泛珠三角商品交易所可行性研究报告(案例).doc

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1、泛珠三角商品交易所可行性研究报告(案例)泛珠三角商品交易所可行性研究报告 二0一五年九月二十一日目 录第一章 概论 3第二章 项目建设的必要性 8第三章 泛珠三角商品交易所的运行模式 10第四章泛珠三角商品交易所的功能特点 12第五章项目战略目标 13第六章风险分析 14第七章 效益盈利模式 15第八章 后期发展 17第九章 结论 17第一章 概论1.1 项目提要 由东莞鹿头社投资管理有限公司以及XXXX有限公司共同出资，专业从事策划大宗商品、非金属矿品、农副产品网上交易；公司结合当地资源及农户的种植，泛珠三角商品交易所的实际情况，立足现货，贴近市场需求，推出电子交易模式，主要交易品种为：XX

2、、XX等，具有地方特色的；在XX省XX县政府大力支持下成立泛珠三角商品交易所（以下简称交易所）。1.1.1 项目名称 泛珠三角商品交易所1.1.2 项目建设地点 XX省XX县1.1.3 项目总体目标充分依托XX省XXX县的特色优势，稳健发展，以XX省XX县具有地方特色的、种植规模大的农副产品为中心，加快推进农业电子化、信息化建设、积极发展现代农业、整合涉农信息资源，用标准化、可复制化的方式，稳健、快速辐射至全国主要大中城市；以地方特色农产品贸易为主导，拉动地方种植、物流、仓储等相关产业的发展，做成规模、效益双丰收的全国性农产品商品电子交易市场；减少农产品流通环节，降低农产品流通成本，为打造XX

3、农产品交易第一品牌、促进农民增收、企业增效、使XX省XX县省 农产品成为全国甚至全球最知名的品牌，确保为XX省XX县省 农产品产业做出最大的贡献。1.1.4 项目主要建设内容与规模主要以XX省XX县特色农产品（茶叶、脐橙等）现货商品电子交易、农产品市场信息咨询、农产品交易中介、农产品代购、代销、和储运配送业务为重点，组织引导我们做农产品产业的经销商、交易商通过现代科学的营销方式进行农产品的采购和销售。1.1.5 电子交易系统建设为了扩大XX省XX县农产品的品牌影响力，重新规划XX省XX县农产品的流通渠道，促进农产品交易，泛珠三角商品交易所使用数据加密、身份认证和网络安全等计算机信息技术，实现结

4、算、物流、交易、行情信息发布等交易市场相关业务的电子管理。电子交易系统的自动化大大减少了人工成本和人为干预，不仅使交易的边际成本接近零，而且让每个交易者都享有平等的信息获取和交易机会。交易商通过网络进行远程电子交易，可以直接、迅速、准确地了解市场信息,避免出现产品过剩或信息不通畅而导致的风险成本，保证了市场高度的透明性和公平性，有利于打破信息闭塞、市场割据的局面，构建规模大、信息流畅、透明度高、竞争充分的统一市场，从而保障了有效的公平价格形成机制。1.1.6 交易服务系统建设交易所的服务体系建设包括：指定结算银行、指定交收仓库、指定质检机构三部分。交易所参与交易商的交易结算将由交易所指定的中国

5、工商银行（暂定）统一结算划拨。为保障在泛珠三角商品交易所主持下促进成交的XX省XX县农产品商品质量安全及快捷物流，泛珠三角商品交易所依据国家行业质检标准，并通过实地调查和评估，择优选用位于XX省XX县省 特色农产品种植规模大的所在地方的仓储企业，以及XX省XX县省其他地区以农产品为主产地的仓储企业，做为交易所指定的交收仓库，并与之签订指定交收仓库协议书，以保证为交易商提供规范、优质的物流服务。指定交收仓库接受本交易所的监管，根据交易所规定的标准，对用于交收的商品进行验收入库；按规定保管好库内的商品，确保商品安全，积极协助交易商安排交收商品的运输。1.1.7 信用保障系统建设泛珠三角商品交易所的

