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1、袒硒址纪猛悉陌梭磺疮塞误渍赋秆拥屿绝太阳能巡日控制系统可行性分析报告一、概述1.1项目背景煤、石油等常规能源是不可再生的化石能源，由于大规模的开发和利用，已日趋枯竭，且造成严重的环境污染，如何寻找更好的替代品来解决日益突出的能源危机问题已是迫在眉睫，而太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，同时也是清洁能源，对环境影响很小。因此，在未来的能源利用中，太阳能的开发和利用是不可阻挡的趋势。据了解，在太阳能的有效利用中，大阳能电池的开发和利用是近年来发展较快且最具活力的研究领域。目前包括中国政府在内的世界各国政府都在大力鼓励太阳能电池产业的发展，制定政策、颁布法律扶持相关企业。我国已经出台可再生资
2、源法，这将会对我国太阳能电池的推广利用起到巨大的促进作用，因此，拟对太阳能电池项目进行深入细致的调研，以对该行业形成全面、具体的认识，从而做出合理的投资决策。作为能够显著提高传统固定式太阳能发电站发电效能的配套设施，太阳能巡日控制系统及其延展项目，具有广阔的市场发展前景。1.2技术开发状况公司与北京航天科强科技有限公司合作，成立了专项小组，负责巡日系统的研发和应用，共同组建运作太阳能巡日控制系统及其延展项目。北京科强科技有限责任公司依托中国航天技术优势，经过前期技术、产品和市场调研，瞄准并定位于提升太阳能电站效能的配套设施的市场，通过近三年的技术研发和产品试制，成功研制出具有自主知识产权的太阳
3、能巡日控制系统产品。该系统所采用的技术实现了低成本（用户成本减少20%25%）、低能耗（系统自身能耗5w）、发电效能提升40%以上，从而为太阳能电站用户创造出更多价值（整体成本下降12%17%），项目核心产品和技术均已向国家知识产权局申请专利并已得到受理。 PCB板太阳能电池组件作为太阳能巡日控制系统产品之一，是普通太阳能电池组件改良产品，该产品的前板采用了美国杜邦公司独家生产的特夫龙产品tefzel，提高了组件内太阳能电池吸收太阳光的能力，同时配合杜邦公司生产的TEDLAR薄膜，产品的使用寿命大大延长。 1.3现有产业规模公司2006年底拥有总资产19614.11万元，固定资产3623.01
4、万元，实现销售收入11881.94万元，净利润1671.79万元。1.4项目产品的主要用途、性能太阳能巡日控制系统由太阳能方位探测器、向日追踪装置、向日追踪装置的控制电路和EPOLLY-PCN板太阳能电池组件4个核心部件组成，可确保在有效日照时间内使太阳能电池板与太阳入射线相对垂直，有效提高太阳能电池组件发电效能。主要用于太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能道路灯、太阳能庭院灯、太阳能景观灯等多种太阳能应用产品的光能转换，具有耗能低、环境适应性强、转换率高等特点。1.5投资的必要性和预期经济效益发展光伏行业是解决能源短缺问题的一大突破口，当今，现代能源生产方式与生态环境的矛盾日益激化，世界各国纷纷
5、制定了太阳能发展战略。根据中国“十五”规划，“十五”至2010年期间新能源发展的总目标是提高转换效率，降低成本，加大新能源在能源结构中所占比例，新技术、新工艺有大的突破，国内外已成熟的技术要实现大规模现代化生产，形成比较完善的生产体系和服务体系，实际使用数量要达到3.9亿吨标准煤以上。2004年10月国务院通过的能源发展中长期规划中将新能源提到与油、气并重的高度，2005年2月颁布和实施“可再生能源促进法”。到010年，我国太阳能光伏发电总容量将达到40万千瓦，2020年达到220万千瓦。在各国政府强有力的支持和推动下，光伏行业有如旭日东升，市场潜力极大，但由于全球硅原料的紧缺，暂时限制了光伏
