【优质文档】管理台账上分解.pdf

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1、固定资产目录清单 公司名称（盖公章） ：填表日期：年月日 资产类型名称部门数量品牌型号现状使用人备注 房屋和建 筑物 办公楼 厂房 办公设备 办公桌 办公椅 会议桌 会议椅 垃圾桶 打卡机 饮水机 电脑 专用设备 固定电话机 传真机 复印机 保险柜 摄录机 投影仪 运输设备 轿车 商务车 图书档案 资料 图书 设计资料 机械设备 仪器仪表 生产设 备及工 具 其他固定 资产 合计 填表人（签名） ：审核人（签名） ： 固定资产登记卡 总张科目： _ 本卡编号： _ 明细科目： _ 设卡日期：年月日财产编号： _ 中文名称 抵押权设 定、解除及 保险记录 抵押行库 英文名称设定日期 规格型号解除

2、日期 厂牌号码险别 购置日期承保公司 购置金额保单号码 存放地点投保日期 耐用年限费率 月折旧额保险费 附属设备备注 移动情况记录 年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员 固定资产申购表 编号：编制日期： 申请人申请部门申请日期 申购项目 采购说明及供应商建议 固定资产登记清单 编号：编制日期： 固定资产台账 年度：固定资产类型： 序号资产名称入账日期规格数量单价领用单位购买日期备注 1 2 3 4 . 填表：审核： 部门资产名称 数 量 规格型号 单 位 单 价 供应商 购入 日期 生产商保修期保修截止日期 备注：如有附件，需提供附件说明维修电话 安装验收确认 使用部门资产管理部门

3、 设备管理部门使用部门存放地点资产保管负责人资产管理部门确认财务部确认 固定资产年增减管理台账 管理部门：使用部门：年月日 管理部门经理：财务部经理：使用部门经理：经办人： 固定资产入库单 年月日入库单号： 资产 编号 资产名称规格型号资产类别供应商单位数量 单价 （元） 金额 （元） 备注 合计 验收意见： 验收人员（签字） ：资产管理员（签字） ：采购员（签字） ： 会计 科目 资产 编号 资产 名称 规格 型号 增减 原因 部门 本年增加本年减少备注 数量金额 耐用 年限 年折 旧率 数量金额 耐用 年限 已提 折旧 年折 旧率 固定资产维修记录台账 编号：填表人： 日期资产名称使用部门

4、故障原因处理人员维修办法维修费用验收确认 填表：审核： 闲置资产清单 日期：年月日 闲置资产信息日期账面价值 闲置 原因 备注 名称类型规格数量单位购置闲置总价 已提 折旧 净值 填表：审核： 固定资产报废清单 编号： 资产名称 报废 日期 申请人 申请 /使 用部门 报废原因 购入 日期 原使 用人 资产 原值 资产 净值 规定使 用年限 实际使 用年限 审批部门：资产管理部门财务部门使用部门总经理 审批意见 /签字 无形资产清查评估表 资产占有单位名称：评估基准日：年月日（单位：元） 序号 内容或 名称 取得 日期 法定 /预计 使用年限 原始入 账价值 账面 价值 调整后 帐面值 尚可使

5、 用年限 评估 价值 增值率 （%） 备注 资产占有单位填表人：评估人员：填表日期：年月日 资产增减管理登记表 年月日（单位：元） 项目年初数本期增加数本期减少数年末数合计 一、固定资产 二、无形资产 三、存货 资产增加变化具体情况说明发票收据号 资产减少变化具体情况说明批件号码 资产评估结果汇总表 公司名称：评估日期：（单位：万元） 项目账面价值调整后账面价值评估价值增加值增值率 流动资产1 A B C D=C-B E=(C-B)/B*100% 长期投资2 固定资产3 其中：在建工程4 建筑物5 设备6 无形资产7 其中：土地使用权8 其他资产9 资产总计 流动负债 长期负债 负债总计 净资

