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1、污水处理厂工程项目 第一章 总 论1.1概况1.1.1 项目概况项目名称：XX污水处理厂工程项目项目承建单位：XX利源污水处理厂项目主管部门：XX县建设局建设地点：XX县经济开发区内1.1.2承建单位概况XX利源污水处理厂，成立于2003年11月，属国有企业，隶属XX县建设局。注册资金为2750万元，公司经营范围：城市生活污水、工业污水的净化处理；城市给排水、污水处理等市政公用设施的投资、管理、养护；城市房地产（含安置房、经济适用房）项目的投资。公司同时也是XX县城市建设、经营城市的平台，随着经济的发展，城市给排水、污水处理呈上升趋势，市场前景良好。XX利源污水处理厂投入产出流程表中央财政污水
2、处理拨款县财政重点工程拨款县建设局城市配套费收入XX利源污水处理厂项目周转金银行贷款投 入污水处理基础设施、机器设备及技术革新的投入产 出污水处理厂整体出售、租赁带来的收入收取排污费带来的收入1.2 项目提出背景 XX污水处理厂工程项目位于XX县雉城镇东侧，在省级经济开发区内，是国家“九五”重点项目，被列入国务院第二阶段太湖流域水污染治理项目。XX是一座历史悠久的城市，改革开放以来经济建设有了较快的发展，中心城区的居住人口剧增，减轻污水对城市人居环境的影响以及对下游城市的危害，走环境保护与经济建设同步发展的道路，XX污水处理厂工程项目是我县建设“生态优县”的具体体现。1. 3 可行性研究报告的
3、编制依据和工作范围1.3.1 编制依据（1）XX城市总体规划（2003年2020年）（2）XX城市排水专项规划1.3.2 研究工作的范围 本可行性研究报告根据城市总体规划、给水规划、排水规划，结合城市给水、排水现状，合理确定工程服务范围、工程规模及总体方案等。本报告在充分进行调查研究，评价预测的基础上，对污水处理厂的可行性、经济合理性、实施可行性等，进行综合性的研究和论证，提出方案，具体包括：污水处理厂规模、方案的工程设计以及工程投资估算、工程经济分析等。1.4 结论与建议1.4.1本项目的建设十分必要和迫切。本项目的实施是防治水域污染、改善环境质量的主体工程，是保障人体健康、维护和促进城市经
4、济发展的重要基础设施。从XX现有的排污和环境质量状况来看，无论在环境、经济方面，还是在社会效益方面，加快XX污水处理厂工程的建设都是十分必要的，而且迫在眉睫、势在必行。1.4.2本项目建设是可行的。（1）社会效益和环境效益方面XX中心城区收集污水及输送污水的管道大部分已铺设，这是工程建设的必要条件。城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。本工程实施后，可有效地解决XX及下游城市的水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护XX美丽的自然风景，促进城市旅游事业的发展。同时，该项目的建设，
5、可改善城区投资环境，使工业企业不会再因水污染而影响发展，吸引更多的投资，促进城市经济发展。因此，本工程是把XX建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的文明卫生城市的至关重要的基础设施，可见，其社会效益是显著的。XX污水处理厂工程建成投产后，按日处理6万吨污水计，XX港的污染物显著减少。据估算，工程投产后可减少污染负荷BOD51751吨/年、COD3723吨/年、SS3066吨/年、TN164吨/年，TP21吨/年。可见，其环境效益也是显著的。（2）经济效益方面根据国家的有关条例，参照有关城市的经验，结合本工程的实际情况，通过收取排污费，使本工程具有一定的经济效益。本工程既有显著的直
6、接投资效益，又有其投资的间接经济效益，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而体现出来，其表现形式如下：工业企业方面：各工业企业分散进行污水处理增加了投资和运行管理费，加重企业负担；城市供水方面：水厂源水受到污染后，会增加给水处理的费用（如增加投氯量等）；农、牧、渔业方面：水污染可能造成粮食作物、畜产品、水产品的产量下降，造成经济损失；人体健康方面：水污染会造成人的发病率上升，医疗保健费用增加，劳动生产率下降等。综上带来的社会效益、环境效益和经济效益方面看，XX污水处理厂工程建设是可行的。1.4.3建议鉴于本项目的建设十分必要和迫切，建议项目承办单位抓紧办理前期立项报批手续，并积极与银行方
