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1、第 1 页 20XX 年度财务审计工作总结 特征码 iidmdNSkwosfRkzLxVGE 时光过的飞快，XX 年公司的工作已经结束了，可以说，在 XX 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做 好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中， 高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好， 这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做 好！ XX 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关 键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计 部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧 紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重
2、点，团结奋进， 真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定 的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 xx 年的各项工作任务， 我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、XX 年财务审计工作的简要回顾 （一）财务方面的工作 1、增强财务服务意识 第 2 页 XX 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效 益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效 益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司 的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）
3、的 财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务 制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的 规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、 完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资 金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX 年及 XX 年明细 账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行 了分类统计，为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定基础；二是 提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见 适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各
4、分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了 预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中 存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对 第 3 页 于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专 门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算 的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大 大的提高和增强，为做好 XX 年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理 了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由 此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免 XX 年度企业所得
5、税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税 收优惠政策的批复以及 XX 年度物流公司、运输公司所 得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务 审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按 “统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具 体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务， 充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整
6、顿工作的安排和财务收 支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促 第 4 页 进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工 作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为 指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务 自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐” 、 “小 金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失 真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩 序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根 据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并 有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查， 切实加强了国有资产的监管力度。