超图软件：使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的可行性研究报告.pdf

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1、1 北京超图软件股份有限公司北京超图软件股份有限公司 使用超募资金使用超募资金承接西安市数字化承接西安市数字化 “城市管理”信息系统建设项目“城市管理”信息系统建设项目的的 可行性研究报告可行性研究报告 2011 年年 9 月月 2 目目 录录 第一章 总论 . 3 1、项目名称 . 3 2、项目建设方式： . 3 3、项目建设内容简介 . 3 2、项目承担单位概况 . 4 第二章 项目建设背景和必要性分析 . 4 1、项目建设背景 . 4 2、使用超募资金承接该项目的必要性 . 5 第三章 项目基础条件 . 6 1、资金保障 . 6 2、组织结构与人才条件 . 6 3、项目实施技术基础 .

2、6 第四章 项目建设方案及资金分析 . 6 1、建设规模 . 6 2、项目资金需求 . 7 3、项目建设时间 . 7 4、项目回款进度 . 7 第五章 项目效益分析 . 8 1、对公司产生的直接经济效益 . 8 2、对公司的经营的意义 . 8 第六章 风险分析 . 8 1、坏帐风险 . 8 2、项目管理风险 . 8 第七章 项目主要结论 . 9 3 第一章第一章 总论总论 1、项目名称项目名称 项目名称：使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目（以下 简称“数字西安项目”或“项目” ） 。 2、项目建设方式、项目建设方式 西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目采取 BT 方式

3、（BT 是英文 Build 和 Transfer 缩写形式，意即“建设-移交”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设 施建设项目的一种融资模式） ，按照“引资建设、分期偿还”的模式投资建设，由承办 单位一次性投资建设，项目建设完成后业主分五年等额支付合同款项。 3、项目建设内容简介、项目建设内容简介 西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目旨在搭建西安市数字化“城市管理” 市级平台，实现市区两级平台对接，主要建设内容为： （1）扩建全市城管系统重点部位固定视频监控点，完成市区两级监督指挥中心网 络建设，固定视频监控系统网络建设。增设 10 余辆现场执法指挥车和移动视频监控采 集车及相关移动

4、采集设备装备，实现无线数据传输专线接入； （2）开发市区两级数字城管应用软件，包括 9 个基础子系统和 7 个扩展应用子系 统，并完成与已建成区的平台对接，实现市区两级数字城管数据共享、互联互通； （3）完成对原有呼叫中心平台、短信平台、机动车违停案件处理信息系统的升级 改造。 （4）建立市级监督指挥中心，并完成西安市数字化城市管理标准规范体系建设， 保障数字城管信息系统的顺畅运行。 根据公司与业主方签订的协议，本合同总额为人民币 3,495.93 万元（其中第三方产 品和服务部分约为 2,305.89 万元） 。项目完成后，将为西安市城市管理综合行政执法局 全面实现西安全市数字城市管理信息化

5、、共享化，系统将达到国内领先水平。 4 项目建设原则采取 BT 模式，项目初验时间为 2011 年 9 月 20 日前，2011 年 12 月 31 日前完成系统完善工作并全面移交业主方投入运营使用。 项目建设完成后， 业主将从 初验通过当年起，分 5 年等额支付相关建设费用。 2、项目承担单位项目承担单位概况概况 北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011 年 7 月 5 日与西安市城市 管理综合行政执法局签署了 西安市城市管理综合行政执法局西安市数字化 “城市管理” 信息系统供货合同 。西安市城市管理综合行政执法局选定本公司作为系统的总体方案 提供商，负责项目的总体实施和运

6、维。 本公司成立于 2008 年 3 月，由 1997 年 6 月成立的北京超图地理信息技术有限公司 整体改制而成。自成立以来，公司专注于从事面向单位用户的、专业的地理信息系统 （Geographic Information System，GIS）平台软件的研究开发、产品销售和技术开发服 务。通过自主创新，公司研制出了新一代大型 GIS 平台SuperMap GIS，形成了涵盖组 件式 GIS、网络 GIS、嵌入式 GIS、海量空间数据库引擎、数据采集系统和专业桌面 GIS 系列。此外，本公司基于 SuperMap GIS，在国内实施了多个数字城市项目，多个项目荣 获地理信息应用工程奖励。 第