7、面取得沟通，尽快落实项目资金，加快项目建设进程。第二章 项目建设的必要性根据XX城市总体规划（2003年2020年），对XX环境保护的目标是通过切实有效的城市生态建设和城市环境管理，完善城市生态结构和环境功能，对现有城市产业结构作出合理调整和长远地布局未来的产业发展，为居民创造一个清洁、安静、优美、舒适的生活环境，使城市生态处于良性循环之中，形成一个结构、比例协调，时间不间断的环境保护和环境卫生运转体系，促进环境与经济、社会的协调发展，为实现可持续发展战略创造条件。2010年前建成花园城市，继续向建设生态城市迈进，2020年前建成生态城市。按照城市总体规划的要求，逐步治理和改善环境污染现状不仅
8、非常必要而且是一个紧迫的任务。XX港的水域污染主要由生活污水和工业污（废）水造成。生活污水和工业污水大部分未处理，部分工业污水虽经厂内处理，但处理的达标率较低，排入水体后，其污染所占比重较大。对XX港的污染相当严重，由于污水的排入，已经造成地面水为IVV水体。综上所述，XX污水处理厂工程是防治水域污染、改善环境质量的主体工程，是保障人体健康、维护和促进城市经济发展的重要基础设施。加快XX污水处理厂工程的建设十分必要，而且迫在眉睫、势在必行。 第三章 建设方案3.1污水处理厂服务范围本设计中XX污水处理厂服务范围为：东至杭宁高速公路，西至杭长铁路，南至杭长铁路，北至中央大道。服务面积约25km2
9、。3.2人口预测 根据XX城市总体规划（20032020）及XX城市排水专项规划，XX县雉城镇建成区人口规模为：2020年将达到35万。XX污水处理厂服务范围内人口规模为：2010年为16万，2015年为18万，2020年将达到35万。3.3 污水量采用两种方法对污水量进行预测，即城市单位人口综合用水量指标法和综合生活用水量指标法。日变化系数采用1.4。（一）城市单位人口综合用水量指标法（1）城市单位人口综合用水量指标XX2005年综合用水量指标为0.3万m3/（万人.d）。根据城市给水工程规划规范，城市单位人口综合用水量指标为0.61.0万m3/（万人.d）。XX城市总体规划中确定2020年
10、综合用水量指标为0.7万m3/（万人.d）。本设计中取值为2015年综合用水量指标0.6万m3/（万人.d）。（2）供水量预测按城市单位人口综合用水量指标和人口预测供水量如下。2015年平均日供水量为：180.6/1.4=7.7万m3/d（3）污水量预测根据供水量计算污水量，污水量按供水量的0.85测算，污水收集率为90%。预测结果见表3.1 表3.1 污水量预测汇总表年份供水量（万m3/d）污水排放系数污水收集率进入污水厂污水量（万m3/d）2015年7.70.850.905.89（二）综合生活用水量指标法污水包括综合生活污水和工业污水两部分。综合污水量为居民生活污水和公共设施排水量的总水量
11、。公共设施排水指娱乐场所、宾馆、浴室、商业网点、学校和机关办公室等地方产生的污水。A、 综合生活污水（1） 综合生活用水定额综合生活用水包括居民生活用水和公共建筑用水。根据室外给水设计规范中规定，最高日的综合生活用水定额为220370L/人 .d。随着人民生活水平的提高及城市环境卫生的改善，家庭和公共用水将会逐渐增大，考虑到XX的气候条件，并参照类似城市的人均生活用水指标及室外给水设计规范的要求，2015年XX人均综合生活用水指标取值为300L/人 .d。（2） 综合生活用水量预测按综合用水定额和人口预测供水量如下。2015年平均日供水量为：180.300/1.4=3.85万m3/d（3） 综
12、合生活污水量预测根据供水量计算污水量。污水量按供水量的0.85测算，预测结果见表3.2。表3.2 综合生活污水量预测表年份供水量（万m3/d）污水排放系数污水收集率进入污水厂污水量（万m3/d）2015年3.850.850.902.95B、 工业污水对XX县主要工业废水排放情况进行的调查结果显示，工业废水的污染仍然是水体污染的主要原因，尤其是浙江华能XX电厂、巨能东方饮料有限公司、多蒙佳乐服装有限公司、金三发集团等厂每年产生的废水都呈上升趋势。城区主要工业企业污水排放量见表3.3表3.3 XX县城区工业企业污水排放一览表序号企业名称排放量（m3/d）未来2年内新、扩建排放量（m3/d）1巨能东