6、行业的发展速度。目前光伏产品生产企业纷纷探索降低生产成本的新方法、新工艺，强烈需求一种成本既低又能够迅速、有效地降低生产成本的创新产品。光伏产业正由量产阶段向更具革命意义的创新阶段过渡。正是在这一产业发展导向下，能够显著提高光伏产品发电效能的配套产品巡日控制光伏系统及其延展项目应运而生。太阳能巡日系统能够将传统固定式太阳能电站的发电效能大幅度提升45%以上，使整体成本下降1927。用户建设1MW太阳能电站，总体成本可节省约2600万元。经测算，本项目2007-2011年，社会贡献总额为18417.515万元，其中总税收额为9645万元，总工资额为1694.376万元，总利息（全部为流动资金利息
7、）为78.139万元。1.6本企业实施该项目的优势科强能源系统工程股份有限公司拥有先进的生产设备、检测仪器和雄厚的技术团队，并奉行“以人为本、科技兴企”的办企方针，创立初始便与中国航天502研究所、上海交大、中科院研究所等科研院校建立了长期合作的关系；07年4月与中国航天北京科强科技有限公司签署协议，成立了科强能源系统工程股份有限公司，专门从事太阳能巡日系统的研发、生产、销售与安装。07年5月与中国科学院电工所签订了技术开发合同书，投资1000万元，在北京成立“中科院电工所科强高效节能太阳电池技术开发中心”、“高效节能太阳电池产业化中试基地”，从事太阳能新材料、新技术、新工艺的研发，并以该中心
8、和基地为平台扩展延伸成立太阳电池信息中心、研发中心和商务中心，公司的技术研发能力和生产经营跃升到业内先进水平。公司现有员工164多人，其中具有大专学历的科技人员93名，专业从事太阳能巡日系统研发的技术人员23名。公司拥有先进的生产设备和检测技术。公司从日本、美国、匈牙利等国家引进了多套先进设备，第一条生产线已经正式投产，第二条生产线正处于安装、调试阶段。公司2007年实现销售收入460万元，利润174.8万元，税收96万元，2008年销售2195万元，利润1107.7万元,税收612.15万元, 公司总资产6900万元，总负债0万元，资产负债率0%。公司财务状况良好，公司发展后劲十足。二、技术
9、可行性分析2.1 项目的技术线路、工艺工艺条件，关键技术的先进性和效果2.1.1项目的技术线路本项目技术路线从航天技术转化民品开始，采用特殊设计，实现巡日控制系统的低能耗、低成本、低维护量要求，使产品达到在全日照时间内自动追踪太阳、提高光伏发电量45的目标。太阳能巡日控制系统的产品生产主要由三部分组成：太阳方位角探测器、控制器以及机械装置。其中，太阳方位角探测器是整体外委加工；控制器的电路板除芯片和加密器件外采用外委加工（波峰焊接）形成半成品，再经过焊接芯片和加密器件后进行调试、组装和检验成为成品，配套的钟控单元自行生产；机械装置的零部件采用外委加工，太阳能电池板外购。经组装，再装上太阳方位角
10、探测器和控制器成为电站。太阳能巡日控制光伏系统的生产工艺流程如下：控制器电路调试探测器光敏件控制器电路加工机械结构加工电池板生产电池板封装电池板安装封 装系统组装配 重系统联调成 品 2.1.2 工艺条件公司将继续对太阳能巡日控制光伏系统产业化单元设计技术创新、整体优化技术创新、动态质量信息边模体系研究；新型高效太阳能电池产业化技术研究；新型大尺寸超薄片太阳能电池片新技术、新工艺、新材料研究、热熔胶技术非西门子制备硅片电池的技术试验等。目前企业的技术研发团队，已熟练掌握了整个生产运作流程。2.1.3 关键技术的先进性和效果太阳能巡日控制光伏系统采用了航天技术转化民用的太阳方位角探测器、巡日控制