7、二章第二章 项目建设背景和必要性分析项目建设背景和必要性分析 1、项目建设背景项目建设背景 “数字化城市管理”是指用 GIS/GPS 等信息化手段和移动通信技术手段来处理、 分 析和管理整个城市的所有城管部件和城管事件信息，促进城市管理的现代化的信息化措 施。数字城管把像井盖、路灯、邮筒、果皮箱、停车场、电话亭等城市元素都纳入城市 信息化管理的范畴，给每样公物配上一个“身份证”。通过数字城管执法系统，城管执 法人员可以对城管重点单位信息、销售摊点信息、非法建筑信息、违规人员信息和法律 法规等进行迅速地查询，随时随地获得城管业务信息的支持，特别是照片和相关图片的 传输应用，可以解决协查、堵截、搜

8、查等一线城管人员现场执法问题。 自 2005 年住房和城乡建设部在全国开展数字化城市管理试点工作以来，截至 2010 年 5 月，全国已经建成和正在建设数字化城市管理的城市达到 128 个，全国 36 个大城 5 市中有 30 个已经完成或正在开展市一级数字化城市管理工作。未来几年，数字化城市 管理将呈现出蓬勃发展的可喜局面，其应用将继续深入至城市的区县一级单位，并会与 城市其他综合管理系统，例如智能交通系统、应急系统等融合，系统的资源共享化、管 理规范化、考核日常化将成为一个趋势。此外，随着我国政府部门管理方式的变革，此 类系统的建设还将呈现社会资源参与建设并运营化管理的趋势。 本项目即是在

9、这样一个背景下承接的，项目将为探索综合性数字化城市管理建设提 供一种全新运营模式，对于系统向更广泛的区域推广建设并应用提供了示范。 2、使用超募资金承接该项目的使用超募资金承接该项目的必要性必要性 （1）本项目的建设是公司利润来源之一 公司主营业务为系列地理信息系统（GIS）平台软件的销售以及 GIS 相关定制软件 开发服务， 此外公司还有部分 GIS 配套产品销售。 本项目为基于公司自产 GIS 平台软件 为业主提供软硬件一体化的综合数字化城市管理整体解决方案，收入组成包括应用系统 定制开发、GIS 平台软件销售和与系统配套的相关软硬件收入等。项目具体盈利情况见 本报告第五章之经济效益分析。

10、 （2）本项目的建设具有典型示范效应，有利于带动其他重大项目的承接以及推动 公司产品在西部地区的应用。 截至目前，本项目是公司自成立以来承接的额度最大，内容最复杂的项目，因此项 目承接以及成功实施将显示公司有实施重大项目的能力，能带来典型示范效应，从而有 利于公司承接其他重大项目，有利于公司在西部地区的市场开拓及在数字化城市管理领 域的市场拓展。 （3）保障公司现金流顺畅的需要 该项目的建设方式为 BT 模式，即需要公司在项目建设阶段（2011 年底前）即一次 性全部垫资进行实施。根据项目建设内容测算，不含本公司的自产软件和技术开发服务 等人员投入，公司需要垫付的资金大约为 2,305.89

11、万元，垫付资金主要用于采购系统所 需各类第三方硬件设备、软件产品和车辆改造等第三方专项服务，根据合同内容，所有 硬件设备最迟需要 2011 年 9 月 30 日前到位并投入使用，因此公司需要在本年底以前支 付完毕所有垫付资金。 6 第三章第三章 项目基础条件项目基础条件 1、资金保障资金保障 2009 年 12 月 21 日，公司通过首次公开发行股票募集资金 34,257.37 万元，超募资 金 22,216.37 万，截至 2011 年 8 月 30 日，尚有超募资金 20,506.16 万元未实际使用，项 目建设所需垫付的资金来源于公司超募资金，确保项目的顺利进行。 2、组织结构与人才条件

12、组织结构与人才条件 2.1 建设本项目的组织结构 公司与最终用户都重视本项目建设，各方针对本项目建设设立了本方项目组，同时 还设有监理以监督项目的进行。 公司已成立项目小组负责项目的设计、研发等；采购管理部负责项目的采购管理； 后勤部负责具体的采购事宜；证券法务部负责项目所涉法律文件的审查与编制；项目管 理部负责项目的实施质量以及工程进度管理。 2.2 人才条件 公司选派项目经验丰富的优秀人员组建本项目小组，项目小组有一名项目经理、二 名副项目经理以及30多名技术人员，人员充足，能确保项目的顺利进行。 3、项目实施技术项目实施技术基础基础 近几年来，本公司承接了包括北京昌平区、崇文区、安徽芜湖