6、产 法定代表人：项目负责人： 现金台账 编号： 现金流入项目明细项目 日期 （年、月、日） 凭证号码摘要金额 经营活动现金 收入 销售商品、提供劳务 税费 其他 投资活动现金 流入 收回投资 投资收益 处理固定资产、 无形资产和 其他长期资产 其他 筹资活动现金 流入 吸收投资 借款 其他 合计 现金流出项目明细项目 日期 （年、月、日） 凭证号码摘要金额 经营活动现金 流出 购买商品、接受劳务 员工支出 税费 其他 投资活动现金 流出 投资 购买固定资产、 无形资产和 其他资产 其他 筹资活动现金 流出 偿还债务 分配股利、 利润或偿还利息 其他 合计 制表：审核： 企业费用管理计划表 编号

7、：（单位：元） 科目 上年度 平均数 本年度预算书 变动 量 变动率 % 备注 一季度二季度三季度四季度 固 定 费 用 01 薪资支出 02 间接人工 03 租金支出 04 办公费 05 邮电费 06 水电油料费 07 保险费 08 医保费 09 社保费 合计 变 动 费 用 01 加班费 02 差旅费 03 运费 04 维护费 05 交际费 06 样品费 07 包装费 08 燃料费 09 职工福利费用 10 杂项购置费用 11 会务费 12 培训费 13 劳务费 14 间接材料费用 15 消耗品费用 16 保健费 17 其他费用 合计 费用总计 _月份费用支出汇总表 年月日 序号名称金额序

8、号名称金额 1 5 2 6 3 7 4 8 制表人：核实人： 材料耗用汇总表 年月日 物料名称规格料号单价 制造单号日期 生产车 间 计划生 产数 实际生 产数 标准 用量 领用量 退库 量 实际 用量 超用量超耗率 经理：主管：制表： 员工工资计算表 编号： 总经理：主管：会计：填表： 工资调整申请表 编号： 姓名所属部门 岗位 /职务入职时间 工作内容（由本人填写） 现有职位工资现有工资总额 申请调整后职位工资（由部门主管填写） 调整理由（由本人或部门主管填写） 部门主管签名/日期 人事部审核意见 行政副总审批 总经理批示 申请人：申请日期：年月日 部 门 姓名 工作 时数 日 薪 本 薪

9、 生产 奖金 假日 津贴 全勤 奖金 加班 津贴 本期 工资 扣除部分 实发 工资 福利金伙食费所得税借支 合计 员工薪资定级 /调整审批表 编号： 员工工号员工姓名入职时间 部门岗位薪资调整生效日期 薪资定级 /调整原因：新录用试用期转正晋升降职年度调整特别调薪其他 调整前（试用期）薪资情况（税前合计）：_ 元 1.基本工资： _元； 2.各项津贴： 职务 _， 工龄 _， 餐费 _； 3.绩效工资： _元（须根据绩效考核） ； 4.全勤奖金： _元（须根据出勤考核） ； 5.其他： _ 。 调整前（试用期）薪资情况（税前合计）：_ 元 1.基本工资： _元； 2.各项津贴： _ ； 3.绩

10、效工资： _元（须根据绩效考核） ； 4.全勤奖金： _元（须根据出勤考核） ； 5.其他： _ 。 员工所在部门审核意见： 部门主管签字/日期： 行政人事部审核意见： 行政人事部主管签字/日期： 总经理审批意见： 总经理签字 /日期： 行政人事部沟通情况： 沟通者签字 /日期： 员工本人确认： 本人已完全知晓以上相关内容，特此确认！ 签名 /日期： 注： 1.行政人事部人员与员工沟通薪资后填写员工基本信息，并由行政人事部主管签字确认。 2.部门主管以上职位或者薪资超出正常范围的情况，由总经理签字确认。 3.员工本人签字确认（新员工入职当天签字确认）后，行政人事部将完整的薪资定级/调整审批表存

11、入 员工档案。 产品销售记录台账 编号： 复核：填制： 产品记录表 编号： 复核：填制： 产品 名称 数量 生产 日期 生产 批号 客户 名称 联系 方式 销售 时间 出货 时间 出货 地点 检验合 格证号 交付 控制 承运者 名称 运输 单号 经办人 产品 编号 产品 名称 规格色泽 单价包装 方式 正常利润 率 历史销售量 备注 批发零售 订货单 编号：日期： 企业名称电话 地址负责人 品名规格型号单位数量单价总价 合计 承办人客户签单 合同变更通知单 编号：单位名称： 合同号： _ 订货单位： _ 合同变更内容： 通知部门 签字 日期 注： 1.本表一式多份，有合同签订部门负责填写，并报

