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1、年产6000m3(20万张)竹胶合板技改扩产项目可行性研究报告石台县XX竹制品有限公司二OO七年九月13目 录一、项目概论1二、项目背景及意义2三、产品用途及市场预测3四、产品性能及生产工艺4五、项目技改扩产内容和投资估算4六、资金筹措5七、项目技改扩产计划安排5八、项目管理构架、劳动定员及管理措施6九、成本核算及效益分析7十、环保评价11十一、社会效益评价12十二、结论12年产6000m3(20万张)竹胶合板技改扩产项目可行性研究报告一、项目概论(一)项目名称：年产6000m3(20万张)竹胶合板技改扩产项目(二)承办单位：石台县XX竹制品有限公司(三)项目地址：(四)项目负责人：(五)联系
2、电话：(六)项目属性：私营股份制企业(七)项目技改扩建投资总额：700万元(八)项目承建单位基本概况石台县XX竹制品有限公司是一家私营股份制企业。由三人合伙投资，于二OO五年创办。利用原茶多酚厂作为本公司生产厂区，占地面积约4000平方米，建筑面积1200平方米。现有职工60人，其中，中、初以上专业技术人员15人。目前有6个车间，1条竹胶合板生产线。二OO五年创建之初，共投资500万元，现有固定资产225万元，年产值1200多万元，年创利税120万元。该公司法人代表胡善应原为石台县工业局供销公司经理，有着丰富的经营管理经验，并聘请了多位长期从事竹胶合板厂生产的退休技术人员参与本公司生产技术指导
3、和研发。本公司项目产品利用毛竹、竹梢和竹制品废弃物加工竹胶合板，既符合国家废物利用和绿色环保以及节约资源的产业政策，又适应了经济发展的市场需求，产品畅销省内外。目前由于前期投入少，资金筹措不足，而使企业生产规模小，产品质量不够稳定，企业效益难以提高。为此，本公司特别需要融资，有必要进行项目技改扩建，增添新的设备，扩大企业生产规模，提高项目产品生产能力和质量，不断满足市场需求。二、项目背景及意义石台县地处皖南地区腹地，是安徽省十九个重点山区县之一，竹木资源非常丰富。同时，我县山清水秀、生态环境十分优美，自然景观和人文景观也十分丰富，处在安徽省“两山一湖”黄金旅游经济圈内，是华东地区闻名遐迩的旅游
4、胜地，是安徽省旅游经济强县，被列为安徽省特色农业示范县和国家生态经济示范区中国二十一世纪仪程试点地区，为了保护我县优美的生态环境，促进旅游事业的发展，进入二十一世纪以来，石台县委、县政府按照国家产业政策，实行严格的天然林保护工程，围绕生态经济作文章，大力推行退耕还林和植树造林活动，促使我县林地面积逐年递增。同时，由于我县处于亚热带湿润季风气候地区，特别适宜毛竹资源的生长；目前全县境内共有毛竹林地8万多亩，占全县山场面积的三分之一以上；而且从二OO二年起，五年内还将新增竹源5万亩。现在我县每年年产毛竹60万担，毛竹产量排在全省前列；从二OO二年起五年内毛竹产量还将增35万担。我县山区丰富的竹资源
5、为毛竹加工企业生产提供了充足的原材料。随着经济的不断发展，人们对生态环境保护意识不断增强，由于毛竹生产长的特殊性，生产周期短，竹林采伐后恢复快，少量砍伐后不会影响森林生态环境，以竹代木正是大势所趋。同时，在客观上对毛竹的需求提出了更大期望，也给毛竹生产企业带来了更大的契机。而且开发毛竹产品对于提高林农收入，推进毛竹加工深度和广度，形成较大规模的效益，实现林农经济可持续发展，推动农业产业化进程有着深远的社会效益、经济效益和生态效益。近年来，随着我国社会经济和人们生活水平不断提高，一股“回归自然、返朴归真”为生产理念悄然兴起，而以毛竹为原材料加工的用品正融观赏性与实用性为一体，具有“古朴典雅、造型
