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1、第 1 页 财务部月度工作总结 特征码 ZdmMSKnDSJYuvzoCJHzd 我到公司会计室任职已一个月了，在这个月当中，建立了公司 账簿，为公司的下一步发展奠定了基础。我切身体验了公司财 务工作方面的具体事宜，感觉到我们财务工作的滞后，做出了 下一步的工作方针。是否妥当，敬请总经理携公司各部要职人 员商议。下面谈的只是问题，不存在人员偏见，如有不当之处， 敬请谅解。 一、目前财务上的问题： 1、费用单据不能及时回归财务部。 费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财 务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据 记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公 司
2、的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每 个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。 2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻 松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总 经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。 第 2 页 二、下一步工作思路及方针。 财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速 效，但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置： 出纳、记账会计、财务主管。 记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体， 共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的 联系，并且缺一不可。
3、工作方法： 出纳： 1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。 2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有 批示严禁支付。 3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。 4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际 现金核对。 5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记 账会计记账。 记账会计： 1，根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、预 支款单，按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册，便 第 3 页 以查据。 2，每天根据记账凭证登记账簿。 3，每月底编制报公司本月经营情况报表。 4，编制年终经营情况报表。 会计
4、主管： 1，制定公司统一的会计科目编制，为记账会计提供统一口 统入账。为公司各个方面提供可用的建账思路。 2，根据每月总结写出财务分析，给总经理提合理化建议。 3，负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建立可 查账簿。 财务管理思路： 根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山 学校、装饰公司、房地产开发公司、建筑公司，以及将来开设 的新公司，如果能统一管理，汇总起来，总经理可以直观整体 公司经营情况。 我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开 会。 以上只是我个人的构思，还有许多欠佳的地方，需要总经 理点睛指示。 除财务方面之外，我对公司有几点建议： 1，希望我们公司能够“从岗位上管理” 。定岗、定责、定 利益。 第 4 页 岗位工资可以公开，优秀的人员可以竞争上岗。每个人都 是责、权、利并存的。 2，公司成立“人力资源部”或“人事部” 。专门进行人员 管理，建立人事档案，为每公司的每个人办理入司、转正手续; 为离职人员办理离司手续;同时招聘新人，为公司配备、储备主 力军。