积极的贡献。 2.4 产品技术性能水平与国内外同类产品的比较产

19、品技术性能水平与国内外同类产品的比较 为了与国内外同类技术进行综合比较，特委托南京水利科学研究院进行 掺 WHDF 外加剂砼性能试验，对照试验样为引进日本先进技术生产的 R561 缓 凝高效减水剂和 PC2 引气剂，试验结果见下表： 编号设计符号 水泥用 量 水灰比水砂小石中石砂率 外加剂 及掺量 坍落度 (cm) N1R902502500.4010079161961939% 1.0%R561 0.6%/万 PC2 5.0 N5R902502400.5613478161061039%1.0%WHDF3.3 抗压强度(Mpa)抗拉强度(Mpa)28d 弹模(Gpa)极限拉伸值(10-6) 编号

20、28d90d28d90d抗压抗拉28d90d N127.035.92.182.3034.338.593104 N526.637.62.142.6335.137.796120 注：1. N1 是掺合 RR561 减水剂和 PC2 引气剂的配合比，N5 是单掺 WHDF 的配合比; 2. 材料的单位为 kg/m3。 上表表明：掺 WHDF 的砼在减少胶材用量 10kg/ m3砼的情况下，90 天龄 - - 期的抗圧强度仍比掺减水剂的提高 4.7%，抗拉强度提高 14.3%，极限拉伸提 高 15.4%。两种配合比的使用成本分析如下： N1 的外加剂使用成本：减水剂%水泥用量减水剂单价引气剂%水 泥用

21、量引气剂单价1.0%2504.70.006%25010=12(元m3 砼) N5 的外加剂使用成本WHDF%水泥用量WHDF 单价水泥减少量水 泥单价1.02404.0100.568=3.92(元m3 砼) 经使用 WHDF 与具有国际先进水平的 R561 相比，一是砼各项性能指标得 到明显改善外，二是节约施工成本 8.08 元m3 砼。由此可见，本产品已具 有很强的国际竞争力。 - - 3 3 项目成熟程度项目成熟程度 3.1 成果的技术鉴定文件成果的技术鉴定文件 1999 年 12 月该项目通过了北京科技厅主持的鉴定，鉴定结论为该项目 技术及产品性能居国际先进水平。 2000 年 10 月

22、北京工程大学（原北京化工学院）承担的“多功能混凝土 外加剂 WHDF 在防洪大坝中的应用”项目通过了北京市科技局主持的专家鉴定， 专家认为该成果达到国际先进水平。 荣获 2001 年度北京省科技进步一等奖。 2002 年被原国家经贸委评审为国家重点新产品。 2003 年被北京省建设厅列为建设科技成果推广转化指南项目。 2006 年 3 月被建设部列为建设部节能省地型建筑推广应用目录项目。 2007 年 10 月被科技部列为火炬攻关项目。 3.2 掺掺 WHDF 混凝土性能试验混凝土性能试验结果结果 自 WHDF 应用以来，进行了全国范围内有量证资质的 8 家研究单位近 30 次混凝土性能试验，

23、现摘取长江科学院、葛洲坝股份有限公司试验中心和南 京水利科学研究院等三家关于 WHDF 与 R561、JG3 对比试验结果（见表 3-1、 表 3-2）。 上述试验表明：掺 WHDF 混凝土拌合性能、物理力学性能、抗渗性能较之 掺其它外加剂的好得多。特别是在保证质量要求的前提下，比掺其它混凝土 - - 外加剂可减少混凝土的单位体积的水泥用量 1020kg。 - - 表 3-1 混凝土试验配合比及拌合性能表 混凝土材料用量 kg/m3坍落度损失（%） 试验 单位 编 号 水灰比 粉煤灰 掺量 (%) 砂率 (%) 外加剂及其掺量 水胶材砂石 聚 丙 烯 坍 落 度 0.5h1h1.5h2.5h

24、泌 水率 （%） T10.4320400.7%JG3+0.0043% DH9133247+6276711676.035.469.284.60 T20.4920421.0%WHDF152247+6276711373.031.736.760.95.9 长 科 院 T30.4320390.7JG3+0.0045% DH9133247+6276711670.97.144.473.388.9 YJ-10.4315410.6%JG3140277+496.963.071.784.893.511.9 葛 洲 坝 YW-40.5315411.0%WHDF161260+464.431.353.072.378.32