11、器、创新性的机械结构设计及以特殊材料取代了传统的钢化玻璃的电池片组件，其技术关键点是巡日控制系统的微低能耗。实际测试结果表明，1020W的太阳能电池板配上太阳能巡日控制光伏系统后，发电量平均增加45%以上，而太阳能巡日控制光伏系统本身的能耗低于5W，达到了实用化及市场推广应用的目的。我公司在太阳能巡日控制光伏系统关键技术原理做了如下创新：A、太阳方位角探测器在航天器（卫星、飞船）的太阳帆板控制技术的基础上进行创新升级，使太阳方位角探测器测量精度高，属国内外创新产品，其探测指标可达到：测量范围：195测量精度：1B、巡日控制器接收太阳方位角探测器的信号后对太阳能电池板进行如下控制：当太阳能电池板
12、落后太阳角（2.5）时，巡日控制器发出控制信号使太阳能电池板自东向西旋转，直至太阳能电池板超前太阳角时停止。每次旋转约15分钟。当太阳能电池板旋转到西端位置时，行程开关触发使巡日控制器停止追踪太阳。当到达预先设定的返回时间时，钟控单元向控制器发出返回信号，控制器发出控制指令使太阳能电池板自西向东旋转，回复至次日太阳升起方位，以迎接次日太阳升起。C、机械结构（1）C形架的仰角是可调的，以保持与太阳仰角一致，随季节不同该仰角通过调节前支撑支架进行调整（只需设置冬至、春分/秋分、夏至三个调节位置）。销轮盘兼作太阳能电池板的安装底座。（2）销齿传动机构销齿传动的主动轮为小型齿轮，从动轮为销轮，其优点是
13、传动比大（单级最大传动比可达1：87），传动效率高（0.920.97）。此传动机构最大的创新点是：能工作于恶劣环境下，造价低廉，易于加工制造，特别是当长期摩擦等原因造成销子磨损或损坏时，只需更换销子即可，不必更换整个销轮，在偏远地区应用时其特点是齿轮无法相比的（齿轮一旦磨损则需更换整个齿轮箱）。（3）巡日控制系统的蜗轮蜗杆减速机与通常的蜗轮蜗杆传动机构的最大区别在于本结构将电机和减速机直接联接。D、EPLY-PCB板太阳能电池组件EPLY-PCB板太阳能电池组件打破传统太阳能电池的低铁钢化玻璃，取而代之的是美国杜邦公司独家生产的特夫龙系列产品tefzel，它具有不沾灰尘、透光率高、吸光强的能力
14、，能最大限度地发挥出对应转换电池及组件的功率等。背板材料使用TPT，BBF，TPE等产品，取而代之的是PCB（或者环氧树脂）板。（1）从工艺上来讲，不同于传统太阳能电池组件那样很死板，必须装铝边框、装接线盒、打胶清洗等工序，可以根据客户的要求避免了多余的工序，大大缩短生产周期，生产能力更强，组件的可控性更强，更适宜大批量推广；（2）从结构上来说，PCB（或者环氧树脂）板的材质轻、韧性强便于生产中的工序衔接，更便于运输安装，特别是避免了传统太阳电池组件钢化玻璃碰了边角容易破碎导致整个组件报废的问题出现，大大保护了组件的完好性及降低了不可预料的成本；（3）组件原材料的颜色还可以根据客户的要求进行设
15、计，更加体现这种新型组件的个性化设计和服务之处；（4）组件采用了杜邦公司的特殊材料，具有不沾灰尘，树叶等不明因素的物体，避免组件因电池不能吸收太阳光能而产生热斑效应，导致组件损坏等其他不可预料的问题。该项目能最大限度地发挥出转换电池及组件的功率，产品生产设备完善，检测手段齐全，产品质量稳定，各项技术指标均符合行业标准，经过中试，未发现不良和异常现象，因此，技术效果是良好的。2.2 产品技术性能水平和国内外同类产品的比较2.2.1能耗指示比较：本系统总体能耗（含探测器、控制器、执行器）5W，其它产品报道的最低能耗30W。国内某公司产品的实测能耗为75W。目前，国内外太阳能电站主要采用固定安装方式
