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1、阳信鲁花制粉有限公司日处理500吨小麦加工项目项目申请报告二一二年四月阳信鲁花制粉有限公司日处理500吨小麦加工项目项目申请报告二一二年四月目 录第一章 总 论- 1 -一、项目概况- 1 -二、项目单位简介- 2 -三、项目建设规模及内容- 2 -四、项目建设的必要性- 3 -第二章 市场分析及预测- 6 -一、市场分析- 6 -二、市场预测- 6 -三、市场风险- 7 -第三章 建设规模、内容及产品方案- 9 -一、建设规模及内容- 9 -二、产品方案- 9 -第四章 项目区概况- 11 -一、自然条件- 11 -二、社会经济条件- 13 -第五章 工艺技术、设备方案- 14 -一、面粉加
2、工技术设备方案- 14 -二、面粉加工设备方案- 17 -第六章 节能措施- 22 -一、原则与要求- 22 -二、耗能分析- 24 -三、节能措施- 24 -第七章 环境影响评价- 27 -一、厂址环境条件- 27 -二、环境影响分析- 27 -三、环境保护措施方案- 29 -四、环境影响评价- 31 -第八章 项目管理与实施进度- 33 -一、项目管理- 33 -二、项目建设工程与实施进度安排- 34 -第九章 投资估算与融资方案- 35 -一、建设投资估算- 35 -二、流动资金估算- 36 -三、总投资估算- 36 -第十章 项目财务评价与社会评价- 37 -一、财务评价- 37 -二
3、、社会评价- 42 -第十一章 结论与建议- 45 -一、结论- 45 -二、建议- 45 -阳信鲁花制粉有限公司日处理500吨小麦加工项目申请报告第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：阳信县鲁花制粉有限公司日处理500吨小麦加工项目（二）项目性质：新建（三）项目选址：阳信县温店镇驻地（四）项目承办单位：阳信鲁花制粉有限公司（五）项目法人代表：（六）项目编制依据1、国家粮食局“十一五”粮食基础设施规划2、国家粮食局“十一五”粮油加工业发展规划3、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要4、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2001）5、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）6、建筑
4、与建筑群综合布线系统工程设计规范7、建设项目环境保护管理条例国务院令第253号8、城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部 环保总局 科技部 建城（2001）120号；9、城市污染处理及污染防治技术政策国家建设总 环保总局 科技部 建城（2002）124号。10、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。二、项目单位简介阳信鲁花制粉有限公司，始建于2012年，位于全国粮食生产重点县阳信县，公司占地面积2万平方米，建筑面积14000平方米，员工80余人。其中技术人员和管理人员15人，主要生产国家标准的优质面粉。三、项目建设规模及内容项目计划占地面积20000平方米，总建筑面
5、积14000平方米，建设生产车间，办公楼及其他辅助设施，引进1条成套面粉生产线及配套设施。该项目主要产品为面粉，设计日生产能力为500吨。四、项目建设的必要性阳信县是全国粮食生产重点县，主要粮食作物是小麦和玉米，小麦种植面积常年稳定在50万亩左右。县委、县政府提出了“以科技提质量，向市场要效益，靠品牌增收入”的粮食生产指导思想，突出优质专用小麦特色优势，加快传统粮食产业改造步伐，下大气力优化粮食生产结构、增加群众收入。2010年全县优质专用小麦实现了整建制种植，面积达到53万亩，年产23万吨，小麦优质率100%。但农民人均年纯收入却一直提高缓慢。造成这种反差的根本原因是。缺乏科学的大农业发展观
6、念，农业综合开发工程尚在初始阶段。农副产品精深加工就地增值的科技含量高的企业较少。因此，利用先进的科学技术指导农业生产和农业综合开发，是实现农业增效、农民增收的根本之所在。实施该项目建设十分必要。（一）是贯彻落实国务院颁发的农业科技发展纲要（2001年2010年）的需要。国务院颁发的农业科技发展纲要指出：大力开发农产品加工储运技术与设备，开发粮食、油料、果蔬、肉类、奶类等大宗农产品贮藏、保鲜、加工、包装技术与设备，发展农产品专储、专运技术，提高农产品附加值，增强市场效力，依靠科技，建立新经农产品加工业，采用“公司十基地十农户”的农业产业模式，大力加强农产品加工技术与设备的研究开发，培育大宗农产
7、品加工科技企业，促进农产品加工业的全面发展是最近十年农业科技的主要任务。（二）加快农业主产区社会经济发展的需要改革开放以来，特别是近十几年来，我国各地区社会经济都有很大发展，但地区之间发展却不平衡。从全国范围看，除个别省份外，大外数农业主产区往往也是欠发达地区。其主要原因是：这些地区丰富的农产品资源，没有得到有效地转化增值，即农业主产区农产品加工业发展滞后。事实上，农产品每一次深加工都较大幅度提高其附加值。 （三）是开发优质小麦资源的需要小麦是农作物中一项主要越冬品种。以其抗灾能力强、产量高、投入成本低等特点，在阳信大部分乡镇厂泛种植。但由于加工技术薄弱，加工规模小、产品档次低、收益少。小麦资
