“阳光花园”房地产开发项目可行性研究报告.doc

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1、“阳光花园”房地产开发项目可行性研究报告编制单位：XX阳光房地产开发有限公司编制时间： 二OO五年二月十六日摘 要“阳光花园” 项目位于XX市XX区跃进路北段与待建的规划道路的交叉口，绿线占地面积10008.4平方米（约15.01亩），地块西面北面临街（跃进北路及待建的高水中路），沿跃进北路临街面地块长约98米，临高水中路地块长约80米，项目地块呈矩形。项目北面为圣水二队居民点，南面临街面为一层临时小门面，东面为规划中的XX区区政府办公用地，西面为规划中的高水中学。“阳光花园”（下简称：本项目）拟规划设计的主要经济技术指标如下：小区总规划绿线用地10008.4平方米（约15.01亩），规划设计

2、总建筑面积 约20000平方米，其中底层商业铺面建筑面积约1500平方米，二层商业建筑面积约1500平方米，住宅建筑面积17000平方米，住户暂定170户，绿化面积为3500平方米（其中中心绿地面积为2000平方米），建筑密度为35.33，容积率2.0，绿化率为35。“阳光花园”拟计划于2005年5月起着手项目规划及前期报建工作，于2005年12月开始动工建设，项目建设总工期约12个月，预计于2006年6月进入项目预售期，其销售周期约12个月。其项目总投资（含土地成本及银行利息为人民币960万元）人民币2696.11万元，项目预计总销售收入人民币3226万元，项目预计税后利润总额为人民币312

3、.14万元。自项目获准销售开始起，拟计划将当月销售款的部分用于银行还贷，部分作为项目开发资金回投入项目后期工程，预计将于2007年2月将完成土地抵押贷款清算工作。目 录1、项目概况042、开发项目用地的现状调查及动迁安置043、市场分析和项目定位054、规划发展建议225、资源供给246、项目开发组织机构、管理费用的研究247、开发建设计划258、项目资金来源及经济分析269、结论及建议27一、项目概况： 1、项目名称：“阳光花园”开发建设单位：XX阳光房地产开发有限公司2、项目地理位置：本项目位于XX市XX区跃进北路与高水中路交叉口，项目北面为圣水二队居民点，其他几面为待建设用地。3、项目周

4、边的环境状况：本项目所在区域在“花园星河湾”、“小岛春天花园”等大型楼盘的带动下，已逐步形成了一个比较成熟的居住区，2005年政府将进一步规范土地市场化的管理，城市土地供应更加紧缺，开发投资商的市场准入难度进一步加大，在2005年下半年到2006年将出现更多的市场空间，本项目在相邻的中房即将开发的100余亩大盘的进一步拉动下，作为一个小型精品楼盘于2005年底或2006年初动工建设并于2006年下半年进行销售，其时机比较适宜。4、项目性质及主要特点：本项目土地规划为商业、居住用地，其项目用地较小，地块方正，两面临市政道路，其临街面约170米长。项目西面（跃进北路对面）为规划中的高水中学，东面相

5、隔的是规划中的XX区政府办公用地。并处于“花园星河湾”和“小岛春天花园”两大楼盘之间。二、开发项目用地的现状调查及动迁安置：1、土地调查：本项目用地由两宗土地构成，其土地证面积总和为7813.21平方米（约11.72亩），均属商业、居住用地，使用单位均为XX阳光房地产开发有限公司。2、拆迁调查：本项目土地使用权属XX阳光房地产开发有限公司，其地块上临时出租门面及出租仓房产权均属阳光公司，不存在大的拆迁难的问题。3、市政基础配套设施调查：本项目地块上有仓房（租赁站），其施工水电问题可在此基础上解决，同时项目两面临市政道路，其雨污排放及燃气、电力、电讯等设施均可就近接入。4、地块交通条件调查：本项

