使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告.pdf

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1、 沈沈阳阳蓝蓝英英工工业业自自动动化化装装备备股股份份有有限限公公司司 SHENYANG BLUE SILVER INDUSTRY AUTOMATIC EQUIPMENT CO., LTD. 关关于于使使用用超超募募资资金金投投资资设设立立全全资资子子公公司司 的的可可行行性性研研究究报报告告 股股票票代代码码：3 30 00 02 29 93 3 股股票票简简称称：公公司司 二二一一二二年年八八月月 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 1 目 录 第一节 项目总论 . 2 一、项目概况 2 二、拟以超募资金投资设立的全资子基本情况 2 三、投资单位情况 2 第二节 项目背景 4

2、第三节 项目必要性与可行性 5 一、项目实施的必要性 5 二、项目实施的可行性 5 第四节 投资项目预算和效益分析 7 一、项目投资预算 7 二、项目效益分析 7 第五节 项目风险分析 8 一、可能的追加资金投入压力 8 二、公司管理风险 8 三、人才招募及人力资源管理风险 8 第六节 结论 9 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 2 第一节 项目总论 一、项目概况 “智慧城市”的概念源自 IBM 公司 2008 年提出的“智慧地球”理念，其核心 是“感知化” 、 “互联化” 、 “智能化” 。当时，IBM 公司认为， “智慧城市”是有意 识地、主动地驾驭城市化这一趋势，运用先进的

3、信息和通信技术，将人、商业、 运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而使整个城市作 为一个宏大的“系统之系统” ，借助物联网、传感网，在家居、路网监控、票证管 理、数据生活等诸多领域构建城市发展的智慧环境，形成生活、产业发展、社会 管理的新模式和新的城市形态。以下种更智慧的方式运行，进而为城市中的人创 造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续的成长。 “智慧城市”是信息化城市、 数字城市、智能城市的高级阶段。 我国“十二五”规划的几乎所有鼓励发展的产业均与智慧城市相关，工信部 制订的与智慧城市相关的规划也超过了十个。这是一次千载难逢的市场机遇，多 种智慧应用触手可及，将为新兴产

4、业创造巨大的发展空间。 二、拟以超募资金投资设立的全资子基本情况 公司名称：辽宁蓝英城市智能化发展有限公司。 （暂定名，以登记机关核准名 称为准） 注册资本：10,000 万元人民币。 经营范围：建筑智能化系统、交通智能化系统、电网智能化系统、通信智能 化系统、城市环境保护智能化系统、楼宇智能化系统及相关产品的开发、设计、 生产、销售；继电保护及自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、 数字化变电站系统、智能开关柜系统、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系 统，电力市场技术支持系统、电力电子节能产品及软件；电动汽车智能充换电系 统设计、生产、安装与咨询服务。 （暂定） 法人治理结构：

5、该公司属一个法人股东出资的一人有限责任公司，不设董事 会，公司董事长、总经理郭洪生先生任执行董事。 注册资本金来源：全部剩余超募资金以及部分自有资金。 三、投资单位情况 项目的投资人为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司” ） 始终把发展作为第一要务，在不断发展现有业务的同时，积极布局新产品，挖掘 新增长点，通过不断地自我超越提升公司核心竞争力，提高发展质量和企业效益， 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 3 实现企业可持续发展的目标。 2005 年公司入选沈阳市首批高成长性高技术企业，2007 年被评为沈阳市“科 技领航型企业”，并被认定为辽宁省高新技术企业。201

6、0 年 7 月被辽宁省科技厅、 辽宁省国家税务局等部门再次认定为高新技术企业，并获科技部颁发的高新技 术企业证书 。2010 年 12 月，公司研发中心被辽宁省经信委、财政厅、地税局联 合认定为省级企业技术中心。 公司在自动控制基础技术和自动控制应用技术领域有较高水平，在自动控制 基础技术领域，公司以自动控制理论为基础，以电子电力技术、传感器技术、计 算机技术、网络与通信技术为主要工具，研发并掌握了多项先进的自动控制基础 技术。 根据中国证券监督管理委员会证监许可201282 号 关于核准沈阳蓝英工业自 动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ，沈阳蓝英工业 自动化装备股份有

