年产1万吨芒硝、1万吨原盐盐湖泊开发项目可行性研究报告.doc

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1、盐硝湖项目开发 可 行 性 研 究 报 告 *开发投资公司 二 0 一 0 年 1 月 2 目 录 第一章 总论 3-8 第二章 市场预测 9-12 第三章 产品方案及生产规模 12-14 第四章 环保及工业卫生安全生产 14-17 第五章 劳动定员 18 第六章 项目实施规划 . 19 第七章 厂址选址及土建工程、公共工程 、供电供水方案 19-21 第八章 投资估算及资金来源 21 第九章 成本估算 22 第十章 经济效益分析 23-24 第十一章 项目评价 25 附表一至表二十三 3 第一章 总 论 第一节 概述 一、项目名称、主办单位及负责人 项目名称：*开发投资公司盐硝湖泊（年产 1

2、 万吨芒硝、1 万吨原 盐盐湖泊开发项目） 项目建设单位：*开发投资公司 公司法人代表：* 职务：董事长 建设地点：内蒙古阿拉善盟腾格里苏木、喀日额克哈什哈苏木境内 项目总投资：66666 万元人民币。其中固定资产投资：40000 万元，流 动资金 26666 万元。 二、可行性研究报告编制依据和原则 1、编制依据 （1）原化工部计发（1997）426 号文颁发的化工建设项目可行性研 究报告内容和深度的规定 （2）国家石油和化学工业局国石化规发（2000）412 号颁发的化工 投资项目经济评价参数 （3）*开发投资公司建设新项目的投资意向 （4） 投资项目可行性研究工作指南 （试用版） 2、编

3、制原则 （1）按照符合国家和地方基本建设法规、程序，和阿拉善盟关于腾 格里工业园区行业的准入政策。 4 （2）由于可充分利用当地丰富的资源优势，因而预期将减少投资， 提高企业的经济效益。 （3）本项目的主要生产装置建设的同时，公用工程、辅助生产设施、 服务性设施原则上要满足该项目的需要。 （4）按积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多 方案的比较和科学论证，以优化技术方案。 （5）充分利用国内外成熟先进、可靠适宜的工艺技术和设备。尽量 降低工程投资，节约能源，改善生产条件，节省人力，提高工程建设的经 济效益。 （6）结合企业实际情况，对新建的生产装置，按照一体化、轻型化、 社会化

4、、国产化的原则，积极采用已消化吸收的国内外生产工艺技术和设 备制造技术，并积极吸取本行业在实际生产管理中所积累起来的成熟经验。 （7）严格按照国家、社会、行业和地区长远发展规划及其有关产业 政策、技术政策的要求，积极贯彻执行国家及地方的环境保护、 “三废” 治理、劳动保护、安全卫生、消防方面的法规及其与主体工程建设，使企 业在获得经济效益的同时也同样获得社会效益。 第二节、项目提出的背景和投资的必要性： 1、*开发投资公司注册资金 50 万元人民币。主营：生态观 光、种植、农林开发。 2、公司现已与达成共识，在购买、合作盐硝湖化工基地 10 平方 公里，形成了从原盐和芒硝的开采到盐和芒硝的深加

5、工项目；加工后 的精制盐一部分作为金属钠及液氯项目的原材料，一部分用于销售； 5 成型后的金属钠一部分作为氨基钠项目的原材料，一部分用于销售。 项目投产后解决了 1000 至 1200 人的劳动就业。 3、公司现有高级管理人员 30 名，中级管理、技术研发人员 20 名，公司坚持“以人为本、创新管理、拓展市场、安全生产”的管理 理念，集中了一批专业研发技术人才，并以不断提高产品质量为目标， 积极致力于产品的研究和开发。 4、湖盐及盐化工业在全盟工业经济结构中，具有特殊地位，虽然起 步较晚，但优势凸显，发展潜力巨大。精细化工是化工产品的优势，部分 产品是其它化工产品无法取代的，具有很强的生命力，

6、随着应用领域的逐 步扩展，市场前景逐年看好，大力开发精细化工项目，有着十分重要的意 义。公司计划该项目建成后，继续开发以盐硝为原料的下游深加工精细化 工产品。包括真空精制碘盐、粉洗碘盐、多味盐、保健盐、日晒碘盐、精 制工业原料盐和工业原料盐等品种。 第三节、可行性研究的工作范围 本报告的研究范围包括盐湖的开发及 1 万吨/年芒硝、1 万吨/年原盐、 生产装置及配套的辅助生产项目和公用工程项目、服务性项目。 工程主项组成如下： 一、主要生产装置 1、工业盐（原盐）培育湖 2、盐台 3、盐湖机械 4、芒硝培育湖 6 5、硝台 6、硝湖机械 二、公用工程项目 1、给排水 水源及水池 给排水管网 2、

