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1、第十章 社会效益分析XXXXXXXXXXXXXX公司日处理120吨烘干线项目可行性研究报告项目名称：XXXXXXXXXXXXXX公司日处理120吨烘干线项目项目单位（盖章）：安徽省XXXXXXXXXX项目法人代表（负责人）：XXXX项目建设地点：XXXXXXXXXX 申报时间：二一二年三月七日41目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价6第二章 背景及必要性82.1项目区社会经济状况82.2相关产业发展现状82.3项目建设的必要性9第三章 项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.2建设条件11第四章 市场分析与销售方案
2、164.1市场分析164.2营销策略、方案、模式184.3市场风险分析18第五章 建设方案205.1产品方案和建设规模205.2建设规划和布局215.3建设标准和产品标准215.4生产技术方案215.5设备选型方案235.6主体工程方案245.7实施进度安排24第六章 环境保护及节能减排措施266.1环境影响266.2节能减排措施26第七章 项目组织与管理277.1组织机构与职能划分277.2劳动定员287.3管理措施287.4技术培训297.5劳动安全、卫生与消防30第八章 投资概算与资金来源328.1投资概算依据328.2投资概算328.3资金来源338.4财政资金的使用范围33第九章 财
3、务评价359.1财务评价依据359.2营业收入和营业税金和附加估算359.3总成本及经营成本估算369.4财务效益分析389.5不确定性分析389.6财务评价结论39第十章 社会效益分析4110.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4110.2与农户的利益联结机制4110.3带动农户及农民增收效果分析42附表：附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表2-1土建工程投资明细表附表2-2设备投资明细表附表2-3科技投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表4-1财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表5-1单位产品生产成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产
4、和其它资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附图：XXXXXXXXXX位置图工程项目位置图工程规划平面布置图第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况建设单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXX米业有限责任公司法定代表人：XXXXXX所有制形式：有限责任公司安徽农垦XXXXXXXXXX下属企业XXXXXXXXXXXXXXXX米业有限责任公司始建于2000年4月20日，位于长江北岸，地跨枞阳、无为两县，与XXXXXX隔江相望，是一家现代化粮食加工企业，主要生产“XXXX”牌大米。随着公司生产规模和市场份额的不断扩大，产
5、品畅销全国。公司现拥有两座日产150吨的现代化大米加工生产线，现有员工152人，其中大专以上学历26人，中技以上76人，是一个颇具规模优势的粮食加工厂。公司一贯坚持“质量标准化，管理系统化”的质量方针打造XXXX品牌，以技术进步、管理创新和信息化管理确保产品质量。生产的“XXXX”牌系列大米已获得国家绿色食品称号，国家质检总局QS生产许可证，安徽省粮食局和粮食行业协会首批授予“放心米”称号，安徽省质检协会授予“市场质量放心产品”称号，被银行授予“AAA级信用企业”，被省政府授予“安徽名牌农产品”称号。XXXX米业有限公司凭借良好的发展后劲、稳固的销售渠道、良好的管理基础，2004年被农垦事业管
