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1、第 1 页 20XX 建筑工作计划范文 特征码 yvdsoAKHGyzDYMQedEnJ 一、分公司财务科工作计划： 财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本 管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。 严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落 实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支 计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审 批结果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部 工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定
2、计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核 算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部 门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电 算化管理。 第 2 页 8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验 工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办 理工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、 编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划； 编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果， 进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理
3、债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会 计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安 全。 14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全， 运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承 包及兑现审计。 二、对项目部的资金有偿使用管理： 分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是： 项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司 代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期 一年贷款月利息 0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息 方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的 80为 第
4、 3 页 基数，乘以 0.66利率。每月计息一次,划转项目部并同时项 目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个 月末开始计息划帐。 2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付 款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的 第二个月初开始计息，每月以 0.66的利率计息。由分公司划 帐项目部，项目部记入财务费用。 3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余 额（扣除项目部利润亏损额）欠项目部的，同样以每月以 0.66的利率计息。由分公司倒划给项目部。 三、支付各种款项的措施： 为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项 潜亏因素的存在，保证分公
5、司健康持续的发展，要求各级领导 及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则 坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付， 但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反 行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同 签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人 委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款 凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业 单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时 第 4 页 按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。 四、 “备用金”管理办法 根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分 公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借 “备用金”的管理办法：暂借“备用金”的人员范围：分公司 经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付 职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员 名单经分公司经理确认后再定。 2、 “备用金”借用限额：