6、信用保障体系依托于规范严密的各项交易制度。内容包括：公司章程、交易规则、交易细则、指定交收仓库管理规定、信息发布办法、交收管理制度、违规行为及处理办法、市场用户注册制度、市场交易安全保证办法、市场风险控制办法、结算制度、交易商管理办法、隐私权与商业秘密保护制度、交易纠纷处理办法、交易合同管理制度、交收合同、仓单管理办法等等。所有交易制度将严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国电子签名法、大宗商品电子交易管理规范及商务部关于大宗商品交易市场限期整改有关问题的通知等相关法律法规建立，并提交XX省XX县省经济贸易委员会、XX省XX县省信息产业厅及国家商务部备案，以确保交易

7、所规范发展。1.1.8 项目主要辐射地点、技术内容辐射地点：以全国特色农产品主要消化区域为中心，加快推进XX省XX县特色农产品电子化、信息化建设，积极发展现代农业，整合涉农信息资源，用标准化、可复制化的方式，稳健、快速辐射至全国主要大中城市，以特色农产品贸易为主导，拉动XX省XX县省农民种植、物流、仓储等相关产业的发展。技术内容：遵循公开、公平、公正交易和诚实信用的原则，为特色农产品的种植、流通、储运、出口企业及相关农民经纪人或专门做农产品经销商提供中远期农产品电子撮合交易、现货挂牌交易、网上专场采购与拍卖交易、在线交流与洽谈等灵活多样的交易模式。1.1.9 项目总投资与资金筹措项目计划总投资

8、2亿元，共分三期工程进行，其中一期工程投资2000万元用于设备的购置和基础设施的建设；二期工程投资3000万元主要在全国设立30个省（区、市）分公司；三期工程投资1.5亿元在XX省XX县省 设立辐射全国的大型农产品仓储、物流中心。资金主要靠自筹或银行贷款。 2011年计划投资2000万元。2014年的计划投资情况如下：1.1.9.1 泛珠三角商品交易所机房设备项目服务器名称服务器型号数量1交易服务器IBM System x3950 M222磁盘阵列IBM TotalStorage DS470013行情与图表服务器IBM System x385064交易结算HpManage、count65交换机

9、Qui way 86防火墙FORGATE300A27防火墙FORGATE80028打印机EPSON69UPSAPC210光纤转换器 2115P空调5p1合计金额：650万元1.1.9.2 泛珠三角商品交易所电子交易系统软件项目名称具体数量1泛珠三角商品交易所软件电子现货、电子订单、电子招标、电子拍卖12行情服务器软件HQ23交易中间件系统MTI24交易后台系统TRADE25分析服务器系统SKYSERVER26数据库IBM DB227操作系统Linux68操作系统windows2003server8合计金额：670万元1.1.9.3 泛珠三角商品交易所交易机房其他设备项目名称型号配置1KVM切换

10、器Goodway 8口KVM切换器（含KVM电缆）2服务器机柜标准机柜 2000*2000*12003避雷器材电源避雷器、避雷保护开关、避雷器安装箱若干4配电柜空气开关、电线路、地插若干5综合布线材料网线5箱、网头500个、电源线若干米、电源线、电源插座6防静电地板防静电地板合计金额：100万元1.1.9.4 泛珠三角商品交易所办公设施费用项目名称1办公楼租赁及装修费用2办公和交易电脑200台和电脑桌隔断200个3复印机和打印机10台， 传真、电话200台 ，投影机 2台4会议室，交易大厅，人员培训5办公室空调安装共30台合计金额：320万元1.1.9.5 工资、补贴、差旅费用：差旅费：60万

11、元（5万元12个月）（第二年起根据实际情况减少）工资及各项补贴：120万元1.1.9.6 广告宣传费用：XX电视台广告宣传XXX晚报广告宣传XXXXX电视台广告宣传 将公司网站挂在全国所有大型网站交易所广告牌设置及宣传推广英文网站合计金额：120万元1.1.9.7 软件升级维护：软件升级、维护等费用：20万元/年1.2 项目机构设置交易所主要设立办公室、财务部、交易结算部、市场部、技术部、交收部、客服部等七个部门。组织结构图：第二章 项目建设的必要性2.1 传统难点XXXX是的农业大县，特色农产品种植地区，有大量的农民从事茶叶、脐橙等农副产品种植，且农产品种植是主要的经济来源，XXXX地区的茶