6、理局确定并组建为农垦系统沿江片集水稻生产、加工、销售产业化龙头企业，将农垦最大的华阳河XXXX和规模居第三的皖河XXXX纳入其种植基地，在此契机下，XXXX米业公司拥有了近30万亩的生产基地。1.1.2财务状况公司具有良好的商业信誉，多年被银行评为“AAA”级企业，2011年销售收入为4857万元，总资产为2516万元，资产负债率为62.13%。财务状况见表1-1公司2010-2011财务状况一览表表1-1 单位：万元年份资产总额固定资产净值流动资产所有者权益实收资本销售收入资产负债率(%)2010295834726111091483337963.12201125163272189953483
7、485762.131.1.3法人代表基本情况XXXXXX，男，汉族，1957年9月生，安徽省XXXXXXXXXX党委书记、XXXXXXXXXXXXXXXX米业有限责任公司董事长。2005年3月2008年8月任农垦局干部学校校长；2008年9月至今，任安徽省XXXXXXXXXX党委书记，负责XXXX工业，并任XXXXXXXXXX米业有限责任公司董事长。公司无任何破产和银行欠款等不良影响社会形象和诚信的问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称XXXXXXXXXXXXXX公司日处理120吨烘干线项目2、建设性质 新建3、建设地点 安徽省XXXXXXXXXXXXXX1
8、.2.2产品方案及规模1、产品方案根据市场情况及现状，初步确定设计规模为日处理120吨。2、建设规模本项目新建烘干车间及辅助设施建筑面积4800m2；购置生产及辅助设备40台（套）。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为水稻，聘用经验丰富的技术人员，选用先进的烘干设备。主要设备：烘干机10台套，锅炉1台套等。1.2.4土建工程主要有基础设施烘干车间面积210平方米，锅炉房100平方米，灰房90平方米，简易大棚2400平方米，晾晒场基2000平方米等。1.2.5建设期限本项目自开始前期论证、建设、设备购置及安装、试生产，整个建设期限为10个月，即自2012年2月起，至2012年11月止。1.2
9、.6投资结构及资金来源1.2.6.1投资结构该项目总投资估算676.7万元。其中，土建工程201万元，设备投资246.56万元，其它费用13.98万元，预备费44.76万元，流动资金170.4万元。1.2.6.2资金来源本项目投资676.7万元，申请财政资金300万元，企业自筹资金376.7万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益1、销售收入估算日处理120吨稻谷，以3600元/吨，每年烘干后4000吨计算，可实现产值1440万元，从含水分25%单价2100元/吨计算，到烘干后可增加收入320万元，经济效益显着。2、利润企业预计年可实现利润184万元。3、投资回收期：45年1.2.7.2
10、社会效益项目建成后可为企业多消化或收购粮食约5333吨；减少农户晾晒损失约267吨（按5%计算），价值约56万元；节约晾晒场地约24000平方米，折成良田约36亩；对提高农户种粮积极性，增加农民收入有着极大推动作用；对扩大企业品牌效益与规模，增加企业效益有明显作用；对粮食安全，茬口调节，种植结构调节将产生深远效益。并可进一步保证XXXX牌大米需求加工原粮，可以辐射带动周边农村水稻种植面积近1万亩，带动农户1250户。在保证种植户利益的前提下，实现企业盈利。1.2.7.3生态效益XXXX系列品牌产品是绿色食品，是可追溯产品，从种植到市场销售有着严格质量标准与要求。烘干机使用的燃料就是稻谷加工后产
11、生的废弃物稻壳。稻壳经过烘干机的转换，变废为宝，达到了节能减排的目的，合理地利用了本地资源，改善了生态环境，实现了经济、社会、生态的协调发展。1.3可行性研究报告编制依据（1）中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（2）中华人民共和国食品安全法；（3）XXXXXXXXXX“十二五”规划；（4）XXXXXXXXXXXXXX牌大米产品质量追溯系统建设；（5）为认真贯彻落实2012年“全省农垦工作会议”精神，使全省农垦XXXX在建设现代农业和社会主义新农村中起示范带动作用。（6）项目单位提供的有关基础资料1.4综合评价1.4.1综合评价本项目谷物烘干技术成熟，原粮充足，
