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1、1 目目 录录 第一章第一章 项目概况项目概况3 一、项目名称3 二、经营期限3 三、投资方基本情况3 第二章第二章 建设方案建设方案4 第一节 项目建设内容和规模 .4 一、项目建设内容4 二、项目建设规模及生产能力6 第二节 生产技术和工艺方案 .8 第三节 产品目标市场分析 .10 第四节 计划用工人数 .17 第三章第三章 项目投资情况项目投资情况18 一、投资估算18 二、资金筹措22 第四章第四章 项目能耗分析项目能耗分析24 第一节 项目建设地点 .24 第二节 水、电用量及来源 .24 第三节 原材料的年需量及来源 .30 2 第五章第五章 环保、节能方案分析环保、节能方案分析
2、32 第一节 环境保护措施分析 .32 一、环境和生态现状32 二、生态环境影响分析33 三、生态环境保护措施34 四、 地质灾害影响分析35 五、 环境影响评价35 第二节 节能措施分析 .36 一、用能标准和节能规范36 二、节能措施和节能效果分析36 第第六六章章 发发展展规规划划与与行行业业分分析析38 一、产业政策分析39 二、行业准入分析40 第七章第七章 土地资源利用分析土地资源利用分析41 第一节 项目选址及用地方案 .41 第二节 土地利用合理性分析 .41 第三节 征地拆迁和移民安置 .42 第八章第八章 经济影响分析经济影响分析43 第一节 经济费用效果分析 .43 一、
3、产品成本费用估算43 第二节 年度经营收入估算 .47 3 第三节 行业影响分析 .50 第三节 社会影响分析 .50 附表： 1、财务现金流量表 2、损益表 附件： 1、工程咨询委托书 2、投资人身份证明 3、项目资本金证明 4、建设项目选址意见书 5、国有土地使用权证 6、建设项目环境影响报告 7、项目规划总平面图 8、董事会决议 4 第一章第一章 项目概况项目概况 一、项目名称一、项目名称 高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目 二、经营期限二、经营期限 经营期限为 50 年，自营业执照签发之日起计算。 三、投资方基本情况三、投资方基本情况 *金属科技（*）有限公司是由*、*投资。 *出资 40
4、00 万元，占注册资本 80%；*出资 1000 万元， 占注册资本 20%。 5 第二章第二章 建设建设方案方案 第一节第一节 项目建设内容和规模项目建设内容和规模 一、项目建设内容一、项目建设内容 本项目拟在*市工业新区建设厂区工程，根据厂区规划、 厂区周边规划状况、生产规模及投资情况，本项目分主要投资 建设厂房及购置设备。项目用地面积为 267127 平方米（约 400 亩） 。拟建项目分三期实施，项目总建筑面积 156500 平方米。 项目一期工程建设面积为 35500 平方米，土地使用面积 104346 平方米；项目二期工程建设面积 33000 平方米，土地使用面积 58434 平方
5、米；项目三期工程建设面积 88000 平方米，土地使 用面积 104347 平方米。 拟建项目共需购置设备 69 台（套） ，包括： 1、拟建项目一期购置设备 13 台（套） ，包括薄板涂层生产 线 2 套、中板涂层生产线 1 套、1mm 宽板涂层生产线 1 套、 1.5mm 宽板生产线 1 套、行车 8 台。见表一：项目一期设备清 单 2、拟建项目二期购置设备 20 台（套） ，包括中板涂层生产 线 8 套、行车 12 台。见表二：项目二期设备清单 3、拟建项目三期购置设备 36 台（套） ，包括铸扎线 4 套、 中扎线 2 套、退火炉 6 台、分条机 2 台、拉弯矫直机 2 台、大 6 型
6、外圆磨床 2 台、检查设备 2 套、行车 16 台。见表三：项目三 期设备清单 高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目购置设备表高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目购置设备表 表一：项目一期工程设备表表一：项目一期工程设备表 序号序号设备名称设备名称数数 量量 单价单价 （万元）（万元） 金额金额 （万元）（万元） 1薄板涂层生产线 2 套 800800 2中板涂层生产线 1 套 16001600 3 1mm 宽板涂层生产 线 1 套 31003100 4 1.5mm 宽板涂层生 产线 1 套 38003800 5 行车 8 台 50400 合计13 10500 表二：项目二期工程设备表表二：项目二期工程设
