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1、清水塘路可行性研究报告北京容大博通投资咨询有限责任清水塘司编制【清水塘路建设项目可行性研究报告目录】第一部分 清水塘路建设项目总论 一、研究的简要综合结论二、存在的主要问题和建议三、主要技术经济指标表 可行性研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总序 号项 目 名 称单 位数 量备注1清水塘路长度m45002清水塘路宽度m50清水塘路红线3清水塘路规划占地面积亩540延边征收施工用地120亩4建设标准车道6沥青路面、双向5建设周期月186投资总额万元132007资金筹措万元132007.1地方财政万元3960占总投资30%7.2银行贷款万元9240占总投资70%8内部收益率%18.47第二部分
2、清水塘路建设项目建设背景、必要性、可行性 一、清水塘路建设项目建设背景（一）清水塘司产业布局（二）项目发起缘由（三）二、清水塘路建设项目建设必要性（一）国家十二五规划（二）省及地区十二五产业规划（三）2013年产业指导政策 （四）行业准入政策及行业规划三、清水塘路建设项目建设可行性（一）政策可行性（二）市场可行性（三）技术可行性（四）财务及效益可行性（五）社会及区域可行性第三部分 清水塘路建设项目市场分析一、清水塘路建设情况表3.1 国内清水塘路建设情况序 号品 种应用领域及用途1234二、清水塘路路网现状及清水塘路服务水平评价随着土地的开发利用，对清水塘路运输能力也提出了更高的要求，但路网的
3、不完善，将制约了经济的发展，现状清水塘路的服务水平将无法满足经济发展的需要。 表3.2清水塘路路网新增能力项目名称能 力预计开工率预计投产年份备 注（二）区域路网规划说明国内各地区的清水塘路建设情况并列表。见表3.4。 表3.4 清水塘路区域规划区域年年年总量合计注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。表3.5区域清水塘路构成情况消费构成年年年用于用于用于用于注：一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。以研究项目的计算期为期限，预测设定产品世界需求总量以及消费结构变化趋势。三、交通量预测思路根据本项目影响区综合交通现状与发展的分析，本项目交通量预测采用“四阶段法”。
4、“四阶段法”将交通预测的全过程划分成出行生成、出行分布、方式划分及交通分配四个阶段进行预测。四、交通量预测内容一、交通运输规划调查交通运输规划调查包括交通调查和规划相关信息的专项调查。交通运输规划调查的目的是搜集人口，经济活动、出行特征和交通设施等方面的数据，用来分析、评价交通运输系统现状，预测未来运输需求。二、交通需求预测根据区域交通发生量与区域土地利用等特征变量之间的定量关系，通过预测，运用回归分析与弹性系数法预测得出未来年各片区的交通产生量和交通吸引量。三、出行分布预测第四部分 清水塘路建设项目采用的规范和标准 一、设计和施工规范 二、技术标准第五部分清水塘路建设项目工程设计方案 一、方
5、案设计原则本工程设计方案本着以清水塘路规划为依据，在满足国家有关行业规范标准的前提下，使方案设计最大限度优化，同时注意降低造价，节约成本。同时从实际情况出发，以XX市总体规划，及2020年发展纲要为指导性文件，着重将本工程与XX市城市环境建设，服务好区域生产问题紧密结合起来。 二、清水塘路工程设计 三、清水塘路排水工程设计说明 四、交通工程设计 五、照明工程设计 六、绿化景观工程设计 七、管线综合设计第六部分 清水塘路建设项目环保、节能与劳动安全方案一、清水塘路建设项目环境保护（一）项目环境保护设计依据（二）项目环境保护措施（三）项目环境保护评价 二、清水塘路建设项目资源利用及能耗分析（一）项
6、目资源利用及能耗标准（二）项目资源利用及能耗分析 三、清水塘路建设项目节能方案（一）项目节能设计依据（二）项目节能分析 四、清水塘路建设项目消防方案（一）项目消防设计依据（二）项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育 五、清水塘路建设项目劳动安全卫生方案（一）项目劳动安全设计依据（二）项目劳动安全保护措施第七部分 清水塘路建设项目组织和劳动定员 在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、清水塘路建设项目组织（一）组织形式（二）工作制度 二、清水塘路建设项目劳动定员和人员培训（一）劳动
7、定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分 清水塘路建设项目实施进度安排 项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。第九部分 清水塘路建设项目财务评价分析一、清水塘路建设项目总投资估算 根据投资项目可行性研究指南相关内容，项目固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期借款利组成。 二、清水塘路建设项目资金筹措（一）资金来源（二）项目筹资方案三、清水塘路建设项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划 四、产品成本和费用估算 （一）成本和费用估算 （1）成本和费用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料
8、和动力消耗表 （4）固定资产折旧计算表 （5）无形资产和其他资产摊销表 （二）成本和费用分析 （三）销售收入和税金估算 销售收入估算 税金估算 （四）财务分析的报表 （1）项目财务现金流量表 （2）权益投资现金流量表 （3）投资各方现金流量表 （4）利润与利润分配表 （5）债务偿还备付率指标计算表 （6）财务计划现金流量表 （7）资产负债表 财务分析指标 （五）盈利能力分析 静态指标，项目息税前利润（EBIT）、项目息税折旧摊销前利润（EBITDA）、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率等。 动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率
9、（EFIRR）、投资各方财务内部收益率等。 （六）偿债能力分析 利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。 （七）不确定性分析 敏感性分析，根据项目具体情况，找出项目的敏感因素，选择各敏感因素的变化率，计算对项目盈利能力的影响。通过敏感性分析，计算敏感度系数和临界点，确定敏感程度。 （八）盈亏平衡分析 计算盈亏平衡点，一般用生产能力利用率或产量表示，分析结果表示项目经营的安全程度。第十部分 清水塘路建设项目财务效益、和社会效益评价 在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建
10、设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。 二、社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分 清水塘路建设项目
11、风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施二、法律政策风险及防控措施三、市场风险及防控措施四、筹资风险及防控措施五、其他相关风险及防控措施第十二部分 清水塘路建设项目可行性研究结论与建议 一、研究报告的结论 对可行性研究中涉及的主要内容及研究结果，给出明确的结论性意见，提出项目是否可行。 二、建议 明确提出下一步工作中需要协调、解决的主要问题和建议。提出项目达到预期效果需要满足的实施条件。附件目录：1、编制可行性研究报告依据的有关文件（包括：项目建议书或及其批复件）；2、土地、规划等有关批准文件；3、资金筹措意向性文件或有关证明文件；4、建设项目环境影响报告书或环境影响报告表、批复的环境影响报告书或环境影响报告表的审批文件；5、其他有关文件。