8、源附加值未能开发出来。引进先进的科学技术对农副产品精深加工使之就地加工增值，是农业增产、农民增收及企业增效的最佳途径。尽快实现由传统农业向现代化农业的转变。因此，该项目是必要的，也是迫切的。第二章 市场分析及预测一、市场分析近年来，随着我国经济的飞速发展，人们对饮食的高标准要求，面粉在饮食市场中占有非常重要的地位。据主流媒体报道，我国饮食市场消费额达540亿元，说明面粉业市场蕴含着巨大的潜力和商机。因此，面粉的生产有着广阔的市场前景。二、市场预测面粉很容易融入已有食品生产和流通体系中，因而被经常实施产业生较的效果并长期保持。因此，面粉的市场开发应至力于改善和提高公众的营养水平，充分考虑不同地区
9、。不同职业，不同群体的营养需求。面粉品牌化在我国起步较晚，加之宣传力度不够，因而市场认知度很低，但人们又急需廉价的、长效的营养来补充身体所需。随着人们生活水平的日益提高，膳食营养知识的不断普及，营病养强化面粉这种廉价、长效的营养产品会逐渐被人们所接受，再加上国家有关部门、科技界和企业界的共同推动，面粉这种适宜我国国情的营养产品市场前景一定非常广阔。面粉作为快速消费品，虽然单一的利润空间较小，但由于周转周期快，其市场空间也非常巨大，随着行业的进一步洗牌和竞争的进一步加剧，市场的生存将更加艰难，要想在市场中占领一席之地和拥有竞争优势，需要的是快速出击，整合资源，抢占终端和赢取人心，抢占消费者的心智
10、。三、市场风险产生市场风险的因素主要包括以下几方面：（一）技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益。（二）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少；（三）市场竞争加剧，出现产品市场买方垄断，项目产品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；（四）国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断等等。本项目承建单位实力雄厚，项目在资金、技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，足够
11、形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。第三章 建设规模、内容及产品方案一、建设规模及内容项目计划占地面积20000平方米，总建筑面积14000平方米，建设生产车间，办公楼及其他辅助设施，引进1条成套面粉生产线及配套设施。该项目主要产品为面粉，设计日生产能力为500吨。二、产品方案本项目主要生产产品是各类优质面粉及依托原创品牌产品“鲁花”牌系列面粉，并根据市场调研情况进行产品结构调整，以便更适合山东市场需要。企业根据山东市场状况，将产品的目标市场主要定位于中低档消费的农村和小城镇工薪阶层的广大消费群，根据区
12、域的文化生活特性与特点，提供价廉物美、品种繁多的大众系列，以高、特、优系列产品，特色产品抢占城市市场，创建“鲁花”品牌。根据市场需求，推出4-5个系列。在销售策略上以优品质，低价格和灵活多变的促销手段迅速占领市场，同时根据市场的变化及时的开发新产品，做到开发一代、生产一代、储备一代，使“鲁花”品牌不为延伸发展，迅速提高市场占有率。第四章 项目区概况一、自然条件（一）气候条件阳信县地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。历年极端最低气温为-21，历年极端最高
13、气温为40，年均气温12；历年平均降水量为567毫米，年平均无霜期208.3天。（二）水文条件阳信县位于海河流域，境内沟盘河、白杨河、幸福河等河流纵横交错。阳信水资源主要分地表水和地下水两类。地表水除大气降水外，过境容水主要有引黄、德惠新河、商东河等；地下浅层淡水一般在50米左右，深层地下水（400米左右）氯、氟化物严重超标，亦不适于饮用。幸福水库水源来自引黄，蓄水量250万立方米，主要供应全县生产和生活用淡水。（三）地质地貌阳信县属于黄河冲平原。县境西东低，南高北低，由西南向东北呈现倾斜，微坡起伏，形成了缓岗，微坡平地和浅平洼地相间的地貌特征。县城内土地以轻、中壤为主，且土层深厚（8米左右）
14、。（四）交通运输条件阳信处于黄河三角洲平原开发中心地带，处于山东半岛和京津两大经济地区的连接地带。总面积793平方公里，人口45万。阳信东距青岛360公里，南距济南120公里，北距黄骅港60公里，天津200公里，北京350公里，滨州大高航空城30公里。205国道从阳信东部穿过，省道大济路（S319）和滨温路（S317）在县城交汇，滨博高速公路穿越阳信县东部，即将建成通车的滨德高速公路东西方向穿越阳信全境。穿越阳信的德龙烟铁路已经开工建设，规划中的滨沧铁路、济滨铁路在阳信交汇，建成后阳信将成铁路交通枢纽。阳信境内村村通公路，与各大交通干线连在一起，织成了一张交通便利网。二、社会经济条件（一）优越
15、的自然条件全县土地总面积7.92万公顷，其中耕地面积4.67万公顷，尚待开发土地8046.67公顷。县境土地平坦，土层深厚，适作性强，开发潜力很大。（二）丰富的矿产资源阳信已探明的地下资源主要有石油、天然气、甲烷和二氧化碳等。石油和煤炭开采难度较大，是潜在资源。天然气等资源开发前景广阔。（三）经济概况2011年全县实现国内生产总值115亿元，三次产业在整个国民生产总值中的结构比例为15.6：44.7：39.7。 2011年，全县社会固定资产投资累计完成86亿元；社会消费品零售总额40. 3亿元；对外贸易进出口总额达10.2亿元人民币；财政收入4.06亿元；各项存款余额62.6亿元；贷款余额47