6、独特、材质优良、原香本色”的优点，给人以大自然的情调和“原汁原味”的感觉，是当今人们提倡绿色环保产品。同时，竹产品多年来一直也是我国重要出口商品，随着我国加入世贸组织和全球经济一体化进程的加快，竹产品出口已呈现出强劲势头；目前，浙江、福建等地竹产品出口走在全国前列，且供不应求。因此，技改扩产本项目，其潜力和优势是十分明显，市场前景十分广阔。三、产品用途及市场预测竹胶合板具有强度大、弹性好。表面平整光滑、抗压、防虫蛀、防水、防腐、不开裂、不变形、使用寿命长等优点，广泛用于房屋建筑、桥梁施工、涵洞模板、汽车、火车底板和家具材料等方面。据市场初步调查，目前省内外上海、南京、合肥、芜湖、安庆、铜陵等大
7、中城市，该产品一直供不应求；仅我省合肥市建筑市场，年需求量达5万立方米。随着我国生态环保的逐步深入和经济全球化趋势日益增强，以及人们生活水平不断提高，在木材日益紧缺，本项目产品正符合当今时代的需求，因此，本项目产品无论在国际和国内市场都具有广阔的市场。四、产品性能及生产工艺本公司生产的竹胶合板产品无论是在使用机能方面还是美观方面，都突破了木材及其它传统材料的含义和范畴，产品规格和长度可根据各种空间的大小环境和施工实际需求，自行搭配，灵活运用，其性能具有强度高、质地细、韧性强、纹理美观等特点，而且表面自然光滑，使用简便、轻巧，无需磨光、油漆、可锯、钉、刨，阻燃、防潮、防腐蚀、不变形、不老化等特点
8、，广泛适用于房屋建筑、家具、汽车、火车以需材料，起到以竹代木，以竹代钢的作用。本项目产品生产工艺流程：开片编制干燥上胶干燥铺装热压齐边修边检验入库。五、项目技改扩产内容和投资估算本项目技改扩产主要是在先期投入500万元基础上，利用现有厂房、车间，添置新的机械设备，使原有项目扩容增效，提高生产力和产出率。(一)添置新设备，预计需投资400万元。其中：1、预压设备1台，80万元；2、精砂设备4台，80万元；3、压刨设备4台，60万元；4、指接设备2台，70万元；5、叉车2台，60万元；6、货车2台，50万元。合计400万元(二)流动资金300万元新添置机械设备一览表序号名称单位数量投资额(万元)备
9、注1预压设备台180 2精砂设备台480 3压刨设备台460 4指接设备台270 5叉车台260 6货车台250 合计400万元六、资金筹措根据本项目技改扩建内容，预计总投资700万元，其中购置机械设备等固定资产投资400万元，流动资金投资300万元。本公司采取向当地银行申请贷款解决。七、项目技改扩产计划安排本项目技改扩产从申报立项到投产，预计半年时间内完成，其形象建设计划安排如下：1、2007年9月底，完成项目技改扩产可行性研究报告；2、2007年10月底，完成信贷融资；3、2007年12月底，完成新设备购置和安装调试及辅助设施；4、2008年1月底，完成人员培训及试生产；5、2008年2月
10、底，正式投入生产。八、项目管理构架、劳动定员及管理措施(一)项目管理构架本项目将全面推行现代企业法人治理结构，由投资人作为股东组成董事会，投资额最大的股东为公司董事长兼经理，另两位股东为副经理。下设财务科、供销科、市场开发部、生产车间。生产结构采用经理领导下的直线直能制，即以经理为核心，分车间、科室管理，责任到人。其构架如图：董事长经 理副经理财务科副经理市场开发部检验室生产车间仓 库供销科 (二)劳动定员及技能培训本项目技改扩产后，预计劳动定员62人，其中：车间生产工人54人，实行三班制，每单班生产工人为18人。市场营销、行管后勤人员8人。聘请专业技术人员指导生产和产品研发，对预备上岗人员进
11、行技术、操作、安全生产等方面培训，经过培训后，合格者准予上岗。(三)企业管理措施本项目建成后，将全面施行企业法人负责制和部门责任制，健立健全各项规章制度，层层签订目标责任制，按季考核，年终综合考评，制定的奖惩措施。同时，按照产品质量标准，严把质量关，确保本项目按产业的政策要求组织生产，努力使企业经济效益和社会效益双丰收。九、成本核算及效益分析(一)以年产6000立方计20万张竹胶合板单项成本分析：规格：2440122010 注：10层胶合表一 单位：万元序号名 称金 额备 注1原料53.002辅助材料18.003煤、电3.004工资5.005杂费2.006折旧2.007出口费2.008税金4.