7、供电 变电所 供配电 厂区输电线路及照明 3、总图运输 运输车辆 工程机械修理站 厂区道路 三、服务性工程项目 办公楼 食堂 汽车库 第四节研究结论 一、厂址位于 区域，地处 结合部，交通区域优势十分明显，是 联 接华北等经济发达地区的重要交通走廊。目前，全盟已形成以等级公路和 铁路为主的内联外延、四通八达的交通网络。交通条件十分便利。 二、本公司从 工业园区变电所 T 接电源，为本项目用电提供了较 好条件。 三、 盐化工及精细化工领域发展带来了机遇 7 随着我国经济继续保持较高速度的发展，今后一定时期内，作为基础 原材料工业的盐碱化工和精细化工，是我国化学工业的发展方向之一。我 国其它诸多高

8、科技生产领域的快速发展，都对精细化工产品提出了较高的 需求。目前，我国仍有许多精细化工产品需要进口。因此，精细化工市场 前景广阔，有较多的发展机遇。 四、 世界经济一体化带来的机遇 从世界经济发展的态势来看，经济全球化进程大大加快，市场的供求 关系也将发生重大变化。加入 WTO 后，我国出口产品在进口国享有国民待 遇，减少了进口国家在产品质量、合格评定程序等方面的限制，扩大了我 们在国际上的市场机会，对我国及盐硝行业的优势产业来讲，是一个发展 壮大的机会。 本项目市场前景广阔，价格逐年呈上升趋势，出口创汇能力较强，产 品销售不存在问题。 综上所述，可行性研究报告表明该项目经济效益好，经过可行性

9、分析 论证，该项目是可行的。 8 项目主要技术经济指标 序号指标名称单位数量备注 1 生产规模 原盐万吨/年 77 芒硝万吨/年 216 3 动力消耗 (1) 新鲜水 m3/h1.21010 (2) 电 KW.h/a7.5108 (3) 煤 t/a3300 4 包装物 包装袋（100kg）个/a 15000 包装桶个/a 20000 5 装置定员人 1200 6 年生产天数天 320 7 装置占用面积 Km256 8 建筑面积 m2 9 年运输量 t 650 万吨 (1) 运入量 t200 (2) 运出量 t 450 万吨 10 土建三材用量 (1) 钢材 t (2) 木材 m3 (3) 水泥

10、 t 11 总投资额万元 44500 12 固定资产投资万元 31200 13 流动资金万元 13300 14 年销售成本万元 15 年利润总额万元 16 年折旧万元 17 投资利润率 % 18 成本利润率 % 19 资产负债率 % 20 流动比率 % 21 速动比率 % 22 单位生产能力投资元/吨 23 全员劳动生产率万元/人.年 24 全部投资内部收益率 % 25 全部投资回收期年 36 借款偿还期年 9 第二章 市场预测 第一节 需求情况预测 一、概况 1、产品的用途和需求 工业盐 1 产品用途：主要用于金属钠、纯碱、烧碱、氯气、漂白粉、氯化铵以 及医药上的各种抗生素、磺胺剂、医用盐水

11、等。在农业方面盐制成砖盐， 盐粉等蓄牧用盐，可以使牲畜催膘壮体，随着人民生活水平不断提高，工 农业生产迅速发展，盐的用途将会不断增加，消费前景极为广阔。 芒硝 2 芒硝是现代工业中非常重要的工业原料，用途非常广泛。在染料工业 中可以用来制造硫化染料、硫化青、硫化蓝或染料中间体还原剂、媒染剂 等；在有色冶金工业中用作矿石的浮选剂；制革工业中用作生皮的脱毛剂； 造纸工业中用作纸张的蒸煮剂；制药工业中用于生产非那西丁等解热药； 在纺织工业中用于人造纤维脱销和硝化物的还原；此外，硫化钠还可用于 多硫化钠、硫氢化钠等产品的制造等。 用于印染，造纸及选矿、精细硫化染料、印染着色剂或媒染剂的制造 及制革的脱