12、叶、脐橙等农产品产业对于全国来讲一直有着极其重要的特色和吸引力，但是由于科技与信息的欠缺，农产品的生产与销售还是以传统的简单模式进行。没有一种平台将市场的信息快速而准确地反映到种植农户手中，也没有为特色农产品种植户以及农产品经销商提供产品信息，没有及时对特色农产品的销售方式作出合理的种植规划。2.2 存在问题我们农产品物流大多数不能实现货畅其流和物尽其值的现代化物流产业，物流损耗率太高；农业信息网络不健全，产品物流信息系统不能及时提供信息品种；大多农产品的增值不高，只有粗加工，没有向深加工跟精加工的多元化方向发展；品牌意识不够，品牌号召力不强，没有做出XX省XX县 特色农产品的品牌知名度。2.

13、3 资源瓶颈制约企业发展多数农副产品经营企业属零散型的个体企业，经济实力不强。经营企业出于规避风险考虑，多采取“边销边进、见好即收”的营销策略，很少储备货源。目前，特色农产品的种植、生产、经营企业多为农民本身，按照市场价值规律运作经营，并不承担稳定特色农产品市场价格的政府公共职能。影响农民养殖的积极性，广大种植户的利益很难得到保证。为确保湖南宜章潭特色农产品价格稳定，切实保护种植农民利益，泛珠三角商品交易所对江西省龙南县省特色农产品从批发价格到零售价格都会实行比较严格的控价措施。由于传统农产品交易方式受地域、信息、结算、运输、储藏等多种因素的制约，使特色农产品的产、运、销、需各方交易及利益产生

14、诸多不利影响，已远远不能适应市场经济快速发展的需要。因此建立为各方提供覆盖面广、信息量大、适时、快捷的市场供求及相关政策信息，并借助先进、安全、稳定、操作简易的电子交易平台，通过“公开、公平、公正”的交易准则，为产、运、销、需及交易商各方提供一个流通渠道畅通、质量标准认定、交易过程简化、交收安全可靠的立体交易市场就显得尤为重要。它能有效地使各方降低交易成本，减少流通环节，稳定收购价格，增加销售利润，确保产品质量和资金的及时回笼，促进农产品行业健康、快速发展。2.4 项目建设的必要性网上农产品现货电子订单交易是传统交易方式在互联网上的延伸。遵循国家商务部关于网上交易的指导意见（暂行），参照大宗商

15、品电子交易规范，结合XX省XX县特色农产品现货市场实际，推出现货电子中远期、现货网上挂牌、现货网上拍卖、现货网上招标等多种灵活的电子交易模式，为农产品行业中的生产、贸易和终端用户企业提供崭新的网络产供销流通渠道和交易平台。这对促进XX省XX县省农产品行业规避价格波动风险、加快资金周转、提高经营效率、降低物流成本、增加经济效益，具有非常重要的现实意义。 随着全球经济一体化进程的日益加快，互联网技术的不断发展。传统行业正在逐步向电子化迈进，为农产品现货电子交易提供了良好的机遇和更大的发展空间。依托XXXX为特色农产品主产区域的资源优势，稳健发展，加快推进农业电子化、信息化建设，积极发展现代农业，整

16、合涉农信息资源，用标准化、可复制化的方式，稳健、快速辐射至全国市场，以茶叶、脐橙等农产品贸易为主导，拉动地方种植、物流、仓储等相关产业的发展，做成规模、效益双丰收的综合农产品电子交易市场；为打造XX省XX县农产品知名交易品牌，促进农民增收、农民增效、建设社会主义新农村、创建和谐社会做出新的更大的贡献。建设泛珠三角商品交易所项目，可以充分发挥当地的资源优势，拉动地方经济的发展，推进农产品产业化进程，对加快地方农产品的流转速度，具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是十分必要的。第三章 泛珠三角商品交易所的运行模式3.1 运行模式泛珠三角商品交易所按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、