7、备表 序号序号设备名称设备名称数数 量量 单价单价 （万元）（万元） 金额金额 （万元）（万元） 1中板涂层生产线 8 套 200016000 2行车 12 台 50600 7 合计20 16600 表三：项目三期工程设备表表三：项目三期工程设备表 序号序号设备名称设备名称数数 量量 单价单价 （万元）（万元） 金额金额 （万元）（万元） 1铸扎线 4 套 10004000 2中扎线 2 台 800016000 3退火炉6 台 150900 4分条机2 台 6001200 5拉弯矫直机2 台 10002000 6大型外圆磨床2 台 100200 7检查设备2 套 100200 8行车16 台
8、1001600 合计36 26100 二、项目建设规模二、项目建设规模 本项目总建筑面积为 160535 平方米。建筑密度为 73%，容 积率为 0.72，绿化率为 14.6%，停车位 237 个。详见表 4 项目一期建设面积 35704 平方米，其中建设厂房 22166 平 方米，办公楼 3300 平方米，宿舍楼 10238 平方米。 项目二期建设厂房面积 33137 平方米。 项目三期建设面积 91694 平方米，其中建设高跨厂房 8 45847 平方米，建设低跨厂房 45847 平方米。 高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目高速铝镁锰合金涂层铝箔生产项目 表 4：项目厂区主要技术经济指标 序号
9、指标名称单位数量备注 总用地面积平方米 267127 400 亩 1 规划用地面积平方米 246668 370 亩 2 总建筑面积平方米 156500 一期用地面积平方米 104346 3 一期建筑面积平方米 35500 3.1 一期厂房建筑面积平方米 22000 3.2 办公楼建筑面积平方米 3500 3.3 宿舍建筑面积平方米 10000 二期用地面积平方米 58434 4 二期建筑面积平方米 33000 4.1 二期厂房建筑面积平方米 33000 三期用地面积平方米 104347 5 三期建筑面积平方米 88000 5.1 高跨厂房平方米 44000 5.2 低跨厂房平方米 44000
10、6 建筑密度 %73 7 容积率 0.72 8 绿化率 %14.6 9 9 停车位个 237 第二节第二节 生产技术和工艺方案生产技术和工艺方案 一、生产技术方案 本项目采用国内先进工艺，其外观豪华典雅、重量轻、强 度高、耐撞击、易保养、可塑性高、耐侯性与防震性强，平整 度好及隔音、绝热、防火性超群等诸多卓越的理化特性，成为 现代建筑高级装饰的首选材料。 拟建项目催化燃烧生产工艺为整条生产线的关键控制点， 它关联着产品的各个性能，同时在节能减排中起着重要作用， 工作原理如下： 废气由原烤箱排风机引出，在正常情况下送入废气净化装 置进行废气处理，若废气净化装置在启动或者故障时则通过排 空阀临时排
11、空。废气净化装置启动时，首先空气从新鲜空气补 充阀进入，在燃烧炉膛内采用燃烧机或者电热装置加热气体， 通过被加热的高温气体对催化剂进行预热，催化剂达到设计的 催化起燃温度后，废气就可以进行催化净化了。此时设备进气 阀门逐渐开启，旁路排空阀门逐渐关闭。随着燃烧器的加热喝 废气反应热的生产，直至排空阀全关，进行阀全开，废气全部 进入催化燃烧净化装置净化处理。到催化起燃温度时，则燃烧 器完全停止，系统依靠废气反应热维持热平衡，达到最佳的无 功运行状态。当废气浓度较高，经催化反应后的温度超过设备 许可温度时，系统自动打开新鲜空气阀门不重新鲜空气，较低 废气浓度和反应温升，确保设备使用安全。经催化反应净
12、化后 10 的高温气体，通过废气换热器加热烤箱排除的废气达到催化起 燃温度。请废气换热后的净化气体还具有较高的温度，为了尽 可能地进行余热利用，所以在通过余热换热器间加热烤箱补充 的新鲜空气，达到最佳余热利用的目的，最后通过废气风机有 烟囱排入大气。 在利用废气余热时，由新风风机从大气中吸入新鲜常温空 气，并且通过空气过滤器过滤，然后送入余热利用换热器，最 大可能的加热烤箱补充的新鲜空气的温度，被加热的新鲜空气 汇入烤箱循环系统中，达到余热利用的目的。当生产线换卷或 余热热量达不到烤箱所需温度时，由原循环风加热系统进行加 热和温度控制。若余热利用的热量基本能够满足烤箱所需热量、 温度会因不同工