13、方饮料集团200030002凯恩涂层4003银正纺织1604盛邦化纤3005多蒙佳乐服装500040006金三发集团5000合计7860120002015年规划工业用地242.14ha。根据城市给水工程规划规范，单位工业用地用水量指标为：一类工业用地：1.202.00万/(km2.d)二类工业用地：2.003.50万/(km2.d)三类工业用地：3.005.00万/(km2.d)随着工业技术的发展，工业用水量将随之减少，同时工业污水的回用率将增加，因此，本工程设计中取值为2.00万/(km2.d)。城市排水工程规划规范中规定，工业污水排放系数为0.700.90，本设计中取值0.7。考虑80%的
14、工业污水进入污水处理厂。进入污水处理厂的工业污水量为：2.422.000.70.80=2.71万 m3/dD、总污水量进入污水处理厂的总污水量见表3.4。表3.4 污水量汇总表序号项目污水量（万m3/d）1综合生活污水2.952工业污水2.71进入污水处理厂的污水量5.66（三）进入污水处理厂的污水量两种方法对污水量的预测汇总见表3.5。表3.5 污水量表城市单位人口综合用水量指标法综合生活用水量指标法5.89万m3/d5.66万m3/d3.4工程建设规模根据表3.5的结果，确定XX污水处理厂总规模为6万m3/d。其中：一期工程规模3万m3/d，二期扩建工程规模为3万m3/d。3.5污水厂厂址
15、XX污水处理厂一期工程厂址位于XX港城区下游，在县经济技术开发区经二路以东、杨湾港西侧，南临XX港，二期工程厂址为紧靠一期工程北侧，可利用的空地面积共6.32公顷。该厂址具有以下特点： 厂址紧靠城市道路，交通方便。 厂址靠近排放水体，排水方便。 厂址位于集中给水水源下游，对供水影响较小。 厂址处的供电供水条件基本满足需要。3.6工艺方案工艺方案选择A/A/O(脱氮除磷工艺)，方案处理效果好、技术先进且成熟、动力效率高，运转可靠性高，而且操作、管理及维护也较简单。3.7污水处理厂工程设计根据所选污水及污泥处理工艺，本工程采用工艺流程如下：图3.7 污水处理厂工程工艺流程框图 30长兴污水处理厂工
16、程项目第四章 项目建设进度本工程项目建议书己经长发改经（2007）111号文件批准，并据此编制可研报告报批。计划2007年完成前期工作和一期地块拆迁，启动一期工程建设；2008年完成一期工程建设，并完成验收、试运行工作，完成二期地块拆迁，启动二期工程建设；2009年完成二期工程建设，并完成验收、试运行工作。本项目分项目建议书、可行性研究及审批阶段；规划设计编制及审批阶段、施工及竣工验收阶段。项目建设期3年，计划进度如下：第一年完成项目前期工作，包括可研报告的报批、初步设计的报批、施工图设计、工程招投标等，完成一期地块拆迁，启动一期工程建设；第二年完成一期工程建设并进行验收、试运行工作，完成二期
17、地块拆迁，启动二期工程建设；第三年完成二期工程建设，并完成验收、试运行工作；第五章 投资估算与资金筹措5.1投资范围本项目投资估算范围为浙江省XX污水处理厂工程，总投资为12020万元。本工程投资范围为污水处理厂（6万m3/d）工程，包括A2/O生物池、二次沉淀池、配水排泥井、回流污泥泵房、消毒接触池、加氯间、浓缩池等构筑物及粗格栅间及进水泵房、鼓风机房、污泥脱水车间的设备改造工程。5.2 总投资建设项目总投资，是指拟建项目从筹建到竣工验收以及试车投产的全部建设费用。详见表5.1和表5.2。表5.1 建设项目总投资序号工 程 项 目工 程 费 用（万元）备 注1工程建设费用7927.981.1
18、建筑/市政工程费200591.2设备及工器具购置费3316.401.3安装工程费1927.331.4其他678.352工程建设其他费用2387.923预备费 (1+2)*8%825.274建设期利息 年利率8878.73项目投入总资金12019.9表5.2 投资概算表建设项目名称：XX污水处理厂工程 序号工程或费用名称估算金额（万元）技术经济指标建筑、市政工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用小计合计单位数量单位价值（元）（一）工程项目和费用2005.93316.41927.33678.357927.987927.98 一污水处理厂工程5244.035244.03m3/d30000908.