17、中华人民共和国电子签名法及大宗商品电子交易管理规范等法律法规的规定，运用电子商务信息技术组织中国境内的农产品种植、生产、经营企业和机构，利用泛珠三角商品交易所电子商务平台进行远程贸易，全体交易商成员依托泛珠三角商品交易所“电子交易平台”，通过国际互联网直接上网报价、配对，以网上订单交易、竞买竞卖交易等方式实现买卖双方面对面的农产品商品现货交易。泛珠三角商品交易所本着“公开、公平、公正”的原则，以信用保障体系为核心，以卓越的质检仓储物流体系和代理商体系为支撑，凭借结算银行缜密快捷的结算体系，为参与交易的所有会员提供全程信用保障，确保交易的安全、规范。3.2 业务关系3.3 交易流程 交易流程图

18、3.4 交收流程 第四章泛珠三角商品交易所功能特点? 降低交易成本 ? 提供对称信息 ? 提供平等交易机会 ? 精减流通环节 ? 加速资金流通 ? 增强种植户和农产品经销商的交流 ? 刺激企业间的联合和竞争? 整合批发市场、交割仓库和物流运输等社会优质资源，实现了以供应链管理为基础的轻资产公司，节省资金。? 借鉴世界电子交易所成功经验，开展贸易业务，在发展交易商会员的过程中开发贸易机会，以交易带动贸易，以贸易盘活交易，为度过生存期寻找到了新的利润源。? 嫁接地域商标，发展超市直销业务，构建自主产品和自主品牌，为核心产品实业化奠定基础。? 为农产品储藏商提供仓单抵押贷款增值服务，吸引扩大交易商范

19、围，为行建设奠定基础。? 发展农产品电子交易市场，为当地特色农产品提供产、供、销、一站式服务。? 发展物流电子交易市场，整合当地农产品物流资源，降低物流成本，增加利润源。第五章项目战略目标5.1 战略目标5.1.1竞争和占有率目标：泛珠三角商品交易所是XX省XX县省第一家农产品电子交易市场,迅速提高占有率是我们避免同业竞争的最佳手段,依托 XX、XX等特色农产品主要产地区域的现货优势，力争在三年之内推出我们XX省XX县省种植规模大的，最有特色的农产品的全部交易品种,并且主要交易品种的成交量要占到国内总交易量的40%以上。5.1.2技术改进和发展目标：? 2011年组织国内知名专家学者建立市场自

20、己的特色农产品现代物流研究中心，对新一代电子交易系统,新交易模式及新服务手段进行更专业细致研究,探讨；? 2012年推出特色农产品的更多农副交易品种,并且主要交易品种的成交量要占到国内总交易量的40%以上；5.1.3生产力目标：? 2011年在国内主要省市建立40家分支服务机构,发展100家以上交易会员单位同时成立市场监督管理委员会；? 2012年在国内主要省市建立100家分支服务机构,发展200家以上交易会员单位同时成立交易监督委员会；? 2013年在国内主要省市建立150家分支服务机构,发展400家以上交易会员单位同时成立交易会员委员会；5.1.4社会责任目标： ? 2011年发起参与制定

21、XX省XX县省 特色农产品的检验,标志,包装,运输,贮存的国家标准；? 2012年推出XX省XX县省 种植规模大的，具有地方特色的农副产品的交易品种,并且主要交易品种的成交量要占到国内总交易量的40%以上；? 2013 年对于XX省XX县省 地方特色的农产品要取得我国农产品的国内、国际定价权；5.2 市场奋斗目标一是提高和创新软件交易系统水平，在数据加密、身份论证、信用保障、交易安全等计算机远程交易系统的软件级别上领先国内其他的电子交易市场。 二是创新无形电子市场交易网络和有形服务机构的双重服务方式，在宽松灵活的经营模式上领先国内其他的电子交易市场。 三是充分利用XX省XX县省 地区特色农产品

22、优势产业、率先成立的农产品电子交易所的优势，加快发展，力争率先把 特色农副产品建成国际级的农产品定价中心，信息中心和资源配置中心。把农产品产业的客户流、信息流、交易流和资金流集中到 ，实现全国性的大市场。第六章风险分析6.1 政策风险国家有关部门要求加快行业电子商务市场体系的建设，带动上下游电子商务行业的发展，支持第三方电子交易平台的发展，不存在政策风险。6.2信用风险作为电子交易平台的最大风险来自于信用风险，为此我们在完善内部风险控制体系的同时，与金融机构银行合作，实现交易保证金托管与监管。6.3 同业竞争的风险为加强我们在行业的竞争力，我们要保持以下几方面的优势，来规避在同行业竞争中落败的