13、况条件而改变，所以要采用由可编程控制器 PID 自动调节的调节阀，通过最大流量限制，并且通过调节补 充新风风量的方法，达到对烤箱所需热量的自动调节控制，从 而稳定控制烤箱温度的目的。 在相同的烤箱排气量前提下，由于设备启动和运行的温度 变化时，系统阻力发生变化，并且最终通过废气风机排放的温 度也随之改变。由于风机排风的是体积流量，根据风机的运行 特性，如不加以控制，则会影响到改变烤箱的排气风量。设备 启动或温度较低时，设备阻力小，烤箱排气风量大，早成废气 排放热量大，能源浪费或供热不足；设备温度高时，提提因热 膨胀体积增大，系统阻力也增大，由于废气风机是体积流量， 瘦热膨胀体积量增大和系统阻力
14、增大的双重影响，废气风机排 放的质量流量减少，从而使烤箱废气排放量较少，造成烤箱排 11 放不畅。因此，当温度、系统阻力改变时，废气风机排放的风 量时有不同，所以废气风机要变频控制，根据烤箱排气压力盒 流量是由 PLC 通过计算控制变频器及风机的排气量。又由于通 常所用的燃烧器时工业锅炉用燃烧器，为了使用可靠和安全起 见，必须在一定的负压条件下工作，因此还必须对燃烧炉膛的 压力进行保护控制。见下图： 12 13 喷淋清水槽 钝化槽 喷淋清水槽 脱脂槽 洪水烤箱 冷却 14 主烤箱 空气入口 烤漆过程产生的废气 燃 烧 室 处理后回用热能 调节 阀门 户外 净化室气体补 充阀 15 二、项目主要
15、生产工艺流程 本项目涂层铝箔主要生产工艺为：原材料开包检验合格后 装上生产线，同时检验脱脂剂、脱氧剂、油漆并调和脱脂剂、 脱氧剂、油漆，然后在生产线上进行脱脂、氧化及涂装，经过 油漆烘干、收卷，检验合格后包装成品。主要工艺流程如下： 16 合 格 退 货 脱 脂 上 卷 检 验 开 包 氧 化 铝板烘干 （） 涂 装 油漆烘干 收 卷 检 验 合 格 提 交 加工废品 报 废 废气处理 和热能回 用 注：1、实线为产品流程线 2、虚线为废品流程线 N Y 有机废气有机废气 废气废气 利用热能消静利用热能消静 空气空气 回用热能回用热能 Y N 调 脱 脂 剂 检 验 调 脱 氧 剂 检 验 调
16、 漆 检 验 喷淋水洗 户 外 17 三、年生产能力三、年生产能力 拟建项目建成营运后，年生产涂层铝箔约 68000 吨。 序号项目月产（吨） 年产（吨） 备注 1项目一期280033600 2项目二期286734400 3合计566768000 四、项目建设计划四、项目建设计划 根据项目的整体实施计划，整个项目计划于 2009 年 5 月 8 日开工建设至 2013 年 12 月 8 日全部完成，工期的建设安排见： 表 5。 表 5：项目建设工期计划 项目开工时间竣工时间 工期（天） 一期2009 年 5 月 8 日2010 年 12 月 1 日541 天 二期2011 年 1 月 12 日
17、2011 年 12 月 12 日334 天 三期2012 年 1 月 26 日2013 年 12 月 26 日668 天 第三节第三节 产品目标市场分析产品目标市场分析 一、产品特性和应用一、产品特性和应用 铝是一种蓝白色金属，特点是质轻，具有较好的延展性， 非常适于挤压和模铸加工。铝是一种热和电的优良导体，也是 18 一种极好的反射体。由于铝金属表面自然生成的氧化膜能起到 保护作用，因此通常通过阳极化或化学处理，增厚铝的氧化膜； 在进行这些处理时，*金属科技的工艺是铝的表面涂层。涂 层铝箔是一种高科技建筑装饰材料，采用油漆或其他涂料对铝 箔表面进行涂层加工的制品，按其材料的不同，分为涂漆、涂
18、 氟铝箔等，是制造铝塑复合板的原材料。其外观豪华典雅、重 量轻、强度高、耐撞击、易保养、可塑性高、耐侯性与防震性 强，平整度好及隔音、绝热、防火性超群等诸多卓越的理化特 性，成为现代建筑高级装饰的首选材料，被广泛应用于建筑物 内外墙装饰，幕墙与天花板吊顶装饰，工业、家具或家用电器 用板材。双组份固化型氟碳涂层的缺点是必须现用现配、施工 不便和成本高等，而*金属科技（*）有限公司采用的是 高温烘烤型的氟碳涂层，有节约成本、不受气候影响和性能稳 定等诸多优点，如良好的耐化学品性、优良的耐气候性、良好 的耐盐雾性、耐冻融性和耐洗刷性等。涂层铝箔是由厚度为 0.026-1.50mm 的铝箔板经过脱脂处