12、烘干过程中，无有毒有害物质产生，产生的灰尘能够全部收集到灰房，对环境无危害。实施该项目符合我国农业企业的发展方向，有利于促进本地区调整种植业结构，提高农产品市场竞争力，推动种植业和加工业向“高、精、强”转变；有利于安排农村剩余劳动力，增加社会就业，减轻政府压力；有利于社会稳定和农民增收，对促进社会主义新农村建设将起到积极的作用。项目的实施，能够增强企业产品市场竞争力，提高企业经济效益，确保企业健康和持续发展。1.4.2论证结论谷物烘干项目建设目标明确，符合我国农业产业政策，项目方案设计科学合理，与项目区的建设条件相适应，项目所选的设备和技术工艺先进适用，项目有较好的技术条件，项目单位组织化程度
13、高，有健全的管理体系。对优化农业结构，促进XXXX经济发展，增加XXXX职工收入，提高XXXX经济效益，加快经济发展步伐都具有明显成效，实施本项目，基础扎实，环境适宜，条件优越，市场前景良好，技术是完全可行的，在省农垦局的高度重视下，各单位和部门的大力支持与配合，定能获得全面成功，项目切实可行，建议早日实施1.4.3问题与建议该项目具有很好的经济效益、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。在建设和经营过程中，要加强全面质量管理和资金管理，以确保项目的正常建设和运行。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况XXXXXXXXXX是一家始建于1950年2月的国有大型XXXX，现
14、隶属于省农垦事业管理局，是农垦局下属的最大的水稻生产XXXX。XXXX位于长江北岸，地跨枞阳、无为两县，与XXXXXX隔江相望，土地总面积13338公顷，其中：常用耕地面积5038公顷；人口9193人，从业人员4241人，XXXX下属有4个农业分场，3个场属企业，8个科室。2011年，XXXXXXXXXX拥有资产总额2.6亿元，企业营业收入11870万元，实现国民生产总值1.45亿元，利润总额605万元，本年末国有权益总量5836万元较年初的1523万元增加4313万元。2.2相关产业发展现状安徽省农垦局下属沿江三个XXXX及周边辐射地区，总面积30万亩，主要生产水稻，年产量达16.5万吨。本
15、项目为谷物烘干项目，项目建成后，将对以下关联产业产生拉动作用。1、水稻良种业项目实施后，将带动当地水稻新品种的更新发展，提高科技含量。2、小麦产业不管天气是否允许，只要有了烘干做后盾，水稻就能得到及时收割，及时归仓，即保证了农民的收益，又能抓住农时，保证了小麦、水稻之间的轮作。3、生产技术含量的提高水稻的生产技术越来越受到农民的重视，项目的实施，可以提高水稻高产栽培技术、病虫害防治技术、测土配方施肥技术、农业机械化技术、秸秆还田技术等。4、产业化生产服务业项目实施后，将对当地建材、运输、技术服务等第三产业的发展起到促进作用。5、农产品加工业通过烘干后的谷物，能够最大限度的满足加工，减少水分，达
16、到适宜的水分点能够降低破碎率，使产品高质量、高价格，达到利润最大化。2.3项目建设的必要性1、发挥农业产业化“龙头”企业作用的需要。XXXXXXXXXX拥有农业产业化龙头企业XXXXXXXXXX米业有限责任公司，其大米加工生产的产品商标为“XXXX”牌，经中国绿色食品发展中心审核，符合绿色食品A级标准，获得绿色食品证书，安徽省农业产业化工作指导委员会确定为农业产业化“532”提升行动省级龙头企业证书。2、长期以来，XXXXXXXXXX气候多雨潮湿，晒场面积有限，水稻无法得到及时的收割和晾晒，严重影响晒粮入仓，粮食也容易发霉变质，造成丰产不丰收，使农民造受不该有的损失。3、发展农产品流通业、加工