19、451A2/O生物处理池605.39477.9691.081174.43m317296.863502二次沉淀池24m 1座396.0918040616.09m37921.85003配水排泥井11m 1座32.8332.83m3683.894804回流污泥泵房26.15*5m 1座34.1184.0714.28132.464.1上部建筑9.159.15130.757004.2下部结构24.9684.0714.28123.31m3415.976005曝气沉砂池39.58252.2934.12325.996接触消毒池30.0*15.0m 1座75.3315595.33m32092.53607加氯间A
20、=174 1座22.4811010142.48224.8410008浓缩池14m 1座40.3725671.37m38974509粗格栅间及进水泵房257.532.510鼓风机房48.24383.9846.66478.8811污泥脱水车间33.12432.9852.32518.42276120012围墙 L=318m9.549.54m31830013厂区布置24.5122.51129.29176.3114综合办公楼16816815传达室2.52.516机修、仓库、车库17.6517.6517食堂、浴室15.215.218堆渣场2.162.1619厂区道路A=4533.354.454.44533
21、.312020厂区绿化A=5500111155002021厂区平整113.4113.4M3567002022基础处理656523电气设备220.2426.75246.9924仪表189.7723.73213.525工器具及生产家具购置费9.69.626自控设备3502837827运输设备505028化验设备404029机修设备303030通讯设备2020二中途泵站工程195398117710710.00 1#泵站工程55112332002#泵站工程80162482903#泵站工程6012436220三厂外排水管道1274.031274.031274.03 四电源外线757575.00 五进口设
22、备备品备件费21.5721.5721.57 六进口设备关税及增值税593.75593.75593.75 七工器具及生产家家俱购置费9.69.69.60 （二）工程建设及其他费用2387.92 2387.92 1征地费14221422亩94.81500002电贴费 1600KVA1601603建设单位管理费89.4489.444工程建设监理费1.85%104.08104.085前期工作咨询费31.7831.786生产职工培训费30307办公和生活家俱购置费14.414.48工程勘察测量费67.0267.029工程设计费223.41223.4110施工图预算编制费:设计费*10%13.7613.7
23、611竣工图编制费：设计费*8%11.1711.1712工程招标代理服务费15.3315.3313施工图设计审查费13.7613.7614联合试运转费、设备及工器具购置费*1%9.79.715引进技术及进口设备其他费用174.26174.2616建设项目环境影响咨询费7.817.81（一）、（二）项合计10315.90 （三）预备费825.27 （四）建设期利息878.73 建设项目总投资：（一）+（二）+（三）+（四）12019.90 5.3 资金来源和资金使用计划5.3.1 本项目建设资金来源有自有资金、财政拨款、银行贷款，其中：（1）单位自有开办资金2700万元，作为项目先期的启动资金；
24、（2）XX污水处理厂工程是国家“九五”重点项目，被列入国务院第二阶段太湖流域水污染治理项目，中央财政2007年针对太湖流域水污染防治进行专项资金补助870万元。（3）县重点工程拨款2450万元。（4）商请金融机构贷款6000万元，贷款年利率为8%；5.3.2 项目建设期36个月，建设资金按自筹投入50.1%，银行贷款投入49.9%安排，见资金使用计划与资金筹措表。表5.3 项目总投资使用计划与资金筹措表 人民币单位:万元序 号项 目合 计建设期1231总投资120205150587010001.1建设投资11141.2751505570421.271.2建设期利息878.730300578.7
25、32资金筹措120205150587010002.1中央财政拨款870087002.2县重点工程拨款24502450002.3自有资金27002700002.4借款6000050001000 第六章 还贷来源分析6.1还贷来源分析本项目还贷来源有两种方案：排污费收入及TOT。6.1.1第一种方案：排污费收入XX污水处理厂一、二期工程投产后，规模将达到6万m3/d,按现行收费标准，本项目排污费收费标准设为2元吨，预计2010年我公司XX污水处理厂一、二期工程排污费收入可达到4320万元。另外随着我国水污染治理方面的要求越来越高，污水处理成本随之提高，收费标准也将有所提高。根据XX县物价局文件（长