19、理、皮膜氧化后，进行涂漆 烘烤制造。产品可作为铝塑复合板生产的上游原材料，也可直 接用于建筑室内外装饰，电器、日用品、家具面板的制作等。 *金属科技（*）有限公司与中国新型建材研究院*研 制成功的 GMF1272 型铝卷片氧化涂层线，采用逆辊式连续涂 层、烘烤一次性定型生产工艺，其工艺设计、设备性能及产品 质量均处于国内先进水平。新研发成功的 0.31.5MM 高速四 19 涂两烘涂层铝生产线，其线速度可达到 60 米/分钟，不但可以 适应各种涂料，而且通过选装新的附属设备，还能够具备印花 的功能，可完全满足客户的广泛需求，不但在国内，而且在国 际上都处于遥遥领先的水平。 二、产品的目标市场和
20、需求分析二、产品的目标市场和需求分析 本项目建成投产后年产涂层铝箔约 6.8 万吨，涂层铝箔板 销售给国内外的铝塑复合板生产厂家，产品销售给国内企业 50%及 出口 50%。上世纪 80 年代，德国首次研制成功涂层铝箔，在国 外迅速发展并得到了广泛应用，被誉为新一代幕墙材料。由于 它既具有耐高温、耐候变、耐磨擦的特性，又具有色彩丰富、 易施工造型、本体轻盈、易保养等特色，已成为天然石料、木 料、玻璃幕墙、瓷砖、水泥等传统建材的替代材料，一直是被 室内外装饰广泛运用的宠儿。 1、国内市场分析 我国的铝塑复合板生产始于上世纪90年代，其后发展迅速， 生产厂家不断增加，短短几年，已成为继石材和玻璃之
21、后我国 第三大幕墙装饰材料。铝塑复合板是一种新型装饰材料，因其 质量小、刚性好、色彩丰富、表面平整度高、耐久性好、加工 性好等特性，20世纪八十年代开始为国人所认识，九十年代初 从国外引进生产设备和技术，在国内消化吸收，形成产业化。 短短十几年，从无到有，从小到大，无论是产量、品种，还是 生产技术、应用领域，都取得了前所未有的发展，到现在已经 20 形成具有较强市场生命力的行业，中国也成为世界上最大的铝 塑复合板生产国、消费国和出口国。 当前，我国已经成为全球使用和出口量最大的国家，近几 年国内铝塑复合板需求市场增长十分迅速，1996 年全国实际销 售量仅为 5.55 万吨，2000 年达到
22、61.5 万吨，2005 年达到 322 万吨，2008 年达到 450 万吨，预计未来 5 年内，铝塑复合板的 年产量以每年 50 余万吨继续增长，年平均增幅 19.44%。由于 房地产业的蓬勃发展，国家对建材行业倾斜政策的推动以及广 大消费者对房屋装修装饰的投入日益增加，国家对花岗岩、大 理石等有放射性建筑材料的限制使用，对易产生光污染的玻璃 幕墙的限制使用，以及对八层以上建筑物限制使用岗砖片、马 赛克等规定相继推出，将进一步推动铝塑复合板的应用，年需 求量预计将很快超过 500 万吨，有望达到 800 万吨，而目前国 内厂家主要集中在上海、江苏、浙江、山东和广东。年生产能 力以上海、浙江
23、为强，综合其他小的生产厂家国内年生产能力 约在 400 万吨左右，还远不够满足市场的需要，可见市场空间 非常广阔。 2004-2008 年全国铝塑复合板产量统计 2008 年2007 年2006 年2005 年2004 年 合 计 367.56319.92269.54210.15161.02 北京 2.042.161.920.80.68 天津 4.681.81.61.60 21 河北 7.565.764.313.420 辽宁 2.049.248.685.694.35 上海 55.4457524032.17 江苏 35.0429.420.616.2812.38 浙江 85.6860.4852.2
24、645.3336.67 安徽 19.9219.218.211.166.32 福建 20.430.2425.4620.318.26 山东 35.0439.8436.529.6624.96 河南 5.883.12220 湖北 34.0821.1218.2312.2310.59 广东 48.9629.7618.614.310.34 重庆 01.561.551.551.32 云南 9.128.47.015.232.98 新疆 1.680.840.620.60 近 5 年平均增长51.365 万吨 年平均增长率 19.44% 拟建项目生产的涂层铝箔是生产铝塑复合板的主要原料之 一。据不完全统计，2000