12、送相关部门和市场总部。 2.合同签订单位负责向档案室归档。 订货合同登记台账 编号： 序号合同编号合同名称客户名称电话经办人订货数量要求交货日期实际交货日期 复核：填制： 销售合同统计台账 编号：部门名称：统计日期： 填表人：主管： 授权委托书使用登记台账 编号： 单位名称：登记日期： 证号部门姓名职务时间委托人 被委 托人 委托权限 经办人备注 委托事项委托金额委托期限 填表：审核： 序号 销售人 员姓名 合同 编号 需方单位 签订 日期 货物编号、 名称 数量单价 成交 金额 货款回 收记录 备注 经销商注册登记表 经销商编号归档编号 基本资料 企业全称企业成立时间 联系电话传真电子邮件

13、营业地址邮编 收货地址联系人 资信情况 上级主管部门税号 开户行账号 经营性质注册从资金固定资产 流动资金可用资金 人员情况 企业法人性别身份证号联系电话 总经理姓名性别身份证号联系电话 主要联系人性别身份证号联系电话 企业总人数管理人员数财务人员数 销售人员数技术人员数服务人员数 先主营产品与 营业额比例 经营方式行业销售个人市场零售批发其他 主要客户群 主要销售区域 (含分销区域 ) 店面地点 渠道专员意见 渠道经理意见 总经理意见 新经销商申请表 填报人：申请日期： 经销商概况 经销商名称电话 地址传真 企业性质成立时间信用情况 业务概况 业务范围 经营同类产品品牌情况 业务覆盖区域 主

14、要客户渠道 在当地同业的地位 与竞争厂家的关系 流动资金 上年利润 上年同类产品销量 业务现状 合作前景 对本企业的了解及态度 合作意向 合作要求 销售经理审核 签字：年月日 总经理审批 签字：年月日 经销商业绩统计 经销商名称：（单位：万元） 年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 统计：审核： 渠道开发进度表 渠道专员： 序号开发步骤 进度日期 1 寻找新开发客户资料 2 取得联系并初步电话联系 3 初步拜访 4 产生意向 5 报价 6 渠道主管审核 7 渠道经理审核 8 具体沟通 9 签订合同 经销商沟通记录表 编号：日期： 名称地址 法人电话（手机） 传真E

15、-mail 时间沟通人 对方联系人 沟通内容 经销商巡防计划表 编号：计划日期： 负责人负责区域 序号巡防日期经销商名称巡防目的和内容备注 填表：审核： 供应商信用记录台账 供应商名称 采购 日期 采购项目数量金额 信用记录损失金额等级 品质交货短缺 主管：制表： 供应商评审表 编号： 企业名称企业电话企业传真 评审频次第次评价 评审方式实地考察文件调查 业务联系人： 联系方式 企业负责人： 联系方式： 财务负责人： 联系方式： 供应商生产能力评估 评估项目结论 产品质量可靠一般较差其他 管理体系9001 14001 18001 其他 交货情况很好一般较差其他 产品防护很好一般较差其他 服务态

16、度很好一般较差其他 付款条件很好一般较差其他 产品价格很好一般较差其他 其他资料 评估结果优秀合格候选进一步调查不合格 评审会签部门意见和建议： 签名：日期： 审批意见： 签名：日期： 供应商基本资料表 填表日期： 公司名称 公司地址邮编 联系电话传真 主要负责人公司网址 业务负责人电子邮件 公司概况 注册资本占地面积 成立日期营业额 银行信用状况设备状况 人力资源状况 主要产品及服务 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产能力 月供货能力 正常交付周期 主要客户简介 客户群体 所提供的产品占生产的比例 其他事项 供应商考核汇总表 编号：日期： 供应商名称 各项考核分数