6、目周边的市政路网正逐步完善，随着花园、中房、小岛等几个大房产公司在本项目周边进行开发带动，将极大地促进政府对该区域的市政配套设施建设及完善。36路公交车从项目前跃进北路经过，6路、27路、39路公交线路从旁经停，平政长途汽车站相距咫尺，出行非常方便。三、市场分析和项目定位： 一）、市场分析：1、2004年XX市房地产市场供给现状分析：1）、由于国家宏观调控因素，房地产投资出现减少状态。2004年XX市房地产开发投资额为人民币229122万元，同比2003年减少人民币93408.16万元，负增长率为28.96。2）、2004年商品房施工面积2026744平方米（其中：本年新开工面积1219914

7、平方米），施工面积比2003年减少565874平方米，负增长率22。从施工面积构成看，其中住宅仍占主导地位，为1686960平方米，12270套，但比2003年所占比重下降6.3个百分点，为83。2004年普通商品房施工面积为1089694平方米，8483套，占住宅施工面积总量65，同比2003年减少560367平方米。电梯公寓施工面积460800平方米，2891套，同比2003年减少143458平方米，846套。经济适用房施工面积54934平方米，610套，同比2003年增加1270平方米，减少93套。别墅施工面积为81532平方米，286套（幢），同比2003年减少106773平方米，40

8、2套（幢）。 从表四图例中看出，因国家宏观调控，我市房地产投资趋势减缓，但投资结构发生变化较大。2003年XX市住宅投资所占比重为89%，2004年住宅投资下降至83%，非住宅投资中商业用房比重上升较快，由2003年7.8%上升至2004年15%对我市投资结构是否协调发展产生了较大影响。3）、商品房竣工面积1509222平方米，比上年增长22%，其中商品住房竣工1229704平方米，8921套，比上年负增长5%；商品用房竣工面积245957平方米，比上年增长495%；写字间竣工12938平方米，比上年增44%；其它用房竣工面积20673平方米，比上年负增35%。4）、商品房进入市场情况：200

9、4年，XX市商品房市场进入共81宗，276幢，1192501平方米。同比上年减少464296平方米，负增长为28%。其中：商品住宅进入市场表五：XX市2004年商品房竣工面积（按用途分）类型合计住宅商业用房写字间其他2003年1476069129881012177423325321812004年150922212297042459571293820673同比增加2.2%-5%49.5%-44%-35%所占比例81%17%0.8%1.2%注：所占比例为2004年各类用途竣工商品房总面积比例 980813平方米，7746套，占商品房进入市场总量82%左右，比上年投入总量减少93%；商业用房投入市场

10、信息69893平方米，占商品房投入市场总量度4%左右，比上年投入总量减少93%；商业用房投入市场169893平方米，占商品房总量14%左右，其他用房市场信息投入38369平方米，占商品房投入市场总量4%左右。表八：2004年商品房市场投放情况表：年份合计商业其他合计普通住宅电梯公寓别墅经济适用房套M2套M2套M2套M2套M22003年1656797103401511902749794792522083666566281682312909014489513859263032004年1192501774698081354467260041453192065141362694062988216989

11、338369同比增加-28%-35%-23%-47%-78%-79%18%83%所占比重82%74%19%4%3%14%4%注：1、所占比重为2004年数据 2、普通住宅、电梯、别墅、经济房所占比重为住宅类；商业、其他所占比重为商品房总面积比重从2004年商品房市场投入走势看，2003年商品房市场投入系高峰期，该峰值一直延续到2004年一季度。从2004年二季度开始，我市房地产受国家调控影响，市场投入量逐渐减少，至12月底为最低端。2、2004年XX市房地产市场需求现状分析：2004年，XX市房地产市场需求总量大于2003年，房地产市场依然火爆，市场呈现一片繁荣现象，但受银行信贷规模收缩影响，