25、 年我国涂层铝箔产量 5 万吨/年，市场 需求量在 7.4 万吨/年；2005 年我国涂层铝箔产量 12 万吨/年， 市场需求量在 38.6 万吨/年；2008 年我国涂层铝箔产量 34 万吨/ 年，市场需求量在 54 万吨/年。而我国目前生产涂层铝箔得两 大厂商为*金属和力同铝业，其中*金属共有 17 条生产线， 22 包括*金属（杭州）有限公司 10 条生产线、*金属（成都） 有限公司 4 条生产线、*金属（建德）有限公司 3 条生产线， 年产量为 17 万吨，约占市场生产量 50%的份额；力同铝业上海 有限公司拥有 10 条生产线年产量为 10 万吨，约占市场生产量 30%的份额，缺口的
26、部分全依靠进口来补充。随着铝塑复合板 市场需求量不断增加，对其主要原材料之一的涂层铝箔的需求 量也相应的增加，给涂层铝箔的生产增加了很大的空间。 如今一些主要的家电生产厂家也已开始采用国产涂层铝箔， 且其潜在的市场很大。目前采用涂层铝箔的家电企业主要有海 尔、上菱、苏州三星、日立好用、松下微波炉、小天鹅等，所 涉及的产品有冰箱、洗衣机、展示柜、微波炉、热水器等。这 几年，我国家电企业经过市场经济的磨练，逐步向集团化、规 模化发展，由此逐步出现喷涂设备能力不足或者喷涂设备老化 的现象，这无疑给涂层铝箔的应用创造了机遇，需求量将不断 增加。据统计，2002 年，电冰箱行业约 30的冰箱门板使用涂
27、层铝箔，平均每台的涂层铝箔用量为 4 公斤，每年的涂层铝箔 需求量在 2.1 万2.5 万吨。业内人士分析预测，家电行业如果 按照冰箱门板的 50和侧板的 10、全自动洗衣机和电热水器 的 5、以及部分微波炉等采用涂层铝箔计，同时参考目前已 用涂层铝箔和有条件并有意向用涂层铝箔的家电企业情况，估 计中国有条件有可能转化的涂层铝箔家电潜在市场在 6 万10 万吨左右。 23 目前，国内涂层铝箔的应用领域主要为建筑行业，其消费 比例占到了总消费量的 8590。最近几年，我国的建筑产 业发展势头异常迅猛，尤其是建筑装饰行业。特别是 2008 年北 京的奥运会、2010 年上海的世博会，涂层铝箔的需求
28、大幅度增 加，是市场的一大亮点。 综上所述，国内对涂层铝箔的需求量不断增长，但目前国 内对此产品的生产能力不能满足这一需要。该项目的建成可以 弥补国内涂层铝箔生产的市场缺口，因此市场前景十分广阔。 2、国际市场分析 中国建材网统计，2003 年年初，我国约有铝塑板生产企业 130150 家，铝塑复合生产线 200250 条生产线，铝塑复合 板行业的生产量正在以每年增长 30%40%的速度发展，铝塑 复合板企业在数量、规模上都有了大幅度增长。可以认为铝塑 复合板产品已逐步被市场认可，完成市场培育阶段，正在进入 成熟期。 中国工程建设信息网统计，我国建筑业目前每年竣工 面积约 14 亿平方米，其中
29、建筑幕墙业(外墙)每年为 2000 万3000 万平方米，加上旧楼翻新改造工程，总量约为 4000 多万平方米。内墙装饰潜力更为巨大，由于装饰使用周期短， 很难预期其具体数字。但我国建筑装饰业总产值为 7200 亿人民 币，每年增加率达 20%。此数据可以说明市场有潜力。近一两 年来，国产铝塑复合板及其生产线的出口已从无到有并呈明显 增加的趋势，主要市场为东南亚、西亚和俄罗斯等地。由于铝 24 塑复合板具有价格低廉、国际竞争不很激烈的优势，预期还存 在相当大的国际市场潜力。 中建材协发200718 号：国内部分铝塑复合板生产企业开 始将目光转向国际市场，近几年，铝塑复合板出口呈现蓬勃向 上态势
30、。全行业每年出口额以 50%以上的速度递增，部分企业 出口贸易占到了企业生产量的一半以上，中国出口的铝塑复合 板占到全球市场流通量的 80%以上。整个行业的出口方兴未艾， 具有很好的发展前景。 综上所述，中国已经成为世界上最大的铝塑复合板生产国、 消费国和出口国，随着我国铝塑复合板的消费和出口量不断增 长，生产铝塑复合板的企业需求涂层铝箔量随之增大，而拟建 项目涂层铝箔是铝塑复合板的主要生产原料，产品在国内及国 际市场都具有良好的发展势态。 3、本次金融危机对本项目的影响 2008 年的金融危机对全世界的影响巨大，经济损失严重。 相对于本项目涂层铝箔的生产、销售在我国的影响要很小，主 要体现在