16、.9亿元；农民人均纯收入7345元。第五章 工艺技术、设备方案一、面粉加工技术设备方案（一）设计原则本项目以高技术含量为主要特征，选用成熟、可靠的生产工艺及先进设备。做到人、物流分开，并注意工艺合理、运输方便，路线短捷。室内装修、水、电、管道严格遵循面粉生产车间的有关规定，设计施工高起点、严要求，使企业硬件达到和起过国内同类企业水平。并严格遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。（二）劳动强化原则1、强化的营养素和强化工艺成本低和技术简便。2、在强化过程中，不改变食物原有感官性状。3、在进一步烹调加工中营养素不发生明显损失。4、注意各种营养素之间的平衡，防止由于食品强化而造成营
17、养素摄入的不平衡。（三）面粉中营养素检测方法见下表：项目名称国标号检测方法VAGB/T5413.9高效液相色谱法（紫外检测器）VB1GB/T5413.11高效液相色谱法（荧光检测器）VB2GB/T5413.12高效液相色谱法（荧光检测器）烟酸GB/T5413.15高效液相色谱法（紫外检测器）叶酸GB/T5413.16微生物法铁GB/T5413.21原子吸收法（火焰法）锌钙（四）工艺流程图1、面粉加工工艺流程清理工艺流程图小麦初步清理二次去石一次筛理筛理筛理一次去石三次去石二次打麦二次筛理一次清理草籽一次打麦高效洗麦碾皮磨粉润麦三次筛理制粉工艺流程图皮磨皮磨皮磨皮磨筛理筛理皮磨心磨心磨心磨心磨心
18、磨成品高方平筛心磨心磨心磨小麦麸皮清粉机营养添加工序图面粉营养强化的工艺比较简单，在面粉加工过程即将结束时把营养素直接按比例与面粉混合。因为复合营养素的添加比例都很小，在进入混合机器之前，增加预混合设备，将复合营养素按一定的比例预放大，以保护最终产品（面粉）的均匀度。二、面粉加工设备方案（一）主要设备选型主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：1、主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。2、适应产品品种和质量的要求。3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。4、降低原材料、水、电汽单耗，满足环境保护
19、要求。5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计6、符合政府或专门机械发布的技术标准要求。7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内。8、主要设备及辅助设备之间相互配套。（二）设备方案基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目生产加工设备包括面粉加工设备和方便面生产加工设备及质量检测设备，详见下列各表所示：序号设备名称型号规格数量一立筒库及初清设备1圆筒初清筛TCQW15012振动初清筛TQLZ150X20013磁选器TCXT44斗提机TBTG50/2855刮板输送
20、机GSS-42 150M86脉冲除尘器TBLM-7817脉冲除尘器TBLM-10418低压风机4-72-5.0A19低压风机4-72-5.5A110自溜管及风网111气手动阀门250X2502512料位器25二清理设备1振动清理筛TQLZ150X20022垂直吸风分离机TFXH15013比重去石机TQSF-17524打麦机FBMW40X150X225精选机FJXZ-71-YQ46毛麦称MFZL-12017自动着水机FZSK-90028高效着水机FXSQ40X25029喷雾着水机110配麦器TRLR-302011磁选器TCXT-180512绞龙LSS-25 150米18013斗提机TBTG40/
21、18 150米18014脉冲除尘器TBLM-104/2000215脉冲除尘器TBLM-78/2000216风机T4-72-5.5A117风机T4-72-5A218风机T4-72-4A119风网和自溜管220气动闸门FQZ-A 300X3002021料位器30三制粉设备1净麦称MWBL-12012磨粉机FMFQ10*2123高方筛FG.6X24（640x640）104高粉检查筛FG.6X24（640x640）15清粉机FQFD50X2X346打麸机MWPE-6017高压风机4-72-5.5A28高压风网脉冲TBLM-10429低压风机4-72-5.5A110清粉机风网脉冲TBLM-104111面
22、粉提升机DTG50/24 25M812面粉提升机DTG40/18 19M613面粉收集绞龙LSS.25X3 60M2014中间绞龙LSS25 11M1115麸皮绞龙LSS25 10M1016次粉收集绞龙LSS25 12M1217关风器GFY-9 GFY-74518回粉喂料器JW-I319风网和自溜管120罗茨鼓风机SSR100121空压机系统一套122电机、筛绢，其他1第六章 节能措施当今能源建设已成为世界性的重要问题之一，各国政府对于能源问题能给予了极大关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的