12、2004年下半年商品房销售有所下降，2004年上半年商品房销售面积为974545平方米，占全年商品房销售总面积66%；下半年销售商品房为507094平方米。占全年销售总面积34%。1）、2004年，XX市商品房销售1481639平方米，销售金额237173万元，分别比上年增加113464平方米，49133万元。增长率分别为7.6%、20%。表十：2004年商品房销售面积情况：年份合计m2合计普通住宅电梯公寓经济适用房别墅商业m2写字间m2其他m2m2套m2套m2套m2套m2套200313681751322841979784927466553506342186692017975373215986

13、074423987522004148163913753901045095868372432915412010647416886042520910104150147072004年，商品住宅销售1375390平方米，10150套，销售金额189865万元，比上年分别增加106280平方米、521套、39663万元。增涨率为7.7%、5%、21%。2）、2004年住房二级市场日趋活跃，截止12月，累计完成二手房交易2539件，成交面积31.8万平方米，成交金额3.16亿元，分别比上年增长62.1%、88.1%、42.8%；其增长速度远远高于一级市场，成为房地产市场新的增长点。3）、消费者购成情况随着

14、XX市城市化进程加快，XX城市居住环境及商品房小区环境的美化，XX市城市品牌知名度的不断升高，外地人越来越成为我市住房消费的主力军，外地人与本地人购房数比例差距逐渐缩小，2004年，外地人购买商品房474836平方米，比上年增加185516平方米，比上年增加64%。表十七：消费者购成比例：年份销售人群2001年占总量比2002年占总量比2003年占总量比2004年占总量比本地人m262460583.596141879.5110021079.2100680368外地人m212388016.526275421.528932020.847483632表十八：外地人购商品房情况 按用途分类：合计m2普

15、通商品住房电梯公寓别墅办公m2商业m2其他m2m2套m2套m2套4748363489832178795396052334871597216537164）、商品房销售价格情况2004年，XX市商品房销售平均价格为每平方米1794元，（按套内面积计算，下同）其中：普通商品住房1447.76元/ m2，电梯公寓2103.55元/ m2，别墅1937.48元/ m2，商业用房7681.52元/ m2，其他用房2380.62元/ m2。从上列表中反映出，XX市房地产商品房价格稳中有升，总体呈列小幅波浪走势，2004年普通商品房平均价格比上年增加120.26元/平方米，电梯公寓比上年增加121.35元/平

16、方米。5）、不同户型商品房销售情况分析：从表二十二至二十四所列数据看出，2004年每套90-130平方米范围内仍然是人们购买的主要对象，每套90平方米以下从2003年的25%上升到达29.27%，比上的上涨4.27个百分点，而每套130平方米以上面积下降2.19%。说明小户型购买者人群增加。值得注意的是1000-1300元/平方米商品房成交量从2003年的27%下降为2004年的17.68%，而1600-2000元/平方米商品房成交量从35%上升为2004年的50.4%，呈现出户型变小，单价上升的势态，但总套价2004年同上年相比却变化不大。3、2004年XX市商品房空置情况：2004年XX市

17、商品房空置面积445491平方米，比上年减少67311平方米，负增长率为13%。其中，一年以内商品房空置面积为355135平方米，住宅1102套，一年以上商品房空置面积为90356平方米，住宅288套。表二十五：2004年商品房空置面分段表一年以内空置合计合计住宅商业写字其他m2套普通住房电梯经适房别墅3551352661401716m2套m2套m2套m2套79691373655681614611102613673651567414527138104比例75%61%23%6%10%22.4%1%1.6%一年以上空置合计合计住宅商业写字其他m2套普通住房电梯经适房别墅90356462245288

18、m2套m2套m2套m2套3685911486104297181951652793比例52%64%36%41%1.3%6.7%注：普通住宅、电梯公寓、经适房、别墅扬占比重为住宅类所占比重2004年XX市商品房空置面积总量占商品房竣工面积的29%，比上年减少5.7%，其中一年以上空置面积90356平方米，比上年减少7.63%。虽然商品房空置面积比上年减少，但2004年下半年增加68114平方米，增长比率为18%。4、2004年XX市房地产市场发展特点：1）、房地产开发投资增幅减缓：XX市2004年房地产开发投资22.9亿元，比上年减少9.3亿元，施工面积2026744平方米，比上年减少565874