31、： a 供不应求：2008 年我国涂层铝箔产量 34 万吨/年，市场 需求量在 54 万吨/年。 b 随着国家大力推广钢结构建筑，包括超市、体育场馆、 机场、火车站、博物馆、会展中心等公用建设设施的完善，对 涂层板的需求量在不断增加，从而确定了涂层铝箔在有色金属 25 市场的主导地位。 4、国内外涂层铝箔价格 在国内、国际市场，涂层铝箔的价格一路攀高。目前国产 的涂层铝箔价格在 24680 元/吨；国外产的涂层铝箔价格平均在 25500 元/吨；本项目生产的涂层铝箔价格计划在 23500 元/吨， 价格在国内、国际市场占有绝对优势。 本项目生产的涂层铝箔以先进的技术工艺为生产基础，产 品具有防
32、火-不燃性符合现在建筑消防安装、防潮和保温、吸音 及使用寿命长等特点，是新一代的高质量、低价位的产品，在 国际国内市场具有相当充分竞争力度，从而为项目的可持续发 展提供强有里的后盾。 综上所述，拟建项目的实施，具有高质量品质、低价位优 势、国际国内市场需求逐年上升且供不应求，产品有着相当大 的市场需求，企业的发展前景看好。 第四节第四节 计划用工人数计划用工人数 根据生产规模和生产工艺要求，本项目以工作岗位确定人 员,充分发挥生产人员的积极性,提高工作效率,结合本项目生产 管理需要，项目计划劳动定员人数为 690 人，其中一期项目劳 动定员为 150 人,其中管理技术人员 20 人，生产操作人
33、员 130 人；二期项目劳动定员为 240 人,其中管理技术人员 30 人，生 产操作人员 210 人；三期项目劳动定员为 300 人,其中管理技术 人员 50 人，生产操作人员 250 人。 26 第三章第三章 项目投资情况项目投资情况 一、投资估算一、投资估算 本项目总投资 107235 万元。其中项目一期投资估算为 25205 万元；项目二期计划投资为 24920 万元；项目三期计划 投资估算为 57110 万元。详见下表： 序号项目总投资（万元）备注 1 1 项目总投资项目总投资 107235 2 2 一期总投资一期总投资 25205 2.1 土地费用 3000 2.1 前期工程费 1
34、10.95 2.3 设备投资 10500 2.4 建安费用 3905 2.5 建设单位管理费 1000 2.6 其他费用 331.6 2.7 不可预见费 774.06 2.8 流动资金 2800 项目一期 2.9 建设期贷款利息 1152 3二期总投资二期总投资24920 3.1土地费用1680 3.2.前期工程费81.78 3.2 设备投资16600 3.4 建安费用2970 3.5 建设单位管理费200 3.6 其他费用275.39 3.7 不可遇见费493.89 项目二期 3.8 流动资金2000 4 4 三期总投资三期总投资57110 4.1 土地费用3000 4.2 前期工程费233
35、.2 4.3 设备投资26100 4.4 建安费用17600 4.5 建设单位管理费1000 4.6 其他费用1246.52 4.7 不可遇见费1107.08 项目三期 4.8 流动资金5000 27 1、项目一期投资 25205 万元，包括：土地费用 3000 万元， 前期工程费用 110.95 万元，基础设施配套建设费用 1631.39 万 元，建安工程费 3905 万元，设备购置费 10500 万元，建设单位 管理费用 1000 万元，其他费用 331.60 万元，不可预见费 774.06 万元，建设期银行贷款利息 1152 万元，流动资金 2800 万元。详见表 6 项目一期投资估算表
36、项目一期投资估算表 表 6：项目一期投资估算表 金额单位：人民币万元 序号项 目总投资估算说明 一一建设投资建设投资 21,205.0021,205.00 1 1 土地费用土地费用 3,000.003,000.00 1.1 征地费 3,000.00 2 2 前期工程费用前期工程费用 110.95110.95 2.1 可研报告编制费 8.00 2.2 勘察设计费 12.43 2.3 规划技术服务费 17.75 2.4 放线、招标、测 绘等费用 12.43 2.5 施工图设计、审 查费 46.15 2.6 三通一平费 14.20 3 3 基础设施配套建基础设施配套建 设费设费 1,631.391,
