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1、第 1 页 20XX 年财务工作总结及 20XX 年度计划 特征码 hrjxAHVjSirbzzcAoLWy 20XX 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持 下，财务工作取得了一定的进展。现将 20XX 年度财务工作总结 如下：一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各 项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加 强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工 作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工 作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务 部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根
2、据 资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明 细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（1） 、规范记账、算账、报账等日常会计处 理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计 报表、会计分析报告。 第 2 页 （2） 、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、 低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 （3） 、准确及时登 记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据， 严格按照财务管理制度工作流程进行工作。2、引入用友网络版 财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始 化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本
3、掌握 了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理 业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好 的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务 部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所 占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭 证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序 地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率 提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性 得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各 单位打电话或亲自上门清理核对
4、帐目，使得我公司与上下游往 来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、 环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年 来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上 第 3 页 满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在 年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等 工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的 工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作 中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节 省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项
5、目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统 一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时 将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部 的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用 资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大 大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工 程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账， 财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债 权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步 做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配 合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资 第 4 页 产利用