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1、调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的可行性报告,上海永利带业股份有限公司,调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案,可行性研究报告,二一二年四月,1,调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的可行性报告 关于变更区域营销及技术支持服务网络项目 实施方案的可行性报告 一、公司募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可2011812 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,250 万股，发行价格每股 12.90 元，募集资金总额 为 29,025.00 万元，扣除各项发行费用 2,924.99 万元后，募集资金净额为 26,100.01 万元。以上募
2、集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 10 日出具的立信大华验字【2011】165 号验资报告验证确认。公司已将全 部募集资金存放于募集资金专户管理。 二、可行性分析 （一）区域营销及技术支持服务网络项目概述 公司首次公开发行股票招股说明书披露区域营销及技术支持服务网络项目投 资总额为 2,059.7 万元，主要包括 CRM 系统建设、区域中心建设、办事处建设。 CRM 客户关系管理系统的建设主要包括总部、区域中心与办事处之间的硬件、软 件系统建设、调试，计划投资 200 万元。区域中心分为办公场地和服务场地两部 分。办公场地的投资主要包括租用费（上海总部为购买费）、
3、办公设备和商务车； 服务场地的投资主要包括租用费、整理设备和备品备件，共计 6 个城市，计划投 资 1,756.3 万元。办事处的投资主要包括租用费和办公设备（沈阳和成都两个扩 建城市不计入办公设备的投资费用），共计 14 个城市，计划投资 103.4 万元。项 目具体情况如下： 1、具体投资情况,序列 一,投资项目 CRM 客户关系管理系统,投资金额（万元） 200.00,占总投资比例 9.71%,2,1,2,3,4,5,6,1,2,调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的可行性报告,二 三 合,计,区域中心 办公场所购置 办公场地和服务场地租用费 整理设备 办公设备 备品备件 车辆
4、 办事处 办公场地租用费 办公设备,1,756.30 900.00 160.80 592.50 18.00 10.00 75.00 103.40 78.20 25.20 2,059.70,85.27% 5.02% 100.00%,2、项目选址情况 营销及技术服务网络建成后，将在全国范围内形成 1 个总部营销中心、6 个 区域中心和 14 个办事处，覆盖华东、华南、华中、华北、西南、西北 6 个区域， 实现全国范围内的市场拓展和品牌推广。 营销网络辐射地区如下表所示：,地区 华东 华中 华北 华南 西南 西北,区域中心 上海 青岛 天津 广州 昆明 西安,办事处 武汉、合肥 济南、太原 沈阳、哈
5、尔滨、呼 和浩特 厦门、南宁、海口 成都、贵阳 兰州、乌鲁木齐,辐射区域 上海、江苏、浙江、安徽、湖北、江西、 湖南 山东、山西、河南 北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、黑 龙江、吉林 广东、海南、广西、福建 四川、云南、重庆、贵州 甘肃、新疆、陕西、青海,（二）变更营销网络项目实施方案的原因 3,调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的可行性报告,本募集资金投资项目从 2010 年立项、编制、审批、实施到现在已近 2 年时间，尤其是 2010 年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化，经 研究测算，原因如下：,第一，公司已决议公告使用部分超募资金建造研发及办公大楼项目， 故为了提高公
6、司资金的使用效率，取消上海营销总部购买办公楼的方案， 且公司直接用户的开拓及聚集形态也在发生调整，为配合公司业务发展的 需要，根据实际情况决定办事处的选址和资金的使用。,第二，在确保依法、安全使用募集资金的原则前提下，采取灵活方式 拓展营销网络项目，有利于提高募集资金使用效率，节省营销网络的建设 费用，同时有利于加快营销网络建设，本调整方案与公司客户所属应用领 域相对分散需要更多操作灵活性是相匹配的。,（三）具体调整方案,第一，取消营销总部购买办公楼方案,鉴于公司“使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公 楼”项目，以下简称“研发及办公楼项目”，该项目计划总投资 4420 万元， 使