37、631.39 3.1 供水工程 284.00 3.2 供电工程 319.50 3.3 排污工程 213.00 3.4 配套费 0.00 3.5 人防工程费 537.14 3.6 绿化工程费 160.00 3.7 道路硬化费 100.00 3.8 电话、宽带、有 线电视安装费 14.20 3.9 亮化工程费 3.55 4 4 建安工程费用建安工程费用 3,905.003,905.00 5 5 设备购置费设备购置费 10,500.0010,500.00 6 6 建设单位管理费建设单位管理费 用用 1,000.001,000.00 7 7 其他费用其他费用 331.60331.60 7.1 工程质量
38、监督费 2.73 7.2 劳保统筹基金、 农民工工资保证 金 203.06 7.3 招投标管理费 5.00 7.4 工程监理费 30.00 7.5 墙体材料节能费 35.50 7.6 工程定额测定费 3.91 7.7 房管局测绘、登 记、印花税 14.20 7.8 结构检测费 17.75 28 7.9 避雷测试费 3.55 7.10 沉降观测费 3.55 7.11 消防安全检测费 3.55 7.12 工程造价咨询服 务费 5.25 7.13 价格调节基金 3.55 8 8 不可预见费不可预见费 774.06774.06 二二建设期贷款利息建设期贷款利息 11521152 三三流动资金流动资金
39、2800.002800.00 四四总投资总投资 25,205.0025,205.00 2、项目二期总投资 24920 万元，包括：土地费用 1680 万 元，前期工程费用 81.78 万元，基础设施配套建设费用 618.95 万元，建安工程费 2970 万元，设备购置费 16600 万元，建设单 位管理费用 200 万元，其他费用 275.39 万元，不可预见费 493.89 万元；流动资金 2000 万元。详见表 7 项目二期投资估算表项目二期投资估算表 表 7：项目二期投资估算表 金额单位：人民币万元 一一建设投资建设投资 22,920.0022,920.00 1 1 土地费用土地费用 1
40、,680.001,680.00 1.1 征地费 1,680.00 2 2 前期工程费用前期工程费用 81.7881.78 2.1 可研报告编制费 5.00 2.2 勘察设计费 12.43 2.3 规划技术服务费 16.50 2.4 放线、招标、测绘等费用 11.55 2.5 施工图设计、审查费 26.40 2.6 三通一平费 9.90 3 3 基础设施配套建设费基础设施配套建设费 618.95618.95 3.1 供水工程 99.00 3.2 供电工程 165.00 3.3 排污工程 99.00 3.4 配套费 0.00 3.5 人防工程费 82.50 3.6 绿化工程费 90.00 3.7
41、道路硬化费 70.00 3.8 电话、宽带、有线电视安装费 9.90 3.9 亮化工程费 3.55 4 4 建安工程费用建安工程费用 2,970.002,970.00 5 5 设备购置费设备购置费 16,600.0016,600.00 6 6 建设单位管理费用建设单位管理费用 200.00200.00 7 7 其他费用其他费用 275.39275.39 7.1 工程质量监督费 2.08 29 7.2 劳保统筹基金、农民工工资保证金 154.44 7.3 招投标管理费 5.00 7.4 工程监理费 30.00 7.5 墙体材料节能费 33.00 7.6 工程定额测定费 2.97 7.7 房管局测
42、绘、登记、印花税 13.20 7.8 结构检测费 16.50 7.9 避雷测试费 3.30 7.10 沉降观测费 3.30 7.11 消防安全检测费 3.30 7.12 工程造价咨询服务费 5.00 7.13 价格调节基金 3.30 8 8 不可预见费不可预见费 493.89493.89 二二流动资金流动资金 2,000.002,000.00 三三总投资总投资 24,920.0024,920.00 3、项目三期投资 57110 万元，包括：土地费用 3000 万元， 前期工程费用 233.20 万元，基础设施配套建设费用 1823.20 万 元，建安工程费 17600 万元，设备购置费 261
43、00 万元，建设单 位管理费用 1000 万元，其他费用 1624.52 万元，不可预见费 1107.08 万元；流动资金 5000 万元。详见表 8 项目三期投资估算表项目三期投资估算表 表 8：项目三期投资估算表 金额单位：人民币万元 序号项 目总投资估算说明 一一建设投资建设投资 52,110.0052,110.00 1 1 土地费用土地费用 3,000.003,000.00 1.1 征地费 3,000.00 2 2 前期工程费用前期工程费用 233.20233.20 2.1 可研报告编制费 0.00 2.2 勘察设计费 30.80 2.3 规划技术服务费 44.00 2.4 放线、招标