23、有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力巨大。一、原则与要求（一）节能方针节能是我国发展经济的一项长远发展战略。1997年公布的中华人民共和国节约能源法是我国关于节约能源的基本大法。该法明确要求：“国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当在基础建设、技术改造资金中安排节能资金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的开发”，“固定资产投资项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范”，“达不到合理用能标准和设计规范和项目，依法审批机关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和设计规范的，不予验收”，“禁止新建技术落后、耗能过高、严重
24、浪费能源的工业项目”，“对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度”。（二）节能方案的技术要求项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工节和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。（三）设计原则1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源
25、，最大限度地进行综合利用。3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严格采用国家或行业主管部门已分布的淘汰落后工艺。二、耗能分析该项目生产过程中主要能源消耗为电、水和焦炭，主要消耗指标详见下表：全年主要燃料和动力消耗序号名称年消耗折合标煤系数折合标煤（t）单位数量1电力万千瓦时100.1229kgce/kWh12.292水吨80000.0857kgce/t685.6合计697.89三、节能措施（一）节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特怀，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：1、工节流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业
26、政策限制的产品序列和规模容量。2、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。3、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。4、尽可能避免生产工节中能量的不合理转换。（二）具体措施1、管理措施加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、工艺节能工节设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、综短工节流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做
27、到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。（3）电气变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机将为新型的Y系列或变频调速电机。照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照时设光控装置，节省照明用电。（4）暖通、动力空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；风机、水泵均选用国内先进的节能产品；采用先进的回风过滤设备，降低能耗
28、。第七章 环境影响评价一、厂址环境条件项目建设地址位于萧黄公路西侧，该厂址环境条件良好。（一）自然环境。该地区为温带大陆性季风气候，四季分明，日照充足，主导风向为东北风；空气环境质量良好，基本符合环境空气质量标准（GB3095-1996）对“二类地区”的要求；地下水质优良，水量丰富，无腐蚀性；土质物理性能好。（二）社会环境。厂址所在地民风淳厚，当地群众勤劳善良。（三）厂址附近无名胜古迹和自然保护区。二、环境影响分析（一）本项目的建设施工对周围环境无影响。（二）项目的生产过程产生的污染物对环境的影响。本项目选择先进的设备与工节技术，最大限度地减少了污染和污染负荷。其在生产过程可能产生的污染物影响
29、主要包括以下几方面。1、废水面粉加工生产，由于采用先进的湿磨法闭路循环生产工艺技术，故而其装置的生产无废水排放。面粉生产，废水来源主要为原料洗涤用水、设备、车间冲洗用水及生活污水。废水主要性质如下：废水名称主要污染物排放特征设备、车间冲洗用水PH，CODcr，BODs，SS间隙排放生活污水CODcr，BODs，SS2、废气烟尘粉尘主要来自于加工过程中产生的粉尘，本项目产生的粉尘量少，主要与原料的质量、含杂质以及操作方法有关。不会产生有害气体。3、固定废弃物主要是废弃的包装材料和锅炉产生的煤渣。包装材料可以回收，煤渣可以作为建筑材料利用，不会对环境产生影响。4、噪音本项目的噪音来源主要为面粉加工