7、用超募资金 2500 万元，该项目设计时已规划了集中办公，将总部营销中 心归入母公司办公楼内，这可以有效地将公司研发技术部门、市场销售部 门、营运管理部门进行统一整合，有利于解决公司目前多地办公带来的沟 通难题，使得管理各部门、研发技术各部门之间的沟通更加方便快捷；同 时对于公司而言，再在上海地区单独购买办公楼费用较高且不经济，不利 于提高资金的使用效率，故将上海总部购买办公楼的 900 万调整进入研发 及办公楼项目中。,第二，项目选址布局及实施细节的调整完善,区域中心及办事处的地址根据实际情况，作调整如下：华南区区域中 心原为广州，现定位为广东佛山。原有办事处选址方案不变，拟根据公司 直接用
8、户聚集情况，按照成熟一个设立一个办事处的原则，新增如下区域,4,调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的可行性报告,作为备选地址：长春、大连、郑州、石家庄、南昌、长沙、重庆、南京、 连云港、绍兴、宁波、杭州、台州、福州、银川、温州。,区域中心和办事处办公场地和设备费用合计为 959.7 万元，公司将根 据每个区域的实际物价水平和业务具体操作需求决定分配金额或支出细 节，具体操作由公司按照内部控制制度执行相关决策审批手续。,（四）效益评价与风险分析,1、效益评价,本次项目调整实施方案是部分细节的调整，故效益评价与风险分析并 未与原可行性研究报告和招股书披露的内容相悖。由于不涉及具体产品的
9、 开发和市场销售，不单独核算投资收益，项目一经实施即开始列支折旧费 和期间费用。下面就本项目带来的经济效益作定性分析。,强化了公司营销能力,本项目实施方案相应调整后，增加了市场的覆盖面，使销售渠道得以 延伸，大大缓解现有公司市场开拓的速度对公司发展的抑制，使公司在产 品与服务多个涉及的领域形成市场开拓优势，有力支持公司各业务的稳健 发展，从而大幅度增加公司的合同额和市场占有率，带动公司业绩的增长， 这些将对增加公司各产品的营业收入有着非常直接的作用。,有利于提高募集资金使用效率,因“研发及办公楼项目”设计时已规划了集中办公，故将上海总部购买 办公楼的 900 万元调整进入研发及办公楼项目中，这
10、有利于解决公司目前 多地办公带来的沟通难题，使得管理部门、市场销售部门、研发技术等各 部门之间的沟通更加方便快捷；同时对于公司而言，再在上海地区单独购 买办公楼费用较高且不经济，不利于提高资金的使用效率。,2、风险分析 网点风险,为了更好地拓展公司的国内市场，加强销售与服务网络的完整性和覆 盖面，本项目在增强一线城市和地区的销售与服务网络的同时，公司计划,5,调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的可行性报告,在拥有潜在市场的二线城市设立销售和服务网点，这些城市受当地工业经 济发展的制约，对轻型输送带的需求可能还不具规模，虽然具有潜在的需 求，但可能需要一定时期才会显现出来，因此当地销
11、售和服务网点的收入 在项目建成初期会受到一定程度的影响。,人才风险,轻型输送带产品的用途广泛，下游客户对产品性能要求多样化、个性 化特征明显，能够快速响应客户需求，为客户提供技术服务是公司发展的 关键。因此，拥有稳定、高素质的营销、技术人才队伍对永利的发展至关 重要。人才风险主要表现在两方面：一方面在经济发达、人力资源丰富的 城市，人才争夺激烈，发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的影响， 可能会造成人才队伍的不稳定，从而给公司经营带来一定的风险；另一方 面，在一些经济相对欠发达、人力资源不够丰富的城市，可能会出现招聘 不到充足的、满足公司需要的人才的风险。,管理风险,随着本项目的顺利推进，各地的销售与服务网络的建立，公司的业务 和规模随之进入一个快速的成长期，业务趋于复杂、客户服务响应快、人 员规模扩大、项目管理难度高、内部沟通不畅等因素要求上海永利具备管 理全国销售与服务网络的能力，如果企业的管理能力没有得到相应的提升， 必将造成营销和服务网络的缺陷，为本项目带来在管理方面的风险。,（五） 可行性研究结论,综上所述，变更区域营销及技术支持服务网络项目实施方案是可行的， 能提高资金使用效率，避免重复投资，能进一步提升公司营销管理水平和 市场竞争实力，符合全体股东的利益。,本报告研究分析结果表明，调整变更项目实施方案是生产经营所必须,的，具有可操作性。,6,