19、平方米，增长。分别比上年减少28%、22%。尤其是下半年，房地产市场投入量进一步趋缓，据统计，2004年上半年商品房市场投入面积707228平方米，下半年商品房市场投入面积485273平方米，上半年与下半年投放量比重分别59.3% 、40.7% 。2）、房价基本平稳：几年来，XX的商品房价格一直没有大起大落，普通住宅多在1400元/m2 左右上下浮动。每年上升比例不超过10%，一直保持平稳发展。3）、商品房销售上涨速度较快，但下半年销售有所回落。2003年下半年至2004年上半年，XX市商品房销售出现前所未有的上升趋势。仅2004年上半年商品房销售面积已达到97454平方米，销售金额14亿多元

20、，但2004年下半年商品房销售趋缓，只销售商品房507094平方米，销售金额9亿多元。4）、商业用房投资势头强劲2004年，XX商业地产呈现出强劲的投资势头，万向装饰建材城、花园市场三汇装饰建材交易中心、川西北物流交易中心、置信芙蓉汉城二期、溢阳商业城等一批项目陆续投入市场，天晨爱喜嘉年华、东辰新天地、四川绵州汽车配件市场等一批项目也已开始或即将开始动工。据统计，2004年我市商业用房在建施工面积达308766平方米，同比上年增加106237平方米。占全年在建商品房施工面积15%，比上年增加7.2%。5）、二手房市场增长较快，连动商品房市场销售快速增长。衡量一个城市房地产是否健康稳定发展，二手

21、房市场是否火爆是一个重要标志。2004年，XX二手房市场已开始步入高发展期，本年同比上年增长88.1%，快速上涨极大地拉动了商品房市场。6）、外来人口购房成为我市房地产市场的主力军。外来人口购买我市商品房，近三年来增长速度不断加快，2001年外来人口购商品房123880平方米，2002年购商品房262745平方米，2003年购商品房267965平方米，2004年达到474836平方米，同本地人购房比例为32%、68%。外来人口购买商品房极大地促进了我市商品房市场的发展。为城市经济快速增长做出了贡献。7）、小户型商品房开始受到市场青睐，受到开发商、消费者追捧。 5、2004年XX市房地产市场存在

22、问题：1）、土地价格的快速增涨与商品房价格的稳步发展形成了明显的矛盾。近几年来，我市土地市场价格上升幅度极大，尤其是实行土地供给体制改变后，竞拍价格一路走高，对商品房成本产生了极大的影响，带来了极大的销售风险。而商品房价格由于市场供求关系比较宽裕，商品房价格一直处于平缓的上升趋势，为了消化土地价格上升所占用成本的比重，开发商只能采取住宅保本或微亏，用提高营业用房售价来赚钱，长持下去，将会对XX商业房产带来极为不利的影响。2）、原材料价格波动的不确定性加大了房地产市场的风险。房地产业上游产品如钢铁、水泥、煤、电等价格上涨，对房地产市场影响甚大。如2004年下半年页岩砖由0.14元/匹涨至0.21

23、元/匹，致使商品房成本每平方米上涨15元左右。3）、受国家宏观调控影响，XX市房地产开发投资、销售在2004年下半年受到明显影响，出现减缓趋势。尤其是银行实行紧缩政策，提高存款准备金利率，将房地产开发项目资本金提高15个百分点，使房地产开发企业贷款受到限制。4）、商品房开发结构性矛盾仍然存在，影响房地产市场发展。2004年我市商品房开发中，存量房有一定比例减少的下半年空置房又有所增加，尤其是大型商业用房对房地产市场容量造成了一定的压力。6、2005年XX市房地产市场预测：1）、XX市经济的持续发展，为房产业的持续发展提供了保证。但是，由于近年XX国民经济GPP增涨速度放慢，将会影响到房地产市场

