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1、第 1 页 20XX 会计工作总结与 20XX 计划1 特征码 HDAcqsQMmbqZgOKVSmBH 岁月如梭，光阴似箭，20XX 年已经过去，崭新的 20XX 已经到 来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协 同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开 元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我 相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将 来!我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作 已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就 20XX 年度财务部工作汇报如下： 一、20XX 年度工作总结 一、酒店运营状况 (一)2
2、0XX 年度酒店主要经济指标完成情况 营业收入：全年累计实现 700.72 万元，其中：中餐厅收入 307.70 万元;客房部收入 324.72 万元;开元会所收入 68.3 万元。 (二)20XX 年度酒店经营成果指标完成情况 1、营业收入：700.72 万元，营业成本 202.42 万元，营业 费用 565.05 万元，管理费用 178.14 万元，财务费用-2.93 万 元，营业外收入 1.87 万元，营业外支出 1.81 万元;净利润-272.9 第 2 页 万元。 2、全年度向税务局缴纳税款共计 25.48 万元。 3、20XX 年客房共接待人数 17,474 人(系统上)，客房部出
3、 租率 53%(系统上)平均房价为 187.29 元。中餐厅接待人数 27,424 人，餐饮毛利息 50%。平均餐费 112.2 元。 4 全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借 款共计 236 万元，主要用于酒店员工工资的发放。 (三)财务工作 1 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、 录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行储蓄账目、 合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2 月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账 工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完 成领导交代的其他工作等 3 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协
4、议单位的应 收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的 对账及结账工作。 4poss 机安装、税务管理工作。2.17 日酒店联系彬县工商 银行完成了酒店 3 台 POSS 机的安装工作，基本满足了酒店客户 的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工 作(由原来的 200 份发票增加到 400 份)同时对单张发票的开票 额度进行了提升(由原来的 50,000 元申请增加到 100,000 元) 第 3 页 5 与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对 酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。 620XX 年 11 月份完成了酒店 20XX 年预算工
5、作。由各部门 配合完成 20XX 年度预算工作(营业额为 950 万)，按时向公司领 导(原负责人杜克科)上报酒店财务预算报表。 (四)成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础 性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表， 审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表， 并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依 据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利息等指标。后续 的成本核算分析还有待明年加强。 (五)资产管理工作 1 对各部门的固定资产下发了登记表。 2 制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内 资产的管理登记工作。
6、(六)人员培训、酒店活动 11 月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演 练工作，主动参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等 工作。 在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店 20XX 年度大型宴 会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 第 4 页 二、工作中存在的不足及改进 (一)财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不 强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能 力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的 工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事 的工作，进行多角化的发展，团结同事，互帮互助。 (二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务
7、部每 个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在 今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支 持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协 调和稳步发展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度 和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议 各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问 题，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的 站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如： 1、20XX 年 10 月 22 日对中软系统的暂 暂停，对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混 第 5 页 乱，对对账工
8、作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明亮 9003、8005 房帐的欠款，达到 16,123.00 元。3、销售部人员 韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照 酒店所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续， 给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。) 三、20XX 年工作计划 (一)财务工作 1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代 的工作 2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职 能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工 作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3 加强对应收账款的催收力度。4 继续做好年末预算
9、、审计、建 账工作。5 严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)财务制度及监管 1 建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行 方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对 已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。 2 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3 对酒 店一些重大合同的签订进行审查和复核。4 深入一线部门去对 工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照酒店所规定的 规章制度进行操作 5 对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、 前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6 每年二次，即 6 月 第 6 页 份和 12 月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品 进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查 相关责任人的责任。7 实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出 重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给酒店造成损失的进 行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己 工作和责任的重要性。 四、建议及意见 1 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数， 在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用水温度 和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。