12、毛去脂和制取高纯硫化氢。 2、产品需求 工业盐 1 盐是化学工业之母。化学工业是国民经济的基础产业。三酸（硫酸、 盐酸、硝酸） 、两碱（纯碱、烧碱）是基本的化学工业，而其中的盐酸、 纯碱、烧碱是以盐为主要原料生产的，每生产 1 吨纯碱或烧碱要消耗 1.21.4 吨原盐，全世界用于生产钠碱、氯和氯的衍生物等 80 多种基本 化工产品所用的盐，占全世界总盐耗量的 60%以上，在工业发达国家，化 10 工用盐一般都占到总盐耗量的 90%以上。因此可以说，国民经济的全面发 展，依赖于发达的化学工业，而发达的化学工业又依赖于发达的制盐工业。 中国盐业协会近两年的统计资料显示，我国原盐产量 4328 万吨

13、，消 费量 4615 万吨。存在很大的缺口，随着化工行业的快速发展，缺口会进 一步扩大。 芒硝 2 中国化工产品信息统计，近几年来，我国芒硝每年需求量大致在 320 万吨。随着芒硝下游产品的不断开发，需求量会进一步增大。增长幅度大 约在 16.3%左右。 芒硝及下游产品出口前景也十分看好。今年三季度二连铁路口岸硫化 钠出口增长迅速，共出口芒硝 9172.68 吨，价值 192.94 万美元，同比分 别增长 8.66%和 21.26%，全部出口到俄罗斯联邦。硫化钠是现代工业中非 常重要的工业原料，用途非常广泛。在染料工业中可以用来制造硫化染料、 硫化青、硫化蓝或染料中间体还原剂、媒染剂等；在有色

14、冶金工业中用作 矿石的浮选剂；制革工业中用作生皮的脱毛剂；造纸工业中用作纸张的蒸 煮剂；制药工业中用于生产非那西丁等解热药；在纺织工业中用于人造纤 维脱销和硝化物的还原；此外，芒硝还可用于多硫化钠、硫氢化钠等产品 的制造等。上述工业种类在俄罗斯的工业体系中都具有相当规模，因此对 硫化钠的需求量极大，因俄罗斯产量有限，于是近年来加大了从中国进口 力度，成为二连铁路口岸硫化钠出口量稳步增长的原因。 3、我公司在阿拉善左旗腾格里和哈什哈苏木盐湖的原盐年产 24.6 万 吨和芒硝 69.12 万吨的资源优势，适时可以发展一定规模的下游产品，符 合地区经济社会发展需要，产品市场前景广阔，经济效益较好。本

15、项目符 合国家产业政策，具有合理的经济 11 规模，技术含量高，经济效益好，在国内市场都有广泛的发展空间，销售 前景也非常乐观。 4、化工部行业专家 99 年出版的21 世纪世界化学工业发展趋势及对 策一书，对精细化工产品发展前景表示乐观。精细化工产值在化学工业 总产值中的比例称为精细率，美日、西欧等发达国家化学工业的精细化率 目前达到 55-65%，这说明，精细化工的发展速度高于化学工业发展速度。 以近几年为例：发达国家化学工业发展速度一般在 3-4%，而精细化工的发 展速度则在 6-7%，这种发展速度，预计在 21 世纪初期仍在继续。目前我 国精细化工门类有 25 个左右，品种近 3 万个

16、，精细化率在 40%左右。近几 年全球性的精细化工业兴旺，其市场需求量将越来越大，这为适时发展精 细化工产品的中间产品工业盐提供了更加广阔的市场空间。 5、自从我国加入 WTO 后，资源型和劳动密集型初级化工原料，在国 际上很有竞争力。随着关税的减免，美、日、西欧的需求量将会增加，价 格还会上扬。 第二节 产品价格分析 工业盐 1 近年来，由于工业盐的广泛利用，以及供需矛盾较为明显等因素，市 场价格持续上涨。原盐价格 1989 年1992 年为 180 元/t，1994 年1995 年 为 200 元/t。2008 年上涨到 330 元/t，目前虽有回落到 300 元，但价格仍 有较大的利润空

17、间。加工后的精制盐 1100 元/t。 芒硝 2 近年来，由于芒硝的广泛利用，下游产品的不断开发，需求量不断增 大，产品价格始终看好。目前江浙一带目前售价为 350 元/t。新疆为 380 元/t 左右。 12 第三章 产品方案及生产规模 第一节 产品性能 一、工业盐（化学名氯化钠） 分子式：NaCI；分子量：58.45 氯化钠为白色的立方晶系结晶体或细小的结晶粉末。比重 2.165。燃点 801。沸点 1413。中性。有杂质时潮解。溶于水和甘油。难溶于乙醇。 一、芒硝 化学名称：硫酸钠 英文名称：sodium sulphide (alkali sulphide) 分 子 式：Na2S4 分