25、1.5 N10.40391.0%R561+0.6 万/AE10025079112385.0 南 科 院 N50.56391.0%WHDF13424078112203.3 表 3-2 90 天龄期混凝土试验成果表 抗 渗干 缩（10-6） 编 号 抗压强度 MPa 劈拉强度 MPa 轴拉强度 MPa 弹性模量 GPa 极限拉伸 (10-6)标号 渗水 高度 1d3d7d14d28d60d90d T144.62.743.6842.6111S1210204979147169242 T241.92.934.2438.2126S123213997167204255 T348.93.143.8639.21

26、06S128135791160197274 T2-T1/T16%7%15%10%14%70%5%20%22%13%20%5% T2-T3/T314%7%10%3%19%63.9%61%32%7%4%4%7% YJ-140.53.2135.61.06S168.450.495.2211.0298.8367.2386.7 YW-433.92.5833.01.14S167.317.030101.6193.7283.8291.2 YW-YJ/YJ16%19%7%8%66%68%52%35%23%25% N146.22.303.0134.3104 N547.12.633.4836.8120 N5-N1/N

27、12%14%15%7%15% - - 3.3 产品质量的稳定性以及性能等方面被用户认可的情况产品质量的稳定性以及性能等方面被用户认可的情况 WHDF 通过促进水泥水化程度，优化水化产物和协同激发混凝土中活性混 合材料与 Ca(OH)2进行二次水化等作用，以达到提高混凝土中凝胶量，降低孔 隙率，改善水泥石及骨料界面的结构，增强凝胶粘结力，使混凝土具有良好 的抗裂及耐久性能。全国范围内有量证资质的 8 家研究单位近 30 次混凝土性 能试验表明：掺 WHDF 混凝土拌合性能、物理力学性能、抗渗性能较之掺其它 外加剂的好得多。单掺 2%WHDF 的常态 R90250 的混凝土，比同等条件下掺其它 外

28、加剂的混凝土，力学强度和极限拉值均提高 20%以上；单掺（12）%WHDF 的混凝土在保证和易性和性能指标满足设计要求的前提下，可相应节省胶材 用量（1020）kg/m3。 WHDF 先后应用于新洲阳逻防洪墙、北京下荆江河控制工程等防洪工程； 恩施小溪口、芭蕉河、利川、重庆鱼跳、清江水布垭及陕西涧峪河等十余个 水电工程以及民建防水防潮防漂工程，所用之处的混凝土及其水泥砂浆表面 光滑，且无收缩性裂缝产生，有效改善了防渗防漂性能。且使用成本低，施 工方便。 3.4 核心技术的知识产权情况及对引进技术的消化、吸收能力核心技术的知识产权情况及对引进技术的消化、吸收能力 该项目的知识产权归北京工程大学所

29、有，通过技术入股，本公司获得使 用权，由本公司进行产业化试验，形成产业 并推向市场。 项目开发的主要负责人喻幼卿教授作为公司的总经理直接参与公司管理， 将负责项目建设及生产过程中的技术问题，对技术的消化、吸收、实施直接 进行指导，保证工程顺利进行。 - - 4 4 市场需求情况和风险分析市场需求情况和风险分析 4.1 国内、外市场状况国内、外市场状况 采用外加剂是混凝土生产工艺的一大发展，目前国外对外加剂使用已占 非常可观的比重，有些国家已将外国剂看成是混凝土中除水泥、砂、石和水 之外的第五种材料，如日本及北欧各国已在全部混凝土中掺加外剂，前苏联、 美国及澳大利亚的外加剂混凝土占全部混凝土总量

30、的 60%。 我国混凝土外加剂市场的巨大，也同样吸引了国际上知名的外加剂企业， 纷纷在中国抢滩登陆。目前已经进入中国市场的跨国混凝土外加剂企业有美 国的格雷斯建材公司，瑞士西卡公司，英国富斯乐公司，日本花王公司、竹 本油脂公司，德国德固赛公司等。这些公司都是有着几十年乃至上百年历史 的老牌公司，企业规模、生产技术、经营管理水平和研究开发能力都有很大 的优势。他们的产品品种全、业务范围广、技术先进，产品说明科学规范， 市场竞争优势非常明显。但目前这些公司由于产品价格较贵，还未能在我国 占有较多的市场份额。 我国研究和使用外加剂已有 50 年的历史，外加剂的种类和使用量都有显 著的提高目前年生产能