7、限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股(每股面值 1 元)，公司公开发行的股票每股发行价格为 24.80 元，募 集资金总额为 372,000,000.00 元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为 341,873,070.49 元，较申报募集资金投资项目资金需求多 120,103,070.49 元。 2012 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了 关于使用超额 募集资金偿还银行贷款的的议案 ，同意使用超募资金 2,400 万元偿还银行贷款。 截止 2012 年 7 月 31 日，公司累计使用超募资金 2,400 万元，剩余超募

8、资金 9,610.31 万元。 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 4 第二节 项目背景 根据公司发展规划，充分发挥公司现有的技术与资源优势，在工业化和信息 化进一步融合的基础上，集成多种高新技术的应用，提供电力、水资源管理、交 通、安全、管理及医疗卫生等六个领域的解决方案。将城市运行的各个核心系统 整合起来，从而为公司在城市智能化创新领域的进一步发展奠定坚实基础。 公司借助已有的技术、资金、公共关系等资源，通过并购、深度战略合作等 战略举措，对智能化城市产业链中的各个领域，如：安防、消防、节能减排、再 生资源等进行全面布局，通过业务整合夯实业务基础，形成核心竞争力。并通过 深度挖

9、掘用户需求特征，针对不同用户需求，向其提供不同的“一站式”解决方 案。同时根据不同的业务特征，形成独特的创新商业模式，既获取了超额利润和 附加值，又树立了较高的竞争壁垒，从而减少公司的竞争压力。 在充分整合多方面资源的基础上，建立“全系列产品供应+BT 或 BOT 等建设 模式+个性化解决方案+区域战略合作伙伴施工+银行或信托公司应收帐款买断业 务+后期综合运营服务与维保”这种“一站式”商业模式。加快核心技术创新、开 展广泛多元合作、加强人才队伍建设等经营策略。 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 5 第三节 项目必要性与可行性 一、项目实施的必要性 1、宏观经济政策及产业政策支持

10、 我国“十二五”规划的几乎所有鼓励发展的产业均与智慧城市相关，工信部 制订的与智慧城市相关的规划也超过了十个。我国一级城市百分之百提出了“智 慧城市”的详细规划，有超过 80%的二级城市明确提出了建设“智慧城市”的规 划与构想。这是一次千载难逢的市场机遇，多种智慧应用触手可及，将为新兴产 业创造巨大的发展空间。 2、人类生活的美好愿景带来巨大的市场和产业机会 发个手机短信，可为家中的花浇水；看站牌色彩就知路堵不堵，下一班车何 时来；农贸市场中每块肉都有标签，让您吃着放心;通过监控器，医生可以对病人 做初步医疗诊断；智慧厨房可以进行食品索源，教您如何做菜，为您配好菜单 这是一幅被描绘的智慧城市远

11、景图。 随着物联网、云计算、移动互联网等热门技术的兴起，智慧城市概念炙手可 热，伴随而来的是巨大的市场和产业机会。 有专家表示，未来十年，我们生活中小到一台空调，大到整个城市的管理， 智慧城市将跨越式发展，并给生活和生产带来巨变。而以数字化、网络化、智能 化为“智慧城市”的主要特征。 智慧城市是数字城市发展的高阶段，它强调城市信息的全面性、智能控制和 处理。从技术角度分析，目前流行的智慧城市解决方案主要是以物联网、感知网、 云计算等集感知、获取、传输、处理于一体的信息技术在城市基础设施以及政治、 经济、文化、社会生活等各个领域应用，使城市“智慧”起来。从硬件上来说， 智慧城市需要以信息基础网络

12、和智能信息终端为前提，但这只是个开始，智慧城 市的根本是要实现城市管理的精细化和智能化，智能工业、智能交通、智能电网 等重点发展领域，以及智慧医疗、政务应急等民生服务方面大力发展。 3、提升公司的收益及运营效率 项目的实施将大大提高公司资金的使用效率，加快资本流动速度，降低经营 成本。也必将形成公司新的利润增长点，公司的年产值将大幅提升，从而保障了 公司未来的持续发展需要，符合公司及全体股东的共同利益。 二、项目实施的可行性 1、公司在技术及项目管理方面具有强大优势 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 6 公司主营业务为先进工业自动控制技术的开发与应用。项目实施将充分利用 了公司现