18、子 量：142.04 （以无水物计） 物化性质：纯芒硝无水物为白色立方形结晶或颗粒。具有极强的吸湿 性，空气中易变色，不稳定。相对密度 1.856（14 摄氏度），熔点 1180 摄氏度。溶于水（10 摄氏度时溶解度为 15.4g/100ml 水，90 摄氏度时溶 解度为 57.2g/100ml 水），溶液呈碱性。微溶于醇，不溶于醚。水溶解呈 强碱性，触及皮肤和毛发时会造成灼伤，故又称硫化碱。溶于硫黄生成多 硫化钠。硫化钠有腐蚀性，有毒，在空气中易氧化生成硫代硫酸钠。硫化 钠在空气中潮解，并碳酸化而变质，不断释出硫化氢气体。工业硫化钠因 含有杂质其色泽呈粉红色、棕红色、土黄色块。其比重、溶点、

19、沸点，也 因杂质影响而异。 13 第二节 产品方案及生产规模 一、产品方案 1、工业盐 为适应市场对产品的需要，同时考虑到今后企业的发展的情况，本项 目可行性研究确定产品合格率为 100%。袋装出售。每袋净重 50Kg。根据 用户需求也可吨装或散装出售。 2、芒硝 可行性研究确定产品合格率为 95%。块状用厚度 0.5mm 以上的铁桶包 装，铁桶应密封，每桶净重 150kg、200kg。片状、粒状产品用内衬两层塑 料袋的塑料编制袋包装，内袋应热合严密，每袋净重 50kg 或 25kg。包装 袋上应有明显的“有毒品”及“腐蚀性物品”标志。 二、生产规模 本项目可行性研究结合阿拉善盟地区所具备的条

20、件及市场情况认为规 模过小不利于市场竟争的需要，企业效益也不明显，规模过大则有资金筹 措方面的困难，产品市场更进一步开拓的问题就显得十分突出了。本项目 以产品基本立足内外销售、拟定的年产 38 万吨工业盐、108 万吨芒硝规模 是适宜的。 第二节、产品质量标准（见下页） 一、工业盐产品主要质量标准 （QB345-86） 指标名称指 标 氯化钠，% 93 硫酸盐，% 0.1 14 钙、镁，% 0.1 氧化物，% 0.1 水不溶物，% 0.1 铁，% 0.1 产品包装采用内衬塑料薄膜，外层为一层编织袋包装。每袋净重 50Kg。出口产品除要标明生产厂家名称、产品名称、级别、批号、净重等 外还应有生产

21、国别、产地的英文注释。 二、芒硝产品主要质量标 GB1050089 指标（工业品） 甲 种指标名称 优等 品 一级 品 合格 品 乙种 硫酸钠（Na2S4）含量，% 60.060.060.052.0 亚硫酸钠（Na2S3）含量，% 2.0- 硫代硫酸钠（Na2 S2O3）含量，% 2.0- 铁（Fe）含量，% 0.040.150.200.15 碳酸钠（Na2CO3）含量，% 3.05.0-4.0 水不溶物，% 0.200.400.800.60 包装：块状用厚度 0.5mm 以上的铁桶包装，铁桶应密封，每桶净重 150kg、200kg。片状、粒状产品用内衬两层塑料袋的塑料编制袋包装，内 袋应热合

22、严密，每袋净重 50kg 或 25kg。包装袋上应有明显的“有毒品” 及“腐蚀性物品”标志。出口产品除要标明生产厂家名称、产品名称、级 别、批号、净重等外还应有生产国别、产地的英文注释。 储运注意事项：该品属于无机碱性腐蚀物品，危规编号：95007。应 放置通风、干燥或石棉棚下。应防止雨淋与受潮。本品潮解性大，又易于 氧化，容器必须密封，不可与酸及腐蚀性物品共储混运。装卸时要轻拿轻 放。防止包装物破损。 15 第四章 环保及工业卫生安全生产 第一节 环境质量标准 一、 环境空气质量标准GB3095-1996（2000 年 1 月 6 日修改） ，二 级标准，对标准中未列出的污染物执行工业企业设