17、业等，对于搞活经济，促进农业从单纯提供初级产品向增加后续效益，发展现代农业，提高农产品经济价值，让农户分享农产品生产各环节转化增值的平均利润，增加农户收入和企业经济效益。该项目的实施，能够有效地把农产品生产，特别是优质农产品生产基地建设与发展农产品加工业发展空间。综上所述，项目的建设符合我国农产品行业的发展方向，为企业发展提供新的经济增长点，为社会创造更多的就业机会，带动本地区农产品流通业、加工业和种植业的发展，具有良好的发展前景，项目的建设是必要的。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择(1)要选择地势干燥、交通方便的地区。(2)厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染
18、源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所，避免危及产品卫生。(3)厂区要远离有害场所。生产区建筑物与外缘公路或道路应用防护地带，并保持适当的安全距离。据此，本项目建设地点选在在XXXXXXXXXXXXXX，交通便利。项目占地面积7亩左右，全部为国有XXXX土地，所在区域是水稻种植区，原料供应充足。场地平坦开阔，地质构造良好，便于施工建设。周边地区农村剩余劳动力充足，便于员工的招收与培训。3.2建设条件3.2.1自然条件1、地理位置安徽省XXXXXXXXXX位于长江北岸，地跨枞阳、无为两县，与XXXXXX隔江相望，有铜陵长江大桥相连。地理坐标为东经11743，北纬3155,属中地纬地区。隶属安徽省农垦事
19、业管理局,是我省农垦主要粮食生产场。2、区域位置项目位于XXXXXXXXXXXXXX，紧邻铜陵长江大桥，合铜黄高速公路、铜无公路，地理位置优越，交通方便。紧靠长江运输码头，合铜黄高速公路等。3、水文地质项目区地表水主要由长江、陈瑶湖、枫沙湖和项目区干支渠蓄水构成。干支渠蓄水有10万立方米，相对于江水、湖水可以忽略不计；陈瑶湖和枫沙湖蓄水量大，每年汛期最大蓄水量达2.0亿立方米，枯水季节也达5000万立方米，另外汛期大水排到陈瑶湖、枫沙湖，或直接排到长江，在枯水期从长江调水入陈瑶湖，保征农业用水。过境水主要来自项目区周边农村，项目区地下水也十分丰富。4、气候与气象项目区气候温和，四季分明，冬寒夏
20、热，秋凉春早；雨量适中，光照充足，湿度大，无霜期长，季风气候显着，属沿江湿热气候，适宜半干旱半湿润作物生长。月平均日照166h，日平均5.5h，占全日照l2.1h的45。年平均气温161，月平均气温最高是7月285，元月份最低气温在3以上；具有雨热同期、光温共济的气候特征；适宜水稻、小麦、大豆、瓜果、蔬菜等多种农作物的生长。丰富的温光水资源，为优质水稻生产，提供了良好的气候条件。5、地震烈度地震烈度（麦卡里）7度。6、地形地貌XXXXXXXXXX地处长江下游地带的陈瑶湖流域，东临长江，西靠枫沙湖。全场地势低洼、平坦、地下水位高，平均海拔8.59m。工程位于XXXXXXXXXX中部，地貌属于第四
21、纪冲积平原，地势平坦，地面平均海拔高程20m以上。8、土壤条件土壤为长江冲积层，多属重粘土，土壤有机质含量较为丰富，土壤肥力较高。少部分地区略带壤性，沿江部分属砂质壤土，中部则多系湖沼地区。土壤极其肥沃，非常适宜种植水稻，现在土壤中养分含量是氮多钾少磷缺。土壤划分为3个土类、4个亚类、16个土种。土类有：水稻土、潮土、黄棕壤；亚类有：潴育型水稻土、潜育型水稻土、河潮土、粘盘黄棕壤；土种有：潮泥田、泥炭心潮泥田、泥炭底潮泥田、潮沙泥田、炭泥底潮沙田、马干田、青马干田、青丝泥田、烂泥田、沙泥土、潮泥土、蒙金夜潮土、粘底夜潮土、泥炭底夜潮土、黄马干土。3.2.2资源、科技支撑条件1、资源优势项目主要
22、原料是水稻，为保证原材料的供应，目前通过“企业+基地+农户”的生产经营模式，引导农户走订单化、产业化的生产道路，带动10000多农户成为种植专业户，拉动生产基地30万余亩，充分发挥当地种植水稻的技术和条件。公司雄厚的技术力量和稳定的原料需求为当地水稻种植可持续发展提供了良好的保障，项目产品有明显的资源优势。3、市场优势该公司经过几年的市场拼搏，产品畅销全国。在市场上可充分利用现有品牌的影响力和现有客户的业务关系，积极发展新的销售网络实现销售目标。项目具有较强的市场优势。4、科技开发能力XXXXXXXXXXXXXXXX米业有限责任公司具有丰富的生产、技术和管理经验，建有专业实验室，与科研院所有良