16、，其全天的有效日照时间约为5小时，其余日照时间内因太阳光光强不足或阳光入射角小的原因而导致发电量大幅度下降。太阳能巡日控制光伏系统问世以前，也曾有过不少国内厂家为了提高太阳能电站整体发电量而做过很多努力，但始终没有形成实用的向日跟踪控制系统产品得以推广，其主要原因是采用通用原理研制的向日跟踪控制系统本身电能消耗很大（如：通用型执行器仅电机耗能就达90瓦，控制器耗能也需几十瓦），向日跟踪太阳能电池板多发电能很大程度被向日跟踪控制系统本身消耗了，因而失去了实用价值。2.2.2价格比较国外巡日控制系统价格较高，约为$2.5/W，约2万元人民币/套，而我公司的太阳能巡日控制光伏系统则为$1.3/W，具
17、有良好的性价比。2.2.3维护量和维护成本比较国外产品普遍采用齿轮或蜗轮蜗杆传动，有的还采用精密丝杠传动，其环境适应能力受限，一旦损坏需整体更换，维护造价高，我公司产品销齿传动机械结构适用各类天气（风、雨、雪、沙尘等恶劣天气）及环境条件，易于维护，维护成本极低。国内外光伏发电系统采用巡日追踪技术基本都处于试制阶段。主要原因是无法同时满足前述的“三低”要求。因此综合可以看出与国内、外产品相比本公司产品在性价比上有着较强的竞争优势。2.3项目承担单位在实施本项目中的优势公司身处光伏发电行业这一朝阳行业，发展前景十分广阔。在产量、销售收入、经济效益等内方面在国内同类企业中占有一定优势。2.3.1产量
18、技术优势欧贝黎新能源科技股份有限公司是江苏省高新技术企业，总规划年产能为120MW电池片及40MW组件，目前，太阳能电池片、组件已稳定批量生产。电池片主要产品以125*125单晶片为主，转换效率在16.0%以上，功率在165180W之间。年产能达到20MW，组件可根据客户要求能生产1W-200W的所有型号的产品。公司拥有一流的研发团队，已与中国科学院电工研究所、北京科强科技有限责任公司建立了长期友好合作关系。公司海外市场开拓有序进展，产品远销欧盟，目前在德国建立了销售中心，一个完善的太阳能电池销售网络正逐步在欧洲铺开。公司还将陆续再上5条主生产线，今年投资从日本、美国、德国进口先进的生产设备，
19、上第二条生产线，确保2015年销售额达34亿，2017年销售额达到60亿。我们积极争取与德国、美国、西班牙、希腊等欧美国家企业合作并且设立我们的海外办事处，目前两位赴德人员已经在国外开展工作，并取得一定成效。2.3.2先进的生产设备、严谨的管理模式和良好的生产环境欧贝黎新能源科技股份有限公司公司配置了一流的研发和试验检测设备，确保公司的技术能力保持在业内先进水平。我公司拥有严格的净化厂房，净化等级最高达10000级，有效地保证了产品品质，及质量的稳定，生产设备也采用国内国际先进设备：国内设备有：硅片清洗及表面织构设备，扩散后清洗设备，以及石英清洗设备各一套。先进的三管式扩散/氧化炉三台，产量居
20、大。先进的等离子刻蚀设备四台：全自动APCVD镀膜设备一台（美国)、全自动太阳能电池印刷系统两套（日本）、烧结系统一套（美国)、自动太阳能电池分选机（日本）。还有先进的检测设备：硅片少子寿命测试仪，厚度及电阻率测试仪等。在生产现场实施6S现场管理：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，管理实行生产厂长负责制，层层落实责任，确保产品质量，做到日事日毕，日清日高，责权利充分结合；实施成本倒逼法，对生产成本进行严格核算控制，超出生产成本的部分将由生产负责人全额承担。在质量管理方面，品管部负责对公司产品原料、成品的进出库检验，对不符合检测标准的产品具有一票否决权，公司其它部门包括高层都无权更改品管部的决