13、、山东莱芜、湖南常 德、株洲、河北邢台、唐山、秦皇岛、浙江绍兴、陕西曲江等近 20 多个数字化城市管 理项目，积累了成熟的技术体系和实施队伍，技术基础扎实，实施能力强。项目具备 良好的技术和实施基础。 第四章第四章 项目建设项目建设方案及方案及资金分析资金分析 1、建设规模建设规模 西安市数字化“城市管理”信息系统建设涉及城六区（新城区、碑林区、莲湖区、 7 雁塔区、未央区、灞桥区）和四个开发区（高新区、经开区、曲江新区及浐灞生态区） 所管辖的城市区域，总面积达 315 平方公里。系统难度大，数据量大、实施复杂度较高。 2、项目资金需求项目资金需求 本项目垫付资金约为 2,305.89 万元

14、（不含公司自产 GIS 平台软件及项目的各类人员 投入和自有设备投入等） ，具体为： 序号序号 分项名称分项名称 分项价格（万元）分项价格（万元） 1. 网络及设备 655.90 2. 支撑软件 （包括操作系统、 数据库中间件和杀毒软件等） 238.79 3. 视频监控设备（包括摄像头、监控器、移动监控终端、 监控车辆等） 626.74 4. 呼叫中心设备及升级 （包括电话交换机、 服务器和接听 终端等） 92.22 5. 相关业务平台系统设备 （含用户端桌面设备、 移动设备、 服务器、机房设备、办公设备等） 249.78 6. 信息安全系统（第三方相关软件和硬件） 128.92 7. 第三方

15、专项服务（包括各类专业设备集成、改造等） 313.54 总计总计 2,305.89 3、项、项目建设目建设时间时间 根据合同规定，本项目建设将在 2011 年 12 月 31 日前全部完成。具体为： 事项事项 时间时间 完成所有项目建设内容，硬件设备全部到位 2011 年 9 月 20 日之前 完成初验、试运行、项目移交验收等 2011 年 12 月 30 日之前 4、项目回款、项目回款进度进度 （1）项目初步验收通过之日起 20 个工作日内，支付合同总价款的 20%。 （2）以首次支付费用的月份为准，第二年同月份支付合同总价款的 20%。 （3）以首次支付费用的月份为准，第三年同月份支付合同

16、总价款的 20%。 （4）以首次支付费用的月份为准，第四年同月份支付合同总价款的 20%。 （5）留合同总价款的 20%作为尾款，待项目全面结束后一个月内付清。 8 第五章第五章 项目项目效益效益分析分析 1、对公司产生的直接对公司产生的直接经济效益经济效益 本项目的承接将带来直接的经济效益，包括公司自产 GIS 平台软件的销售及项目各 类业务系统的定制开发及整体方案的实施服务、运维服务收入等约 1200 万。此外，代 理采购第三方相关产品并提供配套的集成服务等也将为公司带来一定利润。 2、对公司的经营的意义对公司的经营的意义 1、 本项目有利于提升公司综合性集成项目的管理能力和实施能力，促进

17、公司在数字 城市综合管理领域承接综合性大项目的实力，有利于展示公司在大型数字城管项目中的 能力和实力，帮助公司拓展西部乃至全国的市场； 2、有助于带动公司自产 GIS 平台软件/应用平台软件在区域市场的推广应用，数字 城市项目对区域内其他行业的信息系统建设有非常重要的战略意义。项目在市区一级政 府推广应用后，未来在围绕中心城市的相关系统建设中，将利于公司自产 GIS 软件的推 广； 3、本项目通过对 BT 模式的尝试，进一步开拓政府采购市场，积累经验后形成相对 成熟的商业模式，由此将大大丰富公司的市场拓展工具，并可能进一步衍生创新的业务 模式，公司的市场视角将辐射更宽广的领域，进一步稳固公司在

18、 GIS 领域的地位。 第六章第六章 风险分析风险分析 1、坏帐坏帐风险风险 本项目需要公司提前垫付大量资金，项目资金回收期为五年，时间较长，存在帐款 不能及时收回的风险。 2、项目项目管理风险管理风险 虽然公司承接过很多项目，但承接 BT 项目还是第一次，此外，本项目内容比较复 杂，特别是涉及的采购内容庞大，如采购进度如有拖迟或者采购质量如有缺陷将会影响 9 整个项目进度以及项目质量，从而导致公司违约责任的发生。因此，本项目存在项目管 理风险。 第第七七章章 项目主要结论项目主要结论 1、本项目具有良好的经济效益和社会效益，符合当前国家政策和公司需要。 2、公司已经为建设项目做了充分准备，建设内容可行。 综上所述，本项目可行。