23、好的长期研发合作关系，新产品开发能力较强。3.2.3基础设施条件项目位于XXXXXXXXXX，道路、供电、供水、通讯、绿化等基础设施较为完善，能够保证项目实施的需要。1、交通便利。XXXXXXXXXX水陆交通极其便利,东临长江，合铜黄高速和省道合铜公路、铜无公路穿场而过，规划建设的合铜铁路终点就设在场域内，紧邻的沿江高速(西段)、沿江铁路(西段)亦在加速建设中。场内的交通组织主要由两条公路干线组成：一是XXXX至青山公路(由青山街至高店附近)；二是串场公路(从四分场经三、二分场至场部)。2、供水、供电、通讯设施完善。项目区附近有一座日产2000吨自来水厂，供水能够满足生产需求。一座35KV变电
24、所，线路由枞阳县后方110KV变电所引来，电力供应充足，基础建设发展较快。目前，项目区380V输电线路延伸到居民区，220V输电线路进入家家户户，并全面进行了农村电网改造，完全能够满足当地农业生产、工业加工及居民生活用电需要。项目区电话装机容量近5千门，已装机4018门，户户通电话，电话入户率已达到100。通过实施信息入乡工程，XXXX均已实现了计算机上网，建立了信息站，同时在运用农业专家系统指导生产等方面，具备一定的基础。3、绿化XXXX绿化率较其它地区高，到处绿树成荫，植被覆盖。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、水稻是我国第一大粮食作物，全国水稻常
25、年种植面积在4.68亿亩，其中常规稻种植面积2.71亿亩，约占58，常规稻年用种量约140万吨。项目建设所在的长江中下游地区，是农业部划定的我国最大的优质水稻产业区，常年水稻种植面积2.4亿亩左右，其中杂交稻1.12亿亩，常规稻1.28亿亩，常规稻年用种量达64万吨，优质稻约占40%左右。2、XXXXXXXXXX所在的长江中下游地区已被国家规划为我国最主要的优质水稻产业区，该区域现有优质稻品种面积占46，XXXXXXXXXX占58。4.1.2市场竞争优势分析1、政策环境优势近年来，农垦把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将农产品生产和绿色农产品加工、食品流通作为
26、支柱产业来抓，视建设本项目为XXXX产业化经营的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地资源，提高经济效益，使XXXX职工收入提高，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产，农垦的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。2、优质资源优势XXXXXXXXXX为沿江圩区，属长江下游近代冲积平原，海拔高度8-10米，地形由西南向东北倾斜，地面最大高程差2.37米，常年降雨量1327.8毫米，平均蒸发量146.72毫米，全年平均相对湿度81%，年平均温度16.9，全年日照时数平均1621.6小时，日照百分率45.4%，年平均地面温度18.9，历年平均无霜期243天
27、。水系主要有梳妆台闸联系长江和沙湖，中缺闸联系沙湖和陈瑶湖。湖泊中有野生国家保护动物如天鹅、野鸭等，自然生态环境良好，无任何污染。具有大米加工所需优质水稻生长所需的得天独厚的优良自然环境。XXXX及周边30万亩极为适宜水稻生产的良田，优质水稻资源十分丰富，这是烘干项目建设重要前提条件。3、地理位置优势XXXXXXXXXX位于长江北岸，直属于安徽农垦局。地跨枞阳、无为两县，与周边一市、两县、六个乡镇40余个行政村接壤，与XXXXXX隔江相望。整个XXXX的对外交通由合铜黄高速公路、省级227公路、一般公路构成。项目区距离合铜黄高速公路7km，紧靠在省级227公路一侧，在XXXX中部呈丁字型相连通
28、，是XXXX主要的对外通道。合铜黄高速公路从东向西穿越整个XXXX中部，直接与铜陵长江大桥相接；省级公路则是从南北向与高速公路相接，高速公路与省级公路相通的立交道口在XXXX境内，加强了XXXX对外与合肥市、XXXXXX、巢湖市的联系，提高了交通便捷度。一般公路为沿江公路，加强了XXXX与周围城镇的联系。4、经济实力优势本公司长期进行大米加工业经营，具有丰富的市场营销经验和雄厚的经济实力，为本项目的设施提供了可靠的资金来源。5、引进先进的加工技术，同时聘用优良的管理人才。4.2营销策略、方案、模式烘干后的谷物，一方面可以由本企业直接进行大米加工，另一方面，可以直接销售。在产品销售方面充分利用原
