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1、第 1 页 财务试用期转正工作总结报告 特征码 DfRQxaVCqBlBFXpBqbDE 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作， 自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工 作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失， 三个月试用期总结如下： 一、工作方面： (一)财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细 心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。 1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础 的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫” 的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业 务，及时记账，及时
2、记录记账明细，已备查询。在以后的工作 中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各 业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的 凭证。 2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始 凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日 记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时 第 2 页 会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以 及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候 我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做 好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急 躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对
3、于记错账的情况 下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日 记账和银行存款日记账时，我也从 XX 年的账本上学到了不少经 验。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账 则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而 登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发 生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的 业务。每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、 每月的流水账明细。 (1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好 财务收付存报表。此报表
4、周一交予赵姐审核，刘经理核准。一 般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证 和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。 刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平 衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及 第 3 页 存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后， 这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。 在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发 邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也 很少出现了。 (2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财 务收付存报表和现金日记账、银行存款日
5、记账的前提下，根据 记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。 此项工作越来越熟悉，而且越做越快。 4.其它细节方面的工作 (1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、 入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公 章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。 (2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现 错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范 等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根 据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。 (3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了 主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、 以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。 (4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每 第 4 页 月发放工资时的入账。 (5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。 (6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。 (二)其它工作 (1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好 会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和 王经理，此工作当天完成。 (2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面 的工作。 (3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业 执照、组织机构年审、工商年检等等。