30、车间的湿磨设备和泵类以及分离机、风机等机器设备。通过采用减震、消音措施进行处理后，车间噪声均不会超过工业企业噪声卫生标准的规定。三、环境保护措施方案（一）设计依据地面水环境质量标准 GB3838-88环境安全质量标准 GB3095-1996污水综合排放标准 GB8978-1996工业企业厂界噪声标准 GB12348-90室内空气质量标准 GB/T18883-2002环境空气质量标准 GB3095-1996（二）设计采用的标准大气环境质量执行：GB3095-1996环境空气质量标准的二级标准；环境噪声质量执行：GB3096-93城市区域环境噪声标准的2类标准。废污水执行：GB8978-1996污
31、水综合排放标准的一级标准；废气执行：GB16297-1996大气污染物综合排放标准的二级标准；工厂噪声执行：GB12348-90工业企业厂界噪声标准的类区域标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）（三）废物治理方案1、废水治理方案本项目所产生的废水中不含有毒有害成份，经二级处理后排放，可达到GB8978-1996污水综合排放标准的一级标准。2、废气、粉尘治理方案本项目没有有害气体产生，因此不构成对环境的空气污染。对于粉尘可采用湿法除尘、过滤除尘、旋转分离除尘等方法进行有效地治理。本项目湿法加工生产工艺的采用，可有效地防治粉尘的产生；在投料及成品打包处设备吸风口可防止粉尘
32、飞扬，车间内粉尘含量不超过10mg/m3。3、固体废弃物治理方案本项目没有有毒有害的废弃物产生。通过改进生产工艺，可有效地减少原辅材料的流失量和固体废弃物的产生。对于生产中产生的废弃包装材料和煤渣等，均可采用回收利用的方法进行处理，不会对环境产生影响。4、噪声治理方案噪声是本项目的最主要的污染。噪声种类主要有机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声等，其控制方法有：从声源上降低噪声。改进设备结构，改变操作工艺，提高加工精度和装配质量。在噪声传播途径上降低噪声。在厂区平面布置时，将噪声源集中，使之远离办公及生活区域，或者建造天然屏障（绿化植树、建筑物等），以达到减少噪声的目的。在噪声接受地点采用隔声设
33、备和防声用具进行防护，隔离强烈的噪声。在噪声发生地点采用多孔吸声材料、设备共振吸声结构等方法吸声降噪或消音。通过在设备选型时选用低噪声的先进设备，以及对噪声音的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效的使噪声降低到环呆标准规定的指标以下，不会对周围居民带来不良影响。四、环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，在项目投产后都不会对该厂址及当地环境造成不良影响。从环保角度看，本项目是可行的。第八章 项目管理与实施进度一、项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合理管理制。项目由阳信县鲁花制粉有限公司承办，派一名副厂长直接参与，
34、选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、项目建设工程与实施进度安排（一）建设工期本项目从可行性研究报告的编制开始，到建成投产交付使用时间为5个月，从2012年5月至2012年9月。（二）项目实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施
35、网络计划，临控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目改造同步进行。与此同时加强新调入职工和商精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。项目计划2012年5月完成可行性研究报告的编制及论证、评估；2012年5月2012年9月工程实施阶段和设备的定货、安装；2012年9月工程竣工验收，项目分期验收并投入使用。第九章 投资估算与融资方案一、建设投资估算（一）估算依据本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸，及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。（二）估算条件1、相似工程合同造价资料及宿州市大众材
36、料价格；2、由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。3、估算范围本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目上所需投入工程建筑安装费用，但不包括以下各项：（1）业主开业流动资金；（2）建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用。4、估算结果该项目建设总投资2800万元（见固定资产投资估算表），其中：（1）建安工程费用建安工程费用2000万元，其中：建筑工程费：1223.25.75万元；设备购置费：733.45万元；安装费：37.3万元；其他费用：6万元。二、流动资金估算经估算本项目达产年需增流动资金800万元。三、总投资估算从以上估算结果可以得出，本项目总投资2800万元，其中建设投资2
37、000万元，铺底流动资金800万元。第十章 项目财务评价与社会评价一、财务评价（一）成本分析1、固定资产折旧和摊销房屋及构筑物按20年折旧；设备与其他按12年折旧；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。注：本项目固定资产折旧方法采用直线法2、修理费按设备折旧费的40%提取；3、原辅材料本项目所需原材料主要为小麦面粉、辅助材料、营养物质、挂面添加物质和包装物，项目建成后，年处理小麦3.42万吨。4、燃料动力本项目建设所需动力主要包括水、电、汽。5、销售费用：销售费用按销售收入的3%提取，则年需费用90万元。6、其他费用：除去包装费用，年需其他费用约326.9万元。7、工资及福利：本项目需新增