31、力约 150 万吨左右，外加剂混凝土占混凝土总量为 30%左 右，尤其在铁道、港口、水工、工业与民用建筑中正广泛推广，并取得良好 的效果。 目前，我国正处于大规模的建设时期，每年基本建设的投入达两万亿元 以上，迫切需要提高我国混凝土工程的施工技术水平和工程质量，提高工程 的耐久性和使用寿命。作为混凝土中重要的原材料混凝土外加剂已经成 - - 为国家基本建设不可缺少的新材料。从全国范围看，掺外加剂的混凝土约占 混凝土总量的 40%，与国外先进国家 60%80%的比例相比，我国差距还较大， 外加剂还有较大的发展空间。 为了保护城市环境，提高混凝土质量，我国将在 124 个城市、城区限期 禁止现场搅

32、拌混凝土，这将有力地推动混凝土外加剂在商品混凝土中的应用； 另外，近期已经开工和即将开工的西南区水电工程、国家铁路客运专线网工 程都给外加剂企业带来商机。 4.2 风险因素分析及对策风险因素分析及对策 4.2.1 风险因素分析 本项目的建设和生产伴随着一定风险，首先：本产品作为新厂家的商品， 客户对该产品的认同和接受的程度需要一定的过程，这也是产品需要经受市 场第一步的考验。其次是由于市场竞争的加剧，原材料和燃料费用不断提升， 外加剂生产企业的利润率大大下降。一批具有较高技术水平、具有一定的生 产规模和良好售后服务的外加剂企业在市场经济的大潮中凸显，他们是该公 司的主要厂家竞争对手。 4.2.

33、2 风险对策 A 化工属高新技术企业，生产经营的 WHDF 系列产品均属新产品,因此 A 化工属挑战型企业。对于挑战型企业,首先要明确策略目标和竞争对手。产品 的营销是企业发展的关键环节,尽管 WHDF 的应用市场广阔,但作为新产品的应 用推广工作是艰辛的。公司将充分利用外部环境，实行区域代理销售模式， 在各省建立代理销售网络。同时，在公司内组建一支强悍的营销队伍,学习培 - - 训行之有效的营销技能和制定激励性强、操作性好的营销管理办法，确保产 品的推广应用工作。 A 化工的竞争对手是传统的混凝土外加剂生产厂家,特别是微膨胀剂等类 似的抗裂剂或密实剂生产厂家。竞争战略可选用“功效优先”、“价

34、格适众” 、“品牌提升”等战略。 功效优先战略：要加大力度宣传 WHDF 优越的功效,拼击混凝土行业过去 那种低质低价的经营心理,它有碍于混凝土技术的发展,创导优质优价的混凝 土技术发展趋势。 价格适众战略:WHDF 如同所有新产品一样,有着“用过之后才说好”的共 同口碑,在早期推广阶段,适当下调 WHDF 的价格,让用户尽快试用,有利于扩大 和巩固 WHDF 的应用市场。 品牌提升战略:品牌打造是企业的生命,而品牌打造非一日之功,首先要通 过 WHDF 自身的质量赢得用户对产品的信任,同时,通过各种手段宣传 WHDF 的 优越性, 决不能因为产品降价而降低质量要求,那样将因小失大,得不偿失。

35、 公司针对市场风险作出了一些风险对策，但实践永远比理论更有说服力， 因此在实践中探索市场规律，逐步完善公司营销体制，积极应对市场风险才 是企业立于不败之地的关键所在。 - - 5 5 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 5.1 项目投资计划项目投资计划 本项目总投资 5,176.66 万元（参见表 51），其中：工程总造价 4533.01 万元（其中设备购置费 2159.80 万元，参见表 52），铺底流动资 金投资 643.65 万元。项目总资金 6678.52 万元，全额流动资金 2145.51 万元 （参见表 53）。 表 5-1 项目总投资估算表 单位：万元 投资额 序号费用名称 建