21、定，如果品管部对劣质原料和成品把关不严而造成损失，负责人要承担相应的赔偿责任，保证产品质量。2.3.3前瞻性的优秀人才培养机制科强能源系统工程股份有限公司奉行“以人为本，科技为先”的经营理念。一方面引进与培养了大批优秀的管理、技术、营销等方面人才，并与业内相关权威专家建立了良好的合作关系，建成了一支素质过硬的作战团队；另一方面坚持把科技兴企放在第一位， 除了在产品研发上狠下功夫，引进了与培养了一批经验丰富、善于创新、技术一流的研发人员外，目前企业的技术、研发团队，在企业的二期、三期工程中，他们将成为技术骨干，能够迅速地培养一大批技术人员，为二期、三期工程提供充足、优秀的人力资源。同时企业会继续
22、优中选优，为优异者提供进一步深造的机会。可以说欧贝黎新能源科技股份有限公司前瞻性的优秀人才培养机制是企业的瑰宝，在培训员工、善用员工、造福员工的同时，源源不断地为企业培养、造就大批优秀、忠诚的人才。2.3.4资产经营及财务资信度良好公司加强资金管理，管好用好资金，提高资金使用效益。加强经济核算、降低生产成本。加强财务监督，维护财经纪律，严格执行财会制度规定的费用开支标准。加强财务控制，建立报销审批制度，严格管理各项目费用开支。因此承担火炬计划项目后，自由资金可足额到位，还贷能力强。三、项目成熟程度3.1 科技成果及新产品鉴定情况本项目已于2006年10月10日由中国科学院太阳光伏发电系统和风力
23、发电系统质量检测中心进行了检测，经过对太阳方位角探测器、1020W太阳能装置侧翻角度等多方面检测，检测报告显示我公司CC2005SCE太阳能巡日控制系统各种性能指标均符合设计要求，经用户使用，反映良好。2007年4月太阳能巡日控制光伏系统和EPLY-PCB板太阳能电池组件成功通过江苏省科技查心咨询中心的查新认证。与固定光复系统比较，我公司太阳能巡日控制光伏系统具有巡日控制系统微低能耗45%等优势。3.2 产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等自投入生产后，先后提供给辽宁太阳能研究应用有限公司、海安建设局，盘锦鼎实实业集团有限公司使用，经过多次批货，产品质量稳定，各项技术性能
24、均按进口产品指标，运行情况一切良好，获得了用户的广泛好评。3.3 核心技术的知识产权情况据技术资料检索，目前国内外尚无同等技术性能产品，为此，太阳能巡日控制光伏系统的核心产品和技术均已向国家知识产权局申请专利并已得到受理，本项目已申请专利三十项，其中北京科强科技股份有限公司公司三项（一项发明，两项实用新型），本公司申请14项发明专利13项实用新型。中国科学院电工研究所和北京科强科技有限责任公司以技术入股，技术依托单位的知识产权和专有技术成果许可给欧贝黎新新能源科技股份有限公司，合作双方对合作前已取得的知识产权共同享有，无任何知识产权纠纷。此外，我公司已在欧洲、美洲、澳大利亚、日本等国家和地区申
25、请专利，以确保产品在国外的技术保护和市场推广。四、市场需求情况和风险分析4.1 国内市场需求情况和产品的发展前景通过市场调研，太阳能光伏巡日系统可广泛应用于微波中继站、光缆通信系统、无线寻呼台站、卫星通信和卫星电视接收系统、农村程控电话系统、部队通信系统、铁路和公路信号系统、灯塔和航标灯电源、气象、地震台站、水文观测系统、水闸阴极保护和石油管道阴极保护、农村和边远地区应用、太阳能并网发电系统，太阳能商品及其它。其中农村电器化占太阳能应用市场比例最大，达到45%。随着本公司后续系列化产品的研发以及规模化生产的不断扩大，开发出小功率（100200w）、低成本的产品将有助于向农村电器化市场的渗透，未