23、计卫生标准TJ36- 79 中的“居住区大气中有害物质的最高容许浓度” 。 二、 地表水环境质量标准GB3838-2002 中的 III 类标准。 三、 工业企业厂界噪声标准GB12348-90 中的 III 类标准。 四、 工作场所有害因素职业接触极限GBZ2-2002 中氨的最高允许浓 度值。 第二节 污染物排放标准 （1） 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 中的二级标准。 （2） 污水综合排放标准GB8978-1996 中的一级标准。 （3） 化工建设项目噪声控制设计标准HG20503-92。 第三节 主要污染源及污染物 一、粉尘 该装置粉尘主要来源于锅炉产生的废气，采用水

24、温法除尘除湿后的排 放烟尘浓度小于 100mg/Nm3，烟气中二氧化硫浓度低于 250mg/m3，均低于 大气污染物排放标准。 二、废水 项目所有产生的卤水全部都回收再生后重复使用，达到降低能耗，节 约生产成本的目的。没有生产废水产生，可达到零排放。少量生活污水经 16 化粪池处理后排入厂区内的排水管网进入市政污水管网。 三、废渣 该项目的固体废物主要有三个部分：一是卤水沉淀后的杂泥；二是锅 炉产生的炉渣及煤灰；三是职工生活产生的垃圾。固体废物和生活垃圾由 专人专车定期清运至园区环卫部门指定的场所统一处理。 四、 噪声 第四节 影响环境的因素及治理措施 一、粉尘 主要是生活锅炉产生的废气，采用

25、水温法除尘除湿后的排放烟尘浓度 小于 100mg/Nm3，烟气中二氧化硫浓度低于 250mg/m3，均低于大气污染物 排放标准。 二、废水 项目生产采用湿式工艺，没有生产废水产生，可达到零排放。少量生 活污水经化粪池处理后排入厂区内的排水管网进入市政污水管网。 三、废渣 该项目的固体废物主要是生活锅炉产生的炉渣及煤灰和职工生活产生 的垃圾。固体废物和生活垃圾由专人专车定期清运至园区环卫部门指定的 场所统一处理。 五、环境影响评价 本项目实施后，厂区环境和周围环境不会产生新的污染，项目产生的 废水、废渣均可以得到有效控制，达到国家要求的标准。 六、预期效果 本项目为循环经济、清洁生产技术项目，建

26、成投产后，对新上装置产 生的污染物均得到了有效治理和控制及综合利用，各种污染物排放均满足 国家有关环保标准。因此装置投产后，不会对周围环境的现状造成影响， 17 达到清洁生产、节能降耗、环境保护。符合我国经济建设可持续发展的永 恒主题。 综合评价：本项目三废无毒，对环境不造成危害，对周围环境无不良 影响。 第五节 安全生产及工业卫生 一、工业盐 盐液体进入眼中应立即用水冲洗，接触皮肤可用肥皂水洗净。生产过 程中，应配带口罩、手套、防护服、防护眼镜以确保劳动安全及卫生防护。 二、芒硝 1、硫化钠特性：结晶硫化钠为强碱性腐蚀品。无水硫化钠为自燃物 品。结晶硫化钠与酸类发生反应，散发出有毒和易燃的硫

27、化氢气体。对大 多数金属有轻微腐蚀性。燃烧时释放出二氧化硫气体，硫化钠粉末能与空 气形成爆炸性混合物。硫化碱极易溶于水，水溶液呈强碱性，与皮肤和黏 膜接触时有极强的刺激性和腐蚀性。九水硫化钠能吸收空气中的二氧化碳 而产生硫化氢，接触酸类会剧烈反应并释放出大量硫化氢气体，吸入会严 重中毒。 2、防护措施：硫化钠对皮肤有强腐蚀性，接触硫化钠溶液的操作人 员手部皮肤发生皱裂、发红。操作时应加注意，误触皮肤，可用水冲洗。 硫化钠飞沫或小块落入眼内应立即冲洗 15 分钟后。然后送医院治疗。为 了精心的保护皮肤，建议经常用弱乙酸溶液擦手，然后油脂性软膏。注意 保护眼睛。 18 应急措施： 消防方法：用水灭

28、火。 急 救：眼睛受刺激时用大量清水冲洗，并就医诊治；皮肤接触用大 量清水冲洗；误服时立即漱口，就医诊治。 第五章 劳动定员 公司生产岗位实行三班三循环。管理人员一班制。 项目岗位定员 （122 人） 一、盐硝湖化工基地开发项目岗位定员（盐硝湖化工项目部 122 人） 序号部门工人技术人员管理人员合计 1 公司领导 88 2 行政综合部 1010 3 办公室 527 4 车队 819 5 技术部 10111 6 经营部 50353 7 财务部 33 8 门卫 18321 合计 811031122 19 第六章 项目实施规划 本项目拟建设年产原盐 1 万吨、芒硝 1 万吨生产装置分二期建成。一