36、筑工程设备购置安装工程其他费用 合计 一 建设投资 1 工程费用 613.28 2,159.80 242.60 8.20 - 3,015.68 1.1 主要生产装置 560.00 2,057.20 164.58 2,781.78 1.2 辅助生产项目 5.28 62.00 6.72 - 74.00 1.2.1 环境保护及监测 28.00 6.72 34.72 1.2.2 劳动安全卫生 12.00 12.00 1.2.3消防 5.28 22.00 27.28 1.3 公用工程项目 48.00 40.60 71.30 - 159.90 总图 48.00 48.00 给排水 8.60 47.30 5

37、5.90 - - 供电 32.00 24.00 56.00 1.4 工程建设其他费用 - - - 8.20 8.20 1.4.1 工程保险费 2.40 2.40 1.4.2 锅炉压力容器检验 费 5.80 5.80 2 其它费用 - - - 703.60 703.60 2.1 无形资产 - - - 582.40 582.40 2.2.1 勘察设计费 32.40 32.40 2.2.2 土地使用费 550.00 550.00 2.2 其他资产费用 - - - 121.20 121.20 2.2.1 建设单位管理费 48.00 48.00 2.2.2 安全评价费 5.20 5.20 2.2.3 环

38、境保护评价费 8.00 8.00 2.2.4 联合试运转费 12.00 12.00 2.2.5 生产准备费 48.00 48.00 3 预备费 603.14 603.14 3.1 基本预备费 452.35 452.35 3.2 涨价预备费 150.78 150.78 二 建设投资 613.28 2,159.80 242.60 1,306.74 4,322.41 - - 三 建设期贷款利息 210.60 210.60 四 工程总造价 613.28 2,159.80 242.60 1,517.34 4,533.01 五 流动资金 2,145.51 2,145.51 铺底流动资金 643.65 64

39、3.65 六 项目报批总投资 613.28 2,159.80 242.60 2,160.99 5,176.66 七 项目投入总资金 613.28 2,159.80 242.60 3,662.84 6,678.52 表 52 设备投资估算表 序号设备名称产 地型 号单位数量单价(万元) 总价 1 陶瓷反应釜 中国北京 K2000L 台 646.4409.6 2 搪瓷反应釜 中国北京 K3000L 台 649.8627.2 3 粉碎设备 中国北京 100 目 套 817136 4 分析设备 中国北京 套 889.6716.8 5 灌装设备 中国北京 套 811.894.4 6 运输车 中国北京 台

40、 87.257.6 7 配套设备 15.615.6 合计 2057.2 - - 表 53 流动资金估算表 单位：万元 建设期 序号项目 最低周转 天数周转次数 1234 生 产 负 荷 0%30%80%100% 1 流动资产 - 1,346.93 3,271.84 4,101.01 1.1 应收账款 606 - 844.51 2,014.62 2,527.06 1.2 存货 - 476.67 1,188.56 1,488.11 1.2.1 原材料 20 18 - 183.33 488.89 611.11 1.2.3 在产品 1360 - 11.84 28.13 34.65 1.2.4 产成品

41、2018 - 281.50 671.54 842.35 1.3 现金 1524 25.75 68.67 85.83 2 流动负债 - 586.65 1,564.40 1,955.50 2.1 应付账款 606 - 586.65 1,564.40 1,955.50 3 流动资金 - 760.28 1,707.44 2,145.51 4 流动资金本年增加 - 760.28 947.16 438.06 5.2 项目筹措与使用方案项目筹措与使用方案 资金使用计划方面，本项目总资金 6678.52 万元，其中 2008 年使用 4533.01 万元，2009 年使用 760.28 万元，2010 年使用

42、 947.16 万元，2011 年 使用 438.06 万元。参见表 54。 资金筹措计划方面，本项目企业自筹资金 3678.52 万元，其中用于建设投 资和建设期利息计 1533.01 万元，用于流动资金 2145.51 万元；银行贷款 3000 万元，主要用于建设投资。参见表 54。 表 5-4 资金筹措与使用计划表 （单位：万元） - - 序号项目2008 年2009 年2010 年2011 年 合计 1 资金使用计划 4533.01760.28947.16438.066678.52 1.1 建设投资 4322.41 4322.41 1.2 建设期利息 210.60 210.60 1.3

43、 流动资金增加额 760.28947.16438.062145.51 2 资金筹措计划 4533.01760.28947.16438.066678.52 2.1 自有资金 1533.01760.28947.16438.063678.52 2.1.1用于建设投资 1533.01 1533.01 2.1.2用于流动资金 760.28947.16438.062145.51 2.2 借款 3000.000.000.00 3000.00 2.2.1长期借款 3000.00 3000.00 2.2.3流动资金借款 0.00 2.2.3其它短期借款 0.00 2.3 其它资金来源 0.00 - - 6 6