26、来3年左右此细分市场也将成为本公司目标市场。太阳能光伏巡日系统在国内市场基本处于市场导入期，一些相关产品尚处于技术原理阶段，产品化的太阳能自动跟踪装置并不十分普及，潜在市场空间非常广阔。4.2 国际市场需求情况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力。太阳能发电在未来数十年将维持高速增长的态势，2000年世界太阳能发电累计装机容量为1GW，2005年底，世界太阳能发电的总装机容量超过6GW，2010年世界太阳能发电累计装机容量预计将达14GW，2020年世界的太阳能发电累计装机容量预计将达200GW，2030年世界太阳能发电累计装机容量预计将达1580 GW，全球光伏产业的复合增长率将会高达
27、2530%。因此作为提高光伏产品发电效能的配套产品，太阳能巡日控制系统及其延展项目的市场容量和发展潜力巨大。目前，欧美等发达国家市场已形成相对成熟的市场体系，但产品价格相对较高，对具备成本价格优势的产品来说存在着很大的市场机会。依托中国航天品牌和技术优势，产品技术含量和成本综合优势将成为本公司对日跟踪系统的核心竞争能力。面对国外市场，本公司单体1KW以上的对日跟踪系统产品价格具备很强的竞争优势。面对国内市场，由于本公司产品自身能耗值极低，太阳能电站发电效能提升显著，同时价格适中，因此对用户的单位投入产出比将成为本公司的核心竞争优势。随着产品研发的深入和生产规模的不断扩大，未来在微型、小型自动跟
28、踪装置市场，本公司会推出成本更低、性能更好的产品以抢占国内外市场。4.3风险因素分析及对策4.3.1原材料供应风险及规避对策本项目的主要原材料包括电子元器件，钢材，塑料材料，油漆，标准件，轴承。目前钢材价格处于高峰，若本项目量产时钢材价格依然较高，将大幅增加太阳能巡日控制系统的成本，对本项目收益影响重大。对策：公司应加强经营成本管理，降低机械装置特别是其底座的成本。4.3.2管理风险及规避对策通过项目前期近3年时间的经验积累，本公司已经在技术、产品、市场等方面进行了相应储备。由于该项目属于新兴产业，本公司需整合相关资源，加强技术研发、产品生产和市场营销方面的管理工作，从而在太阳能巡日产品产业化
29、和市场化方面不断积累和完善，减少相应的管理风险。对策：本公司将依托中国航天品牌和技术优势，充分发挥江苏南通战略投资方在经营管理优势以及市场方面的优势，通过现代企业管理、技术产品创新以及营销理念创新，进行产品经营和资本运作，实现产业规模和市场份额的快速扩张。4.3.3财务风险本公司产品销售模式前期主要采用渠道销售和大客户销售相结合的方式，回款周期相对较长，资金占用量较大。对策：为解决流动资金需求量大的问题，一方面应加强收款管理，利用产品销售利润滚动投入，加快库存周转和资金周转，减少财务压力。另一方面需根据业务发展需要在适当时间争取其它方式融资，如政府、银行、战略投资者等途径。4.3.4政策风险及
30、规避对策目前世界各国实施积极的新能源刺激政策，本项目作为光伏产品的配套产品，是在国际、国内光伏市场快速增长的前提下进行的。随着新能源法配套法规政策的完善和落实，中央和地方政府将加大对太阳能产业的政策扶持力度，因此从我国的产业政策发展前景看政策风险较小。对策：目前应该抓紧机会大力发展。4.3.5行业竞争风险及规避对策太阳能产业市场拥有广阔发展前景，本公司太阳能巡日控制系统有很高的性价比优势，产品有广阔的市场前景和盈利空间，因此可能会有“产品追随者”进入该领域。因此，能否尽快实现大规模产业化抢占国内、外相当市场份额，并保持产品能在“追随者产品”之前具有持续竞争能力，是本项目面临的主要行业竞争风险。