29、期建成 50%。二期建成 50%。辅助设施同期建设。实施计划见附表六、附 表七。 第七章、厂址选择及土建工程、公共工程、供电供水方案 一、厂址：本项目拟建在内蒙古阿拉善腾格里苏木、喀日额克哈什哈 苏木境内。 二、交通：厂址位于阿拉善盟腾格里苏木和哈什哈苏木区域，地处蒙、 甘、宁三省结合部，交通区域优势十分明显，是西北联接华北等经济发达 地区的重要交通走廊。目前，全盟已形成以等级公路和铁路为主的内联外 延、四通八达的交通网络。交通条件十分便利。 三、供电：本公司从阿拉善左旗腾格里工业园区变电所T 接电源， 为本项目用电提供了较好条件。 四、水文、地质、气象 1、地质 厂区地势平坦，高度基本无变化

30、，场地地貌单元为黄河冲击平原二 级阶地,属二类建筑场地。地层结构在勘测深度范围内由上到下依次为土 壤层、亚黏土层、粉砂层。该地区地震烈度 8 度，第三层粉砂层在饱和状 态下为不液化土层。园区所在地域内无不良工程地质现象。 20 1、气象 极端高温：38.5 极端低温：-26.7 平均温度：9-9.2 年平均降水量:190 mm 最大降雨量：80.5mm 年均相对湿度：45% 最大冻土层：1.2m 气候特征：气候干燥，风多雨少，日照充足，昼夜温差大。 风力风向：春、夏、秋主导风向为东南风，冬季为西北风，平均风速 2m/s，最大风速 18m/s。 2、水文 园区地下水贮量较大，水质较好，有 75%

31、的水源来自黄河和田间灌溉、 渠道渗漏补给。年可开采量 235 万立方米。 五、电气工程 供配电 （1）负荷等级 全厂均为三级负荷 （2）供电电源及电压 该项目年耗电量 30 万度，电源引阿拉善左旗腾格里工业园区变电所 ， 供电电压 10KV，架空敷设。变压器容量选用 1000KVA 二台。 （5）全厂供电线路及照明 10KV 线路引至厂区变电室高压柜。低压馈出电缆选用 YJY221KV 交 联铠装电力电缆，直埋敷设至车间，室内选用 YJY1KV 电缆沿电缆沟或 电缆桥架敷设至用电设备处穿钢管埋地暗敷。 厂区新增道路和堆场照明电缆直埋敷设，道路照明由变电室控制，路 21 灯选用 250W 高压钠

32、灯，车间照明选用金属卤化物灯，照度 75150LX。 （8）电力供应指标 10KV 电缆线路 全厂容量：1400KW 第八章 投资估算及资金来源 一、固定资产投资估算 1、设备购置费均以 2006 年市场已实现的价格为基础，并预测到项 目建设期。 2、设备运杂及安装费为设备购置费的 20% 3、项目前期费包括调研、设计、人员培训、土地费用等。 4、不可预见费的第一部分费用10%估算 5、固定资产投资 31200 万元。 二、流动资产估算： 参照其它同类企业的有关数据，并按照各类资金及原辅材料周转天数、 周转次数、流动资金估算为 13300 万元。 三、总投资 固定资产投资+流动资金 31200

33、 万元+13300 万元=66666 万元 四、资金来源： 1、项目固定资产投资 31200 万元，企业自筹或合作经营解决。 2、流动资金 13300 万元，由银行短期借款或其他方式借款解决。 22 第九章 成本估算 一、成本估算说明： 工业盐单位生产成本估算表，以及年总成本费用估算表，正常年份总 成本为 64800 万元，其中经营成本为 56772 万元。 1、为了与产品销售价格相对应，所有的原辅材料及动力价格均以近几 年市场已实现的价格为基础，并预测到生产初期的价格。 2、无形及递延资产摊销估算：项目形成固定资产原值 6226.3 万元， 按平均年限法计算折旧，折旧年限为 10 年，年折旧