44、、测绘等费用 30.80 2.5 施工图设计、审查费 96.80 2.6 三通一平费 30.80 3 3 基础设施配套建设费基础设施配套建设费 1,823.201,823.20 3.1 供水工程 528.00 3.2 供电工程 616.00 3.3 排污工程 264.00 3.4 配套费 0.00 3.5 人防工程费 220.00 30 3.6 绿化工程费 90.00 3.7 道路硬化费 70.00 3.8 电话、宽带、有线电视安装费 26.40 3.9 亮化工程费 8.80 4 4 建安工程费用建安工程费用 17,600.0017,600.00 5 5 设备购置费设备购置费 26,100.0
45、026,100.00 6 6 建设单位管理费用建设单位管理费用 1,000.001,000.00 7 7 其他费用其他费用 1,246.521,246.52 7.1 工程质量监督费 12.32 7.2 劳保统筹基金、农民工工资保证金 915.20 7.3 招投标管理费 10.00 7.4 工程监理费 80.00 7.5 墙体材料节能费 88.00 7.6 工程定额测定费 17.60 7.7 房管局测绘、登记、印花税 35.20 7.8 结构检测费 44.00 7.9 避雷测试费 8.80 7.10 沉降观测费 8.80 7.11 消防安全检测费 8.80 7.12 工程造价咨询服务费 9.00
46、 7.13 价格调节基金 8.80 8 8 不可预见费不可预见费 1,107.081,107.08 二二流动资金流动资金 5,000.005,000.00 三三总投资总投资 57,110.0057,110.00 二、二、资金筹措资金筹措 （一）注册资本 本项目注册资本为 5000 万元，由*出资 4000 万元，占 注册资本 80%；*出资 1000 万元，占注册资本 20%。 （二）投资方案 本项目总投资估算为 107235 万元。项目一期投资估算约为 25205 万元，项目二期投资估算约为 24920 万元，项目三期投 资估算约为 57110 万元，投资将根据厂区建设规模的具体情况， 由*
47、、*向项目提供投资资金。 （三）资金筹措 1、本项目一期投资估算为 25205 万元，由*金属科技 31 （*）有限公司自筹 5205 万元资金，总投资与注册资本、自 筹差额部分的 20000 万元申请银行贷款解决。 2、本项目二期和三期投资由*金属科技（*）有限公 司向项目提供全部资金。 32 第四章第四章 项目能耗分析项目能耗分析 第一节第一节 项目建设地点项目建设地点 一、建设地点一、建设地点 本项目建设地点位于*市工业新区（环翠区草庙子镇） 。 二、占地面积二、占地面积 本项目总用地面积为 267127 平方米（约 400 亩） ，规划用 地面积为 246668 平方米（约 370 亩
48、） 。 第二节第二节 水、电用量及来源水、电用量及来源 一、项目各项能耗指标一、项目各项能耗指标 （一）自来水 本项目根据生产和生活需要以及劳动定员，一期项目年用 水约 10 万立方米年，折合标准煤为 0.86 万千克；二期项目 年用水约 10 万立方米年，折合标准煤为 0.86 万千克；三期 项目年用水约 20 万立方米年，折合标准煤为 1.72 万千克。 （二）用电 本项目根据生产设备和工艺以及生活需要，一期项目年用 电量估算为 200 万千瓦时年，折合标准煤为 80.80 万千克； 二期项目年用电量估算为 200 万千瓦时年，折合标准煤为 80.80 万千克；三期项目年用电量估算为 400 万千瓦时年， 折合标准煤为 161.60 万千克。 33 （三）天然气 本项目根据生产设备和工艺以及生活需要，一期项目年用 天然气量约为 290 万立方米/年，折合标准煤 348 万千克；二期 项目年用天然气量约为 290 万立方米/年，折合标准煤 348 万千 克；二期项目年用天然气量约为 430 万立方米/年，折合标准煤 516 万千克。 二、项目所在地能源供应状况二、项目所在地能源供应状况 1、供水 该项目供水由*市水务集团供应，项目供水可就近接入 城市自来水管网满足供应。 2、供电 项目供电由*