12、509运费2.0010利息1.50合计93.00市场成交价113元/张，毛竹17.8%。(二)达产效益分析按二年期生产能力达100%，利润分析见下表：表二 单位：万元项目年度第一年第二年备注达产能力80%100%销售收入18082260销售成本14381770销售税金7290销售利润298400销售利润率16.4%17.69%说明：表内税金按增值税率：4%；竹胶合板按3800元/m3,计113元/张；达产率在80%时，产品成本比达产率100%增加1.38元/张。年产20万张竹胶合板单项成本预测表三序号成本项目达产率80%达产率100%固定成本合计一合计单位成本(元)合计金额(万元)单位成本(元
13、)合计金额(万元)5.63904.50901折旧费2.50402.00402利息1.88301.50303管理费用1.25201.0020二变动成本变动成本合计86.50131286.5016401原材料53.0084853.0010602辅助材料18.0028818.003603煤电3.00483.00604生产工资4.00644.00805运费2.00322.00406出口费2.00322.00407税金4.50724.50成合合计92.13147491.001820(三)项目定性分析(1) 保本点销售量：总固定成本(单价-可变成本-税金)90万(113-86.50-4.50)保本点销售量
14、为：41000张，计1224m3。(2) 保本总达产率：保本总产量计划产量12246000=20.4%保本达产率为20.4%(3) 保本点销售额：226020.4%=462万元保本销售额为462万元(4) 贡献毛益率分析(2260-865-45) 2260=19.47%贡献毛益率为19.4%(四)项目经济评价 固定资产回收期固定资产总投资(年利润+折旧)400万元(400+40)=1年考虑到项目建设期约六个月，固定资产投资回收期为一年六个月。 投资利税率：(400+45) (400+400)=56% 产值利税率：(400+45) 2260=19.69% 为进一步了解该项目抗风险能力，假设对该项
15、目可变成本、总投资、销售成本分别5-10%向坏方向运动，计算其变动情况敏感性分析。变化因素销售利润率变动值变动位次投资增加10%17.37%0.352销售收入减少5%17.43%0.262经营成本增加5%13.22%4.473基本方案17.69%/说明：表中清楚看到投资增加10%，销售减少5%，对销售利润影响不是很明显，但经营成本增加5%，对销售利润影响很大，达到4.5个百分点。(五) 其它分析 生产能力分析竹胶合板生产能力关键工序是热压成型，以一台压机成型量为测算年生产能力，以常规板10m/m厚度为例，一次成型需38分钟/压机，全年生产300天，计算如下：1440分/天38分/压机=37压机
16、每压机出板12块12块37分/压机300=133200张/板133200张33.5张/m3=3976m3，此次技改扩产新添一台预压设备，预计年产胶合板(39762=7952m3),年计划6000m，年生产能力超计划产量32.5%。 销售量与价格变化分析目前市场2440122010(10层胶合)规格板交货价3800元/m3(113元/张)，由于国家对木材砍伐的严格控制和进一步加强对生态环境的保护，木制板市场供货量在逐步减少，加上竹胶合板的功能的提高以及国家明令建筑行业禁止木模板的使用，竹板越来越显现特有的优势，据业内人士分析，就目前市场行情、价格有望上升200元/m3。十、环保评价本项目技改扩产
17、后，总体来说对环境影响相当轻微。具体环境影响及处理方案分项如下：(一)废气主要来源于锅炉燃烘排放，其数量不大，而且现在锅炉不是环保型不予进入市场，因此，锅炉生产对周边环境不产生影响。(二)废水项目过程用水较多，二个方面：(1)循环用水，冷却之用；(2)锅炉用，所谓废水，就是排换水，水质基本没有污染。(三)废渣指锅炉生产的残渣，处理方法是集中外运到制砖厂做原米料或厂内填补场地，不会影响环境卫生。(四)噪声整条生产线中有个别设备噪声达80分贝，处理办法如下：对该设备安装消声隔音部件，使其噪声降至70分贝以下，其二，对噪声较高设备工作时间限定在67小时。防止员工身心受到伤害。(五)粉尘粉尘种类为植物
18、有机物，对人体危害微小，处理方法为将该类设备装配粉尘吸入分离器，车间粉尘能达到国家标准。十一、社会效益评价本项目改建扩产，可以提高毛竹原材料的附加值和技术含量。以厂养竹，以竹养厂的良性的经济循环，可以解决山区毛竹产量多而贱卖的问题；对于安置一部分农村劳动力就业和增加地方的财政收入有着十分重要的意义。同时，通过本项目改建扩产，可以增加对毛竹原材料的产量的需求，促进农民加强竹林管理，对我县的林木资源起到一定的保护作用，对维护我县生态环境和经济可持续发展起到积极的推动作用。十二、结论综上所述，本项目技改扩建符合国家产业政策和县域经济的发展方向，有利于山区资源的深度开发和综合利用；同时，由于该项目抗风险能力较强，无环保危害，保本点较低，投入少，见效快，市场有保障，投资回收期短，是现阶段利用本地资源优势提高林农收入较好项目。