29、有客户的业务关系扩大销售网络，采取多种营销手段，通过各种媒体，加强在品牌产品的宣传，不断扩大销售渠道，开拓更多的客户。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目具有可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经营管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视并采取相应的措施及投入相应的人力、物力，建立健全科学管理体系，提高员工对单位的依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。项目经营期，影响较大的风险因素主要有销售收入、经营成本。4.3.2防范和降低风险的对策项目主要原料是优质水稻，通过引导农户大面积种植可有效的促进农民增收，确保农民种植的积极性
30、。为保证原材料的供应，公司采用“企业+基地+农户”的方式，充分发挥当地长期种植水稻的技术和条件。在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措施，将风险带来的损失降低到最低限度。注意控制项目的成本费用，降低经营成本。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模1、产品方案根据市场情况及现状，初步确定设计规模为日处理120吨。项目建设期为一年，第二年开始投产，第三年为达产期。项目产品产量规划见表5-1产品产量规划表表5-1 单位：t 年份产品名称第一年第二年第三年水稻建设期40004000合 计400040002、建设规模本项目新建烘干车间及辅助设施建筑面积
31、4800m2；购置烘干机10台（套），锅炉1台（套）。1、土建烘干机房拟采用钢架结构，灰房采用砖混结构，紧靠车间新建简易钢构大棚，其余空间修建场基，地面采用混凝土地面。建筑物、构筑物见表5-2建筑物、构筑物一览表表5-2序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1主体工程48001.1烘干机房新建210钢构1.2锅炉房新建100砖混结构1.3灰房新建90砖混结构1.4简易大棚新建2400简易钢构大棚1.5场基新建2000砼结构5.2建设规划和布局5.2.1项目建设位置本项目位于XXXXXXXXXXXXXX，总占地面积4800m2。5.2.2总平面布置厂区用地基本为正方形，结合地理位
32、置，厂区建筑物均采用东西走向布置，厂区设有大门。5.3建设标准和产品标准项目建设在符合国际标准的无公害生产基地范围内，按照GMP.SSOP进行设计，按照ISO9001质量体系管理。5.4生产技术方案5.4.1技术路线及流程1、原料选择：主要为水稻。2、工艺流程收购来原粮放置在场基或简易大棚内，由砻口经过提升机等环节进行烘干，烘干后的谷物进行包装入库，最终产品可以直接进行销售或进行大米加工。具体工艺流程示意图如下：除杂清理筛1#提升机砻 口 出料分配绞龙烘干机进料分配绞龙 流量计重输送绞龙 入库输送绞龙 加工储存入库包 装销售5.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性生产设备选用国内先进水平的烘干流
33、水线，具有良好的烘干性能。在采购设备时，有设备生产厂家进行工艺设计，对操作人员进行培训，技术可靠。烘干技术，技术成熟，工艺简单，来源可靠。5.4.3 主要技术参数以水稻为例，经过去杂草、去杂质和秕谷等去杂程序，1030个小时烘干后，水分从25%降低到14.5%，达到优质水稻（水份在15%以内，变白度95以上）的标准。5.4.4 物料平衡分析项目产品所需的主要原材料为水稻，根据产品方案和生产规模计算，年需耗用的水稻为5333吨。公司种植基地能够远远满足项目的需求。5.5设备选型方案5.5.1设备选型1、以保证设备产品性能、质量为前提，主要设备的选择要体现技术先进、可靠和经济合理的原则，要达到国内