26、价发【2007】41号，浙价商【2007】203号），我公司现行收费标准如下：太湖流域杭嘉湖地区相关市、县（市、区）城镇非居民生活用户污水处理费标准 表6.1 单位：元/立方米用户分类收费标准非经营性1.50经营性商业服务企业1.50一般工业企业1.80高污染工业企业2.20特种行业1.50工业企业污水处理费按污染程度分档计价标准表6.2 单位：元/立方米 收费标准实测污水COD值（mg/L）一般工业企业高污染工业企业COD1001.682.08100COD2001.712.11200COD3001.742.14300COD4001.772.17400COD5001.802.20500COD6
27、001.862.26600COD7001.952.35700COD8002.072.47COD800时每档比上一档提高0.30元注：1.COD值以100 mg/L为一档。 2.实测污水COD值按收费月度平均值确定。(1)XX利源污水处理厂排污费收入3500万元；（2）县建设局配套费收入500万元；（3）县建设局基础设施拨款2000万元；综上，各项收入及拨款用于归还银行贷款6000万元。6.1.2 第二种方案：TOT（转让运营转让）TOT是英文TRANSFER-OPERATE-TRANSFER的缩写，就是指通过出售现有投产项目在一定期限内的现金流量从而获得资金来建设新项目的一种融资方式。具体说来
28、，就是指政府把已经投产运行的项目在一定期限内移交给企业经营，以项目在该期限内的现金流量为标的，用于政府对本项目的投资，余款用于政府重新运作，企业经营期满后，再把原来项目移交回政府。通过这种方式引进了资金，使新项目及时启动，但又将企业与新建项目割裂开来。目前已有企业有意向与XX利源污水处理厂洽谈这种融资方式，将工程在一定期限内由企业经营，企业一次性交付资金给XX利源污水处理厂。XX污水处理厂工程总投资为12020万元，资产评估底价为13000万元，分两次支付给我单位。第一笔于签协十日内支付7000万元，余额6000万元于2010年项目投产使用后支付。第一笔支付资金7000万元中6000万元用于归
29、还银行贷款，余1000万元作为单位流动资金。第七章 财务评价7.1.评价说明7.1.1项目建设期为3年。设计生产能力6万m3/d，投产建设期生产负荷达到设计能力的50%，第4年达到设计能力的100 %，生产期按10年计，计算期为10年。其中第一年为建设期。7.1.2固定资产折旧按年折旧率7%计提。7.1.3商请银行贷款按年利率8%计算财务费用。7.1.4按现行所得税政策企业所得税减免税率0%。7.1.5净利润不作分配。7.2.收入及销售税金及附加估算7.2.1按年生产量6 万m3/d，平均售价为720万元。 6 720= 4320万元 7.2.2销售税金及附加：营业税税率3%，城市维护建设税和
30、教育费附加分别按营业税7%和5%计提。按年生产量6万m3/d，则：营业税=43200.03=129.6万元城建税及附加=129.6万元12%=15.6万元详见附表7.2“营业收入、营业税金及附加估算表”7.3成本估算（按年生产量6万m3/d）7.3.1外购原辅材料：424万元。 7.3.2外购燃料和动力：304万元。7.3.3工资及福利：151万元。 7.3.4修理费：38万元。7.3.5折旧费：841万元。7.3.6销售费用：30万元。7.3.7管理费用：90万元7.3.8财务费用：第4年480万元；第5年320万元；第6年160万元。以上项目测算详见附表7.3“总成本估算表”7.4财务效益
31、分析7.4.1财务现金流量详见附表7.4.1，根据该表计算如下财务评价指标：财务内部收益率 22.33%净现值（I=12%） 5022.93万元静态投资回收期(不含建设期) 3.8年7.4.2根据附表7.4.1“财务现金流量表”：平均投资回报率= 37.81%7.4.3 清偿能力分析见附表7.4.3.1“资产负债表”和7.4.3.2 “利润表”及附表7.4.3.3“资金来源与运用表”的计算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率。7.4.4盈亏平衡分析本项目以生产能力表示的盈亏平衡点，达产后，年固定总成本BEP= = 2600万销售单价单位变动成本 7.
