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1、第 1 页 20XX 第四季度出纳工作总结 1000 字 特征码 rMtLROgrhGInaRKySENc 20xx 年即将过去。在过去的 20XX 年中，我担任公司财务部出 纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个 银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。 月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职 责是：倒班给客人订机票，更换 LED 电子屏，每季度给旅游局 报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾第四季度以 来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极 配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免， 但也可以说是圆满结束。总
2、结请大家评议，多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的 工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我 要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。 这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中 不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己 工作服务。顺利完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金 第 2 页 额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安 排。 3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及 领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经
3、过计调签字或领 导同意给予汇款。 4 日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给 客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的 不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账， 以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以 对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后 的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数， 金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时 候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子， 如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下 来，月底会对做账核算工资帮助很大的。 5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专 业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。 在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显 著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工 作更顺利的进行。在即将到来的 20XX 年，我有新的工作变动和 第 3 页 意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团 队精神越来越旺。