13、有业务的技术积累、人才储备、管理经验、客户基础和营销网络。不断 丰富公司的产品线，全面提升公司的核心竞争力，拓展公司的盈利来源，促进公 司快速发展。 2、公司具有良好的品牌优势 2005 年公司入选沈阳市首批高成长性高技术企业，2007 年被评为沈阳市“科 技领航型企业”，并被认定为辽宁省高新技术企业。2010 年 7 月被辽宁省科技厅、 辽宁省国家税务局等部门再次认定为高新技术企业，并获科技部颁发的高新技 术企业证书 。2010 年 12 月，公司研发中心被辽宁省经信委、财政厅、地税局联 合认定为省级企业技术中心。公司成功登录创业板以来，人才凝聚力更加增强， 品牌优势更加明显。 3、承接沈阳

14、浑南新城综合管廊系统项目建设的契机 公司拟承接的沈阳浑南新城综合管廊系统，包括土建工程、控制系统、电气 设备系统、消防系统、通风系统、给水系统、通讯系统等。浑南新城的发展定位 世界第三代城市典范，新能源时代生态城市建设的旗帜，国家中心城市，面 向国际开放的东北亚枢纽门户，东北亚智慧新城，引领东北亚产业提升的创意与 研发中心发动机，沈阳经济区核心城市。 综合管廊的内部自动化设备将对管廊运行状态、安防情况、火灾预警等信息 进行集中的实时监控。 浑南新城综合管廊系统项目建设完成将为公司带来新的业务和利润增长点， 同时，也为公司在城市智能化领域的业务创新提供基础。 使用超募资金投资设立全资子公司的可行

15、性研究报告 7 第四节 投资项目预算和效益分析 一、项目投资预算 公司拟将剩余超募资金 9,610.31 万元及孳生利息投入全资子公司，剩余超募 资金不足注册资本金部分以自有资金补足。投资使用预算包括：办公设施与设备、 交通工具、研发设施与设备、市场开拓费用、办公费、通信费、人员费用等项支 出，剩余资金全部用于全资子公司项目营运资金。 二、项目效益分析 1、基于沈阳浑南新城综合管廊系统项目的承接，全资子公司将在未来两年内 收回初始投资。同时，不断开拓新市场，努力在未来三年内将全资子公司打造成 为城市智能化创新领域的一流企业。 2、全资子公司的设立可以进一步促进公司技术研发、产品设计实力的持续提

16、 升，积累研发、设计以及实践经验，形成新一批的研发技术成果，为我国城市智 能化发展做出贡献。同时，通过业务的不断创新与开拓，让我们的城市环境更加 美好，城市越来越“聪明” ，人们的生活越来越便捷。 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 8 第五节 项目风险分析 一、可能的追加资金投入压力 公司目前正处于业务迅速发展阶段，需要大量的资金投入。成立全资子公司 后，随着业务范围进一步拓展，公司可能面临追加投入的压力。 二、公司管理风险 公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增 长。在规模迅速扩张的背景下，公司的组织结构、管理模式、运行机制等方面将 面临更大的挑战，

17、公司需进一步提高管理能力，才能应对各种可能出现的问题， 保持持续发展。 全资子公司成立后，管理战线加长，公司将面临如何高效管理和运营资产、 如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等关键问题。在业务快速发展过程 中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。 三、人才招募及人力资源管理风险 随着公司快速发展，迫切需要研发、技术、管理、工程、营销等各方面的人 才，人力资源储备不足与业务增长的矛盾问题日益突出。 使用超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告 9 第六节 结论 本项目的建设符合公司发展规划，有利于满足市场日益增长的需求，具有良 好的经济效益和社会效益。 为此，公司已经进行了充分的调研和准备，具备项目实施所需的所有条件， 项目投入不会挤占公司正常营运资金，也不会影响公司正常经营。