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1、第 1 页 20XX 年财务会计工作规划 特征码 hrfrdQydEyGysplHroCr 20XX 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下， 按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精 神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自 己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格 履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各 项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特 别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经 营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司 交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力
2、量，现就全年工作情况总结如下： 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业 单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日 益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财 务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作 岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要 第 2 页 求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等， 同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课， 并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的 形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都 得到明显提高。 二、
3、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、 中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是 通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规 范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方 面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不 允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管 理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我 对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复 核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动 及确认都是在反复的核对之后进行的，
4、凡是不符合要求的帐务 处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认， 严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性， 第 3 页 今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业 务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资 项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金 投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重 要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各 项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作， 为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、 管理费、
5、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行 以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管 理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金 的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目 及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个 相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司 的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手 第 4 页 续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了
6、开户手续。为了有 效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟 通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周 期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保 证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完 成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创 造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案， 我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管 理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都 严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序， 方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工 作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX 年年底 以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理 工作的规范。