23、风险。1、建立先进的平台，使用先进的交易系统，提升核心技术竞争力。2、作好交割农产品质量的控制，严把好农产品的质量关，让参与企业放心。3、建立起有效的营销体系，大力发展行业客户的同时重点发展代理商，及早形成规模，依靠规模相应取胜。6.4 经营风险我们采取多模式交易平台，满足各种交易条件下，交易业务的需要，极大地吸引了客户，而且本市场的收入呈多元化结构，包括现货交易席位收入、仓储收入、物流配送收入、网上交易收入、交割手续费收入等，各项收入既互为促进又相互补充，使得整个项目的收入具有较为稳定的特点。第七章效益盈利模式7.1 效益分析计划：项目一期建成后，可直接为当地创造1000余个就业机会。其中市

24、场总部100人，外拓分市场、营销中心1000人，有效创造社会效益资金2200万元，实现市场交易和交收工作的快速开展，社会和经济效益巨大。计划：项目全部完成后，以某一个品种日农副产品成交量一万吨左右计算，年成交量264万吨。初步以5%以上的现货交割计算，可交割农产品现货13.2万吨，预计可增加当地13.2万吨的农产品销售。这个对于带动当地农民以及 农产品种植业的发展，提高农产品的附加值，延伸产业链，有利推进农产品产业化进程起到飞跃性的效益。以农民种植辣椒为例：农民平均年种植3亩，平均亩产XXX130公斤计算，预计将带动农产品种植户30多万户，带动100多万亩种植面积，预计增加产值34亿元，对当地

25、农产品产业带来巨大的经济效益。7.2 项目主要经济指标 预计开市，前期发展会员500余家，日农副产品成交量达1万吨左右，日交易额5200多万元。三年内市场将实现以下目标： 2011年预计实现年交易额91亿元；2012年预计实现年交易额137亿元；2013年预计实现年交易额274亿元；7.3 项目社会效益项目建成后，通过泛珠三角商品交易所的平台可实现组织交易、发现价格、规避风险、传递信息和实现订单农业等五大功能，是农副产品供销、套期保值、投资交易的理想场所。电子交易市场与银行结算系统、仓储管理系统、货物发运系统有机链接，构成了完整的网上交易、结算、交收服务体系，为买卖双方提供高效、安全、便捷的农

26、副产品电子交易结算与货物交收等相关服务，是信息共享、诚信交易、实现资金安全支付、货物安全交收的最佳电子商务平台。可以有效减少流通环节，降低流通成本；健全行业信用体系建设，缓解三角债现象；扩大流通渠道，促进农产品物流发展；凸显信息集散功能，优化资源配置。 泛珠三角商品交易所的成立，是XX省XX县、 农产品产业发展的一个重要里程碑，开创了XX省XX县农产品由传统销售转向现代电子商务销售的先河，对增加XX省XX县农产品交易透明度，实现以点带面辐射全国并最终形成全国统一市场的宏伟蓝图，必将起到积极的推动作用。第八章后期发展8.1. 国内分支服务机构系统建设为了真正形成全国性统一的农产品商品电子交易大市

27、场，充分发挥交易所在资源配置和结构调整中的基础作用。交易所将在国内30多个省、市、自治区建设300家分支服务机构。通过无形电子交易网络与有形服务机构网络的双重服务，使交易所会员得到最直接有效的贴身服务。交易所积极贯彻产业带动、品牌带动和文化带动战略思想，战略目标，坚持产业多元化方向，发挥优势，注重信誉，面向消费，扩大市场，促进重XX省XX县省 地方特色农产品，地方种植规模大的农副产品产业的蓬勃发展第九章结论利用现有的市场、人才等良好资源，为农产品的供、需双方提供一个交易平台，开展农产品的现货和中远期交易，实现网上交易、结算、管理，减少了现货交易的中间环节，减轻了会员库存、资金等压力，最大限度地降低了买卖双方的交易成本。同时还规范了交易行为，起到套期保值的作用。对推动 地方特色农产品的产业化进程，增加种植户收入，对促进特色农产品产业的可持续发展具有重要意义，该项目的建设是十分必要的，是切实可行的。