24、。从目前市场调查情况看，2005年可能投入市场项目30多个，投入市场面积140多万平方米。但我市商品房销售市场却在2004年下半年出现回落，有可能出现新的供应大于需求矛盾。2）、政府对土地调控度加强，拍卖土地竞投现象将继续出现。经营性土地供应将得到进一下控制，政府调控与市场调节互补效应逐步显现。经过政府对闲置土地的清理，一些规模不断做大，运营效益不断提高的房地产开发企业，手中囤积的土地数量开始下降，市场上的需求已开始逐渐凸现，招标、拍卖土地竞争激烈的现象将继续出现，而且绝大多数会是在大型开发企业之间竟价。3）、2005年商品房价格预计将保持相对平衡，但应有一定升幅。XX市房地产市场经过多年发展

25、，市场化程度较高，开发商的开发行为和购房者的消费行为都趋天理智与成熟。房价稳中有升应该是2005年总趋势。2005年总体上供给大于需求，仍属买方市场。一方面，在整体环境和配套设施上有较大优势、产品质量上升，地段优越的优质楼盘，市场价格将有一定的上升空间。另一方面，一些自身素质差，规划设计欠佳，推盘周期较长的项目，价格则会下降。4）、二手房屋市场交易将继续保持畅旺：98年以来，XX市实施住房私有化后，又出台了一系列促进住房改革制度的政策，使二手房市场日趋活跃，尤其是2002年开始实施的住房货币化补帖制度，更加促使二手房市场的发展。从2003年开始，其效果更加明显，预计2005年二手房市场将更加畅

26、量旺，二手房交易的活跃也将推动商品房市场的发展。5）、外来人口购房将进一步扩展，继续支撑XX市房地产市场的繁荣。但随着XX市城市幅射力的减弱，周边城市竞争力的加强。需要采取更有力的措施推广XX城市品牌，吸引外来人口购买商品房。二）、项目市场定位：1、项目周边类比竞争楼盘市场调研：为了进一步了解圣水片区房地产开发项目的整体情况，为“阳光花园”项目开发提供数据、信息支持，而对该区域楼盘进行了市场调查，选取“花园星河湾二期（星河圣景）”、“金达小区”、“青清怡苑”、“随园新村二期”、“山水姻缘”等楼盘作为样本进行对比分析，情况如下：项目周边类比竞争楼盘基本资料：1）、商业部分、花园“星河湾”一期（临

27、街或小区内底层门面）：该项目仅一期有门面，项目位于跃进北路末段。门面进深约为9m16m，开间约为3.6m6.9m，建筑面积销售单价为3500元/，销售情况比较好，尤其内街门面销售基本告罄。、金达小区（临长虹大道及待建城市道路的底层门面待出售）：该项目位于跃进北路，在本项目及“星河湾”之间。临跃进北路底层门面进深约11m左右），开间约为3.3m、3.9m，门面建筑面积销售单价为4500元/左右，该部分门面已销售完。临长虹大道及待建城市规划道路的门面现未向社会公开发售，待周边环境配套设施形成后在对外销售。、青清怡苑（两层门面）：该项目位于跃进北路，在本项目斜对面。该项目门面进深约为10.2m，开间

28、为2.6m 、3.6m、4.5m等。现余两套面积大于50的门面未售，其门面建筑面积销售单价为5000元/（优惠后销售价）。二楼门面以建筑面积2800元/被个人全端。、山水姻缘（两层门面）：该项目位于高水南路与跃进北路的交叉口，在青清怡苑项目正对面。该项目临街一、二层为进深17和19米的大门面，每个门面面宽大概在6米左右，其一层门面建筑面积销售均价在6000元/，二楼门面建筑面积销售均价在2600元/。本项目才取得预售资格，具体销售情况需进一步调查。由此可见，该区域门面单价总体来说不是太高，根据XX市现有商业地产开发前景来说，该区域在几个高档楼盘的带动下，以及市政配套设施的进一步完善，只要项目门