31、对策：为减少行业竞争风险，在产品技术专利保护的同时，不断提升产品的技术含量及产品质量，扩大研究开发队伍，加大研究开发投入，尽快推出其后续系列产品以有效建立市场壁垒。同时，扩大销售网络，加强销售策划，采取灵活的销售手段，不断提高产品市场占有率，抢占有利态势。4.3.6技术风险及规避对策本项目技术的开发速度与产品成熟度决定了公司产品在技术上的可行程度，将直接影响公司产品的生产销售。对策：公司将加强科研投入和研发力度，进一步研究开发太阳能上下游产品，如逆变器、聚光电池、蓄电池等高新技术产品，扩大产品应用范围，储备更大规模生产的工艺技术，确保大规模生产时产品质量的稳定性与可靠性，降低产品的生产成本，增
32、强竞争能力，使技术风险得以降至最小程度。4.3.7资金风险及规避对策资金的投入是为了获得大规模生产太阳能巡日控制系统的生产能力和进一步研发的科研能力。十分看好新能源产业及巡日控制系统这一配套产业发展前景的江苏南通战略投资方，具有很强的融资能力和信誉，因此资金筹措风险很低。五、项目投资估算与资金筹措方案5.1 项目投资估算项目支出预算表 单位：万元序号项目名称估算价值一建设投资66501工程建设费用11001.1建安工程费用7501.1.2办公用房及其他3501.2生产设备购置34002土地费用1500二无形资产1700三流动资金2613四总投资10963项目生产及维修设备清单序号名称数量所需部
33、门及数量1放大镜3个半成品检验区2万用表9个半成品检验区1个常规调试区和通电调试区各2个组装区2个电气维修工段2个3塑壳控制器1个半成品检验区4测试仪1个半成品检验区5电烙铁6把加密区的设备配备为：电烙铁4把（含1把备用）组装区2把6印号设备2台组装区7工具3套组装区8专用测试仪2台模拟冷态调试区9专用测试装置1台出厂检验区10多路输出12V直流稳压电源2台出厂检验区11防毒面具2个包装区12排风换气机3台包装区13破碎机1台废品销毁区143吨天车五部库房一部零部件组装前检验、零部件组装、部件调试过程两部入成品库一部包装一部153吨插车四辆库房一辆零部件出库一辆零部件组装前检验、零部件组装、部
34、件调试过程一辆包装一辆16常规钳工工具，钳工工作台两块零部件组装前检验、零部件组装、部件调试过程17常规组装工具和量具部件检验测试18便携式数字示波表一个电气维修工段196位半数字电压表一台电气维修工段20通用示波器一个电气维修工段21通用工具若干电气维修工段22车床一台机械维修工段23铣床一台机械维修工段24磨床一台机械维修工段25钻床一台机械维修工段26空压机站一座机械维修工段2775吨货车2辆运输需要288吨加长货车2辆运输需要29面包车辆1辆运输需要30旅行轿车1辆运输需要5.2 资金筹措方案本项目执行期拟新增投资12350万元，其中单位自有资金6900万元，银行贷款5450万元，资金
35、计划到位时间及用途见下表： 资金筹措计划表 单位：万元 序号项目合计2007年2008年2009年2010年1总投资1235030331500236754501.1建设投资（不含建设期息）66501200560234025501.2无形资产170017001.3流动资金2613081318001.4建设期利息02资金筹措1235030331500236754502.1公司自筹或自有6900320010008001900 5.3 项目投资使用计划本项目总投资32000万元，主要用于工艺设备，控制仪器购置，厂房等基建项目，聘请专家教授技术费及生产流动资金、贷款利息等.六、预期经济、社会效益分析6.