17、等级 价格得分质量得分交付得分服务得分管理得分 考核人员名单 总经理审批确认： 合格供应商名单 日期：年月日 序 号 供应商编 号 名称联系方式供应材料最后复查时间备注 客户投诉记录表 编号： 投诉客户单位投诉日期 投诉客户姓名联系电话 投诉内容 情况核实 处理意见 处理结果 客户回访 经办人：主管领导： 客户投诉报告单 客户名称客户类别 客户地址客户联系人 订单号码交易日期 投诉受理部门负责处理部门 问题服装品名规格交易日期交易数量交易金额 投诉原因 客户要求 采取措施 审批部门：企业领导：财务部门： 营销部门：生产部门： 部门主管：审核：制表：日期：年月 日 来访客人登记表 日期： 年月日

18、 序号姓名所在单位 来访 人数 联系方式 是否 预约 被访人来访事由 时间 被访人 签名 进入离开 1 2 3 4 5 6 7 8 编制：审核： 公司参观登记表 日期：年月 日 参观单位参观日期参观人数 参观负责人参观区域参观目的 公司接待部门接待负责人公司陪同人员 参观路线 参观目的 参观内容 备注 商务接待安排表 日期：年月日 来宾单位 带队人姓名带队人职务 随行人员名单 到达时间停留时间人数 考查内容 接待计划安排 车辆使用计划 相关事宜 摄影礼品音响 欢迎标语用餐鲜花 宣传材料礼仪导游 题词水果其他 负责接待部门 意见 领导意见 填表人：填写日期： 公务接待审批表 日期： 来宾单位来宾

19、单位接待日期 带队人姓名职务停留时间 来宾事由 接待费用预算 餐饮费用预算额住宿费用预算额 其他费用预算额合计预算总额 陪同人员要求 公关事务主管意见： 签字： 日期：年月日 行政部经理意见： 签字： 日期：年月日 行政总监意见： 签字： 日期：年月日 生产计划报表 编号：填写日期： 生产单位生产计划期间 产品名称 当前 库存 产品单价库存总值 日销 数量 可销 日数 计划 产量 每日 产量 生产 天数 预定生产日程 合计 审核：制表： 材料定期采购计划表 编号：填写日期：年月日 材料名称规格 每月估 计用量 订购交 货日期 每日 用量 每日最 高用量 基本 存量 最高 存量 基本存量 比率

20、每次订购 数量 填表：审核： 比价议价记录表 项目 供应商 简称 原询 单价 货币 类别 议价后 单价 议价后 总价 付款条件 价格 条件 交货 日期 交货 方式 采购 拟购 方式天数 料号 品名 规格 数量 单位 核准核检 承办单位主管承办人 备注 询价结果一览表 编号：填写日期：年月日 请购单编号材料编号规格说明单位数量说明 1.报价须知 （1）交货期限 需于 _年_月 _日以前交清 订购后 _天内交清 （2）交货地点 （3）付款方式 交货验收合格后付款 试车检验合格后付款 （4）订购方法 分项订购 总金额为准 2.报价期限请于 _年_月_日_时以前予以报价 催货通知单 编号: 日期: 年

21、月日 采购员： 产品类物料耗用统计台帐 _： 贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知一周内办理为荷！ 此致 敬礼 _ 公司 到期未交货的物料一览表 订约日期合同编号物料名称与规范数量日期约定交货日期备注 物料类别物料编号物料名称规格型号 品质 等级 单位 计划 数量 耗损登记 合计 1 日2 日 原材料 辅助材料 包装材料 低值易耗 品 复核：统计： 领料单 编号：日期： 领料部门制造单号 申请用途理 由说明 材料半成品物料 成品不良品其他 料号品名规格部门申请量实发量不足量备注 复核： 仓储部门领料签收 主管经办人 物料耗用明细表 编号：填写日期： 制表：采购：仓管：审核： 订单号生产通知单号数量 货号耗用材料名称单位用量库存量订购量备注 残、废、旧料处理报告 编号：日期： 序号 申请 单号 品名规格(料号) 单 位 数 量 拟处理拟标售底价备注 移转 别用 废弃接受单价总价 审核：批准：报告： 呆料处理申请表 编号： 申请部门日期 项次品名料号 /规格单位数量存放地点原因 账面价值 鉴定意见 单价总价 1 2 3 . 合计 批准主管申请 说明： 1.定期就部门内的呆料、废料提出处理； 2.原则上每月一次。