29、面面积适中，其门面销售单价有很大的提升潜力。2）、住宅、花园“星河湾”二期（2F7F）：花园“星河湾”小区全部完成后，小区共有住宅2000余套，一期总体销售情况比较好，二期于1月15日正式预售。二期单套建筑面积最小约为89（两室两厅单卫双阳台），仅两幢楼共96套，销售情况较好，一期类似该户型约140套已销售完。二期项目中最小的小三室户型面积约为110。跃层最小建筑面积为156、二期住宅正式预售前建筑面积销售价格如下：1F：1406元/；2F、5F：1477元/；3F、4F：1548元/；6-7F（跃层）：1450元/。小区配套费仅燃气入户费3610元/户，物管费为0.45元/。、金达小区（1F

30、7F）：该项目住宅建筑面积分布为：项目主要以两室户型为主。两室两厅单卫单阳台有89、91、96；两室两厅双卫双阳台：119；三室两厅双卫单阳台：112、127；三室两厅双卫双阳台：122；三室两厅双卫四阳台：140，没有两室两厅等小户型。根据该项目售楼部楼盘销售进度表分布来看，住宅仅建筑面积91左右的小两室两厅户型销售形式较好。其大户型销售形势不是很好。项目住宅建筑面积销售价格如下：1F：1200元/；2F、5F：1270元/；3F、4F：1350元/；6-7F（跃层）：1200元/。小区配套费仅燃气入户费3610元/户，物管费为0.25元/。、随园新村二期（1F7F）：该项目属于经济适用房，

31、其户型均以小两室、一室为主，套内面积在5575之间，套内面积销售价格为：1F：1100元/；2F、5F：1150元/；3F、4F：1210元/；6F：1090元/；7F：1030元/。小区配套费：燃气入户费3300元/户，电1280元/户、电视380元/户。物管费为0.15元/。、青清怡苑（1F7F）：本项目至今未取得预售许可证，项目共80套住房，其中一室一厅（建筑面积为52）12套；两室两厅单卫（建筑面积为77、91）分别为24套和12套；三室两厅双卫单阳台（建筑面积为121）12套；三室两厅双卫双阳台（建筑面积为133）20套。现宣传销售价位按套内面积计价(优惠2%后)：1F：1160元/

32、；2F、5F：1265元/；3F、4F：1310元/；6-7F：1080元/。小区配套费：燃气入户费3300元/户，水3060元/户。物管费为0.25元/。由于该项目周边环境较差，其预定情况不好。、山水姻缘：（1F7F）:本项目住宅约100套，其主要以85左右的两室及115左右的三室户型为主打户型。其住宅销售均价按建筑面积计算1400元/。其六七楼为跃层形式，由于屋顶花园面积较大，其销售情况比较好。项目才开始销售，具体销售情况需进一步调查。由此可见，该区域除“花园星河湾”外，其他一般商住楼项目的住宅销售单价总体偏低，其原因于其各自项目本身的规划设计以及区域内城市配套设施有关系，“花园星河湾”因

33、其项目大、规划理念先进、公司品牌效应使得其本身销售单价及销售走势都非常乐观。因此，对于本项目而言，只要我们在项目前期规划做细，设计尽可能的人性化，以及随着政府对土地控制力度加大，其本项目住宅销售单价应该比较乐观，根据现该区域的楼盘凝聚的人气，销售走势也是可以乐观预计的。 2、项目定位：1）、市场定位：本项目拟建设成为XX市少有的精品小楼盘。2）、区域定位：在本项目区域内，要建设成为在规划设计上与“花园星河湾”、“小岛春天花园”等高品质商住小区媲美或有些甚至超越，在销售价位方面能让市民更容易接受的精品商住小区。3）、主力客户群定位：中、低收入市民（包括临时居民），白领阶层，二次置业者以及外地来绵