34、额为 336 万元， 残值 622.6 万元，无形及递延资产摊销按 10 年计算，年摊销费为 117.2 万元。 3、修理费计算：修理费 769.9 万元/年。 4、工资及附加：全厂定员 1200 人，人均工资按每人每月 1600 计取， 全年工资 2304 万元。福利费 1602 万元。 5、贷款利息计算：固定资产贷款年利率为 6.08%五年期，流动资金贷 款利率为 5.58%。生产经营期间全部进入财务费用。 6、其它费用估算：其它费用是制造费、销售费、管理费中扣除掉工资 及附加、折旧、摊销、修理费以后的费用为简化计算，按工资及附加 的一定比例计取。 （附表） 23 第十章：经济效益分析 一

35、、年销售收入及销售税金估算： 公司盐硝湖化工基地 经分析论证，产品的销售价格以近几年国内市场已实现的价格为基础， 并预测到销售旺季的价格。 1、工业盐 1 万吨300 元64800 万元 2、芒硝 1 万吨340 元26180 万元 年销售收入为 90980 万元。 年销售税金及附加按国家规定计取，增加税 17%，城市建设维护费和教 育附加费各为增殖税的 7%和 3%，正常年份年增值税为 9341.55 万元， 计算增值税时按削项税抵扣进项税的方法计算。 二、利润总额及分配估算： 年利润总额正常年份为 51640.71 万元，所得税按利润总额的 25%计取， 为 12910.18 万元。盈余公

36、基金按税后利润的 10%计取。 三、财务盈利能力分析： 1、财务净现金流量表（全部投资）所得税后财务净现值为 5617.3 万元，财务内部权益高于行业基准收益率。说明盈利能满足行业最 低要求，财务净现值大于零，项目在财务上考虑可以接受。 所得税后投资回收期为 3.8 年。 24 2、根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标： 年利润总额 投资利润率100% 投资总额 =15885.02 / 7844.5 100%= 202.5% 投资利税率 = (年利润总额+年销售税金)投资总额100% = (15885.02 + 10350.54 )/ 7844.5100%=334% 四、敏感性分析 项目

37、作了所得税后全部投资的敏感性分析，投资回收期为 2.83 年， 均能满足财务基准值的要求，考虑项目实施中的一些不定因素的变化，分 别对固定资产投资，经营成本，销售收入作了提高 10%和降低 10%的单因 素变化对内部收益率，投资回收期的影响，从敏感性分析表中可以看出， 各因素的变化不同程度的影响内部收益率和投资回收期，其中销售收入的 提高和降低最为敏感，经营成本次之。 从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低 于行业基准投资回收期，贷款偿还期能够满足金融机构的要求，从敏感性 分析看，项目有较强的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。 25 第十二章 项目评价 通过计算分析

38、该项目投资利税率较高，投资回收期较短，从市场前景 及相关产品分析项目有发展前景。项目风险主要是销售市场及原材料市场 价格变化。 建议： 1、 本项目力图抓住“西部大开发”的契机，进一步扩大企业已有的优 势。 2、 经过充分调查了解，工业盐芒硝产品市场货源紧俏，价格较高，预 测前景可观。 3、 针对近年来市场竞争的局势，可通过该项目的实施克服产品单一的 利弊，增强企业抗风险能力。 4、 充分利用当地及周边地区的资源优势，继而开发深加工精细化工产， 使资源达到最大的利用和优化，是提高企业经济收益的有效途径。 5、 此项目的投运对环境无危害，对周围环境无不良影响。 综上所述，该项目的实施具有良好的生

39、产基础和成熟的技术水平及可 观的市场前景，建议抓住机遇，尽快立项加速实施，力争早日见效益。 项目总投资为 66666 万元，其中:固定资产投资为 31200 万元,流动资 金 13300 万元。详见资金筹措表。 26 备注：本公司现已与（原）盐硝湖化工基地单位签订购买合同，定金 已付，该盐硝湖化工基地现作为本公司产业。 附表一：资金筹措方案 单位：万元 序号项目合计备注 1 总投资 44500 1.1 固定资产投资 31200 1.2 流动资金 13300 2 资金筹措 2.1 自有资金 自有:用于固定资产 自有:用于流动资金 2.2 借款 2.2.1 固定资金借款 2.2.2 流动资金借款

40、27 附表二: 2012 年项目进度表 工程进度 项目内容 2012 年 3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 可研报告审批 施工图设计 资金落实 土建工程 设备定货与制造 设备安装 试车验收 试生产 正式生产 28 附表三: 2012 年项目进度表 工程进度 项目内容 2012 年 3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 可研报告审批 施工图设计 资金落实 土建工程 设备定货与制造 设备安装 试车验收 试生产 正式生产 29 附表四: 投资费用估算表 单位:万元 估算价值(万元) 序号投资工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它合计