34、先进水平。2、为了节省项目建设投资费用，降低购置成本，设备的选择应立足国内；凡国内能够生产、技术性能可靠的设备，尽可能购置国内产品。3、设备的选择应尽量采用标准化、通用化和系列化的设备，以满足项目建设的需求。5.5.2设备来源根据该项目的生产工艺特点及需要，通过对国内外有关设备供应厂家的了解，初步拟定项目所需设备全部从国内采购。5.5.3设备清单根据项目的工艺流程及确定的产品生产方案，须购置生产设备40台（套）。购置生产及辅助设备见表5-3生产及辅助设备一览表表5-3 序号项目数量（台、件、套）备注1主要设备401.1烘干机101.21#提升机11.3粗选机11.4进料刮板输送机11.51#出
35、料皮带机11.6气动闸门101.7空压机及气管11.8全吸尘风网11.9钢架平台下粮坑护栏及玻璃管道等11.10成套设备电器控制柜电揽线等11.11专用蒸气热交换器101.12砻糠炉系统11.13稻壳自动进料系统15.6主体工程方案新建烘干机房，共210平方米，新建锅炉房一座，共100平方米，新建灰房，90平方米，简易大棚2400平方米，场基2000平方米。5.7实施进度安排该项目自开始前期论证，建设、设备购置及安装、试生产，建设期限为10个月。项目实施进度安排计划见表5-6项目实施进度安排计划表表5-6 年项目 月2012234567891011前期论证勘察、设计工程施工设备购置、安装试生产
36、竣工验收第六章 环境保护及节能减排措施6.1环境影响该项目对周围环境产生影响主要是草木灰（锅炉燃烧物为大糠），准备用来施肥，不会给环境带来危害。6.2节能减排措施本项目各专业设计将严格执行国家公共建筑节能设计标准及有关节能的规定。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分XXXXXXXXXXXXXXXX米业有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责总体项目的经营管理，建立现代企业管理制度，项目建成后本着指挥灵活顺畅，层次简化，组织严密，权责分明的原则设置相应职能科室。公司在行政上设总经理、副总经理，财务部、生产部、市场部、技术部等职能部门。企业组织机构见图7-1管理组织机构示意
37、图图7-1总经理副总经理副总经理财务部市场部人事部生产部技术部维修车间烘干车间锅炉车间7.2劳动定员该项目建成后，公司将采取“公司+基地+农户”的紧密型联结方式，实行专业化生产、规模化经营、现代化管理模式，积极为农户提供优良品种、技术指导、粮食购销等服务，逐步完善产前、产中、产后服务体系，不断提高产品的科技含量和为农服务水平。按“少而精”的原则，合理配置人力资源，企业实行连续工作制度，本项目配置人员11名，详见劳动定员表。人员配备表图7-2序号名 称人数备注1前处理工段23烘干工段24锅炉工段25包装工段26电工工段17维修工段18管理人员1合 计117.3管理措施7.3.1项目建设管理在项目
38、实施过程中，建设单位成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施，严格按照国家有关规定之要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目竣工验收制度，以确保项目工程质量及项目的顺利实施。为了确保工程质量，保证工程建设有序高效推进。在实施过程中主要做好以下几方面的管理工作。1、科学规划，合理设计。2、严格招投标和监理工作，优选施工承包企业和建设监理单位。3、严格施工建设程序和技术规范，强化监督管理职能，确保工程质量。4、落实施工安全措施，确保不出现安全事故。5、强化资金管理，做到专款专用，保证工程资金有效使用。7.3.2经营管理项目建成后，公司按照现代化企业制度制订相
39、关经营管理制度。财务管理实行帐钱物分人管理和微机记账，制定严格的财务管理制度，执行国家的财政政策和财务会计制度。生产管理实行劳动定额管理，劳动报酬同产品质量挂钩。全年工作日300天，每班工作8小时。加班按国家劳动法的有关规定办理。销售管理实行目标责任制，定岗、定责、定报酬，工资、奖励与工作业绩挂钩，多劳多得；精心策划销售网络，努力开拓市场。7.4技术培训对员工培训采取多种形式进行，根据管理需要把部分管理人员、技术人员送到相关大专院校和有关部门培训，其它管理人员聘请专家进厂培训。生产操作工人实行上岗前培训，经考试合格后持证上岗。对基地农户采取经常下乡指导的方法，采取举办培训班进行无公害种植与管理