34、人员。4）、功能定位：临街部分：底层临街面为商业，二层为娱乐休闲、办公用途。其临街三层（含三层）以上及小区内不临街的均为住宅，其总层数最高为七层。5）、建筑风格定位：本小区建筑以现代简洁为建筑主风格，其中心绿化为现代园林设计。四、项目规划发展建议：一）、规划设计要点：1、小区整体感要强，应符合自然条件。两宗地地势平坦，可考虑为单围合布局，围合内为小区中心景观区。项目两面临街，根据项目周边物业发展趋势，临街可考虑两层门面或商铺，一楼门面可用于一般商业用途，二楼可用于办公或休闲娱乐用途。住宅部分其客厅和主卧室必须朝向小区内中心景观区，住宅层数最高为七层。2、小区绿化主要以围合内主景观为主，其规划设

35、计时以简单、现代、休闲的风格为主。二）、建筑设计要点：1、底层门面开间宜控制在3.3-4.2米之间，进深宜控制在11.1米左右。2、住宅部分面积宜以建筑面积80平方米左右的两室两厅双阳台单卫和110平方米左右的三室两厅双阳台双卫为主，设计少量一室一厅住宅，面积控制在4050左右。住宅设计必须尽可能人性化。3、为解决小区小车停车位，在小区内设置生态停车场以满足小区停车。三）、建筑风格及外立面建议：1、本小区建筑以现代简洁为建筑主风格，其中心绿化为现代园林设计。2、门面部分考虑为外墙石材饰面，住宅部分的外立面尽量采用简单、清爽、高雅的外墙漆色彩。四）、小区环境、景观设计要点：园林设计时以中心景观为

36、主，需作地势设计，植物配搭方面需结合XX气候特征，尽可能作到四季有花、一年到头长绿，植物颗数计划合理，小区另两面不临街围墙边宜考虑高达长绿植物。五）、社区服务及物业管理要点：社区服务方面配置了自行车停车棚、小车停车位、小区值班室、物业管理用房。前期物业管理工作将由开发商面向社会公开招标聘请社会信誉度高、服务周到、有资质的专业物业公司进行管理，在小区业主委员会成立后，由业主委员会重新选聘物业公司。六）、装修标准：本项目所有的住房和门面交房标准均为清水房标准，但也可以根据客户需要提供个性化的装修房。五、资源供给： 1、建筑材料的需要量、采购方式和供应计划： 建筑材料的需要量将根据最终经政府批准通过

37、的施工图进行定额计算而得，材料部分除部分设备或专业性强的项目外，其余材料均由总包方自行负责采购，甲方负责对其指定厂家或品牌，其主要材料价格以甲乙双方均认可的材料价格执行。需甲供的材料或设备由总包方提前书面通知甲方安排进场时间。2、施工力量的组织计划：本项目施工力量由建设方按现行有关规定面向社会进行公开招标，选取有实力、信誉好、报价合理最优的施工单位进行施工。3、项目施工期间的动力、水等供应：本项目施工期间的动力、水均在项目原租赁站的动力、水接入基础上进行相应改造而成。4、项目建成投入使用后水、电、燃气、通讯等均在就近市政道路上接入，其项目交通在两条市政道路上均留有出入口，方便业主出行。六、项目

38、开发组织机构、管理费用的研究：1、开发项目的管理体制、机构设置：本开发项目将实行项目管理机制对其项目开发全过程实施全程管理，即由建设方组建成立一个“阳光花园”项目开发部。下设工程技术处、财务处、外联处、销售处。2、管理人员的配备方案：项目开发部设项目经理一名，负责对项目开发全过程实行领导管理，并对公司负责。工程技术处下设技术负责人一名，负责项目技术问题的协调解决，配置技术员一名，负责现场质量、工期监控并协调现场各方面工作。财务处设置财务负责人一名，负责项目一切财务工作，配置会计、出纳各一名，其职责按公司财务制度执行。外联处一人，负责项目报建以及水、电、气、弱电等方面的联系工作，并协助办理项目预