44、经济和社会效益分析经济和社会效益分析 6.1 产品成本产品成本及销售收入估算及销售收入估算 6.1.1成本估算依据及说明 6.1.1.1 固定资产折旧费与无形资产及递延资产摊销费 按规定建设投资中扣除无形资产及递延资产后加上建设期贷款利息为项 目形成的固定资产原值。本项目形成的固定资产原值为 3829.41 万元，预留 残值率 5%，按综合折旧年限 15 年计算折旧。年折旧费为 242.53 万元。详见 附表 6-1。 本项目无形资产原值 582.40 万元，其中土地使用权 550 万元，无形资产 摊销年限按 10 年计算；项目递延资产原值 121.20 万元，摊销年限按 5 年计 算；测算的

45、年摊销费用参见附表 6-1 6.1.1.2 工人工资及福利 本项目定员为 220 人，工人工资及福利按每人 25000 元/年计。 6.1.1.3 维修及其他 维修费按固定资产原值的 3.5%计。其它制造费按固定资产原值 1.5%的计， 管理费用按总成本的 6计算，销售费用按 8%销售收入计。 6.1.1.4 计算年限及生产负荷 本项目计算年限按 11 计，其中建设期按 1 年，生产寿命期按 10 年计。 本项目设计生产能力为 5 万吨，在生产寿命期内，第 1 年按 30%负荷计，第 2 年按 80%负荷计，第 3 年至第 10 年按满负荷生产计。 6.1.2生产成本和费用估算 6.1.2.1

46、 项目主要消耗包括原辅材料，包装材料以及动力和水，其主要消耗定额 - - 和按负荷测算的年度成本参见附表 62。 6.1.2.2 项目总成本 以以上测算依据为基础，估算的项目分年度总成本费用参见附表 63。 6.1.3产品销售收入估算 6.1.3.1 计算依据 (1)产品销售量及价格 满负荷生产年份销售量为 50000 吨/年，产品销售价格按 4600 元/吨计。 (2)产品税率 产品增值税率按 17%计，城乡维护建设税率按 7%,教育费附加税率按 3% 计,堤防工程修建维护管理费按 2%，平抑副食品价格基金及地方教育发展费 均按销售收入的 0.1%;产品所得税按 25%计,原料及产品均按含税

47、价格计。 6.1.3.2 销售收入和利润估算 本项目达产年产品销售收入 23000 万元，以投入物成本和销售收入为依 据，测算的各种税费及附加参见附表 64。 项目的损益计算及利润分配参见附表 65。 项目主要经济指标参见表 61。 表 61 主要经济效益指标 单位：万元 序号经济效益指标名称达产年份指标值 1 销售收入 23,000.00 2 增值税 1,916.27 3 销售税金及附加 275.95 3.1 城市维护建设税 134.14 3.2 教育费附加 57.49 3.3 堤防工程修建维护管理费 38.33 - - 3.4 平抑副食品价格基金 23.00 3.5 地方教育发展费 23.

48、00 4 总成本 15,505.92 5 利润总额 5,301.86 6 所得税 1,325.46 7 税后利润 3,976.39 6.2 财务分析财务分析 测算的项目全部投资现金流量表参见附表 66，资本金现金流量表参见 附表 67，借款偿还平衡表参见附表 68，资金来源与运用表参见附表 69，资产负债表参见附表 610。 6.2.1静态指标 投资利润率=达产年份利润总额/项目总投资=102.42% 投资利税率=达产年份利税总额/项目总投资=144.77% 投资回收期税前为 3.50 年（含建设期） 投资回收期税后为 3.81 年（含建设期） 借款偿还期 3.14 年（含建设期） 6.2.2动态指标 全部投资财务内部收益率所得税前为 43.63% 全部投资财务内部收益率所得税后为 36.46% 全部投资财务净现值所得税前为 15644.52 万元(ic=12%) 全部投资财务净现值所得税后为 10981.17 万元(ic=12%) - - 资本金财务内部收益率为 47.32 资本金财务净现值为 11303.85 万元(ic=12%