40、的培训，合格产品签订种植和收购合同。7.5劳动安全、卫生与消防严格按照劳动法和职工劳动保护条例做好职工劳动保护和安全卫生工作。重点采取以下措施：（1）安全：公司设有专职安全生产管理机构、专职保卫人员，建立完整的安全保卫体系、生产管理制度，加强安全生产措施，定期向职工进行有关防火与防盗教育和考核，经常检查并完善装置内的各类安全设施，杜绝人为事故的发生。（2）消防：根据“预防为主、消防结合”方针，在总体布置中严格按照GB50016-2006建筑设计防火规范等规范要求设计，建筑物、构筑物的间距，符合建筑设计防火规范；室内设置消防栓，室外设置防水池，重点控制仓储、生产区，并在配电房等重要场所配备化学干
41、粉灭火器。（3）清洁卫生：项目将依据中华人民共和国食品卫生法、食品生产企业卫生注册登记管理规定等法规，结合公司的实际情况，严格按照HACCP-食品安全管理体系计划执行，确保产品的卫生质量。（4）安全教育：加强员工上岗前安全培训，接受有关安全生产教育。未经培训的新工人、实习人员和临时工不得顶岗单独操作，所有车间生产人员均持证上岗。第八章 投资概算与资金来源8.1投资概算依据1、国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数规定的投资估算范围和统一取费参数。2、价格、指标费率和定额参照国家现行规定和安徽省XXXXXX标准。3、参照近期当地类似工程的单位造价指标4、生产设备按厂家询价测算，为设备到厂价。
42、8.2投资概算8.2.1总投资该项目总投资估算676.7万元。其中，土建工程201万元，设备投资246.56万元，其它费用13.98万元，预备费44.76万元，流动资金170.4万元。8.2.1.1建设投资土建投资及构成项目土建工程投资为201万元，其中，主体工程投资为186万元，其它工程投资（含环保设施）为15万元。设备投资及构成项目设备购置费为246.56万元。其中，主要设备购置费为229.56万元，设备安装费为7万元，工艺设计5万元，运费5万元。其它费用投资及构成其它费用投资为13.98万元（约14万元）。其中：前期工作费6万元，用于项目可行性研究、初步设计或实施方案、环境评估费等项目前
43、期费用，科技推广措施投资3万元，包括举办培训班、化验检测费用，监理费5万元等。预备费用预备费用44.76万元，其中：项目基本预备费用为22.38万元，考虑到近期钢材、水泥等价格变动较大，列涨价预备费22.38万元。8.2.1.2流动资金采用分项详细估算法对项目运营后投入流动资金进行测算，根据项目流动资金周转状况，经测算，本项目所需的流动资金为170.7万元，主要用于原粮的购进。8.3资金来源8.3.1财政资金项目申请财政资金300万元。8.3.2 自筹资金及来源项目自筹资金376.7万元，主要从企业自有资金和折旧资金内支付。公司近几年经营状况良好，2011年度实现销售收入4857万元，实现利润
44、总额175万元，具有较强的资金筹措能力。8.4财政资金的使用范围8.4.1财政资金使用和管理项目共申请财政补助资金300万元，资金使用严格按照关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定，主要用于科技投资等无形资产投入和环保设施建设等其它费用。项目建设期投入资金根据土建工程和设备购置情况，按进度分批投入。投资计划详见附表第九章 财务评价9.1财务评价依据9.1.1评价依据本项目财务评价是在完成了市场预测、建设规模与方案、投资估算等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。主要根据投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数、现行财税制度及行业规定进行财务测算与评价，在此基础上进行不确定性分析，最后确定项目经济可行性。9.1.2评价的基础数据固定资产投资 447.56万元流动资金