41、备 注 一第一部分费用 1 工业盐项目 4419 1.1 原盐培育池 11201120 1.2 盐台 580580 1.3 机械设备 760760 1.4 运输车辆 720192912 1.5 包装车间 40022078698 1.6 成品库房 3409349 2 芒硝项目 11799 2.1 芒硝培育池 44804480 2.2 硝台 22802289 2.3 机械设备 34406681012 2.4 运输车辆 208002080 2.5 包装车间 580620871287 2.6 成品库房 64011651 3 公用工程 3.1 变电站及供电线路 22037001934113 含供电线路（

42、120Km） 30 3.2 供水 22046093773 3.3 车辆修理厂 4609302201610 3.4 办公构筑物 7602401000 3.5 生活构筑物 780780 小计 24494 二第二部分费用 1 征地费 32403240 （5.4 万亩） 2 无形及递延资产 980 2.1 设计费 250250 2.2 生产器具购置 236236 2.3 建设单位管理费 251 建筑工程费1% 2.4 项目前期费 251 第一部分费用1% 2.5 试车费 8484 小计 5292 三不可预见费 1414 第一部分费用3% 合计 31200 四固定资产投资 31200 取整 五流动资金

43、13300 4.2 总投资 44500 31 附表五: 固定资产折旧估算表 单位：万元 生产期(年) 序号项目合计折旧年限 23456-1011 一固定资产投资 31200 二形成固定资产原值 33072 10 年 三年折旧 1123112311231123112356151123 四净值 190911796816845157221347.63256.7 附表六: 无形及递延资产摊销估算表 单位:万元 生产期(年)序号 项 目合 计摊销年限 23456-1011 一无形及递延资产 10 二年摊销 1172117.2117.2117.2117.2117.2586117.2 三摊余金额 1054.

44、8937.6820.4703.2117.2 . 32 附表七:工业盐产品单位成本估算表 单位:元/吨 序号名称单位单价(元)消耗金额(元/)备注 一燃料动力 1 电 KWh/T 056 3016.8 2 水 M3 150 46 小计 22.8 二机械费 24 三工资及福利费 5 四折旧 5.56 五摊销 0.4 六修理费 6 七其它费 22 合计 85.76 不含税收、资源、经营等各种费用 33 附表八:芒硝产品单位成本估算表 单位:元/吨 序号名称单位单价(元)消耗金额(元/)备注 一燃料动力 1 电 KWh/T 056 3016.8 2 水 M3 150 57.5 小计 24.3 二机械费

45、 32 三工资及福利费 5 四折旧 6.32 五摊销 0.4 六修理费 9 七其它费 32 合计 109.02 不含税收、资源、经营等各种费用 34 附表九： 年总成本费用估算表 单位:万元 生产期 2-11 年 序号项 目 23456-1011 生产负荷% 80100100100100100 一原辅材料费 41775.6852219.652219.652219.626109852219.6 二燃动力费 3887.64859.54859.54859.524297.54859.5 三工资及福利 3445.2390639063906131223906 四折旧费 898.41123112311235

46、6151123 五摊销费 1098.811721172117258601172 六修理费 615.92769.9769.9769.93849.5769.9 七财务费 八其它费 6007507507503750750 合计总成本 52321.664800648006480031759264800 35 附表十：年销售收入及税金估算表 单位:万元 生产期 2-11 年 序号项 目单 价（元）销售量(年)金额 一产品销售收入 90980 1 工业盐 300 1 万吨 64800 2 芒硝 340 1 万吨 26180 二销售税金及附加 小计 15921.72 1 增值税 17%9098 2 城市建设

47、维护费 7%6368.86 3 教育附加费 3%272.9 4 地方税 2%181.96 5 其它税费 6 合计 106901.72 36 附表十一：损益表 单位:万元 生产期 2-11 年序号项 目 23456-1011 生产负荷% 80100100100100100 一销售收入 7278490980909809098045490090980 二总成本费用 240187.23002343002343002341501170300234 三税金及附加 12737.3815921.7215921.7215921.7279608615921.72 四利润总额 35156.143945.1243945.1243945.12219725.643945.12 五所得税（25%） 9825.8412282.312282.312282.361411.512282.3 六税后利润 26930.2633662.8233662.8233662.82168314.133662.82 七 八 九 37 附表十二： 净现金流量表(全部投资)