32、4.5财务评价结论本项目成熟，有稳定的市场。项目投产后，达产年销售收入为4320万元，年净利润为1738.3万元，财务内部收益率达到 22.33%，投资回收期（不含建设期）3.8年，盈亏平衡点在2600万。由此可见，项目收益率和投资回收期，均满足行业评价参数，因此，在财务上是可行的。第八章 风险分析7.1 项目主要风险因素识别本项目的风险主要在于市场风险、融资风险。7.2 风险程度分析7.2.1市场风险市场风险，即污水费收取风险。污水费是包含在水费里收取的，不存在风险。7.2.2融资风险 从风险影响程度考虑，融资风险应属“适度”。本项目贷款由XX利源污水处理厂通过土地抵押进行担保，该单位经营状
33、况较好，具有较强的资金筹措能力。并且XX县委、县政府十分重视地方信用环境的建设，早在2002年就做出打造“信用XX”的决策，建设规范统一的“信用XX”体系。从目前当地政府性的融资项目来看，未发生政府逃废债行为，因此从融资风险发生的可能性考察，融资风险应属“低”。7.2.2.1XX经济快速健康发展2007年，我县完成地区生产总值193.47亿元，财政总收入28亿元，地方财政收入15.36亿元，固定资产投资103.50亿元，社会消费品零售总额65.52亿元。GDP近几年我县经济发展取得了长足进步，县域综合实力在全省的位次不断前移。 我县主要经济指标2003年2006年在全省排名变化情况：序号指标名
34、称2003年排名2006年排名上升位次1地区生产总值第24位第21位3位2人均GDP第29位第25位4位3财政总收入第24位第19位5位4地方财政收入第25位第16位9位5全社会固定资产投资第20位第14位6位6农村居民人均纯收入第23位第19位4位在主要经济指标的发展速度上，更表现出了强劲势头。XX县七年来主要经济指标表年 份国内生产总值财政总收入全社会固定资产投资金额(亿元)增长率(%)金额(亿元)增长率(%)金额(亿元)增长率(%)200182.0513.75.0156.640.8100200292.5112.86.8336.345.611.52003108.0716.810.3251.
35、158.127.42004129.2619.613.5231.076.832.22005135.384.717.5129.593.9922.42006162.620.122.0125.6105.8112.62007193.47152827.2103.517.1 备注：财政收入指税收收入，不含土地出让收益。 7.2.2.2XX县近三年预算外资金情况XX县近三年预算外资金情况表 单位：亿元项 目2005年2006年2007年合计预算外收入9.1014.1420.1043.34经营性土地出让金收入4.719.5616.1030.37说明：2007年土地出让金缴入金库，该资金仍属地方政府可支配财力，为
36、保持统计口径统一，仍列入预算外资金。7.2.3.3政府性负债情况政府性债务预警线（2007年1-12月）项目地区生产总值GDP(亿元)当年财政收入(亿元)当年可支配财力(亿元)政府性债务余额(亿元)当年偿还政府性债务本息额(亿元)负债率债务率偿债率123456=4/17=4/38=5/3数值193.472825.2816.53.58.565.313.8警戒线_10%100%15%7.2.2.4政府财政保障有力 近几年，我县财政收入以年均30%以上的速度递增，预计今年财政收入可达到36亿元 。 同时，我县已建立了政府性投资项目偿债机制，设立了偿债资金，并建立了较为严密的项目建设责任机制，能够有效保障政府性投资项目的顺利建设和高效运行。