39、售、银行按揭等工作。销售处设销售负责人一名，负责项目销售策划、项目定价以及销售所需外联工作，配置销售员两名，协助销售负责人开展工作。3、拟定人员培训计划，估算年管理费用支出情况：工程技术处、财务处、外联处的培训计划均按有关部门每年要求的执行，公司不再另行安排。销售处人员培训由项目经理及销售负责人组织，其他处配合对本项目进行针对性学习和加强。七、开发建设计划:1、前期开发计划及资金计划：（括号内为资金计划情况）项目可研分析 规划设计条件 方案、总图设计2005.02-2005.04 2005.05 （0.5万元）2005.05-2005.06总图报批 地 勘 方案报批 地勘审查 施工图设计 施工

40、图审查 （20万元）2005.06 （3万元） 2005.07 2005.08-2005.09（1.7万元）施工图报批 监理、测绘 建设工程许可证 施工招投标 开工 白蚁 工程质量监督 施工许可证 （8.6万元） （约150万元） 2005.10 2005.11 2005.12 2005.122、工程建设计划及资金计划：（括号内为资金计划情况）开 工 基础工程 主体工程 预售 装饰工程 初验 （110万元） （二层：150万元） （封顶：250万元）2005.12 05.12-06.01 06.01-06.06 06.06 06.06-06.10 06.11室外工程 竣工验收 交付住户 销售期

41、、项目后期维护及维修工作06.08-06.11 06.12 06.12.31在本计划中，仅表示某项工作开展的大致时间，该时间在后期项目建设计划策划中将进一步明确细化或根据项目实际工作进展情况进行相应调整。3、建设场地的布置：以后期项目施工组织设计为主。4、施工队伍选择：由建设方按现行有关规定面向社会进行公开招标，选取有实力、信誉好、报价合理最优的施工单位进行施工。八、项目资金来源及经济分析：1、项目投资来源、筹措方式的确定：根据公司实际情况，本项目采用一次性开发，开发资金通过两种方式获得：、自筹资金：约700万元，由本项目投资商先筹取200万元用于本项目前期报建，项目开始动工建设时，由本项目投

42、资商在“XXXX*”项目销售款中抽取500万元用于本项目开发建设。（备注：本项目投资商投资开发的“XXXX*”前期报建手续已完，将于2005年3月动工建设，预计2005年7月底开始预售，于2005年12月交付住户使用。即到本项目开工时间2005年12月时，“XXXX*”销售已有5个月，由于地理优势及周边物业环境配套情况好，预计销售可达70，即截止2005年12月，“XXXX*”销售资金回笼约1100万元，完全可以从该项目抽取500万销售资金用于“阳光花园”项目的开发建设。）、本项目销售资金：在本项目预售开始后（具体时间以市房管局核准的预售许可证批准时间为准），部分销售款用于优先向土地抵押银行还

43、贷（具体销售款还款比例详见销售状况及资金还贷情况表），其余销售资金再回投入本项目开发之中，以填充开发资金缺口，解决资金不足等问题。2、开发成本估算及利润估算表详见附表：3、银行还贷评价：根据项目开发成本及利润估算表可知，本项目开发后完全有能力还清该土地在银行抵押贷款和因此产生的利息（即土地原始成本和银行利息）。现项目拟定销售周期12个月，预计销售状况及资金还贷情况如下表分析：项目销售情况情况及资金还贷情况表06.0606.0706.0806.0906.1006.1106.1207.0107.0207.0307.0407.05销售比例15%10%5%5%10%10%10%10%10%5%5%5%销售资金483.9322.6161.3161.3322.6322.6322.6322.6322.6161.3161.3161.3还贷比例20%20%30%40%40%50%50%60%12.6%还贷累计96.78161.3209.7274.2403.3564.6725.9919.4960由于本项目建设开发投资资金属全部自筹，其需还贷的银行贷款只有因该项目土地的银行抵押贷款，即预计项目土地银行抵押贷款及利息将于2007年2月全部还完，更保守估计在项目销售周期内还贷应该是