36、1 经济效益分析6.1.1经济效益估算经过对国内外市场需求和市场容量情况调研，结合项目规模和进程规划，对20072011年的产品销售情况进行如下预测，如图表所示。预计本公司到2011年太阳能巡日控制光伏系统产品年产量1.5万只，建设期1年（假设），资金由企业自筹2363万元，银行贷款2000万元，对未来五年的经济效益进行估算：产能20072008200920102011合计CC2005SCE太阳能巡日控制系统（套）20030005000100001500033200损益和利润分配表单位：万元（人民币）序号项目名称2007年2008年2009年2010年2011年1销售收入34246157692
37、14359215382减：销售成本310270643808657128543主营业务税金及附加2.732.454.092.7139.14销售毛利29 1877 3258.1 5609.4 8545.9 5减：管理费用171.0 692.5 879.6 1241.6 1604.6 6 销售费用17 231 385 718 1077 7 财务费用0 0 7 41 31 8税前利润-159 954 1987 3609 5834 9减：所得税0001191 1925 10净利润-159 954 1987 2418 3908 11提取公积金、公益金0143 298 363 586 12未分配利润0811
38、 1689 2055 3322 销售利润率10%71%76%66%68%税后利润率-46%21%26%17%18%投资利润率-3%16%33%60%96%年均净利润18226.1.2总成本费用估算单位：万元序号项目名称2007年2008年2009年2010年2011年1外购原材料163243840638126121902工资及福利费用981481974105443制造费用48.751201201201203.1折旧费23.75959595953.2修理费25252525254管理费用171693880124216055销售费用1723138571810776财务费用0074131总成本4983
39、62956511065715566其中：固定成本3251133150523973188可变成本17324964146826012378经营成本4493509552410496154156.1.3财务分析经测算,项目主要财务指标如下：2007年2011年主要经济指标序号项目名称财务指标1年均销售收入11360万元 2年均总成本费用7200 万元3年均利润总额2445万元4年均净利润1822万元5年均缴纳税金1329万元6年均销售利润率587年均投资利润率408财务内部收益率509累计财务净现值（i=15%）（按项目净现金流量计算）4979万元10投资回收期(动态)2.91年税金估算表单位：万元序
40、号 项目名称2007年2008年2009年2010年2011年1销项税587851308244136622进项税28414691138220723增值税2732454092713914主营业务税金及附加33254931395所得税0001191.01925.16合计2935659422113455现金流量表 单位：万元序号项目名称2007年2008年2009年2010年2011年1现金流入446 50308107 14774 21953 1.1销售收入342 4615 7692 14359 21538 1.2折旧费23.75959595951.3摊销费803203203203201.4回收固定
41、资产余额000001.5回收流动资金000002现金流出3278 4107 6017 12698 18484 2.1建设投出27502.3流动资金77 422 140 555 419 2.4经营成本449 3509 5524 10496 15415 2.5主营业务税金及附加3 32 54 93 139 2.6所得税0001191 1925 2.7公益金0143 298 363 586 3净现金流量-2833 924 2090 2076 3469 4累计净现金流量-2833 -1909 181 2257 5726 5净现值-2463 803 1818 1805 3017 6累计净现值-2463
42、-1660 158 1963 4979 动态投资回收期2.91 累计净现值（折现率为15%）4979 内部收益率50%6.1.4项目不确定分析（1）盈亏平衡分析各年固定成本、年销售收入不尽相同，我们选择2011年的盈亏平衡点进行计算。BEP（生产能力利用率）=年固定成本/（年净销售收入年可变成本主营业务税金及附加）*100%据预计：2011年固定成本为3188万元；2011年净销售收入为21538万元；2011年可变成本为12378万元；2011年主营业务税金及附加为139万元；因此，2011年BEP（生产能力利用率）3188/9021*100%35.34%预计，2011年产能为15000套。
43、因此，2011年盈亏平衡点产量BEP*产能5301套以上分析说明，在2011年，15000套的总产能有效利用率需达到35.34%，即全年完成5301套，项目可保本。（2） 敏感性分析经对项目建设投资、销售收入、经营成本等因素分别进行单因素分析，结果表明项目有一定抗风险能力，但项目销售收入、经营成本对项目财务效益影响较大，其中销售收入对项目财务效益影响最大。因此，加强经营成本管理，降低机械装置特别是其底座的成本，拓展项目产品销售渠道，提高经营收入是保证项目取得较好财务效益的关键。2007年2011年间项目敏感性分析变量指标 基本方案销售单价原辅材料成本建设资金+5%-5%+5%-5%+5%-5%年均净利润（万元）1822214514981622202118181825全部投资内部收益率50%59%41%44%56%51%50%财务净现值（万元）4979.4610438554252570750034955动态投资回收期（年）2.912.743.15