38、员工40人，月工资按1500元计算，福利按工资的14%计提，则年需费用为82.1万元。8、贷款利息：指经营期内长期贷款利息，其中贷款年利率为6.59%。以上各项合计，正常年景总成本费用合计为2800万元。（二）销售收入项目建成后，正常经营年份可处理小麦3.42万吨，小麦出粉率按75%计算，年产各种优质面粉2.57万吨具体收入见下表：产 品单 位产 量平均价格销售收入（万元）面粉吨257001944.85000（三）税金增值税率按17%计算；城市建设维护税按增值税的5%提取；教育附加税按增值税的3%提取；所得税率取25%。（四）项目财务评价财务分析依1993年4月7日国家计委及建设部发行的建设项
39、目经济评价方法与参数和投资项目可行性研究指南（2002试用版）为据，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用10%。计算财务指标如下：1、净现值(FNPV)根据工程所预期的经济效益，选择目标收益率R为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即将现值FNPVnFNPV=(CI-CO)t(1+ic)-t=1386.9万元t=12、财务内部收益率(FIRR)指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零n时的折现率，即(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0，经分析计算得出该t=1项目财务内部报酬率FIRR=20.7
40、4%3、投资利润率年均利润总额投资利润率=100=22.19%投资总额4、投资利税率年均利税总额投资利税率=100=22.86%投资总额5、贷款偿还预测还贷资金来源：一是折旧费和摊销费，二是税后利润扣除公积金（提取比例为10%）后的可供分配利润。经计算可在3.67年（含建设期）偿还全部贷款。6、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务投资回收能力的主要静态指标。投资回收期=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+（上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量）经计算本项目投资回收期为4.7年（含建设期）（五）不确定性分析由于项目评价所采用的数据大部分来自预测和估算，
41、且以当前国内外市场定额和项目单位所提供的近期资料进行的测算，这些数据相对而言有一定程序的不确定性。为了进一步确定项目的可行性，需对不确定性因素对经济评价指标的影响作进一步分析，具体分析如下：盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：年固定总成本盈亏平衡点BEP=100年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加=48.65%可见，项目只要达到设计生产能力的48.65%，就可保本。（
42、六）财务评价结论从以上数据可行出，该项目投资利润率高，所得税后净现值高，内部收益率远大于10%的目标收益率，贷款偿还年限和投资回收期都较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。二、社会评价（一）项目实施对社会的影响分析该项目的建设，改善公众营养不良状况，提高人们膳食水平和微量营养素摄入量，可满足广大用户急需缓解本地区农民卖粮难的问题，促进我国面粉产品档次的升级，促进我国农业和粮食生产，带动农村千家万户，带动第三产业发展，实现规模化、产业化开发生产，促进地方经济发展，增强企业市场竞争力和影响力，具有良好的经济效益和社会效益。项目实施后，可吸纳直接就业人数为200人，间接就业人数近万人
43、，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会稳定。（二）项目与所在地互适性分析1、不同利益群众对项目的态度及参与程度该项目以企业为龙头，采用“公司+农户+基地”的运营模式，并可带动相关产业发展，项目社会效益显著，深受当地各界群众的欢迎。2、各级组织对项目支持的程度本项目受到了项目所在地区各级组织的大力支持，都对本项目的实施倾注了极大的热情，并各尽所能，为本项目提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。3、地区文化状况对本项目的适应程度该项目所在地区少数民族较少，长期以来，当地群众的文化水平普遍得到较大提高，且当地民风淳朴。项目所在地的文化状况无不适应之处。（三）社会风险分析本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，工程所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但项目的总体规划，当地各级政府及相关部门对